Difference between revisions of "Media accounting/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Asiakkaan tiedoissa perusrekistereissä on parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero”. Jos se on rastitettu, tähän kenttään on ilmoitettava J. Virhe...")
 
(181 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
   
 
= Laskutus =
  
= Laskutus =
   
−
Laskutus tehdään Classicissa, 08-70-10.
 +
Laskutus tehdään ohjelmassa Media/Laskutus. Myös ennakkolaskut ja vähennykset tehdään siellä.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild1.png}}
   
−
Voit valita julkaisupäiväintervallin, suunnitelmanumerot, asiakkaan, asiakaskategorian, jne. laskuvalikoimaksi.
 +
Voit valita julkaisupäiväintervallin, suunnitelmanumerot, asiakkaan, asiakaskategorian, jne. laskuvalikoimaksi. Voit myös valita kampanjan, mikäli käytätte niitä.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild2.png}}
  +
  +
Mikäli laskutat määrättyä medialajia tai asiakasta toistuvasti, voit tallentaa valikoiman. tallentamisvaihtoehdot ovat sinisen nuolen takana.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild3.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Juokseva lask.
  
!Juokseva lask.
−
|Jos jätät kentän tyhjäksi, kaikki tulee laskulle riippumatta siitä, onko sopimuksessa valittu juokseva laskutus vai ei. Jos tahdot pelkästään laskuttaa ne suunnitelmat/määräimet, joilla sopimuksen mukaan on juokseva laskutus, kirjoita kenttään J.
 +
|Jos jätät kentän tyhjäksi, kaikki tulee laskulle riippumatta siitä, onko sopimuksessa valittu juokseva laskutus vai ei. Jos tahdot pelkästään laskuttaa ne suunnitelmat/määräimet, joilla sopimuksen mukaan on juokseva laskutus, valitse Kyllä
 
|-
  
|-
 
!Myös ei tark.
  
!Myös ei tark.
−
|J kentässä tarkoittaa, että myös tarkistamattomat ilmoitukset tulevat mukaan, Edellytyksenä on, että määräin- tai suunnitelmanumero on ilmoitettu.
 +
|Kyllä tarkoittaa, että myös tarkistamattomat ilmoitukset tulevat mukaan, Edellytyksenä on, että määräin- tai suunnitelmanumero on ilmoitettu.
 
|-
  
|-
 
!Viitenro puuttuu
  
!Viitenro puuttuu
−
|E kentässä laskuttaa määräimet, joilla on ilmoitettu viitenumero. Edellyttää, että parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero” on rastitettu asiakastiedoissa.
 +
|Valinta Ei laskuttaa määräimet, joilla on ilmoitettu viitenumero. Edellyttää, että parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero” on rastitettu asiakastiedoissa.
 
|}
  
|}
   
−
J kentässä laskuttaa suunnitelmat/määräimet, joissa viitenumero puuttuu vaikka se on ilmoitettu pakolliseksi tiedoksi.
 +
"Kyllä" laskuttaa suunnitelmat/määräimet, joissa viitenumero puuttuu vaikka se on ilmoitettu pakolliseksi tiedoksi.
−  
−
Tyhjäksi jätetty kenttä ottaa mukaan kaiken, mutta vain koetulostuksessa.
  
   
−
Asiakkaan tiedoissa perusrekistereissä on parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero”.
+
Asiakkaan tiedoissa perusrekistereissä on parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero”.
−
Jos se on rastitettu, tähän kenttään on ilmoitettava J. Virheellinen yhdistelmä lukitsee laskutuksen. Alla oleva virheviesti näytetään.
 +
Jos se on rastitettu, tässä kentässä on valittava "Kyllä". Virheellinen yhdistelmä lukitsee laskutuksen. Saat virheviestin.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Debet/kredit
−
!Debit/credit
  
  +
|Tyhjä = kaikki laskutetaan.
−
|0 = everything is invoiced.1 = only debit invoices. 2 = only credit invoices. S = debit- and credit invoices on separate invoices.
  
  +
Debet = vain veloituslaskut tulostetaan.
  +
Kredit = vain hyvityslaskut tulostetaan.
  +
Erikseen = veloitus- ja hyvityserät tulostetaan eri laskuille.
 
|-
  
|-
  +
!Korjaukset
−
!Corrections
  
  +
|Julkaisut, jotka ovat merkittyjä korjauksella (x) voidaan laskuttaa erikseen.
−
|Marked invoices (x) can be invoiced separately. J = include corrections N = do not include corrections S = invoice ordinary and corrections an separate invoices
  
  +
Kyllä= ota mukaan korjaukset
  +
Ei = älä ota mukaan korjauksia
  +
Erikseen = laskuta tavallinen laskutus ja korjaukset eri laskuilla
  +
Sisäiset= laskuta vain sisäiset korjaukset
 
|-
  
|-
  +
!Pakollinen lasku/asiakas
−
!Force one inv/client
  
  +
|J kentässä ohittaa asiakkaalle asetetun minimilaskutusmäärän.
−
|Y= overrules client'minimum billable amount.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Yleisen laskutekstin voi kirjoittaa jokaisessa laskutuserässä.
−
If there is something that you want to write on the invoices , use General invoice text. Text that shall remain for a longer period shall be written in 08-70-11.
  
