Difference between revisions of "Enter vouchers/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Kontot för automatiska interimsfordringar är integrerat till periodiseringar, vilket innebär att kontering på detta konto skapar en flik som heter Periodisering X, där X...")
 
(110 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
−
__FORCETOC__
  
  +
Ett program för registrering av verifikationer, antingen utan integration med andra delsystem eller med integrationer till andra reskontror.
  +
  +
=Registrering av verifikationer=
  +
==Allmänt==
  +
Verifikationer registreras i Ekonomi | Verifikationer. Standardserien har prefixet BO, men fler verifikationsserier kan läggas upp i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring. De ska bestå av två tecken, varav den första är B.
  +
==Registrering av verifikation utan integration till annat delsystem ==
  +
* Välj serie och tryck på Ny
  +
* Fyll i rubrik
  +
* Ange bokföringsdatum, knappen Idag ger dagens datum.
  +
* Registrera därefter konto och debet/kredit
   
  +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild1.png}}
   
  +
{|class=mandeflist
−
== Registrering av verifikation utan integration till annat delsystem ==
  
  +
!Hämta från
−  
  +
|Funktion för att kopiera en tidigare verifikation
−
Verifikationer registreras i Ekonomi/Registrering verifikationer. Standardserien har prefixet BO, men fler verifikationsserier kan läggas upp i {{system|Basregister/Bok/Verifikationsserier}}. Gemensamt för alla är att de ska bestå av två tecken, varav den första är B.
  
−  
−
Välj serie och tryck på Ny. Registreringen börjas alltid med att ett bokföringsdatum anges.
  
−  
−
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-en-grafik1.png}}
  
−  
−  
−
En enkel verifikation registreras med två eller flera konton, samt belopp i debet och kredit. Andra funktioner är:
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Hämta från
  
−
|Funktion för att kopiera tidigare verifikation. Verifikationen väljs från en lista.
  
 
|-
  
|-
−
!Hämta mall
 +
!Hämta mall
−
|En verifikationsmall kan skapas i System/Basregister/Bok/Verifikationsmallar. Se beskrivning under Skapa verifikationsmall.
 +
|En verifikationsmall kan registreras i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Ekonomi. Se beskrivning under Skapa verifikationsmall.
 
|-
  
|-
−
!Importera
 +
!Importera (SIE 4)
−
|Importerar sie-filer.
 +
|Importerar Sie 4- fil
 
|-
  
|-
  +
!Importera
−
!Vändning i annan period
  
  +
|Importera från tex Excel
−
|Skapar en vänd verifikation med ett annat bokföringsdatum.
  
 
|-
  
|-
  +
!Vändning i annan period
−
!Bokföringsdatum + Idag
  
  +
|Skapar en vänd verifikation med ett annat bokföringsdatum
−
|Fältet Bokföringsdatum måste alltid fyllas i innan resterande uppgifter kan registreras. Klicka på Idag för att ange dagens datum, övriga datum fylls i manuellt. Det angivna datumet kommer som förslag i nästa verifikation.
  
 
|-
  
|-
  +
!Bokföringsdatum + Idag
−
!Rubrik
  
  +
|Fältet Bokföringsdatum måste fyllas i innan resterande uppgifter kan registreras. Det angivna datumet kommer som förslag i nästa verifikation.
−
|Denna rubrik syns på startsidan till verifikationsregistreringen och är sökbar.
  
 
|-
  
|-
  +
!Rubrik
−
!Verifikationsnummer
  
  +
|Rubriken visas i verifikationslistan och är sökbar
−
|Verifikationsnummer hämtas automatiskt från Basregister/BOK/Verifikationsserier.
  
 
|-
  
|-
  +
!Verifikationsnummer
−
!Konto
  
  +
|Verifikationsnummer hämtas automatiskt från Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring
−
|Fyll i konto.
  
 
|-
  
|-
  +
!Konto
−
!Kostnadsställe/-bärare
  
  +
|Fyll i konto
  +
|-
  +
!Kostnadsställe/-bärare
 
|Fyll i kostnadsställe respektive kostnadsbärare om kontot kräver/tillåter detta.
  
