Kontering av ej medierelaterad kostnad i mediefaktura
Funktionen Bokför med omkontering är till för att kunna registrera en del av en mediefaktura mot annat än en order.
Med inställningen konteras det ej medierelaterade beloppet på ett tillfälligt konto som ställts in i parametrarna.
Normalt tillåts ingen differens, förutom en liten avrundningsdifferens, mellan fakturabelopp exklusive moms och summan av net-net på registrerade ordrar. Med inställningen tillåts en differens från det som bokas på order.
Vid bokföring skapas en genväg till korrigering av verifikationen med vändning på det tillfälliga kontot för att kunna bokas upp på valfritt konto, tex projektinköp. Förutsättning är att Marathons tolkningstjänst av mediefakturor används.
För närvarande är funktionen inte anpassad för fakturor i utländsk valuta. Då parameterinställningen är gjord så visas en ny knapp och en ny rad vid bokföring av mediefakturan och en differens tillåts på alla fakturor.
Så här fungerar det
Ange ett tillfälligt konto utan integration i Basregister/Med/Parametrar/Mediefakturor vid Konto för omkontering
När mediefakturan registreras behöver inte hela beloppet konteras på order utan differensen visas som öresavrundning.
När fakturan bokförs visas en extra knapp Bokför med omkontering samt en ny rad Ej konterat.
Klicka på knappen Bokför med omkontering. En verifikation med omkonteringen på det inställda tillfälliga kontot kommer automatiskt upp som ska kompletteras med det ej medierelaterade kontot. Sedan sparas verifikationen med knappen Spara.
Bild på den sparade verifikationen i verifikationslistan.
Istället för att klicka på knappen Bokför med omkontering så kan man välja Spara. Det okonterade beloppet konteras då på kontot som är inställt i parametrarna och verifikationen kan kompletteras under Ekonomi/Verifikationer i ett senare skede.