   
−
== Credit/Reverse an invoice ==
 +
== Hyvitä lasku ==
   
  +
Jos koko lasku on mennyt väärin sen voi hyvittää välilehdellä Hyvitys.
−
If a whole invoice is erroneous, you can credit it in Classic 08-70-12.
  
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild2.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild2.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Laskutuskielto
−
!Block insertions
  
  +
|Hyvityksen yhteydessä julkaisut estetään laskutukselta. Ellei kenttää ole laskutettu, julkaisuista tulee lopulliset, jolloin niihin voi tehdä korjauksia ne voidaan laskuttaa uudelleen.
−
|All insertions will be blocked from invoicing when the invoice is credited. N= the insertions become definite and can be corrected and re-invoiced.
  
 
|-
  
|-
  +
!Lähetä s-posti asiakkaille joilla...
−
!Mail clients with …
  
  +
|Ei toiminnassa. Jos haluat lähettää laskut sähköpostitse, käytä Taloushallinnon Laskun jakelua.
−
|Obsolete function. Use Invoice distribution in Accounting: Invoice distribution.
  
 
|}
  
|}
   
  +
== Hyvitä julkaisuja==
−
== Credit/Reverse insertions==
  
   
  +
Avaa määräin ja julkaisu.
−
Open order and insertion. Select the insertion to be credited, use the function CREDIT.
  
  +
Valitse julkaisu, jonka haluat hyvittää ja valitse toiminto HYVITÄ.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild5.png}}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild6.png}}
   
−
The insertion is reversed, i.e. shown as a credit insertion and marked with a correction mark. This means that you can invoice this credit separately in the current invoicing.
  
   
  +
Julkaisu hyvitetään, eli siitä tulee hyvitysjulkaisu ja se saa korjausmerkinnän. Siten sen voi laskuttaa erikseen juoksevassa laskutuksessa. Valitse, jos haluat lisätä aikaisemman laskutusnumeron kommentiksi.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild11.png}}
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild7.png}}
−
{| class=mandeflist
  
−
This crediting means that the whole insertion, inclusive of possible fees and capital costs will be credited.
  
−
|
  
−
|}
  
   
  +
Tämä hyvitys tarkoitta, että koko julkaisu, mukaan lukien mahdollinen julkaisumaksu ja palkkio, hyvitetään.
−
If you want to credit an insertion without including fees and capital costs, you can exclude them.
  
   
  +
Ellet halua hyvittää julkaisumaksua ja/tai palkkiota julkaisun hyvityksen yhteydessä, voit valita jättää ne pois.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild12.png}}
  
   
−
Exclude insertion fee and capital cost in the insertion, under the tab Other.
  
   
  +
Valinta löytyy julkaisukerran muut-välilehdeltä.
−
== Credit/Reverse part of allocation ==
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild8.png}}
−
{| class=mandeflist
  
−
!Example:
  
−
|
  
−
|}
  
   
  +
== Hyvitä osa jaosta ==
−
The client SAS Norway shall be credited and instead SAS Sweden shall be debited.
  
   
  +
Jos sinilla on jako ja haluat hyvittää niistä vain yhden asiakkaan, käytännössä "siirrrät" kustannuksen toiselle asiakkalle.
−
1. Open the order and select the insertion that shall be corrected. Use CREDIT ALLOCATION.
  
  +
Esimerkki:
   
  +
Asiakas Sas Norge hyvitetään ja veloitus menee sen sijaan SAS Sverigelle, joka maksaa koko määrän.
−
2. Select the invoice to be credited, press OK.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild9.png}}
−
3. Select the insertion to be debited (the original insertion, not the credit).
  
   
  +
Tee näin:
−
4. Use DEBIT ALLOCATION.
  
  +
1. Avaa määräin ja merkitse korjattava julkaisukerta.
  +
Käytä toimintoa {{btn|Hyvitä jako}}.
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild10.png}}
−
5. Select the post that shall be debited again and press OK.
  
   
  +
2.Valitse hyvitettävä lasku, paina {{btn|OK}}.
−
6. Select the new debit insertion and open it. Under the tab Correction, change the client to SAS Sweden and write a possible invoice comment.
  
   
−
7. Save. Two new invoices will be printed out at next invoicing. One credit invoice to SAS Norway and a new debit invoice to SAS Sweden.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild11.png}}
−
== Reverse part of invoice ==
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild12.png}}
−
Use program 08-70-14 to reverse part of an invoice. Write invoice number and press Enter. All insertions are shown. Press the space key to select an insertion (marked with an asterisk*) that shall be credited.
  
   
  +
3. Valitse veloitettava julkaisukerta (alkuperäinen julkaisu, ei hyvitys).
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild13.png}}
  
   
  +
4. Käytä toimintoa {{btn|Veloita jako}}.
−
NB! These credits are visible only in Classic.
  
