Difference between revisions of "Expense reports startup/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(13 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
  +
  +
Beskriver hvilke forberedelser du må gjøre for at utleggsrapporteringen skal fungere som den skal.
   
 
== Innstillinger ==
  
== Innstillinger ==
Line 5: Line 7:
 
=== Parametrer ===
  
=== Parametrer ===
   
−
Parametrer innstilles i {{pth|System|Grunnregister/Bok/Parametrer}}, fliken{{flik|Registrering}}.
 +
Parametrer innstilles i {{pth|System|Grunnregister/Bok/Parametrer}}, fliken {{flik|Registrering}}.
   
 
{{ExpandImage|GL-ERS-NO-Bild1.png}}
  
{{ExpandImage|GL-ERS-NO-Bild1.png}}
   
−
{|class=mandeflist
 +
{| class=mandeflist
  +
!Gjeldskonto for utleggsregnskap
−
|'''Liabilities acc for expense reporting'''
  
  +
|Angi konto. Dersom betalingen skal sendes via Marathon må kontoen være integrert til Leverandørreskontroen.
−
|Enter account. If payments shall be sent via Marathon, make sure that the account is assigned to the Purchase Ledger. The account must also have assignments to Cost objects (Base registers/GL/Account).
  
  +
Kontoen må ha kopling til Kostnadsbærer ({{pth|System|Grunnregister/Bok/Konto}}).
 
|-
  
|-
  +
!Angi mva. for registrering av utlegg
−
|'''VAT mandatory in entries of expenses'''
  
  +
|Hvis den ansatte må angi momsbeløpet.
−
|Check the box it the employee will have to enter the VAT amount in the expense report.
  
 
|-
  
|-
  +
!Angi innkjøpskode for reg av utlegg
−
|'''State purchase code in exp. reporting'''
  
  +
|Hvis den ansatte må angi innkjøpskode for prosjektinnkjøp.
−
|Check, if the employee will be given the possibility to enter a purchase code in the expense report.
  
 
|-
  
|-
  +
!Hent kst fra medarbeidergruppe
−
|'''Fetch cc from employee group'''
  
  +
|Hvis gjeldskontoen for utlegg krever kostnadssted skal det hentes fra den gruppe, som er angitt på medarbeideren.
−
|If the liabilities account for expense reports requires cost centre, check the box if it shall be fetched from the group that the employee belongs to.
  
 
|-
  
|-
  +
!Attest av nærmeste overordnet
−
|'''Approval by immediate superior'''
  
  +
|Hvis nærmeste sjef skal attestere utleggen.
−
|Check the box if expense reports have to be approved by the employee’s immediate superior before further handling.
  
 
|-
  
|-
  +
!Utlegg direkte til attest
−
|'''Expenses directly to approval'''
  
  +
|Hvis utleggsregnskapet skal gå direkte til attest av nærmeste sjef eller hvis den først skal godkjennes av økonomiavdelingen i {{pth|Økonomi|Utlegg}}, fliken {{flik|Utleggovervåking}}.
−
|Check the box if an expense report directly can be approved by the immediate superior. If left unchecked, the accounting department approves the report (in Bookkeeping/ Expense reports watch list) and checks the box Ready for approval before the immediate superior gets to see it and finally approve it.If checked, and the immediate superior is stated on the user (Base registers/General/Users, tab Other) he/she will see the report directly in Project/Approval
  
  +
Hvis parameteren er avkrysset og nærmeste sjef er angitt i {{pth|System|Grunnregister/Generelt/Bruker}}, under fliken {{flik|Øvrigt}}, vil utlegget bli synlig for attestering av nærmeste sjef i {{pth|Økonomi|Attest}}, ellers må {{kryss|Ferdig for attest avkrysses}} på utlegget.
 
|-
  
|-
  +
!Bokfør kun sluttattesterte utlegg
−
|'''Book only finally approved expenses'''
  
  +
|Hvis kun sluttattesterte utlegg skal kunne bokføres eller ikke.
−
|Check, if the expense report has to be fully approved before it can be booked by the accounting department.
  
 
|}
  
|}
   
Line 55: Line 59:
 
|-
  
|-
 
!Innkjøpskode
  
!Innkjøpskode
−
Den innkjøpskode som skal brukes da utlegget føres på et eksternt prosjekt
 +
|Den innkjøpskode som skal brukes da utlegget føres på et eksternt prosjekt
 
|-
  
|-
 
!Motkonto for prosjektinnkjøp
  
!Motkonto for prosjektinnkjøp
Line 96: Line 100:
 
|}
  
|}
   
−
Wed booking av internal representasjon, må mva:en konteres manuellt.
 +
Ved booking av intern representasjon, må mva:en konteres manuellt.
   
 
{{ExpandImage|GL-ERS-NO--Bild12.png}}
  
{{ExpandImage|GL-ERS-NO--Bild12.png}}
Line 106: Line 110:
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Leverandør
  
!Leverandør
−
|Dersom utbetalingen skal gjøres via Marathon må den ansatte være oppretter som en leverandør i {{pth|System|Grunnregister/Lev/Leverandører}} med samme kode som bruker- og medarbeiderkode.
 +
|Dersom utbetalingen skal gjøres via Marathon må den ansatte være opprettet som en leverandør i {{pth|System|Grunnregister/Lev/Leverandører}} med samme kode som bruker- og medarbeiderkode.
 
|}
  
|}
   
Line 132: Line 136:
 
Utbetaling gjøres på samme måte som betaling av leverandørsfakturaer via programmet Betalinger eller via filoverføring til banken.
  
