Koncernkonsolidering

Koncernkonsolidering används för att sammanfoga saldon från olika bolag inom samma installation.

Uppstart

Lägg upp ett företag som ska användas för konsolideringen iSystem: Basregister/Allmänt/Företag. Företaget ska ha delsystem BOK och Koncernsaldoföretag ikryssat under fliken BOK. I System: Basregister/BOK/Parametrar, i fliken Övrigt vid Företag för central rapportgenerator anges vilket bolags rapportgenerator koncernsaldoföretaget ska vara kopplat till.

Arbetsgång för konsolidering

1. Välj Ny under Ekonomi|Koncernkonsolidering.
2. Ge konsolideringen ett namn och välj ert koncernsaldoföretag i fältet Koncernsaldoföretag.
3. I kolumnen Kostnadsställe benämns företagen som ska konsolideras. Benämningen här är det namn som saldot märks upp med i rapporter efter konsolidering (de lägger sig som kostnadsställen men behöver inte finnas upplagda som det).
4. I kolumnen Från anges företagen som ska konsolideras. Här kan ett eller flera kostnadsställen från ett företag anges och beräkningar kan göras. Se exempel 2 nedan.
5. Om konsolidering ska vara i annan valuta så anges valutan i kolumnen Valuta i. Anges ingen valuta blir det valutan som koncernkonsolideringföretaget har. Valutaomräkning görs för varje period dvs om konsolideringen görs för period 2101-2112 så kommer varje månad att räknas om utefter den kurs som gällde den sista dagen varje månad.
6. I kolumnen Valutaset kan ett färdigt valutaset anges för att använda en fast kurs gällande för hela året. Valutaset läggs upp i Basregister/Allmänt/Valutaset. Kontakta Kalin Setterberg om du behöver mer information kring valutaset.
7. Spara och tryck på knappen Konsolidera för att starta konsolideringen.
8. Skriv ut rapporter under Ekonomi: Rapporter/Bokföring.

Exempel

1. Exempel på en konsolidering mellan företag CHSE och CHAC.

2. Exempel på konsolidering där enbart vissa kostnadsställen per företag tas med.

Explanation:

Rad 1	Här hämtas allt från företag CHSE minus det som finns på KST 01, KST 02 samt KST
Rad 2	KST 01 i företag CHSE
Rad 3	KST 01 i företag CHAC plus KST 03 i företag CHSE