Betalinger

---

Generelt

Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen i det hele tatt.

Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i Økonomi: Betalinger med de forskjellige funksjonene i ulike fliker.

Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene.

Skap forslag

Angi betalingsvei. Den styrer hvilke betalingsmåter som kommer med i forslaget. Betalingsvei 1 (BGC) henter vanligvis opp måtene BG, BU, og BK. Dersom ikke alle ovenstående betalingsmåter vises da du gjør forslaget med valg 1 for BGC, kan du legge till det du mangler i System: Grunnregister/Lev/Parametrer, fliken Betaling.

Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. Oppgi evt. andre selekteringer og trykk på START

Rediger

Her kan du fjerne fakturaer fra utvalget ved å fjerne krysset i kolonnen X.

Et kryss betyr at fakturaposten er med i utvalget, et tomt felt at den ikke er med,

Tast på Åpnefor å endre informajon på en faktura. Informasjon som du kan endre er betalingsdato, betalingsmåte, beløp å betale og innstillinger for utenlandsk betaling

Utskrift

Da du er ferdig med forslaget kan du gjøre en utskrift.

Makuler

Bruk funksjonen MAKULER for å makulere et utvalg. Da et forslag makuleres kan de fakturaer som var med komme med i nye forslag. Husk at du derfor alltid bør slette forslag som du ikke planlegger å betale. En bra rutine er å sørge for at det alltid er tomt i listen med påbegynte forslag i fliken Betalingsutvalg

Godkjenn

Innstilling kan gjøres i parametrene for leverandørsreskontroen slik at kun attesterte forslag kan bli betalingsoppdrag.Parametrene finnes i System: Grunnregister/LEV/Parametrer, flik Betalinger.

Skap oppdrag

Betalingsnummeret som vises er det senest skapte forslaget. BEtalingsdato foreslås med nummer:

Betalingsdato foreslås automatisk nummer 1, som betyr at fakturaene betales pr. forfallsdato. Dersom du heller vil at alt trekkes fra banken og betales en bestemt dato angir du i stedet nummer 2 og fyller ut ønsket dato. 3 betyr at fakturaen umiddelbart må betales.

Import

Velg hvis du ønsker å importere en betalingsfil fra et eksternt lønnssystem

Forsegle/Godkjenn

Kun for betalinger i Sverieg

Ikke send

Betalingsfilen er stoppet og kan sendes vid et senere tilfelle.

Skriv ut betalingsordre

Det er mulig å skrive ut fakturaer i en betalingsordre inntil de er blitt boket som betalte.

Makuler betaling

Dersom et oppdrag er skapt med en eller flere fakturaer men av noen årsak ikke er blitt betalt, bør du makulere oppdraget. Makuleringen innebærer at Marathon ikke lenger mener at fakturabetaling er på vei og kan da komme med i nye forslag.

Bare oppdrag som ikke er sendte kan makuleres. Da de er blitt sendte kan de makuleres fra fliken På vei, se neden.

Send

Skaper en fil som kan lagres lokalt for å lastes opp på internettbank

På vei

Her kan du se alle betalinger på vei til betaling. Det betyr at de er blitt sendte men ikke ennå booket som betalte i Marathon. Klikk på MAKULER dersom du ønsker å makulere en eller flere betalinger, slik at de kommer med i andre utvalg. Husk å bare makulere betalinger som ikke er betalt i bank.

Log

Alle betalinger er listet her og her kan man også se betalingen sin status.