Difference between revisions of "Payments/sv"
(Created page with "== Allmänt ==") |
|||
| (80 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
== Allmänt == |
== Allmänt == |
||
| + | Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skicka betalningar via fil direkt till bankgirocentralen, skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel för betalningsrutinen men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte använda betalningsrutinen alls. |
||
| − | There are different ways to handle payments in Marathon. Payments can be sent via file to BCG (in Sweden only). The payments can be read into a file that can be loaded up to the internet bank. Payments can also be prepared in Marathon for later manual handling outside the program. Of course the whole payment procedure can also be handled completely outside of Marathon. |
||
| − | The different payment forms have yet the same procedure; first creating a payment selection and then a payment order. This is done in Classic 03-60 where the functions are in the order of a normal procedure. |
||
| + | Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Ekonomi: Betalningar och funktionerna är placerade i olika flikar. |
||
| − | Note the difference between a selection and an order. First make a selection of the invoices that can or shall be paid. After editing the selection (remove invoices, add invoices, and/or edit invoices) you create a payment order. When an order is made, Marathon considers the payment as executed. Depending on your company’s routines, you will thereafter pay the invoices. |
||
| + | Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag. |
||
| − | == Create selection == |
||
| + | Först skapas ett förslag på fakturor som kan eller ska betalas. Efter att eventuellt ha redigerat förslaget skapas betalningsuppdraget. Först då är betalningen genomförd, och fakturorna kan bokas som betalda i Marathon. I den här manualen beskrivs de vanligaste rutinerna. Kontakta er systemansvarige eller Kalin Setterberg om du är osäker på vilka inställningar ditt företag har. |
||
| + | == Skapa förslag == |
||
| − | State way of payment. It manages payment methods in the selection. No. 1 (BGC) fetches normally methods BG, BU and BK. If you don’t see a certain payment method, you can add a new in Backoffice: Base registers/PL/Parameters, tab Payment. |
||
| + | Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget. |
||
| − | Fill in the field for due date. If you want to include all invoices and want them to be paid according to their due dates respectively, write “999999” in the field. |
||
| + | Betalningsväg 1 (BGC) hämtar normalt upp betalningssätt BG, BU, BK. Om inte alla ovanstående betalningssätt dyker upp när förslag med val 1 för BGC görs, så läggs det som saknas till i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}}, fliken Betalning. |
||
| + | Fyll i t.o.m. önskat förfallodatum, lägg till eventuellt andra selekteringar och tryck på STARTA. |
||
| ⚫ | |||
| + | == Redigera == |
||
| − | If your selection lacks one or several invoices that you wish to include in the selection, you can add invoices in this program. |
||
| + | I detta program kan du ta bort fakturor från ett urval genom att ta bort krysset i kolumnen X. |
||
| ⚫ | |||
| + | Kryss betyder att posten är med, urkryssat att den inte är med. |
||
| − | In this program you can remove invoices from the selection by pressing <Space> when you are on the invoice row. The asterisk (*) beside the row shows that an invoice is in the selection. You can change invoice information (payment date, method and amount) with the F1-key. |
||
| + | Tryck på mellanslag eller ÖPPNA för att ändra information på en faktura. Det som är ändringsbart är: betalningsdatum, betalningssätt, belopp att betala och inställningar för utlandsbetalning. |
||
| ⚫ | |||
| + | == Utskrift == |
||
| − | When you have finished editing, you can make a printout to make sure that the selection includes the payment you have chosen. Write N on “Including marked out lines” to see only the edited selection. |
||
| + | Här kan urvalet som är gjort skrivas ut. |
||
| ⚫ | |||
| + | == Makulera == |
||
| − | In this program you can cancel a selection, if you don’t want to keep it. When you cancel a selection, the invoices in it can end up in other selections. It is thus important that you always cancel selections that you have no intention of paying. Not executed selections are visible at the left side of the page on the main menu for payments, 03-60 |
||
| + | För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag. |
||
| ⚫ | |||
| + | Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt i listan under Betalningsurval. |
||
| + | == Attestera == |
||
| − | There is a setting in the Purchase Ledger’s parameters that only approved selections can become payment orders. |
||
| + | Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag. |
||
| − | == Create payment order == |
||
| + | Parametern finns i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}},fliken Betalningar. |
||
| + | == Skapa uppdrag == |
||
| − | The payment number you see is the one that you have created last. Test print shall be N. Payment date is suggested as numbers: |
||
| + | Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. Betaldatum kan anges i tre varianter: |
||
| − | 1 means that the invoices will be paid per the due dates. If you rather want that everything shall be deducted per a certain date, change to number 2 and fill in the date in the field. A third alternative is number 3 which means that the invoices shall be paid as soon as possible. |
||
| + | *1. Fakturorna kommer att betalas per förfallodatum. |
||
| − | == Cancel payment order == |
||
| + | *2. Betaldatumet anges manuellt. |
||