|Fyll i kostnadsställe respektive kostnadsbärare om kontot kräver/tillåter detta.
 
|-
  
|-
−
!Debet/Kredit
 +
!|Debet/Kredit
−
|Ange belopp.
 +
|Ange belopp
 
|-
  
|-
−
!Dimensioner
 +
!Dimensioner
−
|Om dimensioner används visas de som separata kolumner. Läggs upp i Basregister/Bok/Parametrar i fliken Dimensioner. Manuella dimensioner redigeras i Basregister/Bok/Dimensioner.
 +
|Om dimensioner används visas de som separata kolumner. Dimensioner läggs upp i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring. Öppna året och går till fliken Dimensioner. Manuella dimensioner redigeras i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring.
 
|-
  
|-
−
!Text
 +
!Text
−
|Ange eventuell text (25 tecken). Visas inne i huvudboken och kontospecifikationen.
 +
|Ange eventuell text med max 25 tecken. Visas inne i huvudboken och kontospecifikationen.
 
|-
  
|-
−
!Summering
 +
!Summering
 
|Längst ned summeras debet- respektive kreditkolumnerna. Det går inte att spara verifikationen om den inte balanserar.
  
|Längst ned summeras debet- respektive kreditkolumnerna. Det går inte att spara verifikationen om den inte balanserar.
 
|-
  
|-
−
!Skapa momskontering
 +
!Skapa momskontering
−
|Om Marathons ingående momshantering används kan en automatisk kontering av moms skapas med hjälp av knappen Skapa momskontering. Avgörs av momsklasserna i Basregister/Bok/Momsklasser. Systemet beräknar den ingående momsen efter hur mycket som är uppmärkt med de olika momsklasserna och hämtar momskontot från momsklassen.
 +
|Om Marathons ingående momshantering används kan en automatisk kontering av moms skapas med hjälp av knappen Ingående moms och beräkning av belopp hämtas från inställningen på momsklasserna.
 
|-
  
|-
−
!Fyll ut
 +
!Fyll ut
 
|Fyller automatiskt i resterande belopp för att verifikationen ska balansera, förutsatt att ett konto har angivits.
  
|Fyller automatiskt i resterande belopp för att verifikationen ska balansera, förutsatt att ett konto har angivits.
 
|-
  
|-
−
!Rest
 +
!Rest
 
|Visar hur stort belopp som finns kvar att balansera.
  
|Visar hur stort belopp som finns kvar att balansera.
 
|}
  
|}
  +
== Verifikationsmall eller automatkontering ==
  +
Verifikationsmallar skapas i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring.
  +
* Tryck på Ny, och namnge mallen.
  +
* Fyll i konto och eventuellt kostnadsbärare och/eller kostnadsställe om kontot tillåter det.
  +
* Ange antingen en procentuell del av ett belopp, eller ett belopp. Om en procentuell del anges frågar systemet efter totalbeloppet när mallen används, och räknar ut andelen med hjälp av procentsatsen.
  +
* Klicka på knappen Hämta mall för att hämta in mallen i en verifikation.
  +
* En automatkontering, utan att klicka på knappen Hämta mall i en verifikation, görs när Baskonto, Baskostnadsställe och Baskostnadsbärare vid Automatkontering nederst i verifikationsmallen är ifyllda. Se bild nedan. Automatkonteringen triggas när baskontot anges i en verifikation och visas i registreringsbilden
   
  +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild2.png}}
−
== Skapa verifikationsmall ==
  
  +
 
−  
−  
−
Verifikationsmallar skapas i Basregister/Bok/Verifikationsmallar. Tryck på Ny, och namnge mallen. Fyll i konto och eventuellt kostnadsbörare och/eller kostnadsställe om kontot tillåter det. Ange antingen en procentuell del av ett belopp, eller ett belopp i SEK. Om en procentuell del anges frågar systemet efter totalbeloppet när mallen används, och räknar ut andelen med hjälp av procentsatsen.
  
