Difference between revisions of "New Year in Marathon- New Interface/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Tre ting behøver gøres: * Skabe nyt regnskabsår * Opdatere tabellen for bankfrie dage * Lage kalendarium for medarbejdernes timeføringskrav")
 
(34 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 11: Line 11:
 
* Lage kalendarium for medarbejdernes timeføringskrav
  
* Lage kalendarium for medarbejdernes timeføringskrav
   
−
=== New accounting year in Marathon ===
 +
=== Skab nyt regnskabsår ===
   
−
{{ExpandImage|NYG-BAS-EN-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|NYG-BAS-DA-Bild1.png}}
   
−
New accounting years are created in Accounting/Backoffice/Accounting year and periods.
 +
Nyt år oprettes i Økonomi/Backoffice/Regnskabsår og perioder.
  +
# Klik på funktionen Ny og kontrollér, at de foreslåede start – og slutperioder er rette. Dersom slutperioden skal være en anden, fx ved forlængelse af et regnskabsår, kan det overskrives.
−
# Click on New and ensure that the suggested start- and stop dates are correct. If the final period shall be another than the one stated, e.g due to prolonging, it can be overwritten.
  
  +
# Hvis de Indgående balancer (primo saldi) skal opdateres automatisk, afkryds feltet ”Opdater Primo Saldi ved nye transaktioner i tidligere år”.
−
# Select if the opening balances from previous year shall be updated automatically. Tick in or off the box “Update OB at new transactions in previous year”.
 
−
# Save.
 +
# Gem.
   
−
{{ExpandImage|NYG-BAS-EN-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|NYG-BAS-DA-Bild2.png}}
   
  +
Da det nye år gemmes, bliver PS, periodiseringer, kontoplan, omkostningssteder, omkostningsbærere, automatkonteringer, automatfordelinger, budgetskabeloner, rapportskabeloner, bilagsskabeloner, konteringsskabeloner, momsklasser og bilags-serier opdaterede fra foregående år til det nye år. Eventuelle fejl vises på en fejlrapport, men kun som advarsler.
−
When the new accounting year is saved, the following records are transferred to it: OB, periodical allocations (accruals), chart of account, cost centres, cost objects, dimensions, automatic postings, cost estimate templates, voucher templates, automatic allocations, report templates, posting templates, VAT classes and voucher number series. Possible errors are shown on an error report, but only as warnings.
 
−
If account, cost centres or cost objects are missing, they will be created in the new accounting year.
  
−
If an account has closing balances on cost centre or cost object in the previous year, and it is an account that should not have cc/obj, those will be removed from the account. If there is closing balance on accounts that require cc/obj and those are missing, the balances are transferred without them.
  
−
A warning in the list can look like this:
  
   
  +
Konto, omkostningssted, eller omkostningsbærere som mangler, oprettes i det nye år. Konti som ikke skal have omkostningssted/-bærere, men som har ultimo saldi i foregående år på en sådan kombination, korrigeres så, at omkostningssted/-bærer fjernes. Ultimo saldi på konti, der påkræver omkostningssted/-bærere og der dette mangler, overføres uden.
⚫
{{ExpandImage|NYG-BAS-EN-Bild3.png}}
  
  +
  +
En advarsel ved oprettelse af nyt år kan se ud sådan her:
  +
  ⚫
{{ExpandImage|NYG-BAS-DA-Bild3.png}}
 
 
  +
I eksemplet oven overføres saldoen på konto 1220 over til det nye år, men uden at have kobling til omkostningssted.
−
In the example above the balance on account 1220 will be transferred to the new year, but without assignment to cost centre.
  
−
After correcting the reported errors, you can make a new transfer. It is done in Accounting/Backoffice/Accounting year and periods; select year and click on Update OB.
  
