Difference between revisions of "Payments/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(37 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 6: Line 6:
   
   
−
Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Ekonimi: Betalningar och funktionerna är placerade i olika flikar.
 +
Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Ekonomi: Betalningar och funktionerna är placerade i olika flikar.
   
 
Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag.
  
Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag.
Line 20: Line 20:
 
== Redigera ==
  
== Redigera ==
   
−
I detta program kan du ta bort fakturor från ett urval gemom att klicka på kolumnen med ett hänglås.
+
I detta program kan du ta bort fakturor från ett urval genom att ta bort krysset i kolumnen X.
   
  +
Kryss betyder att posten är med, urkryssat att den inte är med.
−
Ta bort krysset från "End aktiva" för att se dem- Klicka på ett lås för att ta med fakturan.
 
   
−
Tryck på mellanslag eller ÖPPNA för att ändra information på en faktura. Det som är ändringsbart är: betalnigsdatum, betalningssätt, belopp att betala och inställningar för utlandsbetalning.
 +
Tryck på mellanslag eller ÖPPNA för att ändra information på en faktura. Det som är ändringsbart är: betalningsdatum, betalningssätt, belopp att betala och inställningar för utlandsbetalning.
   
 
== Utskrift ==
  
== Utskrift ==
   
  ⚫
Här kan urvalet som är gjort skrivas ut.
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
⚫
Här kan urvalet som är gjort skrivas ut.
  
−
Välj N på Inklusive bortmarkerade för att skriva ut det förslag som är redigerat.
  
−
</div>
 
   
 
== Makulera ==
  
== Makulera ==
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag.
  
För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag.
−
Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt under rubriken Förslag direkt inne i 03-60.
 +
Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt i listan under Betalningsurval.
−
</div>
  
   
 
== Attestera ==
  
== Attestera ==
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag.
  
Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag.
 
Parametern finns i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}},fliken Betalningar.
  
Parametern finns i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}},fliken Betalningar.
−
</div>
  
   
 
== Skapa uppdrag ==
  
== Skapa uppdrag ==
   
  ⚫
Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. Betaldatum kan anges i tre varianter:
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
⚫
Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. För att skapa ett definitivt uppdrag ska Provutskrift vara N. Betaldatum kan anges i tre varianter:
  
−
</div>
  
   
 
*1. Fakturorna kommer att betalas per förfallodatum.
  
*1. Fakturorna kommer att betalas per förfallodatum.
 
*2. Betaldatumet anges manuellt.
  
*2. Betaldatumet anges manuellt.
  +
*3. Genast.
−
*3. Fakturorna ska betalas så snart det går.
  
   
  +
=== Betalningsfiler ===
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
⚫
== Makulera uppdrag ==
  
−
</div>
  
   
  +
== Importera ==
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
  +
Tryck här om du vill hämta in en betalningsfil från ett externt lönesystem.
⚫
Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligge med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag.
  
−
</div>
  
   
  +
== Sigillera/Godkänn ==
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
−
== Utskrift uppdrag ==
  
−
</div>
  
   
  +
Används vid betalningar direkt till Bankgirocentralen.
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
⚫
Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess att de blivit bokförda som betalda.
  
−
</div>
 
   
  +
== Skicka inte ==
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
⚫
== Betala ==
  
−
</div>
  
   
  +
Betalningsfilen stoppas och kan skickas vid senare tillfälle.
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Via BGC
  
−
|(endast Sverige)
  
−
|}
  
−
</div>
  
   
  +
== Skriv ut betalningsuppdrag ==
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Skapa fil
  
−
|När betalningsuppdraget skrivs ut ges en möjlighet att välja var filen med betalningen ska sparas.
  
−
På internetbanken kan filen sedan importeras för att därefter betalas.
  
−
|}
  
−
</div>
 
   
  ⚫
Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess att de blivit bokförda som betalda.
−
If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders.
  
   
  ⚫
== Makulera betalning ==
   
  ⚫
Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligge med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag.
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
  +
Endast uppdragsom inte skickats kan makuleras här. När fakturor skickats till betalning kan de ännu makuleras från fliken På väg, se nedan.
   
  ⚫
== Skicka ==
−
{| class=mandeflist
  
  +
Skapar en fil som ska sparas på datorn och sedan kan laddas upp på internetbanken.
−
!Betala manuellt
  
−
|När betalningsuppdraget är utskrivet kan utskriften användas som underlag för det som ska betalas, via internetbanken eller med någon annan metod.
  
