Betalning

Förberedelser

Basregister/Företagsspecifika parametrar: Fliken betalningar Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas. Prefix till filnamnet kan också väljas. Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)

Skapa betalningsförslag

Tryck på knappen NY

Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.

Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.

För att skapa betalningsförslaget, tryck på START

Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.

Knappen ATTEST är aktiverad om man i Basregister/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.

Redigera betalningsförslag

Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA

En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.

Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.

Skapa uppdrag

Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG

Välj betalningsdatum:

1. = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
2. = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
3. = Betalning görs snarast/omedelbart

När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.

If payments are sent directly to Bankigirot via VPN, the files must be signed with the function SIGN/APPROVE with a signing key.

When the payment files are saved locally for transfer directly to the bank , e.g. an Internet bank program, you shall not use the SIGN/APPROVE function.

SEND Sends the payment file directly to Bankgirot or to the path you've entered in the parameters, see chapter Preparations.

DO NOT SEND marks the payment file as Not sent and the individual payments as In progress.

DELETE PAYMENT deletes the payment file and the individual payments.

In progress

Here is a list of all payments where the payment file either has been sent or marked as Do not send.

If an invoice shown here has been rejected in the bank or otherwise not reached the recipient this is where you can DELETE it.

When the payments are booked, they disappear from the list.

Log

The log tab shows all payments, the column Type shows:

Created	the payment is included in a payment selection
Deleted	the payment has been deleted
Booked	the payment is booked