Jaksotukset

In Marathon's General ledger you can Iet the system take care of periodical allocations (accruals). This manual describes how to book via G/L or Supplier's invoices, update and reconciliate periodical allocations ad what to do if there are discrepancies in the reconciliation

Periodical allocations

Assign a specific accruals account to the Periodical allocation in the chart of accounts in System: Basre registers/GL/Accounts. In the example below, we have used account 1722

Jaksotettavan laskun kirjaaminen

Kun rekisteröit tositteen ja kirjaat tilille, joka on integroitu jaksotukseen, ohjelma avaa uuden välilehden: jaksotukset. Avaa välilehti ja ilmoita kulutili, kokonaissumma ja kausi.

Yllä olevassa esimerkissä kustannus jaetaan kolmeen yhtä suureen osaan, jotka maksetaan kussakin kuussa.

Jaksotukset ostolaskujen rekisteröinnin kautta

Rekisteröi lasku normaalisti. Kun ilmoitat kulutilin ja kauden, Marathon ymmärtää sen olevan jaksotus. Jos teillä on useampi jaksotustili voit valita oikean Tili jaksotuksille-sarakkeesta.

Jaksotusten päivitys

Päivitä kauden jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Päivitä jaksotukset. Ilmoita kausi ja korjaa tarvittaessa kirjauspäivä.

Jaksotusten täsmäytys

Jaksotusten täsmäytys tehdään ohjelmassa Taloushallinto: Raportit, käytä raporttia Jaksotusten täsmäytys. Valitse tulevat jaksotukset, jotka ovat kirjattuja kauden viimeisimpään päivään asti.

Jos ei täsmää

Jos löydät eroja, aloita tarkistamalla ohjelmasta Taloushallinto: Muokkaa jaksotuksia. Kommentti-sarake näyttää päivittämättömät täsmäytykset ja mahdolliset virheet jaksotuksessa.

Tarkista myös kirjanpidosta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiota, siis ettei jaksotustilillä ole tapahtumia, joilta puuttuu integraatiokoodi P.