Difference between revisions of "Payments/sv"
(Created page with "== Makulera ==") |
(Created page with "Category:LEV-LEB-SV Category:Accounting Category:Manuals") |
||
| (85 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag> |
||
| − | __FORCETOC__ |
||
| + | =Leverantörsbetalningar= |
||
| − | == |
+ | ==Allmänt== |
| ⚫ | Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte göra betalningar alls i Marathon. Det finns dessutom en direktintegration till SEB, Nordea, Danske Bank och DNB. Hanteringen fungerar olika per land och för att sätta i gång det behöver KASE kontaktas för hjälp med inställningar. |
||
| + | Först skapas ett betalningsförslag på fakturor som kan eller ska betalas. Förslaget kan redigeras och därefter skickas betalningsuppdraget och betalningen genomförs. |
||
| + | |||
| ⚫ | Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att |
||
| + | ==Betalningsförslag== |
||
| + | Börja med att skapa ett betalningsförslag och skapa ett uppdrag. |
||
| + | {{ExpandImage|LEV-LEB-SV-Bild1.png}} |
||
| + | |||
| ⚫ | |||
| + | * Klicka på Ny i fliken Betalningsförslag. |
||
| ⚫ | |||
| + | * Fyll i Tom förfallodag, lägg till eventuellt andra selekteringar och tryck på Starta. |
||
| + | ===Redigera=== |
||
| − | Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Classic 03-60 och funktionerna är lagda i den ordning som arbetet normalt görs. |
||
| + | * Med knappen Redigera kan förslaget ändras. En bock betyder att fakturan är vald och posten kan tas bort från urvalet genom att klicka på bocken. |
||
| + | * Tryck på mellanslag, dubbelklicka eller välj Öppna för att ändra information på en faktura. Ändringsbart är betalningsdatum, betalningssätt, belopp att betala och inställningar för utlandsbetalning. |
||
| + | * Med knappen Lägg till kan fakturor läggas till ett befintligt förslag. |
||
| ⚫ | |||
| − | Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag. |
||
| + | Med knappen Export kan urvalet skrivas till Excel. |
||
| − | Först skapas ett förslag på fakturor som kan eller ska betalas. Efter att eventuellt ha redigerat förslaget skapas betalningsuppdraget. Först då är betalningen genomförd, och fakturorna kan bokas som betalda i Marathon. I den här manualen beskrivs de vanligaste rutinerna. Kontakta er systemansvarige eller Kalin Setterberg om du är osäker på vilka inställningar ditt företag har. |
||
| + | ===Makulera=== |
||
| ⚫ | |||
| + | För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används knappen Makulera. Fakturorna kan då komma med i nya förslag. Observera att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt i listan under Betalningsurval. |
||
| + | ===Attestera=== |
||
| ⚫ | |||
| + | Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag. Parametern finns i betalningsparametrarna i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. |
||
| − | Betalningsväg 1 (BGC) hämtar normalt upp betalningssätt BG, BU, BK. Om inte alla ovanstående betalningssätt dyker upp när förslag med val 1 för BGC görs, så läggs det som saknas till i System/Basregister/Lev/Parametrar, fliken Betalning. |
||
| + | ===Skapa uppdrag=== |
||
| − | Fyll i t.o.m. önskat förfallodatum. Om alla fakturor ska med och sedan betalas utefter förfallodatum fylls datum 999999 i. |
||
| + | * Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. |
||
| + | * Betaldatum kan väljas att vara Beräknat datum per faktura eller så kan ett eget betaldatum fyllas i. |
||
| + | * Klicka på Starta och gå vidare i fliken Betalningsfiler. |
||
| + | |||
| − | == Tillägg == |
||
| + | ==Betalningsfiler== |
||
| + | Gå till fliken Betalningsfiler när uppdraget är skapat i fliken Betalningsförslag. |
||
| + | {{ExpandImage|LEV-LEB-SV-Bild2.png}} |
||
| − | Om det skapade förslaget saknar en eller flera fakturor finns det möjlighet att göra tillägg här . |
||
| + | |||
| + | ===Importera=== |
||
| + | Knappen Importera används för att hämta in en betalningsfil från ett externt lönesystem |
||
| − | == |
+ | ===Skicka=== |
| + | Med knappen Skicka skapas en fil som ska sparas på datorn och sedan kan laddas upp på internetbanken. Om en direktintegration med banken är uppsatt måste filen godkännas med knappen Godkänn innan den skickas. |
||
| + | ===Skicka ej=== |
||
| − | I redigeringsfunktionen kan fakturor väljas bort med mellanslagstangenten. Stjärnan bredvid raden visar om fakturan är med (stjärna) eller inte (ingen stjärna). |
||
| + | Med knappen Skicka ej stoppas betalningsfilen och kan skickas vid senare tillfälle. |
||
| − | Tryck F1 för att ändra uppgifter på en faktura. |
||
| − | Uppgifter som kan ändras är betalningsdatum, betalningssätt och betalningsbelopp. |
||
| + | ===Skriv ut betalningsuppdrag=== |
||
| ⚫ | |||
| + | Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess de har blivit bokförda som betalda. |
||
| + | ===Makulera betalning=== |
||
| − | Här kan urvalet som är gjort skrivas ut. |
||
| + | Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligger med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag. Endast uppdrag som inte skickats kan makuleras här. När fakturor skickats till betalning kan de ännu makuleras från fliken På väg, se nedan. |
||
| − | Välj N på Inklusive bortmarkerade för att skriva ut det förslag som är redigerat. |
||
| − | == |
+ | ==På väg== |
| + | Här visas alla betalningar som är på väg för betalning, det vill säga de är skickade men ännu inte betalbokade i Marathon. |
||
| + | ===Makulera=== |
||
