Difference between revisions of "Media accounting/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Määrä listassa, joka näyttää Eron Net-net, täsmäytetään tasetilin kanssa. Jos haluat verrata vähennystiliä erolistaan, valitse Päivämäärään asti, ei muuta.")
 
(128 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
   
 
= Laskutus =
  
= Laskutus =
   
−
Laskutus tehdään Classicissa, 08-70-10.
 +
Laskutus tehdään ohjelmassa Media/Laskutus. Myös ennakkolaskut ja vähennykset tehdään siellä.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild1.png}}
   
−
Voit valita julkaisupäiväintervallin, suunnitelmanumerot, asiakkaan, asiakaskategorian, jne. laskuvalikoimaksi.
 +
Voit valita julkaisupäiväintervallin, suunnitelmanumerot, asiakkaan, asiakaskategorian, jne. laskuvalikoimaksi. Voit myös valita kampanjan, mikäli käytätte niitä.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild2.png}}
  +
  +
Mikäli laskutat määrättyä medialajia tai asiakasta toistuvasti, voit tallentaa valikoiman. tallentamisvaihtoehdot ovat sinisen nuolen takana.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild3.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Juokseva lask.
  
!Juokseva lask.
−
|Jos jätät kentän tyhjäksi, kaikki tulee laskulle riippumatta siitä, onko sopimuksessa valittu juokseva laskutus vai ei. Jos tahdot pelkästään laskuttaa ne suunnitelmat/määräimet, joilla sopimuksen mukaan on juokseva laskutus, kirjoita kenttään J.
 +
|Jos jätät kentän tyhjäksi, kaikki tulee laskulle riippumatta siitä, onko sopimuksessa valittu juokseva laskutus vai ei. Jos tahdot pelkästään laskuttaa ne suunnitelmat/määräimet, joilla sopimuksen mukaan on juokseva laskutus, valitse Kyllä
 
|-
  
|-
 
!Myös ei tark.
  
!Myös ei tark.
−
|J kentässä tarkoittaa, että myös tarkistamattomat ilmoitukset tulevat mukaan, Edellytyksenä on, että määräin- tai suunnitelmanumero on ilmoitettu.
 +
|Kyllä tarkoittaa, että myös tarkistamattomat ilmoitukset tulevat mukaan, Edellytyksenä on, että määräin- tai suunnitelmanumero on ilmoitettu.
 
|-
  
|-
 
!Viitenro puuttuu
  
!Viitenro puuttuu
−
|E kentässä laskuttaa määräimet, joilla on ilmoitettu viitenumero. Edellyttää, että parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero” on rastitettu asiakastiedoissa.
 +
|Valinta Ei laskuttaa määräimet, joilla on ilmoitettu viitenumero. Edellyttää, että parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero” on rastitettu asiakastiedoissa.
 
|}
  
|}
   
−
J kentässä laskuttaa suunnitelmat/määräimet, joissa viitenumero puuttuu vaikka se on ilmoitettu pakolliseksi tiedoksi.
 +
"Kyllä" laskuttaa suunnitelmat/määräimet, joissa viitenumero puuttuu vaikka se on ilmoitettu pakolliseksi tiedoksi.
−  
−
Tyhjäksi jätetty kenttä ottaa mukaan kaiken, mutta vain koetulostuksessa.
  
   
−
Asiakkaan tiedoissa perusrekistereissä on parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero”.
+
Asiakkaan tiedoissa perusrekistereissä on parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero”.
−
Jos se on rastitettu, tähän kenttään on ilmoitettava J. Virheellinen yhdistelmä lukitsee laskutuksen. Saat virheviestin.
 +
Jos se on rastitettu, tässä kentässä on valittava "Kyllä". Virheellinen yhdistelmä lukitsee laskutuksen. Saat virheviestin.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Debet/kredit
  
!Debet/kredit
−
|0 = kaikki laskutetaan.
 +
|Tyhjä = kaikki laskutetaan.
−
1 = vain veloituslaskut tulostetaan.
 +
Debet = vain veloituslaskut tulostetaan.
−
2 = vain hyvityslaskut tulostetaan.
 +
Kredit = vain hyvityslaskut tulostetaan.
−
S = veloitus- ja hyvityserät tulostetaan eri laskuille.
 +
Erikseen = veloitus- ja hyvityserät tulostetaan eri laskuille.
 
|-
  
|-
  +
!Korjaukset
−
!Korjaus
  
 
|Julkaisut, jotka ovat merkittyjä korjauksella (x) voidaan laskuttaa erikseen.
  
|Julkaisut, jotka ovat merkittyjä korjauksella (x) voidaan laskuttaa erikseen.
−
|J = ota mukaan korjaukset
 +
Kyllä= ota mukaan korjaukset
−
N = älä ote mukaan korjauksia
 +
Ei = älä ota mukaan korjauksia
−
S = laskuta tavallinen laskutus ja korjaukset eri laskuilla
 +
Erikseen = laskuta tavallinen laskutus ja korjaukset eri laskuilla
  +
Sisäiset= laskuta vain sisäiset korjaukset
 
|-
  
|-
 
!Pakollinen lasku/asiakas
  
!Pakollinen lasku/asiakas
Line 44: Line 50:
 
|}
  
|}
   
−
Yleisen laskutekstin voi kirjoittaa jokaisessa laskutuserässä. Jos haluat tekstin, joka on kauemman aikaa, kirjoita se ohjelmaan 08-70-11.
 +
Yleisen laskutekstin voi kirjoittaa jokaisessa laskutuserässä.
   