−
|}
  
−
</div>
  
   
  +
== På väg ==
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
−
[[Category:LEV-LEB-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]
  
−
</div>
  
   
  +
Här visas alla betalningar som är på väg för betalning, det vill säga de är skickade men ännu inte betalbokade i Marathon. Med Makulera går det att ta bort en eller flera betalningar så att de kan tas ut i ett nytt betalningsförslag. Var noga med att bara makulera betalningar som inte är betalade i banken.
−
Here you can see all payments that are in progress for payment. It means that they have been sent but not yet booked as paid in Marathon. Press CANCEL if you want to cancel one or several payments so that they can be in new selections. Make sure that ýou only cancel payments that haven't been paid in the bank.
  
   
  +
== Logg ==
−
Log
  
   
  +
Alla betalningar listas här och man ser även huruvida de är betalbokade i Marathon i Marathon eller om de har blivit makulerade.
−
All payments are listed here and you can also see if they have been booked as paid in Marathon, or cancelled.
  
   
   
−
[[Category:LEV-LEB-EN]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]]
 +
[[Category:LEV-LEB-SE]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]]

Latest revision as of 16:34, 19 March 2020


Allmänt

Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skicka betalningar via fil direkt till bankgirocentralen, skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel för betalningsrutinen men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte använda betalningsrutinen alls.


Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Ekonomi: Betalningar och funktionerna är placerade i olika flikar.

Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag. Först skapas ett förslag på fakturor som kan eller ska betalas. Efter att eventuellt ha redigerat förslaget skapas betalningsuppdraget. Först då är betalningen genomförd, och fakturorna kan bokas som betalda i Marathon. I den här manualen beskrivs de vanligaste rutinerna. Kontakta er systemansvarige eller Kalin Setterberg om du är osäker på vilka inställningar ditt företag har.

Skapa förslag

Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget. Betalningsväg 1 (BGC) hämtar normalt upp betalningssätt BG, BU, BK. Om inte alla ovanstående betalningssätt dyker upp när förslag med val 1 för BGC görs, så läggs det som saknas till i System: Basregister/Lev/Parametrar, fliken Betalning.

Fyll i t.o.m. önskat förfallodatum, lägg till eventuellt andra selekteringar och tryck på STARTA.

Redigera

I detta program kan du ta bort fakturor från ett urval genom att ta bort krysset i kolumnen X.

Kryss betyder att posten är med, urkryssat att den inte är med.

Tryck på mellanslag eller ÖPPNA för att ändra information på en faktura. Det som är ändringsbart är: betalningsdatum, betalningssätt, belopp att betala och inställningar för utlandsbetalning.

Utskrift

Här kan urvalet som är gjort skrivas ut.

Makulera

För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag. Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt i listan under Betalningsurval.

Attestera

Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag. Parametern finns i System: Basregister/Lev/Parametrar,fliken Betalningar.

Skapa uppdrag

Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. Betaldatum kan anges i tre varianter:

  • 1. Fakturorna kommer att betalas per förfallodatum.
  • 2. Betaldatumet anges manuellt.
  • 3. Genast.

Betalningsfiler

Importera

Tryck här om du vill hämta in en betalningsfil från ett externt lönesystem.

Sigillera/Godkänn

Används vid betalningar direkt till Bankgirocentralen.

Skicka inte

Betalningsfilen stoppas och kan skickas vid senare tillfälle.

Skriv ut betalningsuppdrag

Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess att de blivit bokförda som betalda.

Makulera betalning

Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligge med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag. Endast uppdragsom inte skickats kan makuleras här. När fakturor skickats till betalning kan de ännu makuleras från fliken På väg, se nedan.

Skicka

Skapar en fil som ska sparas på datorn och sedan kan laddas upp på internetbanken.

På väg

Här visas alla betalningar som är på väg för betalning, det vill säga de är skickade men ännu inte betalbokade i Marathon. Med Makulera går det att ta bort en eller flera betalningar så att de kan tas ut i ett nytt betalningsförslag. Var noga med att bara makulera betalningar som inte är betalade i banken.

Logg

Alla betalningar listas här och man ser även huruvida de är betalbokade i Marathon i Marathon eller om de har blivit makulerade.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Payments/sv&oldid=57317"