−  
−
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-en-grafik14.png}}
  
−  
 
== Registrering av verifikation med integration till annat delsystem ==
  
== Registrering av verifikation med integration till annat delsystem ==
  +
Konton kan ställas in med integration till ett delsystem. Vid registrering på ett konto som är integrerat till ett annat delsystem, kommer en rödmarkerad flik med namnet på delsystemet att visa sig. I fliken registreras uppgifter som tillhör delsystemet. Nedan beskrivs de vanligaste integrationerna.
−  
−
Om kontot som anges är integrerat till ett annat delsystem, kommer en gulmarkerad flik med namnet på delsystemet att visa sig. I fliken registreras uppgifter som tillhör delsystemet. Nedan beskrivs de vanligaste integrationerna.
  
   
 
=== Kundinbetalningar ===
  
=== Kundinbetalningar ===
  +
Kontot för kundfordringar är integrerat till kundreskontran.
  +
* Fyll i kundfordringskonto, då visas en ny flik KUN.
  +
* Ange i fliken KUN det fakturanummer som har betalats eller sök fram fakturor genom att klicka på Hämta fakturor. En betalningsfil kan hämtas in om inställningar har gjorts.
  +
* Det totala fakturabeloppet hämtas. Vid delbetalning av faktura skrivs beloppet i fältet Erh. bel SEK över med det betalda beloppet.
   
  +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild3.png}}
−
Kontot för kundfordringar är integrerat till kundreskontran, vilket innebär att kontering på detta konto skapar en flik som heter Kun X, där X står för fliknumret. I fliken registreras kundinbetalningarna. Ange fakturanummer för den faktura som betalats, eller sök upp fakturor genom att klicka på Hämta fakturor. Här kan kund, datum, fakturanummer m.m.
  
  +
−
anges.
  
  +
''Utländsk valuta''
−  
−
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-en-grafik2.png}}
  
−  
−
Systemet hämtar det totala fakturabeloppet. Vid delbetalning av faktura ska beloppet i fältet Erh. bel SEK skrivas över med det betalda beloppet. Vid utländsk valuta hämtas inget belopp till fältet Erh. bel SEK, utan det ska alltid fyllas i med det belopp som betalats in på banken. Kursdifferensen konteras automatiskt på det konto som angivits i {{system|Basregister/Kun/Parametrar}} fliken Betalningar (Konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust).
  
−  
−
Har en utländsk faktura delbetalats ska både fältet Erh. bel SEK och Erh. bel fakturavaluta fyllas i, och differensen blir då en restpost samt evetuellt en kursdifferens (om Erh. bel SEK delat med valutakursen inte är samma som beloppet i Erh. bel fakturavaluta blir mellanskillnaden en kursdifferens).
  
−  
−
Efter att fakturorna registreras anges ett konto för betalingen i fliken Bok (exempelvis bankkontot). Här kan med fördel knappen Fyll ut användas, för att kontera resten på kontot.
  
−  
−
=== Leverantörsbetalningar ===
  
−  
−
Kontot för leverantörsskulder är integrerat till leverantörsreskontran, vilket innebär att kontering på detta konto skapar en flik som heter Lev X, där X står för fliknumret. I fliken registreras leverantörsbetalningarna. Ange fakturanummer för den faktura som betalats, eller sök upp en skapad betalning med knappen Hämta betalningar. Här kan betalningsnummer, datum eller leverantör anges. Fakturor med ett restbelopp kan också hämtas. Med knappen Hämta betalningsfil kan en fil innehållande betalningar hämtas.
  
−  
−
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-en-grafik8.png}}
  
−  
−
Systemet hämtar det totala fakturabeloppet. Vid delbetalning av faktura ska beloppet i fältet Bet. bel SEK skrivas över med det betalda beloppet. Vid utländsk valuta hämtas inget belopp till fältet Bet. bel SEK, utan det ska alltid fyllas i med det belopp som dragits från bankkontot. Kursdifferensen konteras automatiskt på det konto som angivits i Basregister/Lev/Parametrar fliken Bokföring (Konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust).
  
