Difference between revisions of "Enter vouchers/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(50 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
−
__FORCETOC__
  
  +
  +
Ett program för registrering av bokföringsordrar och andra verifikationer, med eller utan koppling till andra delsystem
  +
  +
   
 
== Registrering av verifikation utan integration till annat delsystem ==
  
== Registrering av verifikation utan integration till annat delsystem ==
   
−
Verifikationer registreras i Ekonomi/Registrering verifikationer. Standardserien har prefixet BO, men fler verifikationsserier kan läggas upp i {{System|Basregister/Bok/Verifikationsserier}}. Gemensamt för alla är att de ska bestå av två tecken, varav den första är B.
 +
Verifikationer registreras i {{pth|Ekonomi|Verifikationer}}. Standardserien har prefixet BO, men fler verifikationsserier kan läggas upp i {{pth|System|Basregister/Bok/Verifikationsserier}}. Gemensamt för alla är att de ska bestå av två tecken, varav den första är B.
   
 
Välj serie och tryck på Ny. Registreringen börjas alltid med att ett bokföringsdatum anges.
  
Välj serie och tryck på Ny. Registreringen börjas alltid med att ett bokföringsdatum anges.
Line 13: Line 17:
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
!Hämta från
 +
!Hämta från
 
|Funktion för att kopiera tidigare verifikation. Verifikationen väljs från en lista.
  
|Funktion för att kopiera tidigare verifikation. Verifikationen väljs från en lista.
 
|-
  
|-
Line 62: Line 66:
 
|}
  
|}
   
−
== Skapa verifikationsmall ==
 +
== Skapa verifikationsmall eller automatkontering ==
   
   
−
Verifikationsmallar skapas i Basregister/Bok/Verifikationsmallar. Tryck på Ny, och namnge mallen. Fyll i konto och eventuellt kostnadsbörare och/eller kostnadsställe om kontot tillåter det. Ange antingen en procentuell del av ett belopp, eller ett belopp i SEK. Om en procentuell del anges frågar systemet efter totalbeloppet när mallen används, och räknar ut andelen med hjälp av procentsatsen.
 +
Verifikationsmallar skapas i Basregister/Bok/Verifikationsmallar. Tryck på Ny, och namnge mallen. Fyll i konto och eventuellt kostnadsbärare och/eller kostnadsställe om kontot tillåter det. Ange antingen en procentuell del av ett belopp, eller ett belopp i SEK. Om en procentuell del anges frågar systemet efter totalbeloppet när mallen används, och räknar ut andelen med hjälp av procentsatsen.
  +
  +
Klicka på knappen Hämta mall för att hämta in mallen i en verifikation.
  +
En automatkontering, utan att klicka på knappen Hämta mall i en verifikation, görs när Baskonto, Baskostnadsställe och Baskostnadsbärare vid Automatkontering nederst i verifikationsmallen är ifyllda. Automatkonteringen triggas när man anger baskontot i en verifikation och visas i registreringsbilden.
   
 
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-sv-grafik14.png}}
  
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-sv-grafik14.png}}
Line 71: Line 78:
 
== Registrering av verifikation med integration till annat delsystem ==
  
== Registrering av verifikation med integration till annat delsystem ==
   
−
Om kontot som anges är integrerat till ett annat delsystem, kommer en gulmarkerad flik med namnet på delsystemet att visa sig. I fliken registreras uppgifter som tillhör delsystemet. Nedan beskrivs de vanligaste integrationerna.
 +
Om kontot som anges är integrerat till ett annat delsystem, kommer en rödmarkerad flik med namnet på delsystemet att visa sig. I fliken registreras uppgifter som tillhör delsystemet. Nedan beskrivs de vanligaste integrationerna.
   
 
=== Kundinbetalningar ===
  
=== Kundinbetalningar ===
Line 80: Line 87:
 
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-sv-grafik2.png}}
  
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-sv-grafik2.png}}
   
−
Systemet hämtar det totala fakturabeloppet. Vid delbetalning av faktura ska beloppet i fältet Erh. bel SEK skrivas över med det betalda beloppet. Vid utländsk valuta hämtas inget belopp till fältet Erh. bel SEK, utan det ska alltid fyllas i med det belopp som betalats in på banken. Kursdifferensen konteras automatiskt på det konto som angivits i {{system|Basregister/Kun/Parametrar}} fliken Betalningar (Konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust).
 +
Systemet hämtar det totala fakturabeloppet. Vid delbetalning av faktura ska beloppet i fältet Erh. bel SEK skrivas över med det betalda beloppet.
   