 
== Hyvitä lasku ==
  
== Hyvitä lasku ==
   
−
Jos koko lasku on mennyt väärin sen voi hyvittää Classicissa
 +
Jos koko lasku on mennyt väärin sen voi hyvittää välilehdellä Hyvitys.
−
08-70-12.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild2.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Laskutuskielto
  
!Laskutuskielto
−
|J= Hyvityksen yhteydessä jukaisut estetään laskutukselta. E kentässä tekee julkaisuista lopulliset, jolloin niihin voi tehdä korjauksia ja laskuttaa uudelleen.
 +
|Hyvityksen yhteydessä julkaisut estetään laskutukselta. Ellei kenttää ole laskutettu, julkaisuista tulee lopulliset, jolloin niihin voi tehdä korjauksia ne voidaan laskuttaa uudelleen.
 
|-
  
|-
−
!S-posti asiakkaille joilla...
+
!Lähetä s-posti asiakkaille joilla...
−
|Ei toiminnassa. Jos haluat lähettää laskut sähköpostitse, käytä Taloushallinnon Laskun jakelua (ks erillinen manuaali).
 +
|Ei toiminnassa. Jos haluat lähettää laskut sähköpostitse, käytä Taloushallinnon Laskun jakelua.
 
|}
  
|}
   
Line 64: Line 69:
   
 
Avaa määräin ja julkaisu.
  
Avaa määräin ja julkaisu.
−
Valitse julkaisu, jonka haluat hyvittää ja klikkaa toimintoa Hyvitä.
 +
Valitse julkaisu, jonka haluat hyvittää ja valitse toiminto HYVITÄ.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild5.png}}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild6.png}}
   
−
Julkaisu hyvitetään, eli siitä tulee hyvitysjulkaisu ja se saa korjausmerkinnän. Siten sen voi laskuttaa erikseen juoksevassa laskutuksessa.
  
   
  +
Julkaisu hyvitetään, eli siitä tulee hyvitysjulkaisu ja se saa korjausmerkinnän. Siten sen voi laskuttaa erikseen juoksevassa laskutuksessa. Valitse, jos haluat lisätä aikaisemman laskutusnumeron kommentiksi.
−
{{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild11.png}}
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild7.png}}
−
{| class=mandeflist
  
−
!Tämä hyvitys tarkoitta, että koko julkaisu, mukaan lukien mahdollinen julkaisumaksu ja palkkio, hyvitetään.
  
−
|}
  
   
  +
Tämä hyvitys tarkoitta, että koko julkaisu, mukaan lukien mahdollinen julkaisumaksu ja palkkio, hyvitetään.
−
Ellet halua hyvittää julkaisumaksua ja/tai palkkiota julkaisun hyvityksen yhteydessä, voit valita jättää ne pois.
  
   
  +
Ellet halua hyvittää julkaisumaksua ja/tai palkkiota julkaisun hyvityksen yhteydessä, voit valita jättää ne pois.
−
{{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild12.png}}
  
   
  +
−
Valinta löytyy julkaisukerran muut-välilehdeltä.
  
  +
Valinta löytyy julkaisukerran muut-välilehdeltä.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild8.png}}
   
 
== Hyvitä osa jaosta ==
  
== Hyvitä osa jaosta ==
   
  +
Jos sinilla on jako ja haluat hyvittää niistä vain yhden asiakkaan, käytännössä "siirrrät" kustannuksen toiselle asiakkalle.
−
{| class=mandeflist
  
−
!Esimerkki:
 +
Esimerkki:
−
|
  
−
|}
  
   
−
Asiakas Sas Norge hyvitetään ja veloitus menee sen sijaan SAS Sverigelle.
 +
Asiakas Sas Norge hyvitetään ja veloitus menee sen sijaan SAS Sverigelle, joka maksaa koko määrän.
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild9.png}}
  +
  +
Tee näin:
 
1. Avaa määräin ja merkitse korjattava julkaisukerta.
  
1. Avaa määräin ja merkitse korjattava julkaisukerta.
 
Käytä toimintoa {{btn|Hyvitä jako}}.
  
Käytä toimintoa {{btn|Hyvitä jako}}.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild10.png}}
   
 
2.Valitse hyvitettävä lasku, paina {{btn|OK}}.
  
2.Valitse hyvitettävä lasku, paina {{btn|OK}}.
  +
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild11.png}}
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild12.png}}
   
 
3. Valitse veloitettava julkaisukerta (alkuperäinen julkaisu, ei hyvitys).
  
3. Valitse veloitettava julkaisukerta (alkuperäinen julkaisu, ei hyvitys).
Line 100: Line 114:
 
4. Käytä toimintoa {{btn|Veloita jako}}.
  
4. Käytä toimintoa {{btn|Veloita jako}}.
   
−
6. Valitse erä, joka veloitetaan uudelleen, paina {{btn|OK}}.
 +
5. Valitse erä, joka veloitetaan uudelleen, paina {{btn|OK}}.
   