−  
−
Har en utländsk faktura delbetalats ska både fältet Bet. bel SEK och Bet. bel fakturavaluta fyllas i, och differensen blir då en restpost samt evetuellt en kursdifferens (om Bet. bel SEK delat med valutakursen inte är samma som beloppet i Bet. bel fakturavaluta blir mellanskillnaden en kursdifferens).
  
−  
−
Efter att fakturorna registreras anges ett konto för betalingen i fliken Bok (exempelvis bankkontot). Här kan med fördel knappen Fyll ut användas, för att kontera resten på bankkontot.
  
−  
−
=== Skapa förskottsfaktura ===
  
−  
−
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-en-grafik10.png}}
  
−  
   
  +
'''Automatisk kontering av valutakursdifferens''' Om Konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt i betalningsparametrarna i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra så bokförs kursdifferenser automatiskt.
−
Genom att använda funktionen Skapa förskottsfaktura kan ett förskottsbelopp placeras direkt i leverantörsreskontran på en leverantör vars faktura inte kommit än. Denna betalning får ett LA-nummer.
  
   
  +
Vid utländsk valuta hämtas då inget belopp till fältet Erh. bel SEK, utan det ska fyllas i med det belopp som betalats in på banken.
−
Ange leverantör och sedan ett belopp vid registreringen.
  
   
  +
Har en utländsk faktura delbetalats ska både fältet Erh. bel SEK och Erh. bel fakturavaluta fyllas i och differensen blir då en restpost samt eventuellt en kursdifferens. Om Erh. bel SEK delat med valutakursen inte är samma som beloppet i Erh. bel fakturavaluta bokas mellanskillnaden som kursdifferens.
   
  +
'''Manuell kontering av valutakursdifferens ''' Om inget konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt i betalningsparametrarna så hämtas belopp till fälten Erh. bel SEK och Erh. bel fakturavaluta. Beloppen kan ändras vid delbetalning och eventuell valutakursdifferens bokförs manuellt.
−
=== Registrering av projektinköp ===
  
   
  +
Motkontering sker i fliken BOK. Här kan med fördel knappen Fyll ut användas, för att kontera resten på kontot.
−
Kontot för projektinköp är integrerat till projektredovisningen, vilket innebär att kontering på detta konto skapar en flik som heter Pro X, där X står för fliknumret. I fliken registreras inköp som ska belasta ett projekt. Fyll i projekt, inköpskod och ett inpris. Utpriset räknas ut automatiskt utefter det påslag som registrerats på inköpskoden. Detta är dock oftast ändringsbart (parameterstyrt) och kan skrivas över om så behövs.
  
−
Ange evetuellt en inköpstext. Om rekvisitioner används kan det anges vid registrering av projektinköp, och alla uppgifter hämtas då från rekvisitionen. Motkonteringen görs sedan i fliken Bok.
  
   
  +
===Leverantörsbetalningar===
−
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-en-grafik4.png}}
  
  +
Kontot för leverantörsskulder är integrerat till leverantörsreskontran.
  +
* Fyll i leverantörsskuldskonto, då visas en ny flik som LEV.
  +
* Ange fakturanummer i fliken LEV eller sök upp fakturor genom att klicka på Hämta fakturor. En betalningsfil kan hämtas in om inställningar har gjorts.
  +
* Det totala fakturabeloppet hämtas. Vid delbetalning av faktura ska beloppet i fältet Bet. bel SEK skrivas över med det betalda beloppet.
   
  +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild4.png}}
−
=== Registrering av periodiseringar ===
  
  +
  +
''Utländsk valuta''
   
  +
'''Automatisk kontering av valutakursdifferens''' Om Konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt i betalningsparametrarna i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörseskontra så bokförs kursdifferenser automatiskt.
−
Kontot för automatiska interimsfordringar är integrerat till periodiseringar, vilket innebär att kontering på detta konto skapar en flik som heter Periodisering X, där X står för fliknumret. I fliken registreras kostnader som ska periodiseras över en viss period. Ange kostnadsskonto och belopp, samt perioden som beloppet ska fördelas på. Det finns två sätt att ange perioden, ÅÅMM – ÅÅMM eller ÅÅMMDD – ÅÅMMDD.
  
