Mediefakturor

Registrering mediefakturor

Denna manual beskriver manuell registrering av mediefakturor i Marathon.

Koppla leverantör till mediet

Media | Backoffice |Basregister | Medier För att underlätta sökning och manuell registrering så kan man koppla samman medier med den leverantör som fakturan kommer från.

Registrera faktura

Kolumner som visas gäller bara för tolknings-tjänsten och används ej vid den manuella registreringen.

Sökning

Ex. Här söker man på mediekoden ClearChannel.se. Eftersom mediet är kopplat till en leverantör i basregistret kommer leverantören upp som default under ”registrering”. Andra sökkriterier kan vara Ordernummer, införingsperiod eller kund. Är inte medierna kopplade till leverantör kommer alla ordrar med när man anger leverantör.

Inne i sökresultatet kan fortsatt sökning göras (om sökresultatet blir för stort) och på: Avstämningskod/avstämningskoder. Markera av/på de avstämningskoder man vill se. Genom att ange ett ordernummer eller införingsdatum

Registrering

Markera de införanden som skall registreras på fakturan. Totalbeloppet kan följas uppe i högra hörnet och stämmer allt direkt utan att belopp skall korrigeras så kan fakturan bokföras direkt.

Stämmer inte fakturan mot de införanden den skall registreras mot så öppna införandet och korrigera. Beloppen under ”denna faktura” skall stämma mot fakturan. I detta exempel är fakturan högre än det som registrerats på införandet och blir då en negativ differens. Korrigering kan göras på brutto, netto eller om differensen rör provisioner så ändras den där på respektive rad eller som totalt net-net belopp.

Behöver man avbryta arbetet med fakturan så kan man använda funktionen VILA. Då kan man spara undan fakturan och återgå till registreringen senare.

Övriga funktioner vid registrering

INFOGA ORDER = har fakturan påbörjats och en order lagts in senare kan man hämta in den. Man behöver alltså inte börja om från början med sökning.

SKAPA ORDER = finns ej någon order upplagd och belopp måste läggas in för att kunna registrera fakturan.

Skapa order genom att ange införingsdatum + kund. Detta blir då en tillfällig order med ett ordernummer som börjar på 900.000. Öppna ordern och lägg in belopp. Fakturadelen på denna order kan sedan flyttas till en ”riktig” order inne i Media | Avstämning | Lista.

Vid bokföring av fakturan ser man även vilket ordernummer denna tillfälliga order fått. (Bokföring med omkontering kan endast användas vid tolkningstjänst)

Byt ordernummer

Inne i Media | Avstämning | Lista Ange ordernummer och införingsdatum. Man kan också flytta en del av fakturan genom att ange belopp.

Vändning av faktura

Detta gör man under fliken bokförda fakturor inne i Media | Mediefakturor.