Periodiseringer

In Marathon's General ledger you can Iet the system take care of periodical allocations (accruals). This manual describes how to book via G/L or Supplier's invoices, update and reconciliate periodical allocations ad what to do if there are discrepancies in the reconciliation

Periodical allocations

Assign a specific accruals account to the Periodical allocation in the chart of accounts in System: Basre registers/GL/Accounts. In the example below, we have used account 1722

Bokføring med periodisering

Da du registrerer et bilag som skal periodiseres og angir en konto som er integrert med periodisering vil en ny flik åpnes. Gå inn i fliken og angi kostnadskonto, totalsum og periode.

Summen vil fordeles jevnt mellom månedene.

Periodiseringer via Leverandørsfakturaer

Registrer fakturaen som vanlig. Angi den kostnadskonto og periode som fakturaen dreier seg om. Marathon kjenner at det er en kostnad som må periodiseres. Dersom dere har flere periodiseringskontoer, velg en fra Konto-kolonnen.

Oppdatering av periodiseringer

Oppdater periodiseringene for den aktuelle perioden i Økonomi: Oppdater periodiseringer. Angi inneværende periode og endre eventuelt regnskapsdatoen.

Avstemming av periodiseringer

Avstemming gjøres i Økonomi: Rapporter med rapporten Avstemming periodiseringer. Selekter på de periodiseringer som ligger fram i tiden og som er bokførte til den siste datoen i perioden.

Ved differanse

Hvis differanse finnes kan du begynne med å titte i Økonomi: Rediger periodiseringer. Her vises i kolonnen Kommentar alle uoppdaterte periodiseringer og mulige feil på periodiseringer.

Kontroller også at ingen konteringer er blitt gjort uten integrasjon til Periodiseringer, dvs. transaksjoner på kontoen for periodiseringer som mangler integrasjon.