−
I det första fallet periodiseras beloppet jämnt över alla månader, i andra fallet periodiseras beloppen olika beroende på hur många dagar månaden har.
  
−
Motkonteringen görs sedan i fliken Bok.
  
   
  +
Vid utländsk valuta hämtas då inget belopp till fältet Erh. bel SEK, utan det ska fylls i med det belopp som dragits från bankkontot.
−
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-en-grafik3.png}}
  
   
  +
Har en utländsk faktura delbetalats ska både fältet Bet. bel SEK och Bet. bel fakturavaluta fyllas i, och differensen blir då en restpost samt eventuellt en kursdifferens. Om Bet. bel SEK delat med valutakursen inte är samma som beloppet i Bet. bel fakturavaluta bokas mellanskillnaden som kursdifferens
−
=== Enter assets (inventories) ===
  
   
  +
'''Manuell kontering av valutakursdifferens''' Om inget konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt så hämtas belopp till fälten Bet. bel SEK och Bet. bel fakturavaluta. Beloppen kan ändras vid delbetalning och eventuell valutakursdifferens bokförs manuellt.
−
The account for inventories is assigned to the inventory ledger, which means that when you enter the account, the system creates a tab called INV. If the acquisition account only is connected to one asset type, it will show automatically. If not, select asset type. Write amount and a possible description. Make the contrary posting in the GL tab.
  
   
  +
Efter att fakturorna registreras anges ett konto för betalningen i fliken Bok, här kan med fördel knappen Fyll ut användas.
−
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-en-grafik5.png}}
  
   
  +
====Skapa förskottsfaktura====
−
== Correct a voucher ==
  
  +
Genom att använda funktionen Skapa förskottsfaktura kan ett förskottsbelopp placeras direkt i leverantörsreskontran på en leverantör vars faktura inte kommit än. Denna betalning får ett LA-nummer.
   
  +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild5.png}}
−
Select the voucher that you want to correct and press Open. Then press Correct.
  
  +
  +
* Ange leverantör och sedan ett belopp vid registreringen.
  +
=== Projektinköp ===
  +
* Fyll i projektinköpskonto för inköp som ska belasta projekt, då visas en ny flik som heter PRO.
  +
* Fyll i projekt, inköpskod och ett inpris. Utpriset räknas ut automatiskt utefter det påslag som registrerats på inköpskoden.
  +
* Skriv eventuellt en inköpstext.
  +
* Om rekvisitioner används kan det anges vid registrering av projektinköp, och alla uppgifter hämtas då från rekvisitionen.
   
−
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-en-grafik7.png}}
 +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild6.png}}
  +
  +
===Periodiseringar===
  +
Kontot för automatiska interimsfordringar är integrerat till periodiseringar.
  +
* Fyll i periodiseringskonto för kostnader som ska periodiseras över en period, då visas en ny flik som heter Periodisering.
  +
* Ange kostnadsskonto och belopp samt perioden som beloppet ska fördelas på. Det finns två sätt att ange perioden, ÅÅMM – ÅÅMM eller ÅÅMMDD – ÅÅMMDD. I det första fallet periodiseras beloppet jämnt över månaderna, i det andra fallet periodiseras beloppen olika beroende på hur många dagar månaden har.
   
  +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild7.png}}
−
Marathon asks you if you want to reverse the voucher.
  
  +
  +
===Inventarier===
  +
Kontot för anskaffning av inventarier är integrerat till inventariereskontran.
  +
* Fyll i anskaffningskonto för inventarien då visas en flik som heter INV.
  +
* Om kontot för anskaffning endast är kopplat till en inventarietyp kommer inventarietypen att fyllas i automatiskt. I annat fall ska inventarietyp fyllas i.
  +
* Ange belopp och eventuellt en beskrivning.
   