| − | In this program you can cancel a selection, if you don’t want to keep it. When you cancel a selection, the invoices in it can end up in other selections. It is thus important that you always cancel selections that you have no intention of paying. Not executed selections are visible at the left side of the page on the main menu for payments, 03-60 |
||
| + | Med Makulera går det att ta bort en eller flera betalningar så att de kan tas ut i ett nytt betalningsförslag. Var noga med att bara makulera betalningar som inte är betalade i banken eftersom betalningen endast makuleras i Marathon. |
||
| − | == Approve == |
||
| ⚫ | |||
| − | There is a setting in the Purchase Ledger’s parameters that only approved selections can become payment orders. |
||
| + | Alla betalningar listas här även då de är betalbokade i Marathon eller om de har blivit makulerade. |
||
| ⚫ | |||
| − | == Create payment order == |
||
| − | |||
| − | The payment number you see is the one that you have created last. Test print shall be N. Payment date is suggested as numbers: |
||
| − | |||
| − | 1 means that the invoices will be paid per the due dates. If you rather want that everything shall be deducted per a certain date, change to number 2 and fill in the date in the field. A third alternative is number 3 which means that the invoices shall be paid as soon as possible. |
||
| − | |||
| − | == Cancel payment order == |
||
| − | |||
| − | If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders. |
||
| − | |||
| − | == Print payment order == |
||
| − | |||
| − | You can print out invoices in a payment order until they have been booked as paid. |
||
| − | |||
| ⚫ | |||
| − | |||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Via BGC (Sweden only )''' |
||
| − | |Contact Kalin Setterberg for further information. |
||
| − | |} |
||
| − | |||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Create file''' |
||
| − | |When the payment order is printed, you can choose where the payment file shall end up in your local computer. You can thereafter import the file into your internet bank to be paid. |
||
| − | |} |
||
| − | |||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Pay manually''' |
||
| − | |When the payment order is printed you can use it as supporting document for payment, via the internet bank or some other method. |
||
| − | |} |
||
| − | |||
| ⚫ | |||
Latest revision as of 13:41, 21 January 2026
Contents
Leverantörsbetalningar
Allmänt
Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte göra betalningar alls i Marathon. Det finns dessutom en direktintegration till SEB, Nordea, Danske Bank och DNB. Hanteringen fungerar olika per land och för att sätta i gång det behöver KASE kontaktas för hjälp med inställningar. Först skapas ett betalningsförslag på fakturor som kan eller ska betalas. Förslaget kan redigeras och därefter skickas betalningsuppdraget och betalningen genomförs.
Betalningsförslag
Börja med att skapa ett betalningsförslag och skapa ett uppdrag.
Skapa förslag
- Klicka på Ny i fliken Betalningsförslag.
- Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget.
- Fyll i Tom förfallodag, lägg till eventuellt andra selekteringar och tryck på Starta.
Redigera
- Med knappen Redigera kan förslaget ändras. En bock betyder att fakturan är vald och posten kan tas bort från urvalet genom att klicka på bocken.
- Tryck på mellanslag, dubbelklicka eller välj Öppna för att ändra information på en faktura. Ändringsbart är betalningsdatum, betalningssätt, belopp att betala och inställningar för utlandsbetalning.
- Med knappen Lägg till kan fakturor läggas till ett befintligt förslag.
Utskrift
Med knappen Export kan urvalet skrivas till Excel.
Makulera
För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används knappen Makulera. Fakturorna kan då komma med i nya förslag. Observera att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt i listan under Betalningsurval.
Attestera
Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag. Parametern finns i betalningsparametrarna i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra.
Skapa uppdrag
- Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget.
- Betaldatum kan väljas att vara Beräknat datum per faktura eller så kan ett eget betaldatum fyllas i.
- Klicka på Starta och gå vidare i fliken Betalningsfiler.
Betalningsfiler
Gå till fliken Betalningsfiler när uppdraget är skapat i fliken Betalningsförslag.
Importera
Knappen Importera används för att hämta in en betalningsfil från ett externt lönesystem
Skicka
Med knappen Skicka skapas en fil som ska sparas på datorn och sedan kan laddas upp på internetbanken. Om en direktintegration med banken är uppsatt måste filen godkännas med knappen Godkänn innan den skickas.
Skicka ej
Med knappen Skicka ej stoppas betalningsfilen och kan skickas vid senare tillfälle.
Skriv ut betalningsuppdrag
Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess de har blivit bokförda som betalda.
Makulera betalning
Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligger med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag. Endast uppdrag som inte skickats kan makuleras här. När fakturor skickats till betalning kan de ännu makuleras från fliken På väg, se nedan.
På väg
Här visas alla betalningar som är på väg för betalning, det vill säga de är skickade men ännu inte betalbokade i Marathon.
Makulera
Med Makulera går det att ta bort en eller flera betalningar så att de kan tas ut i ett nytt betalningsförslag. Var noga med att bara makulera betalningar som inte är betalade i banken eftersom betalningen endast makuleras i Marathon.
Logg
Alla betalningar listas här även då de är betalbokade i Marathon eller om de har blivit makulerade.
