Difference between revisions of "Payments/nb"
| Line 13: | Line 13: | ||
Angi betalingsvei. Den styrer hvilke betalingsmåter som kommer med i forslaget. Betalingsvei 1 (BGC) henter vanligvis opp måtene BG, BU, og BK. Dersom ikke alle ovenstående betalingsmåter vises da du gjør forslaget med valg 1 for BGC, kan du legge till det du mangler i {{pth|System| Grunnregister/Lev/Parametrer}}, fliken Betaling. |
Angi betalingsvei. Den styrer hvilke betalingsmåter som kommer med i forslaget. Betalingsvei 1 (BGC) henter vanligvis opp måtene BG, BU, og BK. Dersom ikke alle ovenstående betalingsmåter vises da du gjør forslaget med valg 1 for BGC, kan du legge till det du mangler i {{pth|System| Grunnregister/Lev/Parametrer}}, fliken Betaling. |
||
| + | Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. Oppgi evt. andre selekteringer og trykk på START |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. Dersom du vil, at alle fakturaer ska med og siden betales i følge forfallsdatoene, fyll ut dato = 999999. |
||
| − | </div> |
||
<div class="mw-translate-fuzzy"> |
<div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
Revision as of 14:43, 6 March 2019
Contents
Generelt
Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen idet hele tatt.
Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i Økonomi: Betalinger med de forskjellige funksjonene i ulike fliker.
Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene. I denne manual beskrives de vanligste rutinene. Kontakt systemansvarlig eller Kalin Setterberg dersom du er usikker på hvilke innstillinger firmaet dit har.
Skap forslag
Angi betalingsvei. Den styrer hvilke betalingsmåter som kommer med i forslaget. Betalingsvei 1 (BGC) henter vanligvis opp måtene BG, BU, og BK. Dersom ikke alle ovenstående betalingsmåter vises da du gjør forslaget med valg 1 for BGC, kan du legge till det du mangler i System: Grunnregister/Lev/Parametrer, fliken Betaling.
Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. Oppgi evt. andre selekteringer og trykk på START
Tillegg
Dersom forslaget du skapt mangler en eller flere fakturaer kan du gjøre tillegg til det skapte forslaget.
Rediger
I redigeringsfunksjonen kan du velge bort fakturaer som ikke skal betales ved å trykke på mellomromstasten da du står med markøren på fakturaen. Stjernen inntil raden viser hvis fakturaen er med eller ikke, * = Med i betalingen. For å endre opplysningene på en faktura taster du F1 på fakturaen for å redigere betalingsdato, betalingsmåte og betalingsbeløp.
Utskrift
Da du er ferdig med forslaget kan du gjøre en utskrift for å se at rett fakturaer er med i forslaget. Velg N på Inkluder bortmarkerte for å skrive ut de forslag som er blitt redigert.
Makuler
Dersom forslaget er blitt feil og du vil gjenta det, eller slett å avbryte et påbegynt forslag kan du makulere det. Da et forslag makuleres kan de fakturaer som var med komme med i nye forslag. Husk at du derfor alltid bør slette forslag som du ikke planlegger å betale. En bra rutine er å sørge for at det alltid er tomt i listen med påbegynte forslag til venstre i bildet i 03-60.
Godkjenn
Innstilling kan gjøres i parametrene for leverandørsreskontroen slik at kun attesterte forslag kan bli betalingsoppdrag.
Skap oppdrag
Betalingsnummeret som vises er det senest skapte forslaget. Provutskrift må være N.
Betalingsdato foreslås automatisk nummer 1, som betyr at fakturaene betales pr. forfallsdato. Dersom du heller vil at alt trekkes fra banken og betales en bestemt dato angir du i stedet nummer 2 og fyller ut ønsket dato. Et tredje alternativ er nummer 3 som angir ar fakturaene skal betales hurtigst mulig.
Makuler oppdrag
Dersom et oppdrag er skapt med en eller flere fakturaer men av noen årsak ikke er blitt betalt, bør du makulere oppdraget. Makuleringen innebærer at Marathon ikke lenger mener at fakturabetaling er på vei og kan da komme med i nye forslag.
Utskrift oppdrag
Fakturaer i oppdrag som skapts kan skrives ut frem til at de blitt bokførte som betalte.
Betal
| Via BGC (Kun Sverige ) | Kontakt Kalin Setterberg for mere informasjon. |
|---|
| Skap fil | Da betalingsoppdraget skrivs ut får du velge hvor filen med betalingen ska legges på PC:en din lokalt. På internettbanken kan filen siden importeres for å betales derpå. |
|---|
If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders.
| Betal manuelt | Da betalingsoppdraget er utskrevet kan du anvende utskriften som grunn for det som skal betales, via internettbanken eller på en annen måte. |
|---|
Here you can see all payments that are in progress for payment. It means that they have been sent but not yet booked as paid in Marathon. Press CANCEL if you want to cancel one or several payments so that they can be in new selections. Make sure that ýou only cancel payments that haven't been paid in the bank.
Log
All payments are listed here and you can also see if they have been booked as paid in Marathon, or cancelled.