   
  +
Efter korrigering af fejlen kan du gøre en ny overføring. Gør en ny overføring I Økonomi/Backoffice/Regnskabsår og perioder ved at markere året og klikke på Opdatér PS.
⚫
{{ExpandImage|NYG-BAS-EN-Bild4.png}}
  
−
=== Bank free days ===
  
   
  ⚫
{{ExpandImage|NYG-BAS-DA-Bild4.png}}
−
Update bank holidays for the new year and the following year in Accounting/Backoffice /Base registers/Purchase Ledger/Bank free days. This enables the automatic payments to function. If Company for global table of bank free days is filled out in Accounting/Backoffice /Base registers/Purchase Ledger/Parameters tab Misc., the bank free days must be updated in that company.
  
−
# Select NEW, write year, and press OK
  
−
# The country’s standard holidays are fetched, check them and make possible changes.
 
−
# Save
  
   
−
=== Calendar ===
 +
=== Bankfrie dage ===
   
  +
For at automatiske betalinger skal kunne fungere må du angive hvilke dage, som er bank-frie (dvs. helligdage) i Økonomi/Backoffice/Basisregister/Kreditorer/Bank-frie dage. Angiv dagene både for året, du opretter og for næstfølgende år.
−
Create calendars for different working time measures in Project/Backoffice/Base registers/Calendar.
 
  +
Hvis firma for central bankfrie dage -tabel er udfyldt i Basisregister/KRE/Parametre, fanen Øvrigt, må dagene opdateres i det firma.
−
# Click New and write in the year, same calendar number as before and name (if not, you must do the change in the employees' records in Project/Backoffice/Base registers/Employees). Example: If your full-time calendar number this year is 1, it has to be number 1 also the next year.
 
  +
# Vælg NY, angiv året og tast OK.
−
# Write in amount of expected working hours per day in the field Time/day.
  
  +
# Standard-dage hentes ind, kontrollér og ændre ved behov.
−
# In the tab Working Days, you can click Import standard to import a standard calendar. Fill in which days that are working days and which are not. A working day is expressed as a digit with two decimals. A complete working day is 1,00, half day is 0,50 and a free day is 0,00. This enables different calendars for different working time measures.
  
  +
# Gem.
−
# You can copy working days from a calendar to another, as long as it is in the same year. Remember to change hours per day and the name after copying.
  
−
# Save
  
   
−
== Frequent questions ==
 +
=== Kalendarium ===
   
  +
I Job/Backoffice/Basisregister/Kalendarium oprettes kalendarier for forskellige arbejdstidsmål.
−
=== » What does the alternative ”Update OB at new transactions in previous years” mean? ===
  
  +
# Vælg NY og angiv år og samme kalendarienummer som tidligere og navn (hvis ikke, må kalendarienummeret ændres på medarbejderen i Job/Backoffice/Basisregister /Medarbejdere).
  +
# Eksempel: Dersom jeres heltidskalendarium for indeværende år er nr. 1 må også jeres heltidskalendarium for næstkommende år være 1.
  +
# Udfyld arbejdstidskravet pr. dag i feltet Timer/dag og tast Enter.
  +
# Gå till fanebladet Arbejdsdage kan du hente standardhelligdage ved at klikke på Hent Standard. Arbejdsdage skrives som et tal med to decimaler. Hel arbejdsdag skrives 1,00, halv dag 0,50 og ledig dag 0,00. Du kan oprette flere almanakker son svarer mod forskellige arbejdstider. Programmer viser allerede fra begyndelsen 0,00 for frie dage i følge standard for det lande, firmaet er i. Aftjek dag for dag for alle kalendarienummer.
  +
# Med knappen Kopier fra kan du kopiere dage fra et andet kalendarium fra samme år. Husk, at ændre timer per dag og navnet.
  +
# Klik på GEM.
   
  +
== Ofte stillede spørgsmål ==
−
If the box is checked, the same parameter will be checked in Accounting/Backoffice/ Base registers/General Ledger/Parameters, open the year and go to tab Registration.
  
   
  +
=== » Hvad indebærer alternativet ”Opdatér PS ved nye transaktioner i tidligere år” ved oplæg af nyt regnskabsår? ===
⚫
{{ExpandImage|NYG-BAS-EN-Bild5.png}}
  
   
  +
Hvis det er afkrydset, gæller samme parameter i Økonomi/Backoffice/Basisregister/Regnskab/Parametre fanen Registrering.
−
Activating the parameter means that the OB will be updated automatically when a new transaction is registered in the previous year. Thus, you don't need to update OB manually when working in two accounting years concurrently.
 