−
7. Valitse uusi veloitusjulkaisu ja avaa. Välilehdellä korjaus asiakaskenttään kirjoitetaan Sas Sverige ja mahdollinen laskukommentti.
 +
6. Valitse uusi veloitusjulkaisu ja avaa. Välilehdellä korjaus asiakaskenttään kirjoitetaan Sas Sverige ja mahdollinen laskukommentti.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild13.png}}
   
 
7. Tallenna.Seuraavan laskutuksen yhteydessä tulostuu kaksi laskua; hyvityslasku SAS Norgelle ja uusi veloitus SAS Sverigelle.
  
7. Tallenna.Seuraavan laskutuksen yhteydessä tulostuu kaksi laskua; hyvityslasku SAS Norgelle ja uusi veloitus SAS Sverigelle.
   
−
== Hyvitä osa laskusta ==
 +
== Ennakkolaskutus ==
   
−
Classicin ohjelmassa 08-70-14 voi valita hyvittää vain osan laskusta.
  
−
Ilmoita laskunumero ja paina Enter. Kaikki julkaisut tulevat tässä näkyviin. Välilyöntinäppäimellä voit valita, mitä hyvitetään. Valitsemasi julkaisu merkitään tähdellä.
  
   
  +
Lista Ennakkolasku-välilehdellä näyttää ennakkolaskujen tilan; laskun määrän, vähennysmäärän, vähennetyt laskut ja jäljellä olevan määrän. "Vähennetään kohteesta" näyttää lopulliset määräimet, joista on mahdollista vähentää
−
{{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild13.png}}
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild14.png}}
−
HUOM! Nämä hyvitykset näkyvät vain Classicissa.
  
−  
−
== Ennakkolaskutus ==
  
   
 
Ennakkolaskutuksen voi tehdä kahdella tavalla.
  
Ennakkolaskutuksen voi tehdä kahdella tavalla.
   
−
1.Asiakasta ennakkolaskutetaan, mikä myöhemmin vähennetään valvotusti.
 +
1.Asiakasta ennakkolaskutetaan, mikä myöhemmin vähennetään valvotusti.Ei juoksevaa ennakkolaskutusta
   
  +
Asiakasta ennakkolaskutetaan ja kaikki lopulliset määräimet vähennetään juoksevasti. Juokseva ennakon vähennys.
−
*Alusta ennakkolasku. Ilmoita asiakas, laskupäivämäärä ja eräpäivä. Valitse sen jälkeen toiminta 3 = Muuta vähennyskriteerit. Rajoituksen päätät itse. (08-70-20)
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild15.png}}
−
*Rekisteröi ennakkomäärä ja teksti (08-70-21)
  
   
−
*Tulosta ennakkolasku. (08-70-23)
 +
Uusi ennakkolasku
   
  +
Tee uusi ennakkolasku välilehdellä Ennakkolasku. Huomioi, ettet voii vähentää toisen asiakkaan ennakkoa.
−
*Kun sitten vähennät, käytä ohjelmaa 08-70-24. Ilmoita vähennettävä ennakkolaskun numero. Jos eroja löytyy, ne laskutetaan veloitus- tai hyvityslaskuina.
  
   
  +
Ilmoita asiakas j amahdollinen omistaja (jos haluat lajitella ja etsiä omiasi listasta) Estä juokseva vähennys= ennakkoa ei vähennetä juoksevasta ennakon vähennyksestä.
−
2.Asiakasta ennakkolaskutetaan ja vähennys tehdään sitä mukaan kuin ilmoituksia julkaistaan ja tarkistetaan.
  
   
−
*Rastita kenttä ”Juokseva ennakon vähennys” sopimuksessa.
  
   
  +
Ennakkolaskuissa, paina UUSI.
−
*Alusta ennakkolasku, ilmoita asiakas, laskun päivämäärä ja eräpäivä (08-70-20). Ilmoita, mistä vähennys tehdään.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild16.png}}
−
*Rekisteröi ennakkomäärä ja teksti (08-70-21)
  
   
  +
Ilmoita laskupäivä, eräpäivä ja kirjoita teksti ja määrät. Valitse ALV/ei ALv. Tallenna ja tulosta välilehdeltä Ennakkolasku. Jos jo tässä vaiheessa tiedät, miltä suunnitelmalta/määräimeltä ennakko vähennetään, voit ilmoitta sen ennen tulostusta.
−
*Tulosta ennakkolasku (08-70-23)
  
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild17.png}}
  +
  +
Vähennä kohteesta
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild18.png}}
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild19.png}}
−
*Tavallisen laskutuksen yhteydessä vähennys tehdään automaattisesti (08-70-10)
  