Utbetaling gjøres på samme måte som betaling av leverandørsfakturaer via programmet Betalinger eller via filoverføring til banken.
   
  ⚫
[[Category:GL-ERS-NO]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]
−
{{ExpandImage|GL-ERS-NO-Bild2.png}}
  
−  
⚫
[[Category:GL-ERS-NO]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
  

Latest revision as of 10:36, 30 October 2023


Beskriver hvilke forberedelser du må gjøre for at utleggsrapporteringen skal fungere som den skal.

Innstillinger

Parametrer

Parametrer innstilles i System: Grunnregister/Bok/Parametrer, fliken Registrering.

Gjeldskonto for utleggsregnskap Angi konto. Dersom betalingen skal sendes via Marathon må kontoen være integrert til Leverandørreskontroen.

Kontoen må ha kopling til Kostnadsbærer (System: Grunnregister/Bok/Konto).

Angi mva. for registrering av utlegg Hvis den ansatte må angi momsbeløpet.
Angi innkjøpskode for reg av utlegg Hvis den ansatte må angi innkjøpskode for prosjektinnkjøp.
Hent kst fra medarbeidergruppe Hvis gjeldskontoen for utlegg krever kostnadssted skal det hentes fra den gruppe, som er angitt på medarbeideren.
Attest av nærmeste overordnet Hvis nærmeste sjef skal attestere utleggen.
Utlegg direkte til attest Hvis utleggsregnskapet skal gå direkte til attest av nærmeste sjef eller hvis den først skal godkjennes av økonomiavdelingen i Økonomi: Utlegg, fliken Utleggovervåking.

Hvis parameteren er avkrysset og nærmeste sjef er angitt i System: Grunnregister/Generelt/Bruker, under fliken Øvrigt, vil utlegget bli synlig for attestering av nærmeste sjef i Økonomi: Attest, ellers må "Ferdig for attest avkrysses" på utlegget.

Bokfør kun sluttattesterte utlegg Hvis kun sluttattesterte utlegg skal kunne bokføres eller ikke.

Autorisasjon

Autorisasjon til utleggsmodulen innstilles i System: Autorisasjon under Bokføring og koples till brukeren i System: Grunnregister/Generelt/Brukere, under fliken Autorisasjon.

Kostnadsbærere

Kostnadsbærer opprettes i System: Grunnregister/Bok/Kostnadsbærer med samme kode som bruker- og medarbeiderkode.

Utleggssorter

Bruk av ulike utleggssorter forenkler for de ansatte da de fører utleggene sine. Utleggssortene vises i en droppmeny ved føringen. Det leder dessuten til en lettere bokføring. Vi anbefaler dog at ikke opprette for mange utleggssorter. Utleggsortene administreres i System: Grunnregister/Bok/Utleggssorter.

Anvisning Dersom det finnes skrivet en tekst i feltene Anvisninger (Tekst) og Anvisninger (Antall) fylls vil feltene bli obligatoriske ved registrering av utlegg.
Gjeldskonto Dersom en annen konto enn den som er innstillet i parametrene skal brukes.
Innkjøpskode Den innkjøpskode som skal brukes da utlegget føres på et eksternt prosjekt
Motkonto for prosjektinnkjøp En innstilling som sjelden brukes. Du kan angi en konto for motføring (kredit) da utlegget føres på et prosjekt. (Kontoen for innkjøp på prosjekter som er innstilt i System: Grunnregister/Lev/Parametrer/ Registrering innkommendedebiteres automatisk).
Prosjekt obligatorisk Hvis prosjekt er obligatorisk ved føring av utlegg.

Angi en mal for måten konteringen til utlegget skal være. I det aller enkleste fallet angis den konto som skal foreslås da et utleggsregnskap bokføres. Men det finnes flere muligheter, f eks å kombinere faste priser, enhetspriser og prosentandeler av totalt mot ulike kontoer, som gjør bokføringen raskere.

Hvis ett prosjekt angis på utleggsraden, konteres utlegget som prosjektinnkjøp uansett hvilken sort du har valgt. Anledningen er at det ikke må være mulig å misse et prosjektinnkjøp.

Prosjektinnköp

Prosjektinnkjøp konteres på Konto for innkjøp som er innstilt i System: Grunnregister/Lev/Parametre/Registrering innkommende.

Kontormateriale

Taxi


Intern representasjon

Ved booking av intern representasjon, må mva:en konteres manuellt.

Utbetaling av utleggsregnskap

Betaling til den ansatte gjøres på samme måte som en utbetaling til en leverandør. Bankkonto uten advisering er den betalingsmåte som er best for utbetaling. Følgende innstillinger kreves for å begynne med utbetalingene.

Leverandør Dersom utbetalingen skal gjøres via Marathon må den ansatte være opprettet som en leverandør i System: Grunnregister/Lev/Leverandører med samme kode som bruker- og medarbeiderkode.

Felt som skal fylles i :

Navn (flik Generelt)

Postadresse (flik Generelt)

Betalningsmåte: Bankkonto uten advisering (flik Betaling)

Mott konto: Hele kontonummeret inkl. clearing kun sifrer (flik Utenlandsbetaling)

Lev gjeldskonto: Gjeldskonto for utleggsregnskap (flik Øvrigt)

Kostnadsbærer (flik Øvrigt)

Betalningsforslag

Trekk ut et betalingsforslag i 03-60-01 med utvalg på den leverandørsgjeldskonto som utleggsorten er merket med og Betalingsmåte BK.

Utbetaling gjøres på samme måte som betaling av leverandørsfakturaer via programmet Betalinger eller via filoverføring til banken.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Expense_reports_startup/nb&oldid=78298"