Revision as of 10:18, 29 January 2026

Inventariereskontran

Inventariereskontran är en separat modul i Marathon för att hantera företagets anläggningstillgångar. Inventariereskontran är integrerad med bokföringen – inventarierna registreras via leverantörsfakturor eller manuella verifikationer och avskrivningar och avyttringar konteras automatiskt på de konton som är inställda på inventarietyperna.

Inställningar och basregister

Det finns ett antal inställningar som rör funktionerna i inventariereskontran.

Integration på konton

För att kunna registrera inventarier från bokföringen och leverantörsfakturor behöver kontona för anskaffning ställas in med integration till Inventariereskontran. Inställningen ligger på kontot i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring. Öppna Kontot och välj INV i fältet Integrationstyp.

===Inventarietyper===

Alla inventarier i Marathon måste tillhöra en inventarietyp. Inventarietypen styr kontering vid avskrivningar och ger förslag på antal avskrivningsmånader. Det är också ett sätt att kategorisera inventarierna. Inventarietyper registreras i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Inventariereskontra

Kod får vara max fyra tecken och är vanligen ett kortnamn av typen, till exempel DAT för Datorer Hanteringskoden styr avskrivningsreglerna för inventarietypen: Inventarie är den vanliga hanteringskoden, inventarier med den här hanteringskoden kan skrivas av och avyttras med automatisk kontering. Leasing genererar inga avskrivningar och kostnadsför inte heller någon del av anskaffningen utan behandlar inventarien som leasing. Kostnadsfört kan användas för registrering av inventarier som kostnadsförs direkt vid anskaffning. Budget ger möjlighet att budgetera inventarier. I inventarierapporter går det att göra urval på hanteringskod.

Avskrives antal månader I fältet Avskrives antal månader registreras förslag på antal månader som inventarier för den här typen ska skrivas av. Antal månader kan ändras för en enskild inventarie i samband med registrering.

Nästa inventarienummer avgör nummer för kommande inventarier som registreras. Inventarienumret har formen XXXX-NNNNNN-NN där XXXX är koden för inventarietypen, NNNNNN ett löpnummer för huvudinventarien och NN i slutet är ett underlöpnummer till en huvudinventarie. Exempel på ett inventarienummer är DAT-000001-01.

Nästa inventarienummer. Det går att ha serierna separata per inventarietyp eller använda en central nummerserie för flera eller alla inventarietyper. Om serien ska vara central anges 0 som nästa inventarienummer.

Konto för anskaffning används vid bokföring av nya inventarier och vid avyttring. Vid anskaffning debiteras hela kostnaden för inventarien. Vid avyttring föreslås kreditering av hela kostnaden för inventarien men kan ändras.

Konto för värdeminskning används vid avskrivning och avyttring. Vid avskrivning krediteras beloppet som skrivs av. Vid avyttring föreslås debitering av hela beloppet som tidigare skrivits av.

Konto för kostnad vid avskrivning används vid avskrivning. Vid avskrivning debiteras beloppet som skrivs av.

Konto för kostnad vid försäljning används vid avyttring av typen försäljning. Vid avyttring föreslås debitering av beloppet som blir kvar efter försäljning.

Konto för kostnad vid skrotning används vid avyttring av typen skotning.

Konto för kostnad vid stöld används vid avyttring av typen stöld.

Separata konton för respektive inventarietyp och typ av kontering bör användas.

Placeringskoder

Placeringskoder kan användas för att knyta inventarier till olika avdelningar, till exempel olika kontor eller våningsplan. Placeringskoderna läggs upp Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Inventariereskontra och behöver en Kod och en Benämning.

Parametrar

Parametrarna för inventariereskontran finns Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Inventariereskontra.

Central inventarietyp anges om en eller flera inventarienummer ska använda samma nummerserie. Alla inventarietyper med 0 som Nästa inventarienummer använder den centrala nummerserien. Det är då nummerserien på inventarietypen som registrerats här som används.

Kontering av avskrivningar i BOK och Kontering av avyttringar i BOK avgör om avskrivningar och avyttringar ska konteras automatiskt i bokföringen. Är det inte ikryssat behöver avskrivningar och avyttringar bokföras manuellt för att inventariereskontran och bokföringen ska stämma.

Registrering inventarier

Inventarier kan registreras in via tre olika program., via leverantörsreskontran, via bokföringsorder eller direkt i inventariereskontran.

Via leverantörsfaktura

Om inventarien kommer från en leverantörsfaktura kan den registreras i samband med kontering av fakturan.

Ange anskaffningskonto för inventarien. Om endast en inventarietyp har detta konto inställt som anskaffningskonto föreslås inventarietypen till fältet Inventarietyp. Om flera inventarietyper har detta konto inställt som anskaffningskonto föreslås ingen inventarietyp utan behöver väljas manuellt.

Via bokföringsorder

Ange anskaffningskonto för inventarien. I fliken INV som skapats anges Inventarietyp, Belopp och Benämning. Gå tillbaka till fliken BOK och slutför konteringen innan verifikationen sparas.