   
  ⚫
{{ExpandImage|NYG-BAS-DA-Bild5.png}}
−
Please note that the automatic update only concerns OB and periodical allocations (accruals). Other changes in the previous years such as accounts, cost centres and -objects, etc. shall be updated manually with the function Update OB, which is located in Accounting/Backoffice/Accounting year and periods, select year and click on Update OB. If you activate automatic update after you've already registered transaction in the previous year, these records must be updated manually with the Update OB -function.
  
   
  +
Parameteren indebærer at PS opdateres hver gang, en ny transaktion registreres i foregående år. På den måde er du ikke nødt til at manuelt opdatere saldi under tiden, du arbejder parallelt med to regnskabsår, fordi det sker automatisk.
−
If you choose not to check the box “Update OB at new transactions in previous year” and thus not the parameter either, you will have to update opening balances manually when working concurrently in two accounting years. The function is found in Accounting/Backoffice/Accounting year and periods, select year and click on Update OB. Check the records you wish to update and click on Start. If there is a global company, where these records exist, it is mentioned in parenthesis. Change company under the cog wheel and make the update there instead.
  
   
  +
Husk, at den automatiske opdatering kun gælder PS og periodiseringer. Andre ændringer i tidligere år som konti, omkostningsbærere og – steder etc. må opdateres manuelt med funktionen Opdatér PS som findes i Økonomi/Backoffice/Regnskabsår og perioder. Dersom automatisk opdatering vælges efter at transaktionen allerede blevet registreret i foregående år, må disse poster opdateres manuelt med funktionen Opdatér PS.
−
=== » I activated the parameter “Update OB at new transactions in previous years”, but when I register accounts in the previous year, I cannot see them in the new year? ===
  
   
  +
Hvis du vælger ikke at afkrydse ”Opdatér PS ved nye transaktioner i tidligere år” ved oprettelse af nyt regnskabsår, så må foregående års saldi opdateres manuelt under tiden du arbejder parallelt med to regnskabsår. PS opdateres i Økonomi/Backoffice/Regnskabsår og perioder. Markér året og klik på ”Opdatér PS”. Afkryds de oplysninger, du vil opdatere og vælg Start. I parentes vises også oplysninger, der ligger i det centrale firma, dersom et sådant eksisterer. Skift i så fald firma og gør en opdatering også der.
−
The automatic update only concerns OB and periodical allocations (accruals). Other changes in the previous years such as accounts, cost centres and -objects, etc. shall be updated manually with the function Update OB, which is located in Accounting /Backoffice/Accounting year and periods.
  
   
  +
=== » Jeg har parameteren ”Opdatér PS ved nye transaktioner i tidligere år” afkryd-set, men når jeg registrerer nye konti i foregående år, vises de ikke i det nye år? ===
−
=== » I didn't activate ”Update OB at transactions in previous year” when I created new accounting year. Can I undo that? ===
  
   
  +
Den automatiske opdatering gæller kun PS og periodiseringer. Andre ændringer i tidligere år som konti, omkostningsbærere og – steder etc. må opdateres manuelt med funktionen Opdatér PS som findes i Økonomi/Backoffice/Regnskabsår og perioder
−
Yes, you can check the parameter in Accounting/Backoffice/Base registers/General Ledger/Parameters, open the year and go to tab Registration. Note, that if you activate automatic update after you've already registered transaction in the previous year, these records must be updated manually with the Update OB -function.
  
