Mediefakturatolkning

Registrering av mediefakturor

Denna manual beskriver registrering av mediefakturor när man använder tolkningsfunktionen.

Om en faktura ska registreras manuellt, tryck Ny. Det är möjligt att importera en faktura med funktionen Direktimport, fakturan importeas då i sin helhet till listan och får ett ankomstnummer i väntan på vidare behandling. Med Skanning kan du lägga till flera sidor i en och samma faktura. Du kan använda "dra och släpp" här. Om en faktura är helt fel, använd Makulera. Om fakturaninnheålelr korrigeringar och du vill avbryta, tryck på Läs in igen. Funktionen kan också användas efter att du har skapat en order eller gjort ändringar i en order för att rätta fakturan. Om en faktura är en leverantörsfaktura och inte mediefaktura, välj Inte mediefaktura, då flyttas den till registreringsprogrammet för leverantörsfakturor istället.

Fel: Leverantör saknas

Använd Byt leverantör. Välj en leverantör från listan eller skapa en ny och lägg till på fakturan.

Fel: ordernummer

Börja med att Öppna, därefter Välj införanden i listan. Om det inte finns något införande, sök på införingsdatum, order, kund, osv. Tryck därefter Uppdatera. OBS! Klistra in och Stäng innebär att en ny rad skapas istället.

Om det inte finns någon order skapad i Medieplaner kan du skapa en tillfällig order att lägga till på fakturan. Dessa ordrar kallas 900000-ordrar. Fakturan kan senare flyttas till en riktig order i Avstämning mediefakturor.

Registrera sedan faktura mot en mediekostnad eller annan tilläggskod. Spara och bokför. Du får ett meddelande om att fakturan är bokförd med ett tillfälligt ordernummer

Fel: Flera leverantörer matchar

Tryck på Visa för att se fakturorna och därefter Byt leverantör

Fel: negativa/positiva differenser finns

Beroende på vilken toleransnivå på differenser man valt i basregistren, kan du bokföra fakturan direkt om differensen är liten (ca. 1,00 – 5,00). Det kommer att läggas som en avrundning.

Om differensen är större och ska bokföras, använd funktionen boka i listan för att bokföra den direkt. If the reason for the discrepancy is that there are errors in the invoice, correct it directly on the order by adding media cost or other surcharge code. Then save and book.

Om en faktura är felaktigt bokförd kan du vända den under Bokförda fakturor.

Fakturor som inte är egentliga fakturor visas i fliken Fel/Påminnelser. Dessa kan vara påminnelser eller andra slags kontoutdrag. Tryck på Bekräfta för att ta bort dem från listan.