Manuell registrering

Det går att registrera inventarier direkt i inventariereskontran. Manuell registrering måste bokföras manuellt för att delsystemen ska stämma överens. Manuella inventarier registreras i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Inventariereskontra med knappen Ny.

Komplettera inventarier

Inventarier som registrerats via en leverantörsfaktura eller en bokföringsorder behöver kompletteras i Ekonomi | Backoffice | Inventarier, fliken Inventarier.

Endast ej kompletterade kryssas i för att bara se inventarier som behöver kompletteras

Öppna inventarien och ange som minst Första avskrivningsperiod. Ange även annan kompletterande information som Serienummer, Placering och Kommentar.

Avskrivning inventarier

Avskrivningar görs under Ekonomi | Backoffice | Inventarier, fliken Avskrivning.

Ange Till och med period att skriva av samt Bokföringsdatum för avskrivningen.

Det går att skriva av bara en viss Inventarietyp. Lämnas fältet blankt inkluderas alla inventarietyper.

Börja med att göra en provutskrift för att få en lista som visar vad som kommer med vid avskrivningen samt hur konteringen kommer att bli. Om det ser riktigt ut görs en skarp utskrift genom att ta bort krysset vid Provutskrift.

Avyttring inventarier

Avyttring av inventarier görs i Ekonomi | Backoffice | Inventarier, fliken Inventarier. Markera inventarien och klicka på knappen Avyttra.

Ange den Avyttringskod som stämmer med anledningen till avyttringen samt Bokföringsdatum. Ska den avyttras på grund av en försäljning så ska Försäljningspris fyllas i.

Konteringen för avyttringen föreslås enligt inventariens restbelopp, eventuellt försäljningspris och de konton du ställt in på inventarietypen. Konteringen kan korrigeras manuellt. När konteringen är färdig väljs Starta.

Splitta inventarie

En inventarie kan delas upp i flera i Ekonomi | Backoffice | Inventarier, fliken Inventarier. Tryck på knappen Splitta. I tabellen registreras sedan en per rad benämning, placering och anskaffningspris för respektive inventarie.

Alla inventarier som skapas i och med splittning får samma huvudnummer men separata undernummer. En inventarie DAT-1-1 som splittas till två får alltså nummer DAT-1-1 respektive DAT-1-2.

Byt inventarienummer

Om en inventarie har hamnat på fel inventarietyp eller fått fel nummer kan den korrigeras i Ekonomi | Backoffice | Inventarier, fliken Inventarier. Markera inventarien och tryck Byt nummer och ange till vilket nummer inventarien ska flyttas. Observera att bokföringen behöver korrigeras manuellt vid byte av inventarietyp för att delsystem ska stämma.

Redigera avskrivningsplan

Inventarierna skrivs av med en rak avskrivningsplan, Anskaffningspris / Antal månader att skriva av. En inventarie på 60 000 SEK som ska skrivas av på 60 månader skrivs alltså av med 1 000 SEK per månad.

If the depreciation plan needs to be changed, there are two different options.

1. Edit depreciation plan (only correction of future depreciation)

To correct the depreciation rate on the remaining amount of the asset, the depreciation plan can be changed under Accounting | Backoffice | Asset, the Asset tab. Open the asset, the Depreciation Plan tab. Enter the month from which the number of depreciation months is to be changed in the From Period column. The To period column is usually left blank, in which case the new plan applies to all future depreciation. The Quantity column specifies the number of months for which the asset is to be depreciated.

The From period is filled in where the new depreciation plan is to apply. Depreciation already made is not affected.

Example: Acquisition price SEK 60,000. First depreciation period 2024–01. Number of months to depreciate = 60. Depreciation made up to and including 2024–12. New depreciation plan from period 2025–01 onwards with number of months to depreciate = 12.

In 2024, there are 12 depreciation amounts of SEK 1,000 per month. The remaining amount after 2024 = SEK 48,000.

For depreciation in 2025–01 and onwards, SEK 5,000 is depreciated (SEK 60,000 / 12).

2. Edit number of months (retroactive correction)

If the depreciation plan for the asset is incorrect and depreciation already made needs to be corrected, this is done directly on the asset in Accounting| Backoffice | Assets, under the Assets tab.

The next depreciation will correct previous depreciation according to the new number of months.

Example: Acquisition price SEK 60,000. First depreciation period 2024–01. Number of months to depreciate = 60. Depreciation made up to and including 2024–12.

Change to the asset to Number of months to depreciate = 24, which means that SEK 2,500 per month should be depreciated.

In 2024, there are 12 depreciations of SEK 1,000 per month = SEK 12,000.

In 2025–01, SEK 20,500 is depreciated. SEK 2,500 for 2025–01 and SEK 18,000 to correct the previous depreciation for 2024 (60,000 / 24 * 12 - 12,000).

Reports

Reports for the fixed asset ledger are located under Accounting | Reports, the Inventory Ledger tab.

The Depreciation List report is a standard report that lists assets according to selection by depreciation period, accounting date and asset type. The Reports report is used to print reports with custom column templates.