Omvärdering utländska kundfordringar och leverantörsskulder
Omvärdering utländska kundfordringar och leverantörsskulder
Funktionen ger möjlighet att omvärdera restbelopp på kundfordringar och leverantörsskulder i annan valuta än basvalutan med automatisk bokning av kursdifferensen.
Funktionen ligger under Ekonomi: Omvärdering utländska kundfordringar och leverantörsskulder.
| Per datum | Ange per vilket datum omvärderingen skall göras. |
|---|---|
| Provutskrift: | Kan göras på två olika sätt med Ja-valen.
Ja, med hänsyn till tidigare valutakorrigeringar samma datum. Ja, utan hänsyn till tidigare valutakorrigeringar samma datum. Väljer man Nej blir det en skarp omvärdering. Då skapas en bokföringsorder med vändning i nästa period. Väljer man period som ovan blir det alltså en verifikation med datum 191130 och en vändning med datum 191201. |
| Verifikationsserie: | Det finns möjlighet att ha en egen verifikationsserie för omvärderingarna. Nya verifikationsserier läggs upp i System: Basregister /BOK/Verifikationsserier. |
| Valutaset: | Anger vilken kurs som ska användas för värderingen. Valutaset läggs upp under System: Basregister/Allmänt/Valutaset. |
| Resultatkonto: | Välj vilket konto som kursdifferesen ska bokas på. |
| Resultatkonto intercompany: | Välj vilket konto som kursdifferesen ska bokas på för intercompanykunder och -leverantörer. |
Skriv ut omvärderingen genom att välja Export. Två verifikationer skapas om du valt skarp utskrift, det framgår vilka verifikationsnummer på utskriften
Fakturorna som omvärderas kommer att läggas som betalda per omvärderingsdatumet, detta för att få reskontran att stämma mot bokföringen. Betalningen vänds automaatiskt tillbaka per den 1:a i måndaen efter omvärderingsdatumet
Exempel
Nedan ett exempel på hur listan ser ut, hur bokningen blir och hur det ser ut i reskontran. Fakturan 1250 Dkk motsvarar 1750 Sek med faktureringskurs 1,4.
I omvärderingen används valutaset med valutakurs 1,45.
Utskrift omvärdering
Kursdifferensen lägger sig som betald i BU-911002
… och vänds tillbaka i BU-912001
Så visas den omvärderade fakturan i kundreskontran.
Fakturan i kundreskontran per 191130
Här finns endast ”betalningen” i BU-911002, vilket gör att restbeloppet är med hänsyn till omvärderingen per 191130.
.
Fakturan i kundreskontran per 191201 Här finns bägge ”betalningar” med från BU-911002 och BU-912001, vilket gör att restbeloppet är tillbaka till det ursprungliga. Restbeloppet ändrar sig om ny omvärderingen görs per 191231.
