Betalinger i Classic 03-60 er nå erstattet og finnes i Økonomi/Betalinger
| Published | 2017-10-18 |
|---|---|
| Module | Accounting |
| Version | 546 |
| Revision | 41038 |
| Case number | 975264 |
Betalinger i Classic 03-60 er nå erstattet og finnes i Økonomi/Betalinger
Det har siden tidligere været mulig å sende betalinger i Økonomi/Betalinger. Nu er det blitt lagt til mulighet for å skape betalingsoppdrag. Her er en kort beskrivelse over hvordan betalingsoppdrag skapes, forsegles/godkjennes og sendes.
Forberedelser
System: Grunnregister/Generelt/Firmaspesifikke parametrefliken Betalinger. Hvis man har valgt å betale via fil kan man stille inn søkeveien dit man vil lagre filen. Man kan også her velge prefiks til filnavnet. Hvis ikke noe prefiks velges, vil betalingsfilen få betalingsnummeret som navn, for eksempel:000183.
Skap betalingsforslag
Trykk på Ny
Angi et utvalg som matcher de fakturaer som du ønsker å betale
Vanligvis trenger du bare å angi betalingsvei og t.o.m. forfallsdato.
Skap betalingsforslaget ved å klikke på Start
Betalingsforslaget legges som en rad i tabellen og der vises antall betalinger og den totale summen.
Funksjonen Attest er aktivert dersom parameteren Attestering kreves før endelig betalingsoppdrag kan opprettes i System: Grunnregister/LEV/Parametre
Rediger betalningsforslag
Marker betalingsforslaget i listen og trykk på Rediger
En betaling kan ekskluderes fra betalingsforslaget ved å klikke i kolonnen med hengelåset på.
Det er mulig å åpne en bestemt betaling og der endre betalingsdato, beløp eller andre innstillinger som er unike pr, bank, se eksempel oven.
Skap oppdrag
Marker betalingsforslaget og klikk på Skap oppdrag
Velg betalingsdato:
- = Dette er standardvalget, hvilket betyr at fakturaen betales i følge forfallsdato
- = Betaling skjer på datoen i datofeltet til høyre
- = Betaling skjer snarest/umiddelbart
Da oppdraget er skapt flyttes du automatisk til fliken Betalingsfiler.
Forsegl/Godkjennforsegler betalinger som sendes direkte til Bankgirot via vPN. De må forsegles med en forseglingsnøkle.
Dersom betalingsfilene skapes lokalt for overføring direkte til banken f eks vi ainternettbankprogram, brukes ikke godkjennelsefunksjonen.
Send Sender betalingsfilen direkte til Bankgirot eller til den søkevei som er angitt i parametrene, se Forberedelser.
Ikke sendmarkerer betalingsfilen som ikke sendt og de enkelte betalingerna som På vei.
Makuler betaling sletter betalingsfilen og de enkelte betalingene blir makulerte
På vei
Her er alle betalinger samlet i en liste, hvor betalingsfilen enten er blitt sendt eller markert med Ikke send.
Dersom en betaling som vises i listen er blitt avvist på banken eller av annen grunn ikke gått videre, kan man her Makulere den.
Da betalingene bokføres, forsvinner de fra listen.
Log
I fliken log finnes alle betalinger. Kolonnen Sort viser:
- Skapt, betalingen inngår i et betalingsoppdrag
- Makulert, betalingen er makulert
- Bokført, betalingen er bokført
