Konsernkonsolidering

Konsernkonsolidering brukes for å slå sammen saldoer fra forskjellige selskaper innenfor samme installasjon.

Forberedelser

Opret nyt selskap foa å brukss i konsolideringen i System: Grunnregister/Generelt/Firmaer. Selskapet må ha modulen BOK og feltet Konsernsaldoselskap må være avkrysset i fliken BOK. I System: Grunnregister/BOK/Parametrer, flike Øvrigt, angi hvilket selskaps rapportgenerator som skal koples till selskapet. Parameteren heter Firma for sentral rapportgenerator.

Arbeidsgang

1. Velg y i Økonomi/Konsernkonsolidering.
2. Gi konsolideringen et navn og velg Konsernsaldoselskap.
3. Navngi selskaper som ska konsolideres i kolonnen Kostnadssted. Dette navn vil bli det som saldoen merkes opp med i rapporter etter konsolideringen.
4. Skriv inn de selskapene som skal konsolideres i kolonnen Fra. Du kan angi én eller flere kostnadssteder fra et selskap lage utregninger. Se eksempel 2 neden.
5. Dersom konsolideringen er i en annen valuta, angi den i kolonnen Valuta. Ellers vil konsolideringen gjøres i valutaen til konsernsaldoselskapet. Valutaen konverterEs pr. periode, dvs. hvis konsolideringene gjøres for perioden 0121 -1221, kalkuleres månedene med valutakursen pr. siste dag i hver måned.
6. Du kan anvende Valutasett for en fast kurs som gjelder hele året. De skapes i System: Grunnregister/Generellt/Valutasett. Kontakt Marathon support for mere informasjon om valutasett.
7. Lagre og trykk på Konsolider for å starte konsolideringen.
8. Skriv ut rapporter i Økonomi/Rapporter/Bokføring.

Eksempler

1. Eksempel på konsolidering mellom selskapene CHSE og CHAC.

2. Eksempel på konsolidering med kun visse kostnadssteder pr. selskap inkludert.

Forklaring:

Rad 1	Her er allt hentet fra selskapet CHSE unntatt kostnadsstedene KST 01, KST 02 og KST3
Rad 2	KST 01 i selskapet CHSE
Row 3	KST 01 i selskapet CHAC pluss KST 03 i selskapet CHSE