  +
=== Utländsk valuta===
⚫
Har en utländsk faktura delbetalats ska både fältet Erh. bel SEK och Erh. bel fakturavaluta fyllas i, och differensen blir då en restpost samt evetuellt en kursdifferens (om Erh. bel SEK delat med valutakursen inte är samma som beloppet i Erh. bel fakturavaluta blir mellanskillnaden en kursdifferens).
  
  +
'''Automatisk kontering av valutakursdifferens'''
  +
Om Konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt i Basregister/Kun/Parametrar fliken Betalningar så bokförs kursdifferensen automatiskt.
   
  +
⚫
Efter att fakturorna registreras anges ett konto för betalingen i fliken Bok (exempelvis bankkontot). Här kan med fördel knappen Fyll ut användas, för att kontera resten på kontot.
  
  +
Vid utländsk valuta hämtas då inget belopp till fältet Erh. bel SEK, utan det ska alltid fyllas i med det belopp som betalats in på banken.
  +
  ⚫
Har en utländsk faktura delbetalats ska både fältet Erh. bel SEK och Erh. bel fakturavaluta fyllas i, och differensen blir då en restpost samt eventuellt en kursdifferens (om Erh. bel SEK delat med valutakursen inte är samma som beloppet i Erh. bel fakturavaluta blir mellanskillnaden en kursdifferens).
  +
  +
'''Manuell kontering av valutakursdifferens'''
  +
  +
Om inget konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt så hämtas belopp till fälten Erh. bel SEK och Erh. bel fakturavaluta. Beloppen kan ändras vid delbetalning och eventuell valutakursdifferens bokförs manuellt.
  +
  ⚫
Efter att fakturorna registreras anges ett konto för betalningen i fliken Bok (exempelvis bankkontot). Här kan med fördel knappen Fyll ut användas, för att kontera resten på kontot.
   
 
=== Leverantörsbetalningar ===
  
=== Leverantörsbetalningar ===
Line 92: Line 110:
 
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-sv-grafik8.png}}
  
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-sv-grafik8.png}}
   
  +
=== Utländsk valuta===
−
Systemet hämtar det totala fakturabeloppet. Vid delbetalning av faktura ska beloppet i fältet Bet. bel SEK skrivas över med det betalda beloppet. Vid utländsk valuta hämtas inget belopp till fältet Bet. bel SEK, utan det ska alltid fyllas i med det belopp som dragits från bankkontot. Kursdifferensen konteras automatiskt på det konto som angivits i Basregister/Lev/Parametrar fliken Bokföring (Konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust).
  
  +
'''Automatisk kontering av valutakursdifferens'''
  +
Om Konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt i Basregister/LEV/Parametrar fliken Bokföring så bokförs kursdifferensen automatiskt.
   
  +
Vid utländsk valuta hämtas då inget belopp till fältet Erh. bel SEK, utan det ska alltid fyllas i med det belopp som dragits från bankkontot.
⚫
Har en utländsk faktura delbetalats ska både fältet Bet. bel SEK och Bet. bel fakturavaluta fyllas i, och differensen blir då en restpost samt evetuellt en kursdifferens (om Bet. bel SEK delat med valutakursen inte är samma som beloppet i Bet. bel fakturavaluta blir mellanskillnaden en kursdifferens).
  
  +
  ⚫
Har en utländsk faktura delbetalats ska både fältet Bet. bel SEK och Bet. bel fakturavaluta fyllas i, och differensen blir då en restpost samt eventuellt en kursdifferens (om Bet. bel SEK delat med valutakursen inte är samma som beloppet i Bet. bel fakturavaluta blir mellanskillnaden en kursdifferens).
  +
  +
'''Manuell kontering av valutakursdifferens'''
  +
  +
Om inget konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt så hämtas belopp till fälten Bet. bel SEK och Bet. bel fakturavaluta. Beloppen kan ändras vid delbetalning och eventuell valutakursdifferens bokförs manuellt.
  +
  ⚫
Efter att fakturorna registreras anges ett konto för betalningen i fliken Bok (exempelvis bankkontot). Här kan med fördel knappen Fyll ut användas, för att kontera resten på kontot.
   
⚫
Efter att fakturorna registreras anges ett konto för betalingen i fliken Bok (exempelvis bankkontot). Här kan med fördel knappen Fyll ut användas, för att kontera resten på bankkontot.
  
