Difference between revisions of "Payments/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. För att skapa ett definitivt uppdrag ska Provutskrift vara N. Betaldatum kan anges i tre varianter:")
 
(62 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
== Allmänt ==
  
== Allmänt ==
   
−
Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skicka betalningar via fil direkt till bankgirocentralen (endast Sverige), skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel för betalningsrutinen men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte använda betalningsrutinen alls.
 +
Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skicka betalningar via fil direkt till bankgirocentralen, skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel för betalningsrutinen men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte använda betalningsrutinen alls.
   
   
−
Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Classic 03-60 och funktionerna är lagda i den ordning som arbetet normalt görs.
 +
Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Ekonomi: Betalningar och funktionerna är placerade i olika flikar.
   
 
Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag.
  
Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag.
Line 14: Line 14:
   
 
Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget.
  
Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget.
−
Betalningsväg 1 (BGC) hämtar normalt upp betalningssätt BG, BU, BK. Om inte alla ovanstående betalningssätt dyker upp när förslag med val 1 för BGC görs, så läggs det som saknas till i System/Basregister/Lev/Parametrar, fliken Betalning.
 +
Betalningsväg 1 (BGC) hämtar normalt upp betalningssätt BG, BU, BK. Om inte alla ovanstående betalningssätt dyker upp när förslag med val 1 för BGC görs, så läggs det som saknas till i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}}, fliken Betalning.
   
−
Fyll i t.o.m. önskat förfallodatum. Om alla fakturor ska med och sedan betalas utefter förfallodatum fylls datum 999999 i.
 +
Fyll i t.o.m. önskat förfallodatum, lägg till eventuellt andra selekteringar och tryck på STARTA.
   
−
== Tillägg ==
 +
== Redigera ==
   
−
Om det skapade förslaget saknar en eller flera fakturor finns det möjlighet att göra tillägg här .
 +
I detta program kan du ta bort fakturor från ett urval genom att ta bort krysset i kolumnen X.
   
  +
Kryss betyder att posten är med, urkryssat att den inte är med.
⚫
== Redigera ==
  
   
  +
Tryck på mellanslag eller ÖPPNA för att ändra information på en faktura. Det som är ändringsbart är: betalningsdatum, betalningssätt, belopp att betala och inställningar för utlandsbetalning.
−
I redigeringsfunktionen kan fakturor väljas bort med mellanslagstangenten. Stjärnan bredvid raden visar om fakturan är med (stjärna) eller inte (ingen stjärna).
  
−
Tryck F1 för att ändra uppgifter på en faktura.
  
−
Uppgifter som kan ändras är betalningsdatum, betalningssätt och betalningsbelopp.
  
   
 
== Utskrift ==
  
== Utskrift ==
   
−
Här kan urvalet som är gjort skrivas ut.
 +
Här kan urvalet som är gjort skrivas ut.
−
Välj N på Inklusive bortmarkerade för att skriva ut det förslag som är redigerat.
  
   
 
== Makulera ==
  
== Makulera ==
   
 
För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag.
  
För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag.
−
Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt under rubriken Förslag direkt inne i 03-60.
 +
Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt i listan under Betalningsurval.
   
 
== Attestera ==
  
== Attestera ==
   
 
Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag.
  
Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag.
−
Parametern finns i System/Basregister/Lev/Parametrar fliken Betalningar.
 +
Parametern finns i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}},fliken Betalningar.
   
 
== Skapa uppdrag ==
  
== Skapa uppdrag ==
   
−
Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. För att skapa ett definitivt uppdrag ska Provutskrift vara N. Betaldatum kan anges i tre varianter:
 +
Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. Betaldatum kan anges i tre varianter:
  +
  +
*1. Fakturorna kommer att betalas per förfallodatum.
  +
*2. Betaldatumet anges manuellt.
  +
*3. Genast.
  +
  +
=== Betalningsfiler ===
  +
  +
== Importera ==
  +
Tryck här om du vill hämta in en betalningsfil från ett externt lönesystem.
  +
  +
== Sigillera/Godkänn ==
  +
  +
Används vid betalningar direkt till Bankgirocentralen.
  +
  +
== Skicka inte ==
  +
  +
Betalningsfilen stoppas och kan skickas vid senare tillfälle.
  +
  +
== Skriv ut betalningsuppdrag ==
   
  +
Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess att de blivit bokförda som betalda.
−
1 means that the invoices will be paid per the due dates. If you rather want that everything shall be deducted per a certain date, change to number 2 and fill in the date in the field. A third alternative is number 3 which means that the invoices shall be paid as soon as possible.
  
   
−
== Cancel payment order ==
 +
== Makulera betalning ==
   
  +
Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligge med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag.
−
If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders.
  