| + | *3. Genast. |
||
| + | === Betalningsfiler === |
||
| − | If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders. |
||
| − | == |
+ | == Importera == |
| + | Tryck här om du vill hämta in en betalningsfil från ett externt lönesystem. |
||
| + | == Sigillera/Godkänn == |
||
| − | You can print out invoices in a payment order until they have been booked as paid. |
||
| + | Används vid betalningar direkt till Bankgirocentralen. |
||
| ⚫ | |||
| + | == Skicka inte == |
||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Via BGC (Sweden only )''' |
||
| − | |Contact Kalin Setterberg for further information. |
||
| − | |} |
||
| + | Betalningsfilen stoppas och kan skickas vid senare tillfälle. |
||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Create file''' |
||
| − | |When the payment order is printed, you can choose where the payment file shall end up in your local computer. You can thereafter import the file into your internet bank to be paid. |
||
| − | |} |
||
| + | == Skriv ut betalningsuppdrag == |
||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Pay manually''' |
||
| − | |When the payment order is printed you can use it as supporting document for payment, via the internet bank or some other method. |
||
| − | |} |
||
| + | Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess att de blivit bokförda som betalda. |
||
| ⚫ | |||
| + | |||
| + | == Makulera betalning == |
||
| + | |||
| + | Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligge med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag. |
||
| + | Endast uppdragsom inte skickats kan makuleras här. När fakturor skickats till betalning kan de ännu makuleras från fliken På väg, se nedan. |
||
| + | |||
| ⚫ | |||
| + | Skapar en fil som ska sparas på datorn och sedan kan laddas upp på internetbanken. |
||
| + | |||
| ⚫ | |||
| + | |||
| + | Här visas alla betalningar som är på väg för betalning, det vill säga de är skickade men ännu inte betalbokade i Marathon. Med Makulera går det att ta bort en eller flera betalningar så att de kan tas ut i ett nytt betalningsförslag. Var noga med att bara makulera betalningar som inte är betalade i banken. |
||
| + | |||
| ⚫ | |||
| + | |||
| + | Alla betalningar listas här och man ser även huruvida de är betalbokade i Marathon i Marathon eller om de har blivit makulerade. |
||
| + | |||
| + | |||
| ⚫ | |||
Latest revision as of 17:34, 19 March 2020
Contents
Allmänt
Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skicka betalningar via fil direkt till bankgirocentralen, skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel för betalningsrutinen men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte använda betalningsrutinen alls.
Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Ekonomi: Betalningar och funktionerna är placerade i olika flikar.
Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag. Först skapas ett förslag på fakturor som kan eller ska betalas. Efter att eventuellt ha redigerat förslaget skapas betalningsuppdraget. Först då är betalningen genomförd, och fakturorna kan bokas som betalda i Marathon. I den här manualen beskrivs de vanligaste rutinerna. Kontakta er systemansvarige eller Kalin Setterberg om du är osäker på vilka inställningar ditt företag har.
Skapa förslag
Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget. Betalningsväg 1 (BGC) hämtar normalt upp betalningssätt BG, BU, BK. Om inte alla ovanstående betalningssätt dyker upp när förslag med val 1 för BGC görs, så läggs det som saknas till i System: Basregister/Lev/Parametrar, fliken Betalning.
Fyll i t.o.m. önskat förfallodatum, lägg till eventuellt andra selekteringar och tryck på STARTA.
Redigera
I detta program kan du ta bort fakturor från ett urval genom att ta bort krysset i kolumnen X.
Kryss betyder att posten är med, urkryssat att den inte är med.
Tryck på mellanslag eller ÖPPNA för att ändra information på en faktura. Det som är ändringsbart är: betalningsdatum, betalningssätt, belopp att betala och inställningar för utlandsbetalning.
Utskrift
Här kan urvalet som är gjort skrivas ut.
Makulera
För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag. Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt i listan under Betalningsurval.
Attestera
Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag. Parametern finns i System: Basregister/Lev/Parametrar,fliken Betalningar.
Skapa uppdrag
Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. Betaldatum kan anges i tre varianter:
- 1. Fakturorna kommer att betalas per förfallodatum.
- 2. Betaldatumet anges manuellt.
- 3. Genast.
Betalningsfiler
Importera
Tryck här om du vill hämta in en betalningsfil från ett externt lönesystem.
Sigillera/Godkänn
Används vid betalningar direkt till Bankgirocentralen.
Skicka inte
Betalningsfilen stoppas och kan skickas vid senare tillfälle.
Skriv ut betalningsuppdrag
Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess att de blivit bokförda som betalda.
Makulera betalning
Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligge med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag. Endast uppdragsom inte skickats kan makuleras här. När fakturor skickats till betalning kan de ännu makuleras från fliken På väg, se nedan.
Skicka
Skapar en fil som ska sparas på datorn och sedan kan laddas upp på internetbanken.
På väg
Här visas alla betalningar som är på väg för betalning, det vill säga de är skickade men ännu inte betalbokade i Marathon. Med Makulera går det att ta bort en eller flera betalningar så att de kan tas ut i ett nytt betalningsförslag. Var noga med att bara makulera betalningar som inte är betalade i banken.
Logg
Alla betalningar listas här och man ser även huruvida de är betalbokade i Marathon i Marathon eller om de har blivit makulerade.