  +
  +
Ilmoita suunnitelma, määräin tai kampanja. Jos valitset "vähennä kaikki", et voi lisätä kenttiin mitään, ne ovat oletusarvoja.
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild20.png}}
  +
  +
Selostekenttä voi olla hyödyllinen.
  +
  +
Kun on vähentämisen aika, se tehdään joko laskutuksessa (mikäli vähennys on juokseva) tai välilehdellä Ennakkolaskun vähennys (jos se on valvottu). Ilmoita ennakkolaskun numero. Mahdolliset yli- ja alijäämät laskutetaan veloitus- tai hyvityslaskuina ja ennakkolasku on vähennetty.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 146: Line 170:
 
|}
  
|}
   
−
Laskuttaessasi 08-70-10:ssa asiakkaita, joiden sopimuksessa on valittu ”Juokseva ennakkolaskun vähennys” vanhin ennakko vähennetään ensin. Ellei se täytä annettuja kriteereitä, vuoro siirtyy seuraavaan.
 +
Laskuttaessasi asiakkaita, joiden sopimuksessa on valittu ”Juokseva ennakkolaskun vähennys” vanhin ennakko vähennetään ensin. Ellei se täytä annettuja kriteereitä, vuoro siirtyy seuraavaan.
−  
−
Ongelma, joka voi ilmaantua, on jos jotkut ennakot ovat yleisiä ja toiset taas sidottuja määrättyyn suunnitelmaan. Ohjelma ei huomioi sidottuja ennakoita vaan vähentää kaikesta, mistä voi.
  
   
−
Listalla 08-70-26 voi nähdä, mistä ennakko vähennetään.
  
−
Valitse Erittely = J.
  
   
 
= Mediaerojen täsmäytys/Erojen käsittely =
  
= Mediaerojen täsmäytys/Erojen käsittely =
Line 157: Line 177:
 
Erot kirjataan pois ohjelmassa {{pth|Media|Täsmäytys}}.
  
Erot kirjataan pois ohjelmassa {{pth|Media|Täsmäytys}}.
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild21.png}}
−
Voit tehdä valikoiman täsmäytyskoodien, omistajan, päivämäärän tai muiden kenttien perusteella.Tekemäsi valinnat tallentuu seuraavalle käyttökerralle.
  
   
  +
Voit tehdä valikoiman täsmäytyskoodien, omistajan, päivämäärän tai muiden kenttien perusteella. Tekemäsi valinnat voi tallentaa seuraavalle käyttökerralle.
−
{{ExpandImage|MED-EK-FI-Bild4.png}}
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild22.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 166: Line 187:
 
|}
  
|}
   
−
Määrä listassa, joka näyttää Eron Net-net, täsmäytetään tasetilin kanssa.
 +
Määrä listassa, joka näyttää Eron Net-net, täsmäytetään vähennystilin kanssa.
 
Jos haluat verrata vähennystiliä erolistaan, valitse Päivämäärään asti, ei muuta.
  
Jos haluat verrata vähennystiliä erolistaan, valitse Päivämäärään asti, ei muuta.
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild24.png}}
−
Adjust the columns such that you see the information that is relevant for you. Select columns with the '''&gt;'''
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild25.png}}
−
symbol furthest to the right in the heading row.
  
   
  +
Aseta sarakkeet niin, että saat tarvitsemasi tiedot näkyviin.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild14.png}}
  
  +
Sarakkeet valitaan klikkaamalla nuolta otsikkorivissä uloimpana oikealla.
   
−
Open
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class=mandeflist
  +
!Avaa
−
!Create corrections
  
  +
|Avaa määräimen
−
|Creates a new insertion of the selectedinsertion&apos;s net-net discrepancy, depending on the discrepancy either a negative or a positive one. The new insertion can later be invoiced to client.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tee korjaus
−
!Book away
  
  +
|Luo uuden julkaisun valitun julkaisun net-net-erosta, miinuksena tai plussana, riippuen erosta. Uuden julkaisun voi sitten laskuttaa asiakkaalta.
−
|See below.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kirjaa pois
−
!Reconciling code
  
  +
|ks. alla
−
|Changeable.
  
 
|-
  
|-
  +
!Täsmäytyskoodi
−
!Reconciling comment
  
  +
|Voit muuttaa julkaisun täsmäytyskoodia.
−
|Possibility to add or edit comments.
  
 
|-
  
|-
  +
!Täsmäytyskommentti
−
!Change order number/ins. date
  
  +
|Voit lisätä tai muokata täsmäytyskommenttia.
−
|Possibility to move the media invoice of the insertion to another insertion. See further description below.
  
 
|-
  
|-
  +
!Vaihda määräinnro/julkaisupv
−
!Change owner/client
  
  +
|Voit muuttaa julkaisulla olevaa medialaskua toiselle julkaisulle. Lue enemmän alla.
−
|Change owner or client, if the parameter has been set to allow it.
  
 
|-
  
|-
  +
!Vaihda omistaja/asiakas
−
!Show invoice
  
  +
|Voit muuttaa suunnitelman omistajaa tai asiakasta. Laskutetun suunnitelman omistaja/asiakasmuutos edellyttää parametriasennusta.
−
|Shows an invoice copy as PDF.
  
 
|-
  
|-
  +
!Näytä lasku
−
!Printout
  
  +
|Näyttää laskukopion PDF -muodossa.
−
|Prints the reconciling list. Requires a special print template.
  