−
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-en-grafik9.png}}
 +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild8.png}}
   
−
Click on Yes if you want to reverse the whole voucher. If you want to reverse the correction in another period, check the box Reverse corr in another period and select Reversing date at the top of the screeen.
  
   
  +
== Korrigering av verifikation ==
−
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-en-grafik11.png}}
  
  +
Det är parameterstyrt att kunna klicka på knappen Korrigera på en AT-, ER- eller LF-verifikation då ursprungsverifikationen och inte korrigeringen vänds om fakturan skulle vändas efter en manuell korrigering gjorts.
  +
* Markera den verifikation som ska korrigeras, och välj Öppna.
  +
* Tryck på Korrigera.
  +
* Svara på frågan om att vända verifikationen
   
  +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild9.png}}
−
The reversing can also be saved with the same date, but with a new voucher number. Use “Save withnew voucher number”.
  
  +
  +
* Om korrigeringen ska sparas med ett eget verifikationsnummer kryssas rutan "Spara med nytt verifikationsnummer" och bokföringsdatum. Bokföringsdatumet behöver inte vara i samma period som ursprungsverifikationen.
   
  +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild10.png}}
−
Select No if the voucher shall be corrected and not reversed. Make the correction in the lower table. Also here you can reverse the correction in another period and/or save with the same date but a new voucher number.
  
  +
  +
* Om korrigeringen ska vändas i en annan period väljs "Vänd korr i annan period" och ett bokföringsdatum längst upp. Både korrigeringen och vändningen av korrigeringen kommer att bokföras på detta datum och få ett nummer från verifikationsserien i denna period. Totalt skapas alltså två nya verifikationer – korrigeringen och vändningen av korrigeringen.
   
  +
== Klistra in data i verifikation==
−
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-en-grafik12.png}}
  
  +
* Börja med att klicka med höger musknapp över konteringstabellen utan att markera något och välj Kopiera. Klistra sedan in i Excel. Exakt så ska Excel vara uppbyggd för att kunna kopieras in i en verifikation.
  +
* För att klistra in i verifikationen markeras cellerna inklusive rubriker och med alla kolumner.
  +
* Högerklicka i konteringstabellen och välj Klistra in.
   
  +
−
[[Category:BOK-VER-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
  
  +
[[Category:BOK-VER-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]

Latest revision as of 08:44, 28 January 2026

Ett program för registrering av verifikationer, antingen utan integration med andra delsystem eller med integrationer till andra reskontror.

Registrering av verifikationer

Allmänt

Verifikationer registreras i Ekonomi | Verifikationer. Standardserien har prefixet BO, men fler verifikationsserier kan läggas upp i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring. De ska bestå av två tecken, varav den första är B.

Registrering av verifikation utan integration till annat delsystem

  • Välj serie och tryck på Ny
  • Fyll i rubrik
  • Ange bokföringsdatum, knappen Idag ger dagens datum.
  • Registrera därefter konto och debet/kredit

Hämta från Funktion för att kopiera en tidigare verifikation
Hämta mall Backoffice | Basregister, fliken Ekonomi. Se beskrivning under Skapa verifikationsmall.
Importera (SIE 4) Importerar Sie 4- fil
Importera Importera från tex Excel
Vändning i annan period Skapar en vänd verifikation med ett annat bokföringsdatum
Bokföringsdatum + Idag Fältet Bokföringsdatum måste fyllas i innan resterande uppgifter kan registreras. Det angivna datumet kommer som förslag i nästa verifikation.
Rubrik Rubriken visas i verifikationslistan och är sökbar
Verifikationsnummer Backoffice | Basregister, fliken Bokföring
Konto Fyll i konto
Kostnadsställe/-bärare Fyll i kostnadsställe respektive kostnadsbärare om kontot kräver/tillåter detta.
Debet/Kredit Ange belopp
Dimensioner Backoffice | Basregister, fliken Bokföring. Öppna året och går till fliken Dimensioner. Manuella dimensioner redigeras i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring.
Text Ange eventuell text med max 25 tecken. Visas inne i huvudboken och kontospecifikationen.
Summering Längst ned summeras debet- respektive kreditkolumnerna. Det går inte att spara verifikationen om den inte balanserar.
Skapa momskontering Om Marathons ingående momshantering används kan en automatisk kontering av moms skapas med hjälp av knappen Ingående moms och beräkning av belopp hämtas från inställningen på momsklasserna.
Fyll ut Fyller automatiskt i resterande belopp för att verifikationen ska balansera, förutsatt att ett konto har angivits.
Rest Visar hur stort belopp som finns kvar att balansera.