   
 
=== Skapa förskottsfaktura ===
  
=== Skapa förskottsfaktura ===
Line 122: Line 149:
 
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-sv-grafik3.png}}
  
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-sv-grafik3.png}}
   
−
== Registrering av inventarier ==
 +
=== Registrering av inventarier ===
   
 
Kontot för anskaffning av inventarier är integrerat till inventariereskontran, vilket innebär att kontering på detta konto skapar en flik som heter Inv X, där X står för fliknumret. Om kontot för anskaffning endast är kopplat till en inventarietyp kommer inventarietypen att fyllas i automatiskt. I annat fall ska inventarietyp fyllas i. Ange sedan belopp, och eventuellt en beskrivning. Motkonteringen görs sedan i fliken Bok.
  
Kontot för anskaffning av inventarier är integrerat till inventariereskontran, vilket innebär att kontering på detta konto skapar en flik som heter Inv X, där X står för fliknumret. Om kontot för anskaffning endast är kopplat till en inventarietyp kommer inventarietypen att fyllas i automatiskt. I annat fall ska inventarietyp fyllas i. Ange sedan belopp, och eventuellt en beskrivning. Motkonteringen görs sedan i fliken Bok.
Line 139: Line 166:
 
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-sv-grafik9.png}}
  
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-sv-grafik9.png}}
   
  +
Svara {{btn|Ja}} om verifikationen ska vändas helt, i annat fall svarar du {{btn|Nej}} och konterar själv upp korrigeringen i konteringstabellen längst ned i rutan. Vill du spara korrigeringen med ett eget verifikationsnummer kryssar du för rutan {{kryss|Spara med nytt verifikationsnummer}} och fyller i ett bokföringsdatum. Bokföringsdatumet behöver inte vara i samma period som ursprungsverifikationen.
−
Tryck Ja om verifikationen ska vändas helt. Möjligheten ges att vända korrigering i annan period, då bokföringsdatumet för vändningen anges längst upp i bild.
  
   
 
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-sv-grafik11.png}}
  
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-sv-grafik11.png}}
   
  +
Vill du vända korrigeringen i en annan period kryssar du för {{kryss|Vänd korr i annan period}} och fyller i ett bokföringsdatum längst upp.
−
Vändningen kan också sparas med samma datum, men med ett nytt verifikationsnummer. Kryssa i så fall i rutan Spara med nytt verifikationsnummer.
  
  +
  +
Både korrigeringen och vändningen av korrigeringen kommer att bokföras på detta datum och få ett nummer från verifikationsserien i denna period. Totalt skapas alltså två nya verifikationer – korrigeringen och vändningen av korrigeringen.
  +
  +
== Klistra in data i verifikation ==
   
  +
För att veta hur Excel ska se ut, börjar du med att klicka med höger musknapp över konteringstabellen (utan att markera något) och välja Kopiera. Klistra sedan in i Excel.
−
Tryck Nej om verifikationen ska korrigeras och inte vändas.
  
  +
Exakt så ska din Excel vara uppbyggd för att kunna kopieras in i en verifikation.
−
Korrigering görs i den nedre inmatningstabellen. Här finns också möjlighet att vända korrigeringen i en annan period, eller spara med samma datum men ett nytt verifikationsnummer.
  
  +
För att klistra in i verifikationen markeras cellerna inklusive rubriker och med alla kolumner. Ställ dig sedan över konteringstabellen och högerklicka och välj Klistra in.
   
 
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-sv-grafik12.png}}
  
{{ExpandImage|Registrering-verifikationer-sv-grafik12.png}}
   
−
[[Category:BOK-VER-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
 +
[[Category:BOK-VER-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]

Latest revision as of 09:29, 26 September 2023

Ett program för registrering av bokföringsordrar och andra verifikationer, med eller utan koppling till andra delsystem


Registrering av verifikation utan integration till annat delsystem

Verifikationer registreras i Ekonomi: Verifikationer. Standardserien har prefixet BO, men fler verifikationsserier kan läggas upp i System: Basregister/Bok/Verifikationsserier. Gemensamt för alla är att de ska bestå av två tecken, varav den första är B.

Välj serie och tryck på Ny. Registreringen börjas alltid med att ett bokföringsdatum anges.