−
|}
 +
|-
  +
!Tulostus
−  
  +
|Tulostaa täsmäytyslistan. Tulostus edellyttää tulostusmallin käyttöä. Mallin voi tilata Kalin Setterbergiltä.
−
== Book away discrepancies ==
  
−  
−
Select one or several rows and click on BOOK AWAY.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild15.png}}
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!''Note, that you cannot undo this action!
  
−
|''
  
−
|}
  
−  
−
Update the book-away to G/L in Classic 08-80-22.
  
−  
−
The voucher is booked directly on the accounts stated in the media parameters under the Reconciliation tab.
  
−  
−
= Move media invoice to another order or insertion date. =
  
−  
−
Use the function CHANGE ORDER NUMBER/INSERTION DATE to move an invoice that was incorrectly registered.
  
−  
−
Select order and click on the function.
  
−  
−
Fetch the media invoice (from the search box) and enter order number + insertion date of the media invoice&apos;s destination.
  
−  
−
If only a part of the invoice shall be moved, write amount.
  
−  
−
= Agency settlement =
  
−  
−
Some clients have an agreement that the advertising agency shall have part of commissions and fees. This is done by making an agency settlement and send it to the advertising agency.
  
−
When you print out the settlement, a supplier&apos;s invoice is created in the purchase ledger and will be paid out to the agency.
  
−  
−
- Enter the agency in System: Base registers/MED/Clients/Agencies.
  
−  
−
- Then state the agency in the client record in System: Base registers/MED/Clients/Clients, tab Parameters 1.
  
−  
−
- In the agreement in System: Base registers/MED/Clients/Agreements, set percentages of insertion fees, agency commissions and capital costs to be forwarded to the agency.
  
−  
−
- Print the invoice and the agency settlement in 08-71-10.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild16.png}}
  
−  
−
Select client and accounting date, or another selection if you for example want to deduct only one certain media on a plan.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Paid invoices
  
−
|Y = Settles only paid client invoices.
  
 
|-
  
|-
  +
!Takaisin
−
!Already updated
  
  +
|Palaa valintakuvaan.
−
|Y= Possibility to reprint specification.
  
 
|}
  
|}
   
  +
== Kirjaa pois eroja ==
−
You can edit amounts that has yet not been settled in '''08-71-20.'''Select agency and press Enter. Press the F1 -key to edit.
  
−
This corrects the booking of the client invoice.
  
   
  +
Valitse yksi tai useampi rivi ja klikkaa {{btn|Kirjaa pois}}.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild17.png}}
  
   
−
= Invoice projects together with the media invoice in 08-70-10. =
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild26.png}}
−
Check the parameter Include invoices made in PRO in System: Base registers/Parameters, tab Invoicing
  
   
  +
Ilmoita kirjauspäivä. On mahdollista kirjata pois vain osa määrästä. Muuta silloin määrää ja tili.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild10.png}}
  
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild27.png}}
   
  +
= Siirrä medialasku toiseen määräimeen tai julkaisupäivään. =
−
The media invoice template must be updated such that it fetches information from the Project accounting.
  
   
  +
Toiminnolla {{btn|Muuta määräinnumero/Julkaisupäivä}} voi siirtää väärin rekisteröidyn medialaskun. Ilmoita medialasku (hae listasta) ja määräinnumero, sekä julkasiupäivä, mihin lasku siirretään. Siirron voi tehdä vain olemassa olevalle määräimelle ja julkaisupäivälle. Jos haluat siirtää vain osan, kirjoita siirrettävä määrä kenttään.
−
Create an invoice as normally in Project: Adjusting/invoicing and connect it to the media plan in the tab Parameters.
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild28.png}}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild29.png}}
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild18.png}}
  
   
  +
= Toimistohyvitys =
−
The invoice is printed out in Classic 08-70-10. The bottom part of the invoice shows the project.
  
   
  +
Niiden asiakkaiden kohdalla, joiden sopimusten mukaan mainostoimisto saa osan provisiosta, omasta työsta ja maksuista, asiakkaan toimistoa käytetään toimistohyvityksen luomisessa.
−
= Enter media invoices =
  
  +
Kun tulostat toimistohyvityksen, ohjelma luo ostolaskun alihankkijalle ostoreskontraan, ja se maksetaan samalla tavalla kuin muutkin laskut.
  +
Luo toimisto Perusrekisterissä/MED/Toimistot.
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild30.png}}
−
Register incoming media invoices in Media: Enter media invoices.
  
   
  +
Asiakastiedoissa {{pth|Perusrekistereissä/MED/Asiakkaat}} ilmoitetaan sen jälkeen toimisto välilehdellä Parametrit.
−
Search by order number and/or media, supplier, client or insertion date.
  
   
  +
Sopimuksessa, ohjelmassa {{pth|Perusrekisterit/MED/Asiakkaat/Sopimukset}} asetetaan montako prosenttia julkaisumaksusta, toimistoalennuksesta ja palkkiosta annetaan edelleen toimistolle.
−
If the media is connected to a supplier in the base registers, it will be fetched from there. If not, fill in supplier info in the Registration part.
  