   
  +
=== » Jeg afkrydsede ikke alternativet ”Opdatér PS ved nye transaktioner i tidligere år” når jeg oprettede nyt regnskabsår. Kan jeg fortryde det? ===
−
=== » I receive a message ”Could not save: Open a new year first in the company with global chart of accounts/Open a new year first in company for global report generator” when I try to save my new accounting year? ===
  
   
  +
Ja, du kan afkrydse parameteren i Økonomi/Backoffice/Basisregister /Regnskab /Parametre fanen Registrering. Husk, at alle transaktioner, der er gjorde før parameteren blev afkrydset, må opdateres manuelt i Økonomi/Backoffice/Regnskabsår og perioder. Markér året, du vil opdatere og klik på funktionen Opdatér PS.
⚫
{{ExpandImage|NYG-BAS-EN-Bild6.png}}
  
   
  +
=== » Jeg får meddelelse ”Kunne ikke gemme: Nyt år må først oprettes i firma for central kontoplan”/"Nyt år må først oprettes i firma for central rapportgenerator" når jeg forsøger gemme det nye regnskabsår? ===
−
A company can be connected with another company's chart of accounts and report generator. If that is the case, you will have to open the new accounting year in that company first, and Marathon will show a warning if you are trying to save other companies before it. Change company under the cog wheel and create a new year in the global company for chart of accounts and report generator (in this case company CM01).
  
−
 
  
−
=== » I receive a message ”Could not save: Account for previous year's profit/loss missing in the parameters”? ===
  
   
−
{{ExpandImage|NYG-BAS-EN-Bild7.png}}
+
{{ExpandImage|NYG-BAS-DA-Bild6.png}}
   
  +
Et firma kan være koblet til et andet firmas kontoplan og rapportgenerator. Hvis det er så, må nyt år først oprettes i det firma. Du får da en meddelelse om dette hvornår du forsøger gemme regnskabsåret i det eget firma. Skift firma under tandhjulet og skab nyt regnskabsår i firmaet for den centrale kontoplan og rapportgenerator (i dette fald firma CM01).
−
Account for previous year's profit/loss mut be set in Accounting/Backoffice/Base registers/General Ledger/Parameters, open the year and go to tab Other to enter it there.
  
   
  +
=== » Jeg får meddelelse ”Kunde ikke gemme: Konto for foregående års resultat mangler i parametrene.===
−
=== » I receive a message ”Could not save: Account for previous year's profit/loss missing in the chart of accounts”? ===
  
   
−
{{ExpandImage|NYG-BAS-EN-Bild8.png}}
 +
{{ExpandImage|NYG-BAS-DA-Bild7.png}}
  +
  +
Konto for foregående års resultat må være angivet i Økonomi/ Backoffice/Basisregister/Regnskab/Parametre, åbn året og angiv kontoen fanen Øvrigt
  +
  +
=== » Jeg får meddelelse ”Kunne ikke gemme: Konto for foregående års resultat savnes i kontoplanen”? ===
  +
  ⚫
{{ExpandImage|NYG-BAS-DA-Bild8.png}}
 
 
  +
Der findes en konto i Økonomi/Backoffice/Basisregister/Regnskab/Parametre fanen Øvrigt, ved ” Konto for foregående års resultat” der ikke er med i kontoplanen. Opret kontoen eller vælg en anden konto fra kontoplanen.
−
There is an account in the field “Account for previous year's profit/loss” in Accounting/Backoffice/Base registers/General Ledger/Parameters, tab Other, that is not in the chart of accounts. Enter the account s or select another one from the chart of accounts.
  
   
−
=== » I created a new accounting year that I now want to delete. How do I do that? ===
 +
===» Jeg oprettede et nyt regnskabsår som jag nu vil slette, hvordan gør jeg det? ===
−
Open the latest year and click on Delete. Restart Marathon.
  
   
  +
Åbn det seneste år, og klik på funktionen Slet. Genstart Marathon.
−
=== » The time report has green days, even if no hours are reported ===
  
  +
−
You must create a calendar for the new year, read more in the chapter Calendar in this manual.
  
  +
=== » Tidsrapportens dage er grønne, til trods for at ingen tid er blevet rapporteret? ===
  +
  +
Et nyt kalendarium må skabes for det nye år, se stykket Kalendarium i manualen.
   
−
[[Category:NYG-BAS-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]
 +
[[Category:NYG-BAS-DA]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]

Latest revision as of 15:11, 16 December 2024


Neden følger en beskrivelse over hvordan du skaber et nyt regnskabsår i Marathon, fulgt af nogle ofte forekommende spørgsmål og svar, der kan opstå.