En enkel verifikation registreras med två eller flera konton, samt belopp i debet och kredit. Andra funktioner är:

Hämta från Funktion för att kopiera tidigare verifikation. Verifikationen väljs från en lista.
Hämta mall En verifikationsmall kan skapas i System/Basregister/Bok/Verifikationsmallar. Se beskrivning under Skapa verifikationsmall.
Importera Importerar sie-filer.
Vändning i annan period Skapar en vänd verifikation med ett annat bokföringsdatum.
Bokföringsdatum + Idag Fältet Bokföringsdatum måste alltid fyllas i innan resterande uppgifter kan registreras. Klicka på Idag för att ange dagens datum, övriga datum fylls i manuellt. Det angivna datumet kommer som förslag i nästa verifikation.
Rubrik Denna rubrik syns på startsidan till verifikationsregistreringen och är sökbar.
Verifikationsnummer Verifikationsnummer hämtas automatiskt från Basregister/BOK/Verifikationsserier.
Konto Fyll i konto.
Kostnadsställe/-bärare Fyll i kostnadsställe respektive kostnadsbärare om kontot kräver/tillåter detta.
Debet/Kredit Ange belopp.
Dimensioner Om dimensioner används visas de som separata kolumner. Läggs upp i Basregister/Bok/Parametrar i fliken Dimensioner. Manuella dimensioner redigeras i Basregister/Bok/Dimensioner.
Text Ange eventuell text (25 tecken). Visas inne i huvudboken och kontospecifikationen.
Summering Längst ned summeras debet- respektive kreditkolumnerna. Det går inte att spara verifikationen om den inte balanserar.
Skapa momskontering Om Marathons ingående momshantering används kan en automatisk kontering av moms skapas med hjälp av knappen Skapa momskontering. Avgörs av momsklasserna i Basregister/Bok/Momsklasser. Systemet beräknar den ingående momsen efter hur mycket som är uppmärkt med de olika momsklasserna och hämtar momskontot från momsklassen.
Fyll ut Fyller automatiskt i resterande belopp för att verifikationen ska balansera, förutsatt att ett konto har angivits.
Rest Visar hur stort belopp som finns kvar att balansera.

Skapa verifikationsmall eller automatkontering

Verifikationsmallar skapas i Basregister/Bok/Verifikationsmallar. Tryck på Ny, och namnge mallen. Fyll i konto och eventuellt kostnadsbärare och/eller kostnadsställe om kontot tillåter det. Ange antingen en procentuell del av ett belopp, eller ett belopp i SEK. Om en procentuell del anges frågar systemet efter totalbeloppet när mallen används, och räknar ut andelen med hjälp av procentsatsen.

Klicka på knappen Hämta mall för att hämta in mallen i en verifikation. En automatkontering, utan att klicka på knappen Hämta mall i en verifikation, görs när Baskonto, Baskostnadsställe och Baskostnadsbärare vid Automatkontering nederst i verifikationsmallen är ifyllda. Automatkonteringen triggas när man anger baskontot i en verifikation och visas i registreringsbilden.

Registrering av verifikation med integration till annat delsystem

Om kontot som anges är integrerat till ett annat delsystem, kommer en rödmarkerad flik med namnet på delsystemet att visa sig. I fliken registreras uppgifter som tillhör delsystemet. Nedan beskrivs de vanligaste integrationerna.

Kundinbetalningar

Kontot för kundfordringar är integrerat till kundreskontran, vilket innebär att kontering på detta konto skapar en flik som heter Kun X, där X står för fliknumret. I fliken registreras kundinbetalningarna. Ange fakturanummer för den faktura som betalats, eller sök upp fakturor genom att klicka på Hämta fakturor. Här kan kund, datum, fakturanummer m.m. anges.

Systemet hämtar det totala fakturabeloppet. Vid delbetalning av faktura ska beloppet i fältet Erh. bel SEK skrivas över med det betalda beloppet.

Utländsk valuta

Automatisk kontering av valutakursdifferens Om Konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt i Basregister/Kun/Parametrar fliken Betalningar så bokförs kursdifferensen automatiskt.


Vid utländsk valuta hämtas då inget belopp till fältet Erh. bel SEK, utan det ska alltid fyllas i med det belopp som betalats in på banken.

Har en utländsk faktura delbetalats ska både fältet Erh. bel SEK och Erh. bel fakturavaluta fyllas i, och differensen blir då en restpost samt eventuellt en kursdifferens (om Erh. bel SEK delat med valutakursen inte är samma som beloppet i Erh. bel fakturavaluta blir mellanskillnaden en kursdifferens).

Manuell kontering av valutakursdifferens

Om inget konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt så hämtas belopp till fälten Erh. bel SEK och Erh. bel fakturavaluta. Beloppen kan ändras vid delbetalning och eventuell valutakursdifferens bokförs manuellt.

Efter att fakturorna registreras anges ett konto för betalningen i fliken Bok (exempelvis bankkontot). Här kan med fördel knappen Fyll ut användas, för att kontera resten på kontot.

