Difference between revisions of "Posting of a non-media related cost in a media invoice/sv"
(Created page with "Kontering av ej medierelaterad kostnad i mediefaktura") |
|||
| (16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Funktionen Bokför med omkontering är till för att kunna registrera en del av en mediefaktura mot annat än en order. |
||
| − | = Posting of a non-media related cost in a media invoice= |
||
| + | Med inställningen konteras det ej medierelaterade beloppet på ett tillfälligt konto som ställts in i parametrarna. |
||
| − | The function {{btn|Book with new posting}} enables partial registration of a media invoice against another object than an order. |
||
| ⚫ | |||
| − | With this setting the non-media related cost is posted on a temporary account that has been set in the parameters. |
||
| + | Normalt tillåts ingen differens, förutom en liten avrundningsdifferens, mellan fakturabelopp exklusive moms och summan av net-net på registrerade ordrar. Med inställningen tillåts en differens från det som bokas på order. |
||
| − | Normally, no discrepancies except minor roundings between invoice amount without VAT and the net-net total on registered orders. This setting allows discrepancy from what has been booked on the order. |
||
| + | |||
| − | When booking, a shortcut will be created to correct the voucher with reversal on the temporary account so that you can book it on an optional account, e.g. project purchases account. |
||
| + | Vid bokföring skapas en genväg till korrigering av verifikationen med vändning på det tillfälliga kontot för att kunna bokas upp på valfritt konto, tex projektinköp. |
||
| − | A prerequisite for this function is that you use Marathon’s media invoice interpretation service. At the moment this function is not applicable on invoices with foreign currency. |
||
| + | Förutsättning är att Marathons tolkningstjänst av mediefakturor används. |
||
| − | == How it works == |
||
| + | |||
| − | Enter a temporary account without assignment in {{pth|Base registers|MED/ parameters/Media invoices}} in the field Book with new posting. |
||
| + | För närvarande är funktionen inte anpassad för fakturor i utländsk valuta. |
||
| + | Då parameterinställningen är gjord så visas en ny knapp och en ny rad vid bokföring av mediefakturan och en differens tillåts på alla fakturor. |
||
| + | |||
| ⚫ | |||
| + | |||
| + | == Så här fungerar det == |
||
| + | |||
| + | Ange ett tillfälligt konto utan integration i Basregister/Med/Parametrar/Mediefakturor vid Konto för omkontering |
||
| + | |||
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild1.png}} |
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild1.png}} |
||
| + | När mediefakturan registreras behöver inte hela beloppet konteras på order utan differensen visas som öresavrundning. |
||
| − | When the media invoice is registered, you do not have to post the whole amount on the order; the discrepancy is shown as a rounding. |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| − | When the invoice is booked, an additional button is shown {{btn|Book with new posting}} and a new row: Not posted. |
||
| + | När fakturan bokförs visas en extra knapp Bokför med omkontering samt en ny rad Ej konterat. |
||
| ⚫ | |||
| − | |||
| − | Press on {{btn|Book with new posting}}. A voucher reposting to the temporary account set in the parameters is shown automatically. Complete the voucher with the non-media related account. Thereafter, save with {{btn|Save}}. |
||
| − | {{ExpandImage|MED-ACC- |
+ | {{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild3.png}} |
| − | |||
| − | The saved voucher in the list of vouchers. |
||
| + | Klicka på knappen Bokför med omkontering. En verifikation med omkonteringen på det inställda tillfälliga kontot kommer automatiskt upp som ska kompletteras med det ej medierelaterade kontot. Sedan sparas verifikationen med knappen Spara. |
||
| ⚫ | |||
| + | |||
| − | |||
| + | {{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild4.png}} |
||
| − | Instead of using the {{btn|Book with new posting}} function you can choose {{btn|Save}}. The unposted amount will then be booked on the account set in the parameter and the voucher can be completed in {{pth|Accounting|Vouchers}} on a later occasion. |
||
| + | |||
| + | Bild på den sparade verifikationen i verifikationslistan. |
||
| + | |||
| ⚫ | |||
| + | |||
| + | Istället för att klicka på knappen Bokför med omkontering så kan man välja Spara. Det okonterade beloppet konteras då på kontot som är inställt i parametrarna och verifikationen kan kompletteras under Ekonomi/Verifikationer i ett senare skede. |
||
[[Category: Manuals]] |
[[Category: Manuals]] |
||
| − | [[Category:MED-ACC- |
+ | [[Category:MED-ACC-SV]] |
[[category: Media]] |
[[category: Media]] |
||
Latest revision as of 12:31, 3 December 2020
Funktionen Bokför med omkontering är till för att kunna registrera en del av en mediefaktura mot annat än en order.
Med inställningen konteras det ej medierelaterade beloppet på ett tillfälligt konto som ställts in i parametrarna.
Normalt tillåts ingen differens, förutom en liten avrundningsdifferens, mellan fakturabelopp exklusive moms och summan av net-net på registrerade ordrar. Med inställningen tillåts en differens från det som bokas på order.
Vid bokföring skapas en genväg till korrigering av verifikationen med vändning på det tillfälliga kontot för att kunna bokas upp på valfritt konto, tex projektinköp. Förutsättning är att Marathons tolkningstjänst av mediefakturor används.
För närvarande är funktionen inte anpassad för fakturor i utländsk valuta. Då parameterinställningen är gjord så visas en ny knapp och en ny rad vid bokföring av mediefakturan och en differens tillåts på alla fakturor.
Så här fungerar det
Ange ett tillfälligt konto utan integration i Basregister/Med/Parametrar/Mediefakturor vid Konto för omkontering
När mediefakturan registreras behöver inte hela beloppet konteras på order utan differensen visas som öresavrundning.
När fakturan bokförs visas en extra knapp Bokför med omkontering samt en ny rad Ej konterat.
Klicka på knappen Bokför med omkontering. En verifikation med omkonteringen på det inställda tillfälliga kontot kommer automatiskt upp som ska kompletteras med det ej medierelaterade kontot. Sedan sparas verifikationen med knappen Spara.
Bild på den sparade verifikationen i verifikationslistan.
Istället för att klicka på knappen Bokför med omkontering så kan man välja Spara. Det okonterade beloppet konteras då på kontot som är inställt i parametrarna och verifikationen kan kompletteras under Ekonomi/Verifikationer i ett senare skede.