   
−
If the media has another currency, all amounts shall be entered in it.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild31.png}}
−
You can write the invoice number here or when saving the invoice.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild32.png}}
   
   
  +
Valitse toimisto ja kirjauspäivä, tai muu valikoima, esim. jos vain määrätty media hyvitetään suunnitelmalla.
−
All matching insertions are shown. Select columns wih the &gt; sign furthermost to the right in the heading bar.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild6.png}}
  
−  
−
If there is discrepancy between insertion and invoice, you can correct it directly on the insertion. Select insertion, open it and write invoice amount in the column This invoice.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild7.png}}
  
−  
−
In the fields to the left you can add a discount – or surcharge code. The fields will then be open for you to enter amounts.
  
−  
−
If you want to send a reclamation (claim) of an erroneous invoice, use the function SAVE AND CLAIM.
  
−  
−
The orders will be marked with an X when they are corrected and saved. You can mark an order as correct directly, if you can see that it is OK.
  
−  
−
All marked orders will be included in the invoice.
  
−
If the invoice is OK, save it.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild8.png}}
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Maksetut laskut
−
!Cancel
  
  +
|Hyvittää vain maksetut myyntilaskut.
−
|Return to previous view
  
 
|-
  
|-
  +
!Jo päivitetyt
−
!Save
  
  +
|Voit tulostaa erittelyn uudelleen.
−
|Select invoice number and accounting date in order to save the invoice. The voucher number will be given after saving.
  
−
|-
  
−
!Create order
  
−
|If an order not is entered but you still want to include it in the invoice, click on CREATE ORDER and select an insertion date.
  
 
|}
  
|}
   
  +
= Laskuta projekteja medialaskun kanssa =
−
This order gets a temporary order number (900000-series) when the invoice is saved. It can thereafter be changed to a real order number in Reconciliation of media invoices with the function CHANGE ORDER NUMBER/INSERTION DATE.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Insert order
  
−
|If you cannot find an order or the order hasn&apos;t been included in the selection, you can insert it to the invoice. Click INSERT ORDER and write order number and insertion date, then click OK.
  
−
|-
  
−
!Find order
  
−
|Search order with order number.
  
−
|-
  
−
!Save as pending
  
−
|You can suspend the registration of an invoice that you have started with.
  
−
|}
  
−  
−
When you want to continue, click Pending invoices instead of Search and select the invoice from the list shown.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Claim
  
−
|You can send a claim (reclamation) directly from the program after your correction.
  
−
|}
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild9.png}}
  
   
  +
Parameteriasetukset ovat kohdassa {{pth|Perusrekistereissä/Med/Parametrit}}, välilehdellä Laskutus. Laskutus tehdään sen jälkeen medialaskutuksen puolella. Projektilaskutuksen puolella on ilmoitettava laskulla, mitä suunnitelmaa lasku koskee. Luo lasku normaalisti Laskutus- ja muokkausosiossa, ja yhdistä mediasuunnitelmaan välilehdellä Parametrit.
−
If you have a text that shall be shown automatically, you can write it (or several texts for different types of claims) in System: Base registers/Parameters, tab Claims. Use IMPORT TEXT and select from the list.
  
   
  +
Medilaskupohja (tulostusmalli) on päivitettävä niin, että se noutaa tietoja projektihallinnasta.
−
Before sending the claim you can check it with the function SHOW. Use SEND to email/fax the claim to the supplier.
  
   
−
[[Category:MED-EK-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:MED]]
 +
[[Category:MED-EK-FI]] [[Category:Manuals]] [[Category:Media]]

Latest revision as of 12:43, 13 April 2021


Laskutus

Laskutus tehdään ohjelmassa Media/Laskutus. Myös ennakkolaskut ja vähennykset tehdään siellä.

Voit valita julkaisupäiväintervallin, suunnitelmanumerot, asiakkaan, asiakaskategorian, jne. laskuvalikoimaksi. Voit myös valita kampanjan, mikäli käytätte niitä.

Mikäli laskutat määrättyä medialajia tai asiakasta toistuvasti, voit tallentaa valikoiman. tallentamisvaihtoehdot ovat sinisen nuolen takana.

Juokseva lask. Jos jätät kentän tyhjäksi, kaikki tulee laskulle riippumatta siitä, onko sopimuksessa valittu juokseva laskutus vai ei. Jos tahdot pelkästään laskuttaa ne suunnitelmat/määräimet, joilla sopimuksen mukaan on juokseva laskutus, valitse Kyllä
Myös ei tark. Kyllä tarkoittaa, että myös tarkistamattomat ilmoitukset tulevat mukaan, Edellytyksenä on, että määräin- tai suunnitelmanumero on ilmoitettu.
Viitenro puuttuu Valinta Ei laskuttaa määräimet, joilla on ilmoitettu viitenumero. Edellyttää, että parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero” on rastitettu asiakastiedoissa.

"Kyllä" laskuttaa suunnitelmat/määräimet, joissa viitenumero puuttuu vaikka se on ilmoitettu pakolliseksi tiedoksi.

Asiakkaan tiedoissa perusrekistereissä on parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero”. Jos se on rastitettu, tässä kentässä on valittava "Kyllä". Virheellinen yhdistelmä lukitsee laskutuksen. Saat virheviestin.

Debet/kredit Tyhjä = kaikki laskutetaan.