Verifikationsmall eller automatkontering

Verifikationsmallar skapas i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring.

  • Tryck på Ny, och namnge mallen.
  • Fyll i konto och eventuellt kostnadsbärare och/eller kostnadsställe om kontot tillåter det.
  • Ange antingen en procentuell del av ett belopp, eller ett belopp. Om en procentuell del anges frågar systemet efter totalbeloppet när mallen används, och räknar ut andelen med hjälp av procentsatsen.
  • Klicka på knappen Hämta mall för att hämta in mallen i en verifikation.
  • En automatkontering, utan att klicka på knappen Hämta mall i en verifikation, görs när Baskonto, Baskostnadsställe och Baskostnadsbärare vid Automatkontering nederst i verifikationsmallen är ifyllda. Se bild nedan. Automatkonteringen triggas när baskontot anges i en verifikation och visas i registreringsbilden

 

Registrering av verifikation med integration till annat delsystem

Konton kan ställas in med integration till ett delsystem. Vid registrering på ett konto som är integrerat till ett annat delsystem, kommer en rödmarkerad flik med namnet på delsystemet att visa sig. I fliken registreras uppgifter som tillhör delsystemet. Nedan beskrivs de vanligaste integrationerna.

Kundinbetalningar

Kontot för kundfordringar är integrerat till kundreskontran.

  • Fyll i kundfordringskonto, då visas en ny flik KUN.
  • Ange i fliken KUN det fakturanummer som har betalats eller sök fram fakturor genom att klicka på Hämta fakturor. En betalningsfil kan hämtas in om inställningar har gjorts.
  • Det totala fakturabeloppet hämtas. Vid delbetalning av faktura skrivs beloppet i fältet Erh. bel SEK över med det betalda beloppet.

Utländsk valuta

Automatisk kontering av valutakursdifferens Om Konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt i betalningsparametrarna i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra så bokförs kursdifferenser automatiskt.

Vid utländsk valuta hämtas då inget belopp till fältet Erh. bel SEK, utan det ska fyllas i med det belopp som betalats in på banken.

Har en utländsk faktura delbetalats ska både fältet Erh. bel SEK och Erh. bel fakturavaluta fyllas i och differensen blir då en restpost samt eventuellt en kursdifferens. Om Erh. bel SEK delat med valutakursen inte är samma som beloppet i Erh. bel fakturavaluta bokas mellanskillnaden som kursdifferens.

Manuell kontering av valutakursdifferens Om inget konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt i betalningsparametrarna så hämtas belopp till fälten Erh. bel SEK och Erh. bel fakturavaluta. Beloppen kan ändras vid delbetalning och eventuell valutakursdifferens bokförs manuellt.

Motkontering sker i fliken BOK. Här kan med fördel knappen Fyll ut användas, för att kontera resten på kontot.

Leverantörsbetalningar

Kontot för leverantörsskulder är integrerat till leverantörsreskontran.

  • Fyll i leverantörsskuldskonto, då visas en ny flik som LEV.
  • Ange fakturanummer i fliken LEV eller sök upp fakturor genom att klicka på Hämta fakturor. En betalningsfil kan hämtas in om inställningar har gjorts.
  • Det totala fakturabeloppet hämtas. Vid delbetalning av faktura ska beloppet i fältet Bet. bel SEK skrivas över med det betalda beloppet.

Utländsk valuta

Automatisk kontering av valutakursdifferens Om Konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt i betalningsparametrarna i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörseskontra så bokförs kursdifferenser automatiskt.

