Interna och externa korrektioner i Avstämningen

Interna och externa korrektioner i Avstämningen

Korrektioner i avstämningen är en funktion för att hantera differenser genom att antingen flytta delar från ett införande till ett annat eller automatiskt skapa nya införanden/prisrader. Båda sätten har samma huvudfunktion men används av olika anledningar och fungerar på olika sätt.

Externa korrektioner

Allmänt

Externa korrektioner skapar en ny prisrad eller införande på ordern som det finns en differens på. Det nya införandet kan sedan faktureras. Vanligtvis används det om mediet har skickat en korrekt faktura och kunden bör faktureras den extra kostnaden, eller i fall där man har ett avtal med kunderna som säger att alla differenser ska ges tillbaka. Extern i det här fallet refererar till att denna differens skall utjämnas genom att fakturera kunden den motsvarande summan.

Gör såhär

• Gå till Media: Avstämning.
• Välj en eller flera införanden som du vill korrigera.
• Klicka på Skapa korrigering. Ange en procentsats om bara en del av differensen ska flyttas till den nya prisraden/införandet (tex. om du har ett avtal med kunden som säger att positiva differenser ska delas mellan kunden och byrån). Kryssa i “Införande” för att skapa ett nytt införande. Om rutan är tom skapas ett nytt införande på samma införande.
• Tryck OK.

När man sedan öppnar ett av införandena som korrektionen gjordes i, antingen genom Medieplaner eller genom att klicka på Öppna i Avstämningslistan,kan man se att det ligegr en ny prisrad med differensbeloppet.

Observera att den nya prisraden nu är märkt som en "Extern korrektion" med status U (definitiv) och en fakturakommentar som refererar till den tidigare kundfakturan.

Interna korrektioner

Allmänt

Interna korrektioner används för att flytta belopp mellan införanden. Till skillnad från externa korrektioner skapas här två prisrader: en kredit-/debitrad på införandet beloppet flyttas från och en kredit-/debitrad på införandet beloppet flyttas till. Interna korrektioner är interna på så sätt att båda införandenas CTC förblir desamma; därigenom kommer kunden inte att krediteras eller debiteras på differensen. Korrektionerna måste dock faktureras för att kunna bokföras rätt, men den interna korrektionsfakturans belopp kommer att vara noll.

Gör så här

• Gå till Media: Avstämning.
• Välj införandet som du vill korrigera (observera, att man bara kan göra interna korrektioner på en order i taget) och klicka på Skapa korrigering.
• Gå till fliken Interna korrektioner inkl. kundavtal. (Interna korrektioner exkl. kundavtal avhandlas inte i denna manual)
• Välj order och införande som beloppet ska flyttas till.
• Välj belopp som ska flyttas (hela nettodifferensen föreslås).
• Klicka på OK.

När man öppnar införandena kan man se de nya prisraderna som korrektionen har skapat. Första ordern:

Den andra ordern:

Observera att kredit- och debetraderna har samma CTC men olika netto. Detta på grund av att vi i exemplet har olika kundavtal på ordrarna. Den interna korrektionen justerar nettobeloppet till samma CTC. I fakturakommentaren kan du se de införanden, som korrektionen rör.

Funktionerna ovan beskrev skapande av nya prisrader och införanden. Dessa måste i något skede faktureras. I Media: Fakturering kan man selektera på korrektionsstatus: Blank (alla införanden oavsett korrektionsstatus), Ja (bara korrektionsprisrader), Nej (inga korrektionsprisrader i urvalet) och Int (bara interna korrektioner i urvalet).

Selekteringen ovan kombineras ofta med "Tvinga fram en faktura per kund" för att få alla korrektionern på en faktura. Det är bra speciellt för interna korrektioner då deras belopp ska vara noll.

Det är också möjligt att selektera urval med eller utan korrektioner i Media: Frågor och att se korrigerade fakturor i Media: Avstämning.