Debet = vain veloituslaskut tulostetaan. Kredit = vain hyvityslaskut tulostetaan. Erikseen = veloitus- ja hyvityserät tulostetaan eri laskuille.

Korjaukset Julkaisut, jotka ovat merkittyjä korjauksella (x) voidaan laskuttaa erikseen.

Kyllä= ota mukaan korjaukset Ei = älä ota mukaan korjauksia Erikseen = laskuta tavallinen laskutus ja korjaukset eri laskuilla Sisäiset= laskuta vain sisäiset korjaukset

Pakollinen lasku/asiakas J kentässä ohittaa asiakkaalle asetetun minimilaskutusmäärän.

Yleisen laskutekstin voi kirjoittaa jokaisessa laskutuserässä.

Hyvitä lasku

Jos koko lasku on mennyt väärin sen voi hyvittää välilehdellä Hyvitys.

Laskutuskielto Hyvityksen yhteydessä julkaisut estetään laskutukselta. Ellei kenttää ole laskutettu, julkaisuista tulee lopulliset, jolloin niihin voi tehdä korjauksia ne voidaan laskuttaa uudelleen.
Lähetä s-posti asiakkaille joilla... Ei toiminnassa. Jos haluat lähettää laskut sähköpostitse, käytä Taloushallinnon Laskun jakelua.

Hyvitä julkaisuja

Avaa määräin ja julkaisu. Valitse julkaisu, jonka haluat hyvittää ja valitse toiminto HYVITÄ.


Julkaisu hyvitetään, eli siitä tulee hyvitysjulkaisu ja se saa korjausmerkinnän. Siten sen voi laskuttaa erikseen juoksevassa laskutuksessa. Valitse, jos haluat lisätä aikaisemman laskutusnumeron kommentiksi.

Tämä hyvitys tarkoitta, että koko julkaisu, mukaan lukien mahdollinen julkaisumaksu ja palkkio, hyvitetään.

Ellet halua hyvittää julkaisumaksua ja/tai palkkiota julkaisun hyvityksen yhteydessä, voit valita jättää ne pois.


Valinta löytyy julkaisukerran muut-välilehdeltä.

Hyvitä osa jaosta

Jos sinilla on jako ja haluat hyvittää niistä vain yhden asiakkaan, käytännössä "siirrrät" kustannuksen toiselle asiakkalle. Esimerkki:

Asiakas Sas Norge hyvitetään ja veloitus menee sen sijaan SAS Sverigelle, joka maksaa koko määrän.

Tee näin: 1. Avaa määräin ja merkitse korjattava julkaisukerta. Käytä toimintoa Hyvitä jako.

2.Valitse hyvitettävä lasku, paina OK.


3. Valitse veloitettava julkaisukerta (alkuperäinen julkaisu, ei hyvitys).

4. Käytä toimintoa Veloita jako.

5. Valitse erä, joka veloitetaan uudelleen, paina OK.

6. Valitse uusi veloitusjulkaisu ja avaa. Välilehdellä korjaus asiakaskenttään kirjoitetaan Sas Sverige ja mahdollinen laskukommentti.

7. Tallenna.Seuraavan laskutuksen yhteydessä tulostuu kaksi laskua; hyvityslasku SAS Norgelle ja uusi veloitus SAS Sverigelle.

Ennakkolaskutus

Lista Ennakkolasku-välilehdellä näyttää ennakkolaskujen tilan; laskun määrän, vähennysmäärän, vähennetyt laskut ja jäljellä olevan määrän. "Vähennetään kohteesta" näyttää lopulliset määräimet, joista on mahdollista vähentää

Ennakkolaskutuksen voi tehdä kahdella tavalla.

1.Asiakasta ennakkolaskutetaan, mikä myöhemmin vähennetään valvotusti.Ei juoksevaa ennakkolaskutusta

Asiakasta ennakkolaskutetaan ja kaikki lopulliset määräimet vähennetään juoksevasti. Juokseva ennakon vähennys.

Uusi ennakkolasku

Tee uusi ennakkolasku välilehdellä Ennakkolasku. Huomioi, ettet voii vähentää toisen asiakkaan ennakkoa.

Ilmoita asiakas j amahdollinen omistaja (jos haluat lajitella ja etsiä omiasi listasta) Estä juokseva vähennys= ennakkoa ei vähennetä juoksevasta ennakon vähennyksestä.


Ennakkolaskuissa, paina UUSI.

Ilmoita laskupäivä, eräpäivä ja kirjoita teksti ja määrät. Valitse ALV/ei ALv. Tallenna ja tulosta välilehdeltä Ennakkolasku. Jos jo tässä vaiheessa tiedät, miltä suunnitelmalta/määräimeltä ennakko vähennetään, voit ilmoitta sen ennen tulostusta.

Vähennä kohteesta

Ilmoita suunnitelma, määräin tai kampanja. Jos valitset "vähennä kaikki", et voi lisätä kenttiin mitään, ne ovat oletusarvoja.

Selostekenttä voi olla hyödyllinen.

Kun on vähentämisen aika, se tehdään joko laskutuksessa (mikäli vähennys on juokseva) tai välilehdellä Ennakkolaskun vähennys (jos se on valvottu). Ilmoita ennakkolaskun numero. Mahdolliset yli- ja alijäämät laskutetaan veloitus- tai hyvityslaskuina ja ennakkolasku on vähennetty.