Vid utländsk valuta hämtas då inget belopp till fältet Erh. bel SEK, utan det ska fylls i med det belopp som dragits från bankkontot.

Har en utländsk faktura delbetalats ska både fältet Bet. bel SEK och Bet. bel fakturavaluta fyllas i, och differensen blir då en restpost samt eventuellt en kursdifferens. Om Bet. bel SEK delat med valutakursen inte är samma som beloppet i Bet. bel fakturavaluta bokas mellanskillnaden som kursdifferens

Manuell kontering av valutakursdifferens Om inget konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt så hämtas belopp till fälten Bet. bel SEK och Bet. bel fakturavaluta. Beloppen kan ändras vid delbetalning och eventuell valutakursdifferens bokförs manuellt.

Efter att fakturorna registreras anges ett konto för betalningen i fliken Bok, här kan med fördel knappen Fyll ut användas.

Skapa förskottsfaktura

Genom att använda funktionen Skapa förskottsfaktura kan ett förskottsbelopp placeras direkt i leverantörsreskontran på en leverantör vars faktura inte kommit än. Denna betalning får ett LA-nummer.

  • Ange leverantör och sedan ett belopp vid registreringen.

Projektinköp

  • Fyll i projektinköpskonto för inköp som ska belasta projekt, då visas en ny flik som heter PRO.
  • Fyll i projekt, inköpskod och ett inpris. Utpriset räknas ut automatiskt utefter det påslag som registrerats på inköpskoden.
  • Skriv eventuellt en inköpstext.
  • Om rekvisitioner används kan det anges vid registrering av projektinköp, och alla uppgifter hämtas då från rekvisitionen.

Periodiseringar

Kontot för automatiska interimsfordringar är integrerat till periodiseringar.

  • Fyll i periodiseringskonto för kostnader som ska periodiseras över en period, då visas en ny flik som heter Periodisering.
  • Ange kostnadsskonto och belopp samt perioden som beloppet ska fördelas på. Det finns två sätt att ange perioden, ÅÅMM – ÅÅMM eller ÅÅMMDD – ÅÅMMDD. I det första fallet periodiseras beloppet jämnt över månaderna, i det andra fallet periodiseras beloppen olika beroende på hur många dagar månaden har.

Inventarier

Kontot för anskaffning av inventarier är integrerat till inventariereskontran.

  • Fyll i anskaffningskonto för inventarien då visas en flik som heter INV.
  • Om kontot för anskaffning endast är kopplat till en inventarietyp kommer inventarietypen att fyllas i automatiskt. I annat fall ska inventarietyp fyllas i.
  • Ange belopp och eventuellt en beskrivning.


Korrigering av verifikation

Det är parameterstyrt att kunna klicka på knappen Korrigera på en AT-, ER- eller LF-verifikation då ursprungsverifikationen och inte korrigeringen vänds om fakturan skulle vändas efter en manuell korrigering gjorts.

  • Markera den verifikation som ska korrigeras, och välj Öppna.
  • Tryck på Korrigera.
  • Svara på frågan om att vända verifikationen

  • Om korrigeringen ska sparas med ett eget verifikationsnummer kryssas rutan "Spara med nytt verifikationsnummer" och bokföringsdatum. Bokföringsdatumet behöver inte vara i samma period som ursprungsverifikationen.

  • Om korrigeringen ska vändas i en annan period väljs "Vänd korr i annan period" och ett bokföringsdatum längst upp. Både korrigeringen och vändningen av korrigeringen kommer att bokföras på detta datum och få ett nummer från verifikationsserien i denna period. Totalt skapas alltså två nya verifikationer – korrigeringen och vändningen av korrigeringen.

Klistra in data i verifikation

  • Börja med att klicka med höger musknapp över konteringstabellen utan att markera något och välj Kopiera. Klistra sedan in i Excel. Exakt så ska Excel vara uppbyggd för att kunna kopieras in i en verifikation.
  • För att klistra in i verifikationen markeras cellerna inklusive rubriker och med alla kolumner.
  • Högerklicka i konteringstabellen och välj Klistra in.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Enter_vouchers/sv&oldid=88475"