Rekvisisjoner

Rekvisisjoner

Grunninnstillingene finnes i System: Grunnregister/Pro/Parametrer, fliken Rekvisisjoner.

Aktiver rekvisisjonshåndtering med parameteren Avregning. For å generere et rekvisisjonsnummer/id må du aktivere parameteren Automatiske rekvisisjonnummer

Feltet Lasermall brukes ikke.

Du kan angi en rekvisisjonstekst som default på en innkjøpskode i System: Grunnregister/Pro/Innkjøpskoder.

For å skrive ut rekvisisjoner trenger du en utskriftsmal. En standardmal inngår, dersom dere vil ha egen layout, kontakt Kalin Setterberg.

Krev rekvisisjon ved kontering i Attest og Attestovervåking

Grunninnstillinger finnes i System: Grunnregister/Lev/Parametrer, fliken Leverandører, med mulighet for å skille mellom rekvisisjoner med prosjektkontering og med omkostningskontering. Innstillingen innebærer at alle nye leverandører får disse parametrer aktiverte.

Ved å aktivere parameteren ”Rekvisisjon obligatorisk” krever Marathon att:

• Rekvisisjonen har samme leverandør som leverandørsfakturaen

• Restbeløpet på rekvisisjonen ikke overskrides, husk at restbeløpet kun omberegnes ved bokføring.

• Brukeren som skaper rekvisisjonen ikke angir et høyere beløp en den er berettiget til i autorisasjonsgrupperegistret.

Avvikende innstilling pr. leverandør kan gjøres i System: Grunnregister/Lev/Leverandører, fliken Øvrigt. Parametrene kan også endres med masseendring (korriger markerte) hvilket anbefales for å sikkerstille at alle eksisterende leverandører får en korrekt grunninnstilling. For at leverandøren skulle kunne velges på en rekvisisjon må parameteren Rekvisisjon aktiveres.

Begrens beløp pr. rekvisisjon og sort (omkostnad/prosjektinnkjøp) i autorisasjonsgrupperegistret ystem: Autorisasjonsgrupp.

Skap rekvisisjon

Rekvisisjoner skapes i Økonomi/Leverandörsfakturaer/Rekvisisjoner eller direkte på prosjektet i Prosjekt: Prosjektstyring.

Velg Ny og angi Prosjekt, innkjøpskode eller konto, kostnadssted og/eller kostnadsbærer. Skriv beløp og velg leverandør. Som leveranseadresse kan man velge Egen, Kunde eller Tidligere. Den egne adressen hentes fra System: Grunnregister/PRO/Parametrer, fliken Rekvisisjon. Skriv inn øvrig informasjon og lagre. Hvis du har koplet sammen innkjøpskode med en rekvisisjonstekst kommer teksten automatisk da du velger innkjøpskode. Teksten kan redigeres.

Skriv ut, send rekvisition

Listan över rekvisitioner kan filtreras på End Aktiva, End egna och End lev samt sorteras på valfri kolumn. Utskrivna (skickad till leverantör) rekvisitioner är märkta med datum för senaste utskrift i kolumnen Utskriven. Kolumnen restbelopp visar belopp minus det belopp som använts vid kontering av nu bokförda fakturor. Det är möjligt att använda en rekvisition obegränsat antal gånger fram till dess att restbeloppet tar slut. Markera en rekvisition och skriv ut med knappen Skriv ut. PDF ger lokal utskrift i pdf-format, men rekvisitionen kan även faxas eller skickas via e-post. Ange då faxnummer eller e-postadress. Dessa hämtas automatiskt in om de finns angivna på leverantören. Välj utskriftsmall vid första utskriften, den kommer sedan att föreslås vid kommande utskrifter.

Använd rekvisitionen vid kontering i Attest och Attestbevakning

Hämta in rekvisitionen med listknappen […] i kolumnen rekvisition. Om End lev är ikryssat i listan så visas endast rekvisitioner som matchar leverantören på fakturan.

Om inpriset på fakturan är lägre än rekvisitionens så ska det korrigeras.