   
  +
5. Valitse erä, joka veloitetaan uudelleen, paina {{btn|OK}}.
−
== Pre-invoicing ==
  
   
  +
6. Valitse uusi veloitusjulkaisu ja avaa. Välilehdellä korjaus asiakaskenttään kirjoitetaan Sas Sverige ja mahdollinen laskukommentti.
−
There are two ways of pre-invoicing:
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild13.png}}
−
1. The client is pre-invoiced, later a deduction (settlement) is made.
  
   
  +
7. Tallenna.Seuraavan laskutuksen yhteydessä tulostuu kaksi laskua; hyvityslasku SAS Norgelle ja uusi veloitus SAS Sverigelle.
−
* Release a pre-invoice in Classic 08-70-20. State client, invoice date, due date and then select 3 3=Change settl agnst. State the same client code and make possible restrictions of records to settle with help of plan- and order numbers. Note, that you cannot make a settlement to another client.
  
   
  +
== Ennakkolaskutus ==
−
* Register pre-invoice text and amount in 08-70-21.
  
   
−
* Print out the pre-invoice in 08-70-23.
  
   
  +
Lista Ennakkolasku-välilehdellä näyttää ennakkolaskujen tilan; laskun määrän, vähennysmäärän, vähennetyt laskut ja jäljellä olevan määrän. "Vähennetään kohteesta" näyttää lopulliset määräimet, joista on mahdollista vähentää
−
* The settlement is then made in 08-70-24. Write the pre-invoice number that shall be deducted. If there is discrepancies, those are invoiced as debit- or credit invoices and the pre-invoice wil be settled.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild14.png}}
−
2. The client is pre-invoiced and the deduction is made currently as ads has been inserted and checked.
  
   
  +
Ennakkolaskutuksen voi tehdä kahdella tavalla.
−
* Select Y on “Current pre-invoice deduction” on the agreement.
  
   
  +
1.Asiakasta ennakkolaskutetaan, mikä myöhemmin vähennetään valvotusti.Ei juoksevaa ennakkolaskutusta
−
* Release a pre-invoice in 08-70-20. Select client, invoice date and due date.Select function 3= Change settle agnst. Write the same client code, make possible restrictions and enter period and/or plan- or order number. Note, that a pre-invoice cannot be deducted from another client.
  
   
  +
Asiakasta ennakkolaskutetaan ja kaikki lopulliset määräimet vähennetään juoksevasti. Juokseva ennakon vähennys.
−
* Write pre-invoice text and amount in 08-70-21.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild15.png}}
−
* Print the pre-invoice in 08-70-23.
  
   
  +
Uusi ennakkolasku
−
* When invoicing in 08-70-10, pre-invoiced will be automatically deducted. The part that possibly not is deducted will be saved for the next time that something concerning the pre-invoice shall be invoiced.
  
   
  +
Tee uusi ennakkolasku välilehdellä Ennakkolasku. Huomioi, ettet voii vähentää toisen asiakkaan ennakkoa.
−
{| class=mandeflist
  
−
!Keep in mind:
  
−
|
  
−
|}
  
   
  +
Ilmoita asiakas j amahdollinen omistaja (jos haluat lajitella ja etsiä omiasi listasta) Estä juokseva vähennys= ennakkoa ei vähennetä juoksevasta ennakon vähennyksestä.
−
When invoicing clients in 08-70-10, who have “Current pre-invoicing” in their agreements, the system always starts with the oldest pre-invoice. If nothing matches the terms of it, it goes to the second pre-invoice.
  
   
−
A problem that can occur is if you have general pre-invoices (not pointing at any specific plan or order) and pre-invoices connected to certain plans. Regarding the general accounts, the system deducts from everything possible, regardless if the pre-invoice is connected to a plan or not.
  
   
  +
Ennakkolaskuissa, paina UUSI.
−
Use the list in 08-70-26 to see the actual deductions/settlements status.
  
−
Select Y on Details.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild16.png}}
−
= Reconciliation of discrepancies/ Discrepancies =
  
   
  +
Ilmoita laskupäivä, eräpäivä ja kirjoita teksti ja määrät. Valitse ALV/ei ALv. Tallenna ja tulosta välilehdeltä Ennakkolasku. Jos jo tässä vaiheessa tiedät, miltä suunnitelmalta/määräimeltä ennakko vähennetään, voit ilmoitta sen ennen tulostusta.
−
Book away discrepancies in Media: Reconciliation.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild17.png}}
−
Make a selection in the screen with reconciliation code, owner, client, date, etc. You can save your selection for coming uses.
  
   
  +
Vähennä kohteesta
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild4.png}}
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild18.png}}
−
{| class=mandeflist
  
−
!Discr Net /Discr Net-net
  
−
|State how big discrepancies you wish to see in the list. If you don&apos;t want to see all insertions, write at least 1-999 999 999 in Discr. Net- net. The setting is that both fields should have 0-999 999 999.
  
−
|}
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild19.png}}
−
The amount in the list showing Discr Net-net is reconciled with the media deduction account.
  