  +
Endast uppdragsom inte skickats kan makuleras här. När fakturor skickats till betalning kan de ännu makuleras från fliken På väg, se nedan.
   
−
== Print payment order ==
 +
== Skicka ==
  +
Skapar en fil som ska sparas på datorn och sedan kan laddas upp på internetbanken.
   
  ⚫
== På väg ==
−
You can print out invoices in a payment order until they have been booked as paid.
  
   
  +
Här visas alla betalningar som är på väg för betalning, det vill säga de är skickade men ännu inte betalbokade i Marathon. Med Makulera går det att ta bort en eller flera betalningar så att de kan tas ut i ett nytt betalningsförslag. Var noga med att bara makulera betalningar som inte är betalade i banken.
⚫
== Pay ==
  
   
  ⚫
== Logg ==
−
{| class=mandeflist
  
−
|'''Via BGC (Sweden only )'''
  
−
|Contact Kalin Setterberg for further information.
  
−
|}
  
   
  +
Alla betalningar listas här och man ser även huruvida de är betalbokade i Marathon i Marathon eller om de har blivit makulerade.
−
{| class=mandeflist
  
−
|'''Create file'''
  
−
|When the payment order is printed, you can choose where the payment file shall end up in your local computer. You can thereafter import the file into your internet bank to be paid.
  
−
|}
  
   
−
{| class=mandeflist
  
−
|'''Pay manually'''
  
−
|When the payment order is printed you can use it as supporting document for payment, via the internet bank or some other method.
  
−
|}
  
   
−
[[Category:LEV-LEB-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
 +
[[Category:LEV-LEB-SE]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]]

Latest revision as of 16:34, 19 March 2020


Allmänt

Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skicka betalningar via fil direkt till bankgirocentralen, skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel för betalningsrutinen men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte använda betalningsrutinen alls.


Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Ekonomi: Betalningar och funktionerna är placerade i olika flikar.

Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag. Först skapas ett förslag på fakturor som kan eller ska betalas. Efter att eventuellt ha redigerat förslaget skapas betalningsuppdraget. Först då är betalningen genomförd, och fakturorna kan bokas som betalda i Marathon. I den här manualen beskrivs de vanligaste rutinerna. Kontakta er systemansvarige eller Kalin Setterberg om du är osäker på vilka inställningar ditt företag har.

Skapa förslag

Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget. Betalningsväg 1 (BGC) hämtar normalt upp betalningssätt BG, BU, BK. Om inte alla ovanstående betalningssätt dyker upp när förslag med val 1 för BGC görs, så läggs det som saknas till i System: Basregister/Lev/Parametrar, fliken Betalning.

Fyll i t.o.m. önskat förfallodatum, lägg till eventuellt andra selekteringar och tryck på STARTA.

Redigera

I detta program kan du ta bort fakturor från ett urval genom att ta bort krysset i kolumnen X.

Kryss betyder att posten är med, urkryssat att den inte är med.

Tryck på mellanslag eller ÖPPNA för att ändra information på en faktura. Det som är ändringsbart är: betalningsdatum, betalningssätt, belopp att betala och inställningar för utlandsbetalning.

Utskrift

Här kan urvalet som är gjort skrivas ut.

Makulera

För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag. Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt i listan under Betalningsurval.

Attestera

Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag. Parametern finns i System: Basregister/Lev/Parametrar,fliken Betalningar.

Skapa uppdrag

Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. Betaldatum kan anges i tre varianter:

  • 1. Fakturorna kommer att betalas per förfallodatum.
  • 2. Betaldatumet anges manuellt.
  • 3. Genast.

Betalningsfiler

Importera

Tryck här om du vill hämta in en betalningsfil från ett externt lönesystem.

Sigillera/Godkänn

Används vid betalningar direkt till Bankgirocentralen.

Skicka inte

Betalningsfilen stoppas och kan skickas vid senare tillfälle.

Skriv ut betalningsuppdrag

Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess att de blivit bokförda som betalda.

Makulera betalning

Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligge med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag. Endast uppdragsom inte skickats kan makuleras här. När fakturor skickats till betalning kan de ännu makuleras från fliken På väg, se nedan.

Skicka

Skapar en fil som ska sparas på datorn och sedan kan laddas upp på internetbanken.

På väg

Här visas alla betalningar som är på väg för betalning, det vill säga de är skickade men ännu inte betalbokade i Marathon. Med Makulera går det att ta bort en eller flera betalningar så att de kan tas ut i ett nytt betalningsförslag. Var noga med att bara makulera betalningar som inte är betalade i banken.

Logg

Alla betalningar listas här och man ser även huruvida de är betalbokade i Marathon i Marathon eller om de har blivit makulerade.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Payments/sv&oldid=57317"