Skab nyt år

Tre ting behøver gøres:

  • Skabe nyt regnskabsår
  • Opdatere tabellen for bankfrie dage
  • Lage kalendarium for medarbejdernes timeføringskrav

Skab nyt regnskabsår

Nyt år oprettes i Økonomi/Backoffice/Regnskabsår og perioder.

  1. Klik på funktionen Ny og kontrollér, at de foreslåede start – og slutperioder er rette. Dersom slutperioden skal være en anden, fx ved forlængelse af et regnskabsår, kan det overskrives.
  2. Hvis de Indgående balancer (primo saldi) skal opdateres automatisk, afkryds feltet ”Opdater Primo Saldi ved nye transaktioner i tidligere år”.
  3. Gem.

Da det nye år gemmes, bliver PS, periodiseringer, kontoplan, omkostningssteder, omkostningsbærere, automatkonteringer, automatfordelinger, budgetskabeloner, rapportskabeloner, bilagsskabeloner, konteringsskabeloner, momsklasser og bilags-serier opdaterede fra foregående år til det nye år. Eventuelle fejl vises på en fejlrapport, men kun som advarsler.

Konto, omkostningssted, eller omkostningsbærere som mangler, oprettes i det nye år. Konti som ikke skal have omkostningssted/-bærere, men som har ultimo saldi i foregående år på en sådan kombination, korrigeres så, at omkostningssted/-bærer fjernes. Ultimo saldi på konti, der påkræver omkostningssted/-bærere og der dette mangler, overføres uden.

En advarsel ved oprettelse af nyt år kan se ud sådan her:

I eksemplet oven overføres saldoen på konto 1220 over til det nye år, men uden at have kobling til omkostningssted.

Efter korrigering af fejlen kan du gøre en ny overføring. Gør en ny overføring I Økonomi/Backoffice/Regnskabsår og perioder ved at markere året og klikke på Opdatér PS.

Bankfrie dage

For at automatiske betalinger skal kunne fungere må du angive hvilke dage, som er bank-frie (dvs. helligdage) i Økonomi/Backoffice/Basisregister/Kreditorer/Bank-frie dage. Angiv dagene både for året, du opretter og for næstfølgende år. Hvis firma for central bankfrie dage -tabel er udfyldt i Basisregister/KRE/Parametre, fanen Øvrigt, må dagene opdateres i det firma.

  1. Vælg NY, angiv året og tast OK.
  2. Standard-dage hentes ind, kontrollér og ændre ved behov.
  3. Gem.

Kalendarium

I Job/Backoffice/Basisregister/Kalendarium oprettes kalendarier for forskellige arbejdstidsmål.

  1. Vælg NY og angiv år og samme kalendarienummer som tidligere og navn (hvis ikke, må kalendarienummeret ændres på medarbejderen i Job/Backoffice/Basisregister /Medarbejdere).
  2. Eksempel: Dersom jeres heltidskalendarium for indeværende år er nr. 1 må også jeres heltidskalendarium for næstkommende år være 1.
  3. Udfyld arbejdstidskravet pr. dag i feltet Timer/dag og tast Enter.
  4. Gå till fanebladet Arbejdsdage kan du hente standardhelligdage ved at klikke på Hent Standard. Arbejdsdage skrives som et tal med to decimaler. Hel arbejdsdag skrives 1,00, halv dag 0,50 og ledig dag 0,00. Du kan oprette flere almanakker son svarer mod forskellige arbejdstider. Programmer viser allerede fra begyndelsen 0,00 for frie dage i følge standard for det lande, firmaet er i. Aftjek dag for dag for alle kalendarienummer.
  5. Med knappen Kopier fra kan du kopiere dage fra et andet kalendarium fra samme år. Husk, at ændre timer per dag og navnet.
  6. Klik på GEM.

Ofte stillede spørgsmål

» Hvad indebærer alternativet ”Opdatér PS ved nye transaktioner i tidligere år” ved oplæg af nyt regnskabsår?

Hvis det er afkrydset, gæller samme parameter i Økonomi/Backoffice/Basisregister/Regnskab/Parametre fanen Registrering.