−
Select only “to booking date” if you want to reconcile with the deduction account.
  
   
  +
Ilmoita suunnitelma, määräin tai kampanja. Jos valitset "vähennä kaikki", et voi lisätä kenttiin mitään, ne ovat oletusarvoja.
−
Adjust the columns such that you see the information that is relevant for you. Select columns with the '''&gt;'''
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild20.png}}
−
symbol furthest to the right in the heading row.
  
   
  +
Selostekenttä voi olla hyödyllinen.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild14.png}}
  
   
  +
Kun on vähentämisen aika, se tehdään joko laskutuksessa (mikäli vähennys on juokseva) tai välilehdellä Ennakkolaskun vähennys (jos se on valvottu). Ilmoita ennakkolaskun numero. Mahdolliset yli- ja alijäämät laskutetaan veloitus- tai hyvityslaskuina ja ennakkolasku on vähennetty.
−
Open
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Huomioi:
−
!Create corrections
  
  +
|
−
|Creates a new insertion of the selectedinsertion&apos;s net-net discrepancy, depending on the discrepancy either a negative or a positive one. The new insertion can later be invoiced to client.
  
−
|-
  
−
!Book away
  
−
|See below.
  
−
|-
  
−
!Reconciling code
  
−
|Changeable.
  
−
|-
  
−
!Reconciling comment
  
−
|Possibility to add or edit comments.
  
−
|-
  
−
!Change order number/ins. date
  
−
|Possibility to move the media invoice of the insertion to another insertion. See further description below.
  
−
|-
  
−
!Change owner/client
  
−
|Change owner or client, if the parameter has been set to allow it.
  
−
|-
  
−
!Show invoice
  
−
|Shows an invoice copy as PDF.
  
−
|-
  
−
!Printout
  
−
|Prints the reconciling list. Requires a special print template.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Laskuttaessasi asiakkaita, joiden sopimuksessa on valittu ”Juokseva ennakkolaskun vähennys” vanhin ennakko vähennetään ensin. Ellei se täytä annettuja kriteereitä, vuoro siirtyy seuraavaan.
−
== Book away discrepancies ==
  
   
−
Select one or several rows and click on BOOK AWAY.
  
   
  +
= Mediaerojen täsmäytys/Erojen käsittely =
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild15.png}}
  
   
  +
Erot kirjataan pois ohjelmassa {{pth|Media|Täsmäytys}}.
−
{| class=mandeflist
  
−
!''Note, that you cannot undo this action!
  
−
|''
  
−
|}
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild21.png}}
−
Update the book-away to G/L in Classic 08-80-22.
  
   
  +
Voit tehdä valikoiman täsmäytyskoodien, omistajan, päivämäärän tai muiden kenttien perusteella. Tekemäsi valinnat voi tallentaa seuraavalle käyttökerralle.
−
The voucher is booked directly on the accounts stated in the media parameters under the Reconciliation tab.
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild22.png}}
   
  +
{| class=mandeflist
−
= Move media invoice to another order or insertion date. =
  
  +
!Ero Netto/Ero net-net
  +
|Tähän ilmoitetaan listassa näytettävien erojen suuruudet. Jotta et näkisi kaikkia julkaisuja, kirjoita ainakin 1-999 999 999 kenttään Ero Net-net. Jos haluat nähdä poiskirjatut erot, ilmoita molempiin kenttiin 0-999 999 999
  +
|}
   
  +
Määrä listassa, joka näyttää Eron Net-net, täsmäytetään vähennystilin kanssa.
−
Use the function CHANGE ORDER NUMBER/INSERTION DATE to move an invoice that was incorrectly registered.
  
  +
Jos haluat verrata vähennystiliä erolistaan, valitse Päivämäärään asti, ei muuta.
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild24.png}}
−
Select order and click on the function.
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild25.png}}
   
  +
Aseta sarakkeet niin, että saat tarvitsemasi tiedot näkyviin.
−
Fetch the media invoice (from the search box) and enter order number + insertion date of the media invoice&apos;s destination.
  
  +
Sarakkeet valitaan klikkaamalla nuolta otsikkorivissä uloimpana oikealla.
   
−
If only a part of the invoice shall be moved, write amount.
  
   
  +
{|class=mandeflist
−
= Agency settlement =
  
  +
!Avaa
−  
  +
|Avaa määräimen
−
Some clients have an agreement that the advertising agency shall have part of commissions and fees. This is done by making an agency settlement and send it to the advertising agency.
  
  +
|-
−
When you print out the settlement, a supplier&apos;s invoice is created in the purchase ledger and will be paid out to the agency.
  
  +
!Tee korjaus
−  
  +
|Luo uuden julkaisun valitun julkaisun net-net-erosta, miinuksena tai plussana, riippuen erosta. Uuden julkaisun voi sitten laskuttaa asiakkaalta.
−
- Enter the agency in System: Base registers/MED/Clients/Agencies.
  
−  
−
- Then state the agency in the client record in System: Base registers/MED/Clients/Clients, tab Parameters 1.
  
