Betalinger

Generelt

Der findes forskellige muligheder til at håndtere betalinger i Marathon. Filer kan sendes direkte til Bankgirocentralen (kun Sverige), betalinger kan udskrives til fil, der oploades på netbanken, du kan bruge Marathon til hjælp ved betalingsrutinen men betale fakturaerne udenfor Marathon eller ikke bruge systemet i det hele.

Fælles for alle måder (undtaget at ikke bruge systemet) er fremgangsmåden med at skabe betalingsforslag og betalingsopdrag. Dette foretages i Økonomi: Betalinger og funktionerne ligger i de enkelte faneblade.

Notér forskellen mellem forslag og opdrag. Først skabes et forslag på fakturaer, der kan eller skal betales. Efter eventuel redigering af forslaget skabes betalingsopdraget. Først da er betalingen gennemført og fakturaerne kan bookes som betalte i Marathon. I denne manual beskrives de vanligste rutiner. Kontakt jeres systemansvarlige eller Kalin Setterberg hvis du er usikker på dit selskabs indstillinger.

Skab forslag

Angiv betalingsform. Betalingsform afgør, hvilke betalingsmåder som kommer med i forslaget. Betalingsform 1 (BGC) henter vanligvis betalingsmåderne BG, BU, BK op. Hvis nogen betalingsmåde mangler i dette valg, opretter du sen i System: Basisregister/Kre/Parametre, fanen Betaling.

Angiv til og med ønsket forfaldsdato, mulige andre selekteringer og tryk på START.

Tillæg

Hvis det skabte forslag mangler én eller flere fakturaer, kan de lægges til i dette program.

Redigér

I redigeringsfunktionen kan fakturaer vælges bort med mellemslagstasten. Stjernen ved siden af linien viser, hvis fakturaen er med (stjerne) eller ikke (ingen stjerne). Tast F1 for at ændre oplysninger på en faktura. De oplysninger du kan ændre er betalingsdato, betalingsmåde og betalingsbeløb.

Udskrift

Heri kan dit udvalg skrives ud. Vælg N på Inkl. afmarkerede for at skrive ud det redigerede forslag.

Makulér

Hvis du vil makulere et påbegyndt forslag anvender du funktionen Makulér. De makulerede fakturaer kan da komme med i nye forslag. Husk derfor, at et forslag, der ikke skal betales, altid bør makuleres. En god rutine er, at altid sørge for, at det er tomt under overskriften Forslag i 03-60.

Attestér

Det kan indstilles i parametrene at attest er påkrævet for at skabe definitive betalingsopdrag. Parameteren finnes i System: Basisregister/Kre/Parametre, fanen Betalinger.

Skab opdrag

The payment number you see is the one that you have created last. Payment date is suggested as numbers:

• 1 Fakturaerne vil betales pr. forfaldsdato.

• 2 Betaldatoen angives manuelt.

• 3 Fakturaerne skal betales hurtigst mulig.

Makulér opdrag

Hvis én eller flere fakturaer i et opdrag af enhver årsag ikke er blevet betalte, bør disse makuleres. Makuleringen indebærer, at Marathon ikke længer anser, at fakturaen har status Betaling på vej, og derfor kan komme med i andre forslag.

Udskrift opdrag

Fakturaer i skabte opdrag kan udskrives indtil de er blevet bogførte som betalte.

Betal

Via BGC (Kun Sverige )	Contact Kalin Setterberg for further information.

Skab fil	Hvornår betalingsopdraget udskrives kan du vælge, hvor betalingsfilen skal gemmes. På netbanken kan filen siden importeres for derefter at skulle betales.

If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders.

Betal manuelt	Hvornår betalingsopdraget er udskrevet, kan du bruge udskriften som grundlag for det, der skal betales, enten via netbanken eller på nogen anden måde.

Here you can see all payments that are in progress for payment. It means that they have been sent but not yet booked as paid in Marathon. Press CANCEL if you want to cancel one or several payments so that they can be in new selections. Make sure that ýou only cancel payments that haven't been paid in the bank.

Log

All payments are listed here and you can also see if they have been booked as paid in Marathon, or cancelled.