Leverantörsbetalningar

---

Allmänt

Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skicka betalningar via fil direkt till bankgirocentralen, skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel för betalningsrutinen men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte använda betalningsrutinen alls.

Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Ekonomi: Betalningar och funktionerna är placerade i olika flikar.

Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag. Först skapas ett förslag på fakturor som kan eller ska betalas. Efter att eventuellt ha redigerat förslaget skapas betalningsuppdraget. Först då är betalningen genomförd, och fakturorna kan bokas som betalda i Marathon. I den här manualen beskrivs de vanligaste rutinerna. Kontakta er systemansvarige eller Kalin Setterberg om du är osäker på vilka inställningar ditt företag har.

Skapa förslag

Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget. Betalningsväg 1 (BGC) hämtar normalt upp betalningssätt BG, BU, BK. Om inte alla ovanstående betalningssätt dyker upp när förslag med val 1 för BGC görs, så läggs det som saknas till i System: Basregister/Lev/Parametrar, fliken Betalning.

Fyll i t.o.m. önskat förfallodatum, lägg till eventuellt andra selekteringar och tryck på STARTA.

Redigera

I detta program kan du ta bort fakturor från ett urval genom att ta bort krysset i kolumnen X.

Kryss betyder att posten är med, urkryssat att den inte är med.

Tryck på mellanslag eller ÖPPNA för att ändra information på en faktura. Det som är ändringsbart är: betalningsdatum, betalningssätt, belopp att betala och inställningar för utlandsbetalning.

Utskrift

Här kan urvalet som är gjort skrivas ut.

Makulera

För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag. Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt i listan under Betalningsurval.

Attestera

Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag. Parametern finns i System: Basregister/Lev/Parametrar,fliken Betalningar.

Skapa uppdrag

Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. Betaldatum kan anges i tre varianter:

• 1. Fakturorna kommer att betalas per förfallodatum.
• 2. Betaldatumet anges manuellt.
• 3. Genast.

Importera

Tryck här om du vill hämta in en betalningsfil från ett externt lönesystem.

Sigillera/Godkänn

Används vid betalningar direkt till Bankgirocentralen.

Skicka inte

Betalningsfilen stoppas och kan skickas vid senare tillfälle.

Skriv ut betalningsuppdrag

Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess att de blivit bokförda som betalda.

Makulera betalning

Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligge med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag. Endast uppdragsom inte skickats kan makuleras här. När fakturor skickats till betalning kan de ännu makuleras från fliken På väg, se nedan.

Skicka

Skapar en fil som ska sparas på datorn och sedan kan laddas upp på internetbanken.

På väg

Här visas alla betalningar som är på väg för betalning, det vill säga de är skickade men ännu inte betalbokade i Marathon. Med Makulera går det att ta bort en eller flera betalningar så att de kan tas ut i ett nytt betalningsförslag. Var noga med att bara makulera betalningar som inte är betalade i banken.

Logg

Alla betalningar listas här och man ser även huruvida de är betalbokade i Marathon i Marathon eller om de har blivit makulerade.