Difference between revisions of "Revaluation of foreign trade debtors/creditors/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{ExpandImage|acc-rev-sv-Bild1.png}}")
(Created page with "{|<class=mandeflist !Per datum |Ange per vilket datum omvärderingen skall göras. |- !Provutskrift: |Kan göras på två olika sätt med Ja-valen. Ja, med hänsyn till tidig...")
Line 9: Line 9:
   
 
{|<class=mandeflist
  
{|<class=mandeflist
−
!Per date
 +
!Per datum
  +
|Ange per vilket datum omvärderingen skall göras.
−
|Enter per which date the revaluation shall be done
  
 
|-
  
|-
  +
!Provutskrift:
−
!Test print:
  
  +
|Kan göras på två olika sätt med Ja-valen.
−
|If Yes, there are two options:
 
  +
Ja, med hänsyn till tidigare valutakorrigeringar samma datum.
−
Yes, with regard to earlier currency corrections the same day.
 
  +
Ja, utan hänsyn till tidigare valutakorrigeringar samma datum.
−
Yes, without regard to earlier currency corrections the same day
  
  +
Väljer man Nej blir det en skarp omvärdering. Då skapas en bokföringsorder med vändning i nästa period. Väljer man period som ovan blir det alltså en verifikation med datum 191130 och en vändning med datum 191201.
−
If No, the system makes a sharp revaluation. An accounting order is created, with a reversal in the next period. If you select period as above, it will be a voucher with date 301119 and a reversal 011219.
  
 
|-
  
|-
  +
!Verifikationsserie:
−
!Voucher sequence:
  
  +
|Det finns möjlighet att ha en egen verifikationsserie för omvärderingarna. Nya verifikationsserier läggs upp i {{pth|System|Basregister /BOK/Verifikationsserier}}.
−
|It is possible to have an own voucher sequence for revaluations. Create new in {{pth|System|Base registers /GL/Voucher sequences}}.
  
 
|-
  
|-
  +
!Valutaset:
−
!Currency set:
  
−
|Shows the currency rate for the valuation. Create currency set in {{pth|System|Base registers/General/Currency sets}}.
 +
|Anger vilken kurs som ska användas för värderingen. Valutaset läggs upp under {{pth|System|Basregister/Allmänt/Valutaset}}.
 
|-
  
|-
  +
!Resultatkonto:
−
!Closing account:
 
  +
|Välj vilket konto som kursdifferesen ska bokas på.
−
|Select account for booking the spread.
  
 
|-
  
|-
−
!Closing acc intercompany:
 +
!Resultatkonto intercompany:
  +
|Välj vilket konto som kursdifferesen ska bokas på för intercompanykunder och -leverantörer.
−
|Select account for spreads for intercompany clients and suppliers.
  
 
|}
  
|}
   

Revision as of 10:09, 15 April 2020

Omvärdering utländska kundfordringar och leverantörsskulder

Funktionen ger möjlighet att omvärdera restbelopp på kundfordringar och leverantörsskulder i annan valuta än basvalutan med automatisk bokning av kursdifferensen.

Funktionen ligger under Ekonomi: Omvärdering utländska kundfordringar och leverantörsskulder.

Per datum Ange per vilket datum omvärderingen skall göras.
Provutskrift: Kan göras på två olika sätt med Ja-valen.

Ja, med hänsyn till tidigare valutakorrigeringar samma datum. Ja, utan hänsyn till tidigare valutakorrigeringar samma datum. Väljer man Nej blir det en skarp omvärdering. Då skapas en bokföringsorder med vändning i nästa period. Väljer man period som ovan blir det alltså en verifikation med datum 191130 och en vändning med datum 191201.

Verifikationsserie: Det finns möjlighet att ha en egen verifikationsserie för omvärderingarna. Nya verifikationsserier läggs upp i System: Basregister /BOK/Verifikationsserier.
Valutaset: Anger vilken kurs som ska användas för värderingen. Valutaset läggs upp under System: Basregister/Allmänt/Valutaset.
Resultatkonto: Välj vilket konto som kursdifferesen ska bokas på.
Resultatkonto intercompany: Välj vilket konto som kursdifferesen ska bokas på för intercompanykunder och -leverantörer.

Print the revaluation with Export. A sharp printout creates two vouchers and you can see voucher numbers on them respectively.

The invoices that are revaluated are going to be set as paid per the revaluation date in order the ledger and bookkeeping to agree. The payment is automatically reversed per the first day of the next month.

Example

Below an example of how the list looks like, how the booking goes and how it looks in the sales ledger. The invoice 1250 DKK equals 1750 SEK with invoicing rate 1,4.

In the revaluation, currency set with rate 1,45 is used.


Print revaluation


The spread is set as paid in BU-911002

… and is reversed in BU-912001


The revaluated invoice will look like this in the sales ledger:


The invoice in sales ledger per 301119 Here you can see only the “payment” in BU-911002, which makes the remaining amount to be shown regarding the revaluation per 301119.



The invoice in the sales ledger per 011219 Here both “payments” are shown from BU-911002 and BU-912001, which makes the remaining amount to be shown as the original. The remaining amount will change if a new revaluation is made per 311219.


Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Revaluation_of_foreign_trade_debtors/creditors/sv&oldid=57757"