Koncernkonsolidering

Koncernkonsolidering bruges for at slå sammen saldi fra forskellige selskaber inden for en installation.

Forberedelser

Skab et selskab, der kan bruges i konsolideringen i System: Basisregister/Generelt/Firmaer. Selskabet måtte ha modulen BOG og krydsfeltet Koncernsaldoselskab skal være afkrydset i fanen BOG. ISystem: Basisregister/BOG/Parametre, fanen Øvrigt, angiv hvilket selskabs rapportgenerator som skal være koblet med selskabet. Parameteren hedder Firma for central rapportgenerator.

Arbejdsgang

1. Vælg Ny i Økonomi/Koncernkonsolidering.
2. Giv konsolideringen et navn og vælg koncernsaldoselskab (det selskab, saldoerne skal lagres i).
3. Navngiv selskabenre, der skal konsolideres i kolonnen Omkostningssted. Efter konsolideringen vil saldoen i rapporten være opmærket med dette navn.
4. Angiv selskaber for konsolidering i kolonnen Fra. Du kan angive én eller flere omkostningssteder fra et selskab og lave kalkuleringer. Se eksempel 2 neden.
5. Dersom konsolideringen er i en anden valuta, angiv det i Valuta-kolonnen. Ellers vil koncernsaldoselskabets valuta bruges. Valutaen konverteres hver periode, dvs. hvis konsolideringen er for perioden 0121 -1221, kalkuleres månederne med den kurs, der gjaldt den sidste datoen i her måned.
6. Du kan bruge Valutasæt for en fast kurs hele året. Valutasæt registreres i System: Basisregister/Generelt/Valutasæt. Kontakt Marathon support for mere information.
7. Gem og tryk på knappen Konsolidér for at starte konsolideringen.
8. Skriv rapporter ud i Økonomi/Rapporter/Bogføring.

Eksempler

1. Eksempel på konsolodering mellem selskaberne CHSE og CHAC.

2. Eksempel på konsolodering med kun visse omkostningssteder i hvert selskab.

Forklaring:

Rad1	Her er alt hentet fra selskab CHSE untaget omkostningsstederne KST 01, KST 02 og KST3
Rad2	KST 01 i selskab CHSE
Rad 3	KST 01 i selskab CHAC plus KST 03 i selskab CHSE