Camt Käyttöopas

Tämä opas käsittelee pankkiraporttitiedostoja camt053-formaatissa

camt053 – Käyttöopas

camt053 on formaatti pankkiraportointitiedostoille, jotka sisältävät tietoja suoritetuista pankkitapahtumista. Näihin pankkitapahtumiin kuuluvat pankkitilille saapuvat ja sieltä lähtevät maksut. Päivittäinen camt053-tiedosto viittaa edellisen päivän tilitapahtumiin, eli 10. tammikuuta saapuva tiedosto viittaa 9. tammikuuta tapahtuneisiin tilitapahtumiin.

Asetukset:

Perusrekisterit/KP/Parametrit, välilehti: Rekisteröinti, parametri: Hae maksutiedosto Camt053. Valitse manuaalisen ja automaattisen välillä. Automaattinen edellyttää integraation määrittämistä pankin kanssa, ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja.

Tee näin:

camt053-tiedostot tuodaan vakiotositteelle ohjelmassa Taloushallinto/Tositteet. camt053-tiedostojen lataaminen toimii analogisesti muiden raportointitiedostojen kanssa. Valitse ensin tili, jossa on integraatio K tai L (K=Myyntireskontra, L= Ostoreskontra)

Myyntireskontra:

Välilehti MR, painike: HAE MAKSUTIEDOSTO. Valitse tiedostojenhallinnasta tuotava camt053 -tiedosto. Huomaa, että camt-tiedosto voi sisältää sekä saapuvia että lähteviä maksutapahtumia, mutta vain saapuvat tuodaan, kun tuonti tapahtuu MR-välilehdellä (ja vain lähtevät OR-välilehdellä). Jos tiedosto sisältää lähteviä maksuja, näyttöön tulee seuraava viesti:

Tuonnin yhteydessä tehdään mahdollisimman hyvä täsmäytys maksamattomien laskujen kanssa, mutta ei ole kuitenkaan taattu, että järjestelmä vastaa kaikkia maksuja, koska viiterakenne vaihtelee huomattavasti lähettäjän pankin, viiterakenteen ja mahdollisesti lähettäjän viiterekisteröinnin mukaan. Jos lähettäjä on esimerkiksi syöttänyt seuraavan maksuviitteen: "Laskun numero: 9", järjestelmä ei löydä laskun numeroa (9), koska viite sisältää johdantotekstiä:

Teksti-kenttä sisältää viitenumeron ja lähettäjän nimen. Jos tuonti ei onnistu, kentän tietoja voidaan käyttää helpottamaan manuaalista käsittelyä. Maksujen täsmäyttämisen tueksi, jos tuonti ei ole onnistunut, on käytettävissä toiminto HAE LASKUJA Tässä popup-ikkunassa voit hakea laskuja, esim. voit hakea kaikki Teksti-kentässä määritellyn lähettäjän maksamattomat laskut. HAE LASKUT- toiminnon alla voi myös POISTAA LASKUJA. PÄIVITÄ päivittää valitun rivin valitulla laskulla tai laskuilla. Näin ollen on mahdollista verrata tuontiriviä yhteen tai useampaan laskuun. Jos valitset usean laskun, summa jaetaan valituille laskuille.

Huomaa, että ikkuna pysyy auki, vaikka napsauttaisit sen ulkopuolella, jotta voit helposti vaihtaa valittua riviä. Huomaa myös, että LIITÄ-painike lisää uuden rivin, eli tarkistuksessa valittu rivi siirretään yhden askeleen alaspäin. Tiedostoa tuotaessa sitä ei pidä käyttää, ellei halua lisätä riviä, jota ei ollut tiedostossa.  

Ostoreskontra:

MR-välilehden tavoin OR-välilehdellä käytetään HAE MAKSUTIEDOSTO -painiketta OR-välilehdelle tuodaan lähtevät maksut. Jos tuotu tiedosto sisältää myös saapuvan maksun, näyttöön tulee seuraava viesti:

Lähtevien maksutapahtumien tuonti täsmää yleensä paremmin kuin saapuvien maksutapahtumien tuonti, koska viiterakenne perustuu Marathonissa oleviin tietoihin (pankkiin lähtevän maksun tiedostossa). Sinun on kuitenkin syytä huomioida, että tuonnin yhteydessä saat osuman maksuun statuksella "Lähetetty" Tämä tarkoittaa, että olet suorittanut maksuja, jotka ovat tällä hetkellä Lähetetty -välilehdellä ohjelmassa Taloushallinto/Maksut. Tämä näkyy siten, että maksun numero on merkitty tositteen Maksu-sarakkeeseen. Jos tuonti ei täsmää lähetettyyn maksuun, saat ilmoituksen "Manuaalinen maksu".

Tämä voi johtua siitä, että maksu on jo kirjattu. Vaihtoehtoisesti kyse on maksusta, jota ei ole suoritettu Marathonin kautta, eikä sen vuoksi ole tietoja, joita voitaisiin verrata. Näissä tapauksissa sinun on päätettävä, kirjataanko se yhdessä muiden tuotujen maksujen kanssa vai tehdäänkö se manuaalisesti erillisen tarkistuksen yhteydessä. Tai tapauksissa, joissa on maksettu useita laskuja, joissa on tehty hyvityksiä. Silloin maksut lähetetään pankkiin könttänä maksutiedostossa. Näissä tapauksissa raportointitiedostossa ei aina ilmoiteta laskun numeroa vaan ainoastaan teksti "DEBIT/KREDIT"; nämä on käsiteltävä manuaalisesti.

Huomaa, että vaikka olet käyttänyt camt053-tuontia, on tärkeää tarkistaa tiliote verkkopankista, jotta voidaan varmistaa, ettei maksuja ole jäänyt huomaamatta.