−  
−
- In the agreement in System: Base registers/MED/Clients/Agreements, set percentages of insertion fees, agency commissions and capital costs to be forwarded to the agency.
  
−  
−
- Print the invoice and the agency settlement in 08-71-10.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild16.png}}
  
−  
−
Select client and accounting date, or another selection if you for example want to deduct only one certain media on a plan.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Paid invoices
  
−
|Y = Settles only paid client invoices.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kirjaa pois
−
!Already updated
  
  +
|ks. alla
−
|Y= Possibility to reprint specification.
  
  +
|-
  +
!Täsmäytyskoodi
  +
|Voit muuttaa julkaisun täsmäytyskoodia.
  +
|-
  +
!Täsmäytyskommentti
  +
|Voit lisätä tai muokata täsmäytyskommenttia.
  +
|-
  +
!Vaihda määräinnro/julkaisupv
  +
|Voit muuttaa julkaisulla olevaa medialaskua toiselle julkaisulle. Lue enemmän alla.
  +
|-
  +
!Vaihda omistaja/asiakas
  +
|Voit muuttaa suunnitelman omistajaa tai asiakasta. Laskutetun suunnitelman omistaja/asiakasmuutos edellyttää parametriasennusta.
  +
|-
  +
!Näytä lasku
  +
|Näyttää laskukopion PDF -muodossa.
  +
|-
  +
!Tulostus
  +
|Tulostaa täsmäytyslistan. Tulostus edellyttää tulostusmallin käyttöä. Mallin voi tilata Kalin Setterbergiltä.
  +
|-
  +
!Takaisin
  +
|Palaa valintakuvaan.
 
|}
  
|}
   
  +
== Kirjaa pois eroja ==
−
You can edit amounts that has yet not been settled in '''08-71-20.'''Select agency and press Enter. Press the F1 -key to edit.
  
−
This corrects the booking of the client invoice.
  
   
  +
Valitse yksi tai useampi rivi ja klikkaa {{btn|Kirjaa pois}}.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild17.png}}
  
   
−
= Invoice projects together with the media invoice in 08-70-10. =
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild26.png}}
−
Check the parameter Include invoices made in PRO in System: Base registers/Parameters, tab Invoicing
  
   
  +
Ilmoita kirjauspäivä. On mahdollista kirjata pois vain osa määrästä. Muuta silloin määrää ja tili.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild10.png}}
  
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild27.png}}
   
  +
= Siirrä medialasku toiseen määräimeen tai julkaisupäivään. =
−
The media invoice template must be updated such that it fetches information from the Project accounting.
  
   
  +
Toiminnolla {{btn|Muuta määräinnumero/Julkaisupäivä}} voi siirtää väärin rekisteröidyn medialaskun. Ilmoita medialasku (hae listasta) ja määräinnumero, sekä julkasiupäivä, mihin lasku siirretään. Siirron voi tehdä vain olemassa olevalle määräimelle ja julkaisupäivälle. Jos haluat siirtää vain osan, kirjoita siirrettävä määrä kenttään.
−
Create an invoice as normally in Project: Adjusting/invoicing and connect it to the media plan in the tab Parameters.
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild28.png}}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild29.png}}
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild18.png}}
  
   
  +
= Toimistohyvitys =
−
The invoice is printed out in Classic 08-70-10. The bottom part of the invoice shows the project.
  
   
  +
Niiden asiakkaiden kohdalla, joiden sopimusten mukaan mainostoimisto saa osan provisiosta, omasta työsta ja maksuista, asiakkaan toimistoa käytetään toimistohyvityksen luomisessa.
−
= Enter media invoices =
  
  +
Kun tulostat toimistohyvityksen, ohjelma luo ostolaskun alihankkijalle ostoreskontraan, ja se maksetaan samalla tavalla kuin muutkin laskut.
  +
Luo toimisto Perusrekisterissä/MED/Toimistot.
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild30.png}}
−
Register incoming media invoices in Media: Enter media invoices.
  
   
  +
Asiakastiedoissa {{pth|Perusrekistereissä/MED/Asiakkaat}} ilmoitetaan sen jälkeen toimisto välilehdellä Parametrit.
−
Search by order number and/or media, supplier, client or insertion date.
  
   
  +
Sopimuksessa, ohjelmassa {{pth|Perusrekisterit/MED/Asiakkaat/Sopimukset}} asetetaan montako prosenttia julkaisumaksusta, toimistoalennuksesta ja palkkiosta annetaan edelleen toimistolle.
−
If the media is connected to a supplier in the base registers, it will be fetched from there. If not, fill in supplier info in the Registration part.
  
   
−
If the media has another currency, all amounts shall be entered in it.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild31.png}}
−
You can write the invoice number here or when saving the invoice.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild32.png}}
   
   
  +
Valitse toimisto ja kirjauspäivä, tai muu valikoima, esim. jos vain määrätty media hyvitetään suunnitelmalla.
−
All matching insertions are shown. Select columns wih the &gt; sign furthermost to the right in the heading bar.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild6.png}}
  
−  
−
If there is discrepancy between insertion and invoice, you can correct it directly on the insertion. Select insertion, open it and write invoice amount in the column This invoice.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild7.png}}
  
−  
−
In the fields to the left you can add a discount – or surcharge code. The fields will then be open for you to enter amounts.
  
