Camt Käyttöopas

Tämä opas käsittelee pankkiraporttitiedostoja camt053-formaatissa

camt053 – Käyttöopas

camt053 on formaatti pankkiraportointitiedostoille, jotka sisältävät tietoja suoritetuista pankkitapahtumista. Näihin pankkitapahtumiin kuuluvat pankkitilille saapuvat ja sieltä lähtevät maksut. Päivittäinen camt053-tiedosto viittaa edellisen päivän tilitapahtumiin, eli 10. tammikuuta saapuva tiedosto viittaa 9. tammikuuta tapahtuneisiin tilitapahtumiin.

Asetukset:

Perusrekisterit/KP/Parametrit, välilehti: Rekisteröinti, parametri: Hae maksutiedosto Camt053. Valitse manuaalisen ja automaattisen välillä. Automaattinen edellyttää integraation määrittämistä pankin kanssa, ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja.

Tee näin:

camt053-tiedostot tuodaan vakiotositteelle ohjelmassa Taloushallinto/Tositteet. camt053-tiedostojen lataaminen toimii analogisesti muiden raportointitiedostojen kanssa. Valitse ensin tili, jossa on integraatio K tai L (K=Myyntireskontra, L= Ostoreskontra)

Myyntireskontra:

Välilehti MR, painike: HAE MAKSUTIEDOSTO. Valitse tiedostojenhallinnasta tuotava camt053 -tiedosto. Huomaa, että camt-tiedosto voi sisältää sekä saapuvia että lähteviä maksutapahtumia, mutta vain saapuvat tuodaan, kun tuonti tapahtuu MR-välilehdellä (ja vain lähtevät OR-välilehdellä). Jos tiedosto sisältää lähteviä maksuja, näyttöön tulee seuraava viesti:

Tuonnin yhteydessä tehdään mahdollisimman hyvä täsmäytys maksamattomien laskujen kanssa, mutta ei ole kuitenkaan taattu, että järjestelmä vastaa kaikkia maksuja, koska viiterakenne vaihtelee huomattavasti lähettäjän pankin, viiterakenteen ja mahdollisesti lähettäjän viiterekisteröinnin mukaan. Jos lähettäjä on esimerkiksi syöttänyt seuraavan maksuviitteen: "Laskun numero: 9", järjestelmä ei löydä laskun numeroa (9), koska viite sisältää johdantotekstiä:

Teksti-kenttä sisältää viitenumeron ja lähettäjän nimen. Jos tuonti ei onnistu, kentän tietoja voidaan käyttää helpottamaan manuaalista käsittelyä. Maksujen täsmäyttämisen tueksi, jos tuonti ei ole onnistunut, on käytettävissä toiminto HAE LASKUJA Tässä popup-ikkunassa voit hakea laskuja, esim. voit hakea kaikki Teksti-kentässä määritellyn lähettäjän maksamattomat laskut. HAE LASKUT- toiminnon alla voi myös POISTAA LASKUJA. PÄIVITÄ päivittää valitun rivin valitulla laskulla tai laskuilla. Näin ollen on mahdollista verrata tuontiriviä yhteen tai useampaan laskuun. Jos valitset usean laskun, summa jaetaan valituille laskuille.

Note that the window remains open even when you click outside, in order to be able to easily change the selected row. Note also that the button INSERT inserts a new row, i.e. the selected row in the verification is moved down one step. When importing a file, the INSERT button should not be used unless you want to actively add a row that was not in the file.  

Purchase ledger:

Similar to the SL tab, the PL tab uses the IMPORT PAYMENT FILE. In the PL tab, outgoing payments should be imported. If the file you have imported also contains an incoming payment, the following message is displayed:

Import of outgoing transactions generally has a better match than incoming transactions as the reference structure is based on data in Marathon (in the outgoing payment file to the bank). However, you should be aware that when importing you get a hit against a "Payment in progress". That is, payments you have made, which are currently in the In progress tab in Accounting/Payments. This is indicated by the payment number being entered in the Payment column of the Voucher. If the import does not match a payment in progress, it says "Manual payment". This may be because the payment has already been booked. Alternatively, it is a payment that has not been made via Marathon and therefore has no data to match against. In these cases, you have to decide whether it should be booked together with other imported payments or whether it should be done manually in a separate voucher. Or in cases where you have made a payment of several invoices where credits have been utilised. Then the payments are sent in a lump to the bank in the payment file. In these cases, the invoice number is not always specified in the reporting file but only a text "DEBIT/CREDIT", these must be handled manually.

Please note that even if you have used the camt053 import, it is important to double-check the bank statement in the internet bank to make sure that no payments have been missed.