Translations:Monthly closing reconciliation/99/sv

Vid differens:

• Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra för att se vilket datum differensen uppstod.
• Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod och kryssa ur Endast sammandrag".
• Kontrollera bokningarna i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
• Avsluta med att pricka varje faktura i leverantörsreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen.

Projektredovisningen

Aconto

Avstämning

• Ta ut Lagerlista bokföringsperiod i Projekt | Rapporter per avstämningsdatum. Ange alla projekttyper och slutsumma J. Jämför lager aconto med saldot på kontot i bokföringen. Glöm inte att summera alla underkonton, dvs 242001, 242002 osv.

Vid differens:

• Kontrollera bokningarna på acontokontot i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se att inga manuella ombokningar är gjorda under perioden.

Lagerkonto inköp

Inköp i Marathon kan antingen kostnadsföras direkt vid registrering av faktura, eller konteras på ett lagerkonto och kostnadsföras först vid utskrift av faktura till kund. For att undvika differens mellan lagerkontot och lagret i projektredovisningen, ska inga manuella bokningar registreras på lagerkontot och inga inköp ska registreras direkt i projektredovisningen. Avstämning:

• Se till att alla inköp är uppdaterade för den aktuella perioden i Projekt | Backoffice | Transaktioner, fliken Uppdatera lager.
• Ta ut Lagerlista bokföringsperiod i Projekt | Rapporter per avstämningsdatum. Jämför totalsumman för Inköp Inpris med saldot på lagerkontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton alternativt ta ut en Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring.

Vid differens

• Kontrollera att alla inköpskoder har kostnadskonton i Projekt | Backoffice | Basregister.
• Kontrollera verifikationerna på lagerkontot Ekonomi | Frågor alternativt i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring så att inga manuella bokningar är gjorda under perioden.
• Se till att UB för föregående år stämmer med IB för innevarande år på kontot i bokföringen.
• Om en faktura vänds efter omläggning till lagerkonto så måste kostnaden konteras om manuellt.

Fakturerat

• Skriv ut Avstämning PRO | MED under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på en manuell korrigering av en faktura under Verifikationer.
• Alternativt skriv ut rapporten Utskrift fakturalista under Projekt | Rapporter och jämför mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan visas på kostnadskoderna i Projekt | Backoffice | Basregister¨. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU).

Vid differens

• Kontrollera att inga manuella bokningar har gjorts på intäktskontona på alla verifikationstyper förutom den för kundfaktura.