−  
−
If you want to send a reclamation (claim) of an erroneous invoice, use the function SAVE AND CLAIM.
  
−  
−
The orders will be marked with an X when they are corrected and saved. You can mark an order as correct directly, if you can see that it is OK.
  
−  
−
All marked orders will be included in the invoice.
  
−
If the invoice is OK, save it.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild8.png}}
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Maksetut laskut
−
!Cancel
  
  +
|Hyvittää vain maksetut myyntilaskut.
−
|Return to previous view
  
 
|-
  
|-
  +
!Jo päivitetyt
−
!Save
  
  +
|Voit tulostaa erittelyn uudelleen.
−
|Select invoice number and accounting date in order to save the invoice. The voucher number will be given after saving.
  
−
|-
  
−
!Create order
  
−
|If an order not is entered but you still want to include it in the invoice, click on CREATE ORDER and select an insertion date.
  
 
|}
  
|}
   
  +
= Laskuta projekteja medialaskun kanssa =
−
This order gets a temporary order number (900000-series) when the invoice is saved. It can thereafter be changed to a real order number in Reconciliation of media invoices with the function CHANGE ORDER NUMBER/INSERTION DATE.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Insert order
  
−
|If you cannot find an order or the order hasn&apos;t been included in the selection, you can insert it to the invoice. Click INSERT ORDER and write order number and insertion date, then click OK.
  
−
|-
  
−
!Find order
  
−
|Search order with order number.
  
−
|-
  
−
!Save as pending
  
−
|You can suspend the registration of an invoice that you have started with.
  
−
|}
  
−  
−
When you want to continue, click Pending invoices instead of Search and select the invoice from the list shown.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Claim
  
−
|You can send a claim (reclamation) directly from the program after your correction.
  
−
|}
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild9.png}}
  
   
  +
Parameteriasetukset ovat kohdassa {{pth|Perusrekistereissä/Med/Parametrit}}, välilehdellä Laskutus. Laskutus tehdään sen jälkeen medialaskutuksen puolella. Projektilaskutuksen puolella on ilmoitettava laskulla, mitä suunnitelmaa lasku koskee. Luo lasku normaalisti Laskutus- ja muokkausosiossa, ja yhdistä mediasuunnitelmaan välilehdellä Parametrit.
−
If you have a text that shall be shown automatically, you can write it (or several texts for different types of claims) in System: Base registers/Parameters, tab Claims. Use IMPORT TEXT and select from the list.
  
   
  +
Medilaskupohja (tulostusmalli) on päivitettävä niin, että se noutaa tietoja projektihallinnasta.
−
Before sending the claim you can check it with the function SHOW. Use SEND to email/fax the claim to the supplier.
  
   
−
[[Category:MED-EK-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:MED]]
 +
[[Category:MED-EK-FI]] [[Category:Manuals]] [[Category:Media]]

Latest revision as of 12:43, 13 April 2021


Laskutus

Laskutus tehdään ohjelmassa Media/Laskutus. Myös ennakkolaskut ja vähennykset tehdään siellä.

Voit valita julkaisupäiväintervallin, suunnitelmanumerot, asiakkaan, asiakaskategorian, jne. laskuvalikoimaksi. Voit myös valita kampanjan, mikäli käytätte niitä.

Mikäli laskutat määrättyä medialajia tai asiakasta toistuvasti, voit tallentaa valikoiman. tallentamisvaihtoehdot ovat sinisen nuolen takana.

Juokseva lask. Jos jätät kentän tyhjäksi, kaikki tulee laskulle riippumatta siitä, onko sopimuksessa valittu juokseva laskutus vai ei. Jos tahdot pelkästään laskuttaa ne suunnitelmat/määräimet, joilla sopimuksen mukaan on juokseva laskutus, valitse Kyllä
Myös ei tark. Kyllä tarkoittaa, että myös tarkistamattomat ilmoitukset tulevat mukaan, Edellytyksenä on, että määräin- tai suunnitelmanumero on ilmoitettu.
Viitenro puuttuu Valinta Ei laskuttaa määräimet, joilla on ilmoitettu viitenumero. Edellyttää, että parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero” on rastitettu asiakastiedoissa.

"Kyllä" laskuttaa suunnitelmat/määräimet, joissa viitenumero puuttuu vaikka se on ilmoitettu pakolliseksi tiedoksi.

Asiakkaan tiedoissa perusrekistereissä on parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero”. Jos se on rastitettu, tässä kentässä on valittava "Kyllä". Virheellinen yhdistelmä lukitsee laskutuksen. Saat virheviestin.

Debet/kredit Tyhjä = kaikki laskutetaan.

Debet = vain veloituslaskut tulostetaan. Kredit = vain hyvityslaskut tulostetaan. Erikseen = veloitus- ja hyvityserät tulostetaan eri laskuille.