Huomioi:

Laskuttaessasi asiakkaita, joiden sopimuksessa on valittu ”Juokseva ennakkolaskun vähennys” vanhin ennakko vähennetään ensin. Ellei se täytä annettuja kriteereitä, vuoro siirtyy seuraavaan.


Mediaerojen täsmäytys/Erojen käsittely

Erot kirjataan pois ohjelmassa Media: Täsmäytys.

Voit tehdä valikoiman täsmäytyskoodien, omistajan, päivämäärän tai muiden kenttien perusteella. Tekemäsi valinnat voi tallentaa seuraavalle käyttökerralle.

Ero Netto/Ero net-net Tähän ilmoitetaan listassa näytettävien erojen suuruudet. Jotta et näkisi kaikkia julkaisuja, kirjoita ainakin 1-999 999 999 kenttään Ero Net-net. Jos haluat nähdä poiskirjatut erot, ilmoita molempiin kenttiin 0-999 999 999

Määrä listassa, joka näyttää Eron Net-net, täsmäytetään vähennystilin kanssa. Jos haluat verrata vähennystiliä erolistaan, valitse Päivämäärään asti, ei muuta.

Aseta sarakkeet niin, että saat tarvitsemasi tiedot näkyviin. Sarakkeet valitaan klikkaamalla nuolta otsikkorivissä uloimpana oikealla.


Avaa Avaa määräimen
Tee korjaus Luo uuden julkaisun valitun julkaisun net-net-erosta, miinuksena tai plussana, riippuen erosta. Uuden julkaisun voi sitten laskuttaa asiakkaalta.
Kirjaa pois ks. alla
Täsmäytyskoodi Voit muuttaa julkaisun täsmäytyskoodia.
Täsmäytyskommentti Voit lisätä tai muokata täsmäytyskommenttia.
Vaihda määräinnro/julkaisupv Voit muuttaa julkaisulla olevaa medialaskua toiselle julkaisulle. Lue enemmän alla.
Vaihda omistaja/asiakas Voit muuttaa suunnitelman omistajaa tai asiakasta. Laskutetun suunnitelman omistaja/asiakasmuutos edellyttää parametriasennusta.
Näytä lasku Näyttää laskukopion PDF -muodossa.
Tulostus Tulostaa täsmäytyslistan. Tulostus edellyttää tulostusmallin käyttöä. Mallin voi tilata Kalin Setterbergiltä.
Takaisin Palaa valintakuvaan.

Kirjaa pois eroja

Valitse yksi tai useampi rivi ja klikkaa Kirjaa pois.


Ilmoita kirjauspäivä. On mahdollista kirjata pois vain osa määrästä. Muuta silloin määrää ja tili.

Siirrä medialasku toiseen määräimeen tai julkaisupäivään.

Toiminnolla Muuta määräinnumero/Julkaisupäivä voi siirtää väärin rekisteröidyn medialaskun. Ilmoita medialasku (hae listasta) ja määräinnumero, sekä julkasiupäivä, mihin lasku siirretään. Siirron voi tehdä vain olemassa olevalle määräimelle ja julkaisupäivälle. Jos haluat siirtää vain osan, kirjoita siirrettävä määrä kenttään.


Toimistohyvitys

Niiden asiakkaiden kohdalla, joiden sopimusten mukaan mainostoimisto saa osan provisiosta, omasta työsta ja maksuista, asiakkaan toimistoa käytetään toimistohyvityksen luomisessa. Kun tulostat toimistohyvityksen, ohjelma luo ostolaskun alihankkijalle ostoreskontraan, ja se maksetaan samalla tavalla kuin muutkin laskut. Luo toimisto Perusrekisterissä/MED/Toimistot.

Asiakastiedoissa Perusrekistereissä/MED/Asiakkaat ilmoitetaan sen jälkeen toimisto välilehdellä Parametrit.

Sopimuksessa, ohjelmassa Perusrekisterit/MED/Asiakkaat/Sopimukset asetetaan montako prosenttia julkaisumaksusta, toimistoalennuksesta ja palkkiosta annetaan edelleen toimistolle.



Valitse toimisto ja kirjauspäivä, tai muu valikoima, esim. jos vain määrätty media hyvitetään suunnitelmalla.

Maksetut laskut Hyvittää vain maksetut myyntilaskut.
Jo päivitetyt Voit tulostaa erittelyn uudelleen.

Laskuta projekteja medialaskun kanssa

Parameteriasetukset ovat kohdassa Perusrekistereissä/Med/Parametrit, välilehdellä Laskutus. Laskutus tehdään sen jälkeen medialaskutuksen puolella. Projektilaskutuksen puolella on ilmoitettava laskulla, mitä suunnitelmaa lasku koskee. Luo lasku normaalisti Laskutus- ja muokkausosiossa, ja yhdistä mediasuunnitelmaan välilehdellä Parametrit.

Medilaskupohja (tulostusmalli) on päivitettävä niin, että se noutaa tietoja projektihallinnasta.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_accounting/fi&oldid=66113"