Camt Introduktionsguide

Denna manual rör återrapportering från bank i camt - format

camt - Introduktionsguide

camt053 och camt054 är format på återrapporteringsfiler från bank som innehåller information om utförda banktransaktioner. Dessa banktransaktioner innefattar inkommande och utgående betalningar till och från ert bankkonto. Den dagliga camt053-filen avser föregående dags kontohändelser, dvs. filen som kommer den 10:e januari avser kontohändelser som skedde den 9:e januari.camt054 kommer fler gånger under en dag och avser dagens inkommande och utgående betalningar. Till skillnad från camt053 innehåller camt054 endast debet och kredit transaktioner, när camt053 kan innehålla övriga bankkostnader.

Inställning:

BOK/Parametrar, flik: Registrering, Parameter: Hämta betalningsfil camt. Val mellan Manuellt och Automatiskt. Automatiskt kräver uppsättning av integration mot bank, kontakta Marathon för närmare information.

Gör såhär:

camt-filer importeras på en standardverifikation i Ekonomi/Verifikationer. Inläsning av camt-filer fungerar analogt med andra återrapporteringsfiler. Välj först konto med integration K eller L (KUN respektive LEV).

Kundreskontra:

Flik KUN, knapp: HBF (CAMT). Välj den camt-fil som ska importeras från er filhanterare. Observera att camt-filen kan innehålla både inkommande och utgående transaktioner, men endast inkommande importeras när import görs i KUN-fliken (och endast utgående i LEV-fliken). Innehåller filen utgående betalningar så visas följande meddelande:

Vid import görs en matchning mot obetalda fakturor så bra som möjligt, dock är det inte garanterat att systemet får träff på alla betalningar då referensstrukturen varierar väsentligt per avsändares bank, på referensens struktur och eventuellt hur avsändaren har registrerat referensen. T.ex. om avsändaren har skrivit in följande betalningsreferens: ”Fakturanr: 9” så kommer systemet inte att få träff på fakturanumret (9) då referensen innehåller inledande text:

I fältet Text står angivna referensnummer samt avsändares namn. I de fall då importen inte fått träff kan informationen i fältet användas för att underlätta manuell hantering. Till stöd för att matcha inbetalningar där importen inte har fått träff, finns funktionen HÄMTA FAKTUROR. I denna pop-up kan man söka fram fakturor, t.ex. kan man söka fram alla obetalda fakturor från den avsändare som står angiven i fältet Text. I HÄMTA FAKTUROR finns funktion UPPDATERA. UPPDATERA uppdaterar markerad rad med vald faktura eller fakturor. Det går alltså att matcha en rad från importen mot en eller flera fakturor. Om UPPDATERA används på flera fakturor fördelas beloppet över de markerade fakturorna.

Note that the window remains open even when you click outside, in order to be able to easily change the selected row. Note also that the button INSERT inserts a new row, i.e. the selected row in the verification is moved down one step. When importing a file, the INSERT button should not be used unless you want to actively add a row that was not in the file.  

Purchase ledger:

Similar to the SL tab, the PL tab uses the HBF (CAMT) button. In the PL tab, outgoing payments should be imported. If the file you have imported also contains an incoming payment, the following message is displayed:

Import of outgoing transactions generally has a better match than incoming transactions as the reference structure is based on data in Marathon (in the outgoing payment file to the bank). However, you should be aware that when importing you get a hit against a "Payment in progress". That is, payments you have made, which are currently in the In progress tab in Accounting/Payments. This is indicated by the payment number being entered in the Payment column of the Voucher. If the import does not match a payment in progress, it says "Manual payment". This may be because the payment has already been booked. Alternatively, it is a payment that has not been made via Marathon and therefore has no data to match against. In these cases, you have to decide whether it should be booked together with other imported payments or whether it should be done manually in a separate voucher. Or in cases where you have made a payment of several invoices where credits have been utilised. Then the payments are sent in a lump to the bank in the payment file. In these cases, the invoice number is not always specified in the reporting file but only a text "DEBIT/CREDIT", these must be handled manually.

Please note that even if you have used the camt import, it is important to double-check the bank statement in the internet bank to make sure that no payments have been missed.