Difference between revisions of "News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/nb"
(Created page with "Marker betalingsforslaget i listen og trykk på {{btn|Rediger}}") |
(Created page with "En betaling kan ekskluderes fra betalingsforslaget ved å klikke i kolonnen med hengelåset på.") |
||
| Line 53: | Line 53: | ||
Marker betalingsforslaget i listen og trykk på {{btn|Rediger}} |
Marker betalingsforslaget i listen og trykk på {{btn|Rediger}} |
||
| + | En betaling kan ekskluderes fra betalingsforslaget ved å klikke i kolonnen med hengelåset på. |
||
| − | En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden. |
||
Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan. |
Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan. |
||
Revision as of 15:50, 23 October 2017
| Published | 2017-10-18 |
|---|---|
| Module | Purchase ledger |
| Version | 546 |
| Revision | 41038 |
| Case number | 975264 |
Betalinger i Classic 03-60 er nå erstattet og finnes i Økonomi/Betalinger
Det har siden tidligere været mulig å sende betalinger i Økonomi/Betalinger. Nu er det blitt lagt til mulighet for å skape betalingsoppdrag. Her er en kort beskrivelse over hvordan betalingsoppdrag skapes, forsegles/godkjennes og sendes.
Forberedelser
System: Grunnregister/Generelt/Firmaspesifikke parametrefliken Betalinger. Hvis man har valgt å betale via fil kan man stille inn søkeveien dit man vil lagre filen. Man kan også her velge prefiks til filnavnet. Hvis ikke noe prefiks velges, vil betalingsfilen få betalingsnummeret som navn, for eksempel:000183.
Skap betalingsforslag
Trykk på Ny
Angi et utvalg som matcher de fakturaer som du ønsker å betale
Vanligvis trenger du bare å angi betalingsvei og t.o.m. forfallsdato.
Skap betalingsforslaget ved å klikke på Start
Betalingsforslaget legges som en rad i tabellen og der vises antall betalinger og den totale summen.
Funksjonen Attest er aktivert dersom parameteren Attestering kreves før endelig betalingsoppdrag kan opprettes i System: Grunnregister/LEV/Parametre
Rediger betalningsforslag
Marker betalingsforslaget i listen og trykk på Rediger
En betaling kan ekskluderes fra betalingsforslaget ved å klikke i kolonnen med hengelåset på.
Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.
När redigeringen av förslaget är slutfört så backar man tillbaka till listan men den vita vänsterpilen.
Skapa uppdrag
Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG
Välj betalningsdatum:
- = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
- = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
- = Betalning görs snarast/omedelbart
När Uppdraget är skapat så görs ett hopp till fliken Betalningsfiler.
SIGILLERA/GODKÄNN Sigillerar betalningar som skickas direkt till bankgirot och godkänner/attesterar övriga betalningar.
En sigillnyckel används för sigilering och användarens ordinarie lösenord används för godkännande.
SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.
SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.
MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.
På väg
Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.
Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.
När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.
Log
I log-fliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
- Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
- Makulerad, betalningen har makulerats
- Bokförd, betalningen har bokförts
