Difference between revisions of "Payments/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
Line 3: Line 3:
 
== Allmänt ==
  
== Allmänt ==
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skicka betalningar via fil direkt till bankgirocentralen (endast Sverige), skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel för betalningsrutinen men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte använda betalningsrutinen alls.
  
Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skicka betalningar via fil direkt till bankgirocentralen (endast Sverige), skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel för betalningsrutinen men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte använda betalningsrutinen alls.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
   
 
Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Classic 03-60 och funktionerna är lagda i den ordning som arbetet normalt görs.
  
Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Classic 03-60 och funktionerna är lagda i den ordning som arbetet normalt görs.
  +
</div>
   
 
Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag.
  
Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag.
Line 16: Line 20:
 
Betalningsväg 1 (BGC) hämtar normalt upp betalningssätt BG, BU, BK. Om inte alla ovanstående betalningssätt dyker upp när förslag med val 1 för BGC görs, så läggs det som saknas till i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}}, fliken Betalning.
  
Betalningsväg 1 (BGC) hämtar normalt upp betalningssätt BG, BU, BK. Om inte alla ovanstående betalningssätt dyker upp när förslag med val 1 för BGC görs, så läggs det som saknas till i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}}, fliken Betalning.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Fyll i t.o.m. önskat förfallodatum. Om alla fakturor ska med och sedan betalas utefter förfallodatum fylls datum 999999 i.
  
Fyll i t.o.m. önskat förfallodatum. Om alla fakturor ska med och sedan betalas utefter förfallodatum fylls datum 999999 i.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
== Tillägg ==
  
== Tillägg ==
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Om det skapade förslaget saknar en eller flera fakturor finns det möjlighet att göra tillägg här .
  
Om det skapade förslaget saknar en eller flera fakturor finns det möjlighet att göra tillägg här .
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
== Redigera ==
  
== Redigera ==
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
I redigeringsfunktionen kan fakturor väljas bort med mellanslagstangenten. Stjärnan bredvid raden visar om fakturan är med (stjärna) eller inte (ingen stjärna).
  
I redigeringsfunktionen kan fakturor väljas bort med mellanslagstangenten. Stjärnan bredvid raden visar om fakturan är med (stjärna) eller inte (ingen stjärna).
 
Tryck F1 för att ändra uppgifter på en faktura.
  
Tryck F1 för att ändra uppgifter på en faktura.
 
Uppgifter som kan ändras är betalningsdatum, betalningssätt och betalningsbelopp.
  
Uppgifter som kan ändras är betalningsdatum, betalningssätt och betalningsbelopp.
  +
</div>
   
 
== Utskrift ==
  
== Utskrift ==
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Här kan urvalet som är gjort skrivas ut.
  
Här kan urvalet som är gjort skrivas ut.
 
Välj N på Inklusive bortmarkerade för att skriva ut det förslag som är redigerat.
  
Välj N på Inklusive bortmarkerade för att skriva ut det förslag som är redigerat.
  +
</div>
   
 
== Makulera ==
  
== Makulera ==
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag.
  
För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag.
 
Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt under rubriken Förslag direkt inne i 03-60.
  
Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt under rubriken Förslag direkt inne i 03-60.
  +
</div>
   
 
== Attestera ==
  
== Attestera ==
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag.
  
Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag.
 
Parametern finns i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}},fliken Betalningar.
  
Parametern finns i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}},fliken Betalningar.
  +
</div>
   
 
== Skapa uppdrag ==
  
== Skapa uppdrag ==
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. För att skapa ett definitivt uppdrag ska Provutskrift vara N. Betaldatum kan anges i tre varianter:
  
Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. För att skapa ett definitivt uppdrag ska Provutskrift vara N. Betaldatum kan anges i tre varianter:
  +
</div>
   
 
*1. Fakturorna kommer att betalas per förfallodatum.
  
*1. Fakturorna kommer att betalas per förfallodatum.
Line 51: Line 73:
 
*3. Fakturorna ska betalas så snart det går.
  
*3. Fakturorna ska betalas så snart det går.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
== Makulera uppdrag ==
  
== Makulera uppdrag ==
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligge med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag.
  
Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligge med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
== Utskrift uppdrag ==
  
== Utskrift uppdrag ==
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess att de blivit bokförda som betalda.
  
Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess att de blivit bokförda som betalda.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
== Betala ==
  
== Betala ==
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Via BGC
  
!Via BGC
 
|(endast Sverige)
  
|(endast Sverige)
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Skapa fil
  
!Skapa fil
Line 71: Line 106:
 
På internetbanken kan filen sedan importeras för att därefter betalas.
  
På internetbanken kan filen sedan importeras för att därefter betalas.
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders.
  +
  +
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 77: Line 117:
 
|När betalningsuppdraget är utskrivet kan utskriften användas som underlag för det som ska betalas, via internetbanken eller med någon annan metod.
  
|När betalningsuppdraget är utskrivet kan utskriften användas som underlag för det som ska betalas, via internetbanken eller med någon annan metod.
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
[[Category:LEV-LEB-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]
  
[[Category:LEV-LEB-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]
  +
</div>
  +
  +
Here you can see all payments that are in progress for payment. It means that they have been sent but not yet booked as paid in Marathon. Press CANCEL if you want to cancel one or several payments so that they can be in new selections. Make sure that ýou only cancel payments that haven't been paid in the bank.
  +
  +
Log
  +
  +
All payments are listed here and you can also see if they have been booked as paid in Marathon, or cancelled.
  +
  +
  +
[[Category:LEV-LEB-EN]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]]

Revision as of 09:00, 4 March 2019


Allmänt

Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skicka betalningar via fil direkt till bankgirocentralen (endast Sverige), skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel för betalningsrutinen men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte använda betalningsrutinen alls.

Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Classic 03-60 och funktionerna är lagda i den ordning som arbetet normalt görs.

Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag. Först skapas ett förslag på fakturor som kan eller ska betalas. Efter att eventuellt ha redigerat förslaget skapas betalningsuppdraget. Först då är betalningen genomförd, och fakturorna kan bokas som betalda i Marathon. I den här manualen beskrivs de vanligaste rutinerna. Kontakta er systemansvarige eller Kalin Setterberg om du är osäker på vilka inställningar ditt företag har.

Skapa förslag

Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget. Betalningsväg 1 (BGC) hämtar normalt upp betalningssätt BG, BU, BK. Om inte alla ovanstående betalningssätt dyker upp när förslag med val 1 för BGC görs, så läggs det som saknas till i System: Basregister/Lev/Parametrar, fliken Betalning.

Fyll i t.o.m. önskat förfallodatum. Om alla fakturor ska med och sedan betalas utefter förfallodatum fylls datum 999999 i.

Tillägg

Om det skapade förslaget saknar en eller flera fakturor finns det möjlighet att göra tillägg här .

Redigera

I redigeringsfunktionen kan fakturor väljas bort med mellanslagstangenten. Stjärnan bredvid raden visar om fakturan är med (stjärna) eller inte (ingen stjärna). Tryck F1 för att ändra uppgifter på en faktura. Uppgifter som kan ändras är betalningsdatum, betalningssätt och betalningsbelopp.

Utskrift

Här kan urvalet som är gjort skrivas ut. Välj N på Inklusive bortmarkerade för att skriva ut det förslag som är redigerat.

Makulera

För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag. Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt under rubriken Förslag direkt inne i 03-60.

Attestera

Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag. Parametern finns i System: Basregister/Lev/Parametrar,fliken Betalningar.

Skapa uppdrag

Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. För att skapa ett definitivt uppdrag ska Provutskrift vara N. Betaldatum kan anges i tre varianter:

  • 1. Fakturorna kommer att betalas per förfallodatum.
  • 2. Betaldatumet anges manuellt.
  • 3. Fakturorna ska betalas så snart det går.

Makulera uppdrag

Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligge med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag.

Utskrift uppdrag

Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess att de blivit bokförda som betalda.

Betala

Via BGC (endast Sverige)
Skapa fil När betalningsuppdraget skrivs ut ges en möjlighet att välja var filen med betalningen ska sparas.

På internetbanken kan filen sedan importeras för att därefter betalas.

If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders.


Betala manuellt När betalningsuppdraget är utskrivet kan utskriften användas som underlag för det som ska betalas, via internetbanken eller med någon annan metod.

Here you can see all payments that are in progress for payment. It means that they have been sent but not yet booked as paid in Marathon. Press CANCEL if you want to cancel one or several payments so that they can be in new selections. Make sure that ýou only cancel payments that haven't been paid in the bank.

Log

All payments are listed here and you can also see if they have been booked as paid in Marathon, or cancelled.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Payments/sv&oldid=47476"