Parameteren indebærer at PS opdateres hver gang, en ny transaktion registreres i foregående år. På den måde er du ikke nødt til at manuelt opdatere saldi under tiden, du arbejder parallelt med to regnskabsår, fordi det sker automatisk.

Husk, at den automatiske opdatering kun gælder PS og periodiseringer. Andre ændringer i tidligere år som konti, omkostningsbærere og – steder etc. må opdateres manuelt med funktionen Opdatér PS som findes i Økonomi/Backoffice/Regnskabsår og perioder. Dersom automatisk opdatering vælges efter at transaktionen allerede blevet registreret i foregående år, må disse poster opdateres manuelt med funktionen Opdatér PS.

Hvis du vælger ikke at afkrydse ”Opdatér PS ved nye transaktioner i tidligere år” ved oprettelse af nyt regnskabsår, så må foregående års saldi opdateres manuelt under tiden du arbejder parallelt med to regnskabsår. PS opdateres i Økonomi/Backoffice/Regnskabsår og perioder. Markér året og klik på ”Opdatér PS”. Afkryds de oplysninger, du vil opdatere og vælg Start. I parentes vises også oplysninger, der ligger i det centrale firma, dersom et sådant eksisterer. Skift i så fald firma og gør en opdatering også der.

» Jeg har parameteren ”Opdatér PS ved nye transaktioner i tidligere år” afkryd-set, men når jeg registrerer nye konti i foregående år, vises de ikke i det nye år?

Den automatiske opdatering gæller kun PS og periodiseringer. Andre ændringer i tidligere år som konti, omkostningsbærere og – steder etc. må opdateres manuelt med funktionen Opdatér PS som findes i Økonomi/Backoffice/Regnskabsår og perioder

» Jeg afkrydsede ikke alternativet ”Opdatér PS ved nye transaktioner i tidligere år” når jeg oprettede nyt regnskabsår. Kan jeg fortryde det?

Ja, du kan afkrydse parameteren i Økonomi/Backoffice/Basisregister /Regnskab /Parametre fanen Registrering. Husk, at alle transaktioner, der er gjorde før parameteren blev afkrydset, må opdateres manuelt i Økonomi/Backoffice/Regnskabsår og perioder. Markér året, du vil opdatere og klik på funktionen Opdatér PS.

» Jeg får meddelelse ”Kunne ikke gemme: Nyt år må først oprettes i firma for central kontoplan”/"Nyt år må først oprettes i firma for central rapportgenerator" når jeg forsøger gemme det nye regnskabsår?

Et firma kan være koblet til et andet firmas kontoplan og rapportgenerator. Hvis det er så, må nyt år først oprettes i det firma. Du får da en meddelelse om dette hvornår du forsøger gemme regnskabsåret i det eget firma. Skift firma under tandhjulet og skab nyt regnskabsår i firmaet for den centrale kontoplan og rapportgenerator (i dette fald firma CM01).

» Jeg får meddelelse ”Kunde ikke gemme: Konto for foregående års resultat mangler i parametrene.

Konto for foregående års resultat må være angivet i Økonomi/ Backoffice/Basisregister/Regnskab/Parametre, åbn året og angiv kontoen fanen Øvrigt

» Jeg får meddelelse ”Kunne ikke gemme: Konto for foregående års resultat savnes i kontoplanen”?

Der findes en konto i Økonomi/Backoffice/Basisregister/Regnskab/Parametre fanen Øvrigt, ved ” Konto for foregående års resultat” der ikke er med i kontoplanen. Opret kontoen eller vælg en anden konto fra kontoplanen.

» Jeg oprettede et nyt regnskabsår som jag nu vil slette, hvordan gør jeg det?

Åbn det seneste år, og klik på funktionen Slet. Genstart Marathon.

» Tidsrapportens dage er grønne, til trods for at ingen tid er blevet rapporteret?

Et nyt kalendarium må skabes for det nye år, se stykket Kalendarium i manualen.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=New_Year_in_Marathon-_New_Interface/da&oldid=82281"