Korjaukset Julkaisut, jotka ovat merkittyjä korjauksella (x) voidaan laskuttaa erikseen.

Kyllä= ota mukaan korjaukset Ei = älä ota mukaan korjauksia Erikseen = laskuta tavallinen laskutus ja korjaukset eri laskuilla Sisäiset= laskuta vain sisäiset korjaukset

Pakollinen lasku/asiakas J kentässä ohittaa asiakkaalle asetetun minimilaskutusmäärän.

Yleisen laskutekstin voi kirjoittaa jokaisessa laskutuserässä.

Hyvitä lasku

Jos koko lasku on mennyt väärin sen voi hyvittää välilehdellä Hyvitys.

Laskutuskielto Hyvityksen yhteydessä julkaisut estetään laskutukselta. Ellei kenttää ole laskutettu, julkaisuista tulee lopulliset, jolloin niihin voi tehdä korjauksia ne voidaan laskuttaa uudelleen.
Lähetä s-posti asiakkaille joilla... Ei toiminnassa. Jos haluat lähettää laskut sähköpostitse, käytä Taloushallinnon Laskun jakelua.

Hyvitä julkaisuja

Avaa määräin ja julkaisu. Valitse julkaisu, jonka haluat hyvittää ja valitse toiminto HYVITÄ.


Julkaisu hyvitetään, eli siitä tulee hyvitysjulkaisu ja se saa korjausmerkinnän. Siten sen voi laskuttaa erikseen juoksevassa laskutuksessa. Valitse, jos haluat lisätä aikaisemman laskutusnumeron kommentiksi.

Tämä hyvitys tarkoitta, että koko julkaisu, mukaan lukien mahdollinen julkaisumaksu ja palkkio, hyvitetään.

Ellet halua hyvittää julkaisumaksua ja/tai palkkiota julkaisun hyvityksen yhteydessä, voit valita jättää ne pois.


Valinta löytyy julkaisukerran muut-välilehdeltä.

Hyvitä osa jaosta

Jos sinilla on jako ja haluat hyvittää niistä vain yhden asiakkaan, käytännössä "siirrrät" kustannuksen toiselle asiakkalle. Esimerkki:

Asiakas Sas Norge hyvitetään ja veloitus menee sen sijaan SAS Sverigelle, joka maksaa koko määrän.

Tee näin: 1. Avaa määräin ja merkitse korjattava julkaisukerta. Käytä toimintoa Hyvitä jako.

2.Valitse hyvitettävä lasku, paina OK.


3. Valitse veloitettava julkaisukerta (alkuperäinen julkaisu, ei hyvitys).

4. Käytä toimintoa Veloita jako.

5. Valitse erä, joka veloitetaan uudelleen, paina OK.

6. Valitse uusi veloitusjulkaisu ja avaa. Välilehdellä korjaus asiakaskenttään kirjoitetaan Sas Sverige ja mahdollinen laskukommentti.

7. Tallenna.Seuraavan laskutuksen yhteydessä tulostuu kaksi laskua; hyvityslasku SAS Norgelle ja uusi veloitus SAS Sverigelle.

Ennakkolaskutus

Lista Ennakkolasku-välilehdellä näyttää ennakkolaskujen tilan; laskun määrän, vähennysmäärän, vähennetyt laskut ja jäljellä olevan määrän. "Vähennetään kohteesta" näyttää lopulliset määräimet, joista on mahdollista vähentää

Ennakkolaskutuksen voi tehdä kahdella tavalla.

1.Asiakasta ennakkolaskutetaan, mikä myöhemmin vähennetään valvotusti.Ei juoksevaa ennakkolaskutusta

Asiakasta ennakkolaskutetaan ja kaikki lopulliset määräimet vähennetään juoksevasti. Juokseva ennakon vähennys.

Uusi ennakkolasku

Tee uusi ennakkolasku välilehdellä Ennakkolasku. Huomioi, ettet voii vähentää toisen asiakkaan ennakkoa.

Ilmoita asiakas j amahdollinen omistaja (jos haluat lajitella ja etsiä omiasi listasta) Estä juokseva vähennys= ennakkoa ei vähennetä juoksevasta ennakon vähennyksestä.


Ennakkolaskuissa, paina UUSI.

Ilmoita laskupäivä, eräpäivä ja kirjoita teksti ja määrät. Valitse ALV/ei ALv. Tallenna ja tulosta välilehdeltä Ennakkolasku. Jos jo tässä vaiheessa tiedät, miltä suunnitelmalta/määräimeltä ennakko vähennetään, voit ilmoitta sen ennen tulostusta.

Vähennä kohteesta

Ilmoita suunnitelma, määräin tai kampanja. Jos valitset "vähennä kaikki", et voi lisätä kenttiin mitään, ne ovat oletusarvoja.

Selostekenttä voi olla hyödyllinen.

Kun on vähentämisen aika, se tehdään joko laskutuksessa (mikäli vähennys on juokseva) tai välilehdellä Ennakkolaskun vähennys (jos se on valvottu). Ilmoita ennakkolaskun numero. Mahdolliset yli- ja alijäämät laskutetaan veloitus- tai hyvityslaskuina ja ennakkolasku on vähennetty.

Huomioi:

Laskuttaessasi asiakkaita, joiden sopimuksessa on valittu ”Juokseva ennakkolaskun vähennys” vanhin ennakko vähennetään ensin. Ellei se täytä annettuja kriteereitä, vuoro siirtyy seuraavaan.


Mediaerojen täsmäytys/Erojen käsittely

Erot kirjataan pois ohjelmassa Media: Täsmäytys.

Voit tehdä valikoiman täsmäytyskoodien, omistajan, päivämäärän tai muiden kenttien perusteella. Tekemäsi valinnat voi tallentaa seuraavalle käyttökerralle.

Ero Netto/Ero net-net Tähän ilmoitetaan listassa näytettävien erojen suuruudet. Jotta et näkisi kaikkia julkaisuja, kirjoita ainakin 1-999 999 999 kenttään Ero Net-net. Jos haluat nähdä poiskirjatut erot, ilmoita molempiin kenttiin 0-999 999 999

Määrä listassa, joka näyttää Eron Net-net, täsmäytetään vähennystilin kanssa. Jos haluat verrata vähennystiliä erolistaan, valitse Päivämäärään asti, ei muuta.

Aseta sarakkeet niin, että saat tarvitsemasi tiedot näkyviin. Sarakkeet valitaan klikkaamalla nuolta otsikkorivissä uloimpana oikealla.


Avaa Avaa määräimen
Tee korjaus Luo uuden julkaisun valitun julkaisun net-net-erosta, miinuksena tai plussana, riippuen erosta. Uuden julkaisun voi sitten laskuttaa asiakkaalta.
Kirjaa pois ks. alla
Täsmäytyskoodi Voit muuttaa julkaisun täsmäytyskoodia.
Täsmäytyskommentti Voit lisätä tai muokata täsmäytyskommenttia.
Vaihda määräinnro/julkaisupv Voit muuttaa julkaisulla olevaa medialaskua toiselle julkaisulle. Lue enemmän alla.
Vaihda omistaja/asiakas Voit muuttaa suunnitelman omistajaa tai asiakasta. Laskutetun suunnitelman omistaja/asiakasmuutos edellyttää parametriasennusta.
Näytä lasku Näyttää laskukopion PDF -muodossa.
Tulostus Tulostaa täsmäytyslistan. Tulostus edellyttää tulostusmallin käyttöä. Mallin voi tilata Kalin Setterbergiltä.
Takaisin Palaa valintakuvaan.

Kirjaa pois eroja

Valitse yksi tai useampi rivi ja klikkaa Kirjaa pois.


Ilmoita kirjauspäivä. On mahdollista kirjata pois vain osa määrästä. Muuta silloin määrää ja tili.

Siirrä medialasku toiseen määräimeen tai julkaisupäivään.

Toiminnolla Muuta määräinnumero/Julkaisupäivä voi siirtää väärin rekisteröidyn medialaskun. Ilmoita medialasku (hae listasta) ja määräinnumero, sekä julkasiupäivä, mihin lasku siirretään. Siirron voi tehdä vain olemassa olevalle määräimelle ja julkaisupäivälle. Jos haluat siirtää vain osan, kirjoita siirrettävä määrä kenttään.


Toimistohyvitys

Niiden asiakkaiden kohdalla, joiden sopimusten mukaan mainostoimisto saa osan provisiosta, omasta työsta ja maksuista, asiakkaan toimistoa käytetään toimistohyvityksen luomisessa. Kun tulostat toimistohyvityksen, ohjelma luo ostolaskun alihankkijalle ostoreskontraan, ja se maksetaan samalla tavalla kuin muutkin laskut. Luo toimisto Perusrekisterissä/MED/Toimistot.

Asiakastiedoissa Perusrekistereissä/MED/Asiakkaat ilmoitetaan sen jälkeen toimisto välilehdellä Parametrit.

Sopimuksessa, ohjelmassa Perusrekisterit/MED/Asiakkaat/Sopimukset asetetaan montako prosenttia julkaisumaksusta, toimistoalennuksesta ja palkkiosta annetaan edelleen toimistolle.



Valitse toimisto ja kirjauspäivä, tai muu valikoima, esim. jos vain määrätty media hyvitetään suunnitelmalla.

Maksetut laskut Hyvittää vain maksetut myyntilaskut.
Jo päivitetyt Voit tulostaa erittelyn uudelleen.

Laskuta projekteja medialaskun kanssa

Parameteriasetukset ovat kohdassa Perusrekistereissä/Med/Parametrit, välilehdellä Laskutus. Laskutus tehdään sen jälkeen medialaskutuksen puolella. Projektilaskutuksen puolella on ilmoitettava laskulla, mitä suunnitelmaa lasku koskee. Luo lasku normaalisti Laskutus- ja muokkausosiossa, ja yhdistä mediasuunnitelmaan välilehdellä Parametrit.

Medilaskupohja (tulostusmalli) on päivitettävä niin, että se noutaa tietoja projektihallinnasta.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_accounting/fi&oldid=66113"