Leverantörsbetalningar

Kontot för leverantörsskulder är integrerat till leverantörsreskontran, vilket innebär att kontering på detta konto skapar en flik som heter Lev X, där X står för fliknumret. I fliken registreras leverantörsbetalningarna. Ange fakturanummer för den faktura som betalats, eller sök upp en skapad betalning med knappen Hämta betalningar. Här kan betalningsnummer, datum eller leverantör anges. Fakturor med ett restbelopp kan också hämtas. Med knappen Hämta betalningsfil kan en fil innehållande betalningar hämtas.

Utländsk valuta

Automatisk kontering av valutakursdifferens Om Konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt i Basregister/LEV/Parametrar fliken Bokföring så bokförs kursdifferensen automatiskt.

Vid utländsk valuta hämtas då inget belopp till fältet Erh. bel SEK, utan det ska alltid fyllas i med det belopp som dragits från bankkontot.

Har en utländsk faktura delbetalats ska både fältet Bet. bel SEK och Bet. bel fakturavaluta fyllas i, och differensen blir då en restpost samt eventuellt en kursdifferens (om Bet. bel SEK delat med valutakursen inte är samma som beloppet i Bet. bel fakturavaluta blir mellanskillnaden en kursdifferens).

Manuell kontering av valutakursdifferens

Om inget konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt så hämtas belopp till fälten Bet. bel SEK och Bet. bel fakturavaluta. Beloppen kan ändras vid delbetalning och eventuell valutakursdifferens bokförs manuellt.

Efter att fakturorna registreras anges ett konto för betalningen i fliken Bok (exempelvis bankkontot). Här kan med fördel knappen Fyll ut användas, för att kontera resten på kontot.


Skapa förskottsfaktura


Genom att använda funktionen Skapa förskottsfaktura kan ett förskottsbelopp placeras direkt i leverantörsreskontran på en leverantör vars faktura inte kommit än. Denna betalning får ett LA-nummer.

Ange leverantör och sedan ett belopp vid registreringen.

Registrering av projektinköp

Kontot för projektinköp är integrerat till projektredovisningen, vilket innebär att kontering på detta konto skapar en flik som heter Pro X, där X står för fliknumret. I fliken registreras inköp som ska belasta ett projekt. Fyll i projekt, inköpskod och ett inpris. Utpriset räknas ut automatiskt utefter det påslag som registrerats på inköpskoden. Detta är dock oftast ändringsbart (parameterstyrt) och kan skrivas över om så behövs. Ange evetuellt en inköpstext. Om rekvisitioner används kan det anges vid registrering av projektinköp, och alla uppgifter hämtas då från rekvisitionen. Motkonteringen görs sedan i fliken Bok.

Registrering av periodiseringar

Kontot för automatiska interimsfordringar är integrerat till periodiseringar, vilket innebär att kontering på detta konto skapar en flik som heter Periodisering X, där X står för fliknumret. I fliken registreras kostnader som ska periodiseras över en viss period. Ange kostnadsskonto och belopp, samt perioden som beloppet ska fördelas på. Det finns två sätt att ange perioden, ÅÅMM – ÅÅMM eller ÅÅMMDD – ÅÅMMDD. I det första fallet periodiseras beloppet jämnt över alla månader, i andra fallet periodiseras beloppen olika beroende på hur många dagar månaden har. Motkonteringen görs sedan i fliken Bok.

Registrering av inventarier

Kontot för anskaffning av inventarier är integrerat till inventariereskontran, vilket innebär att kontering på detta konto skapar en flik som heter Inv X, där X står för fliknumret. Om kontot för anskaffning endast är kopplat till en inventarietyp kommer inventarietypen att fyllas i automatiskt. I annat fall ska inventarietyp fyllas i. Ange sedan belopp, och eventuellt en beskrivning. Motkonteringen görs sedan i fliken Bok.

Korrigering av verifikation

Markera den verifikation som ska korrigeras, och tryck på Öppna. Tryck sedan på Korrigera.

Systemet frågar om du vill vända verifikationen.

Svara Ja om verifikationen ska vändas helt, i annat fall svarar du Nej och konterar själv upp korrigeringen i konteringstabellen längst ned i rutan. Vill du spara korrigeringen med ett eget verifikationsnummer kryssar du för rutan "Spara med nytt verifikationsnummer" och fyller i ett bokföringsdatum. Bokföringsdatumet behöver inte vara i samma period som ursprungsverifikationen.

Vill du vända korrigeringen i en annan period kryssar du för "Vänd korr i annan period" och fyller i ett bokföringsdatum längst upp.

Både korrigeringen och vändningen av korrigeringen kommer att bokföras på detta datum och få ett nummer från verifikationsserien i denna period. Totalt skapas alltså två nya verifikationer – korrigeringen och vändningen av korrigeringen.

Klistra in data i verifikation

För att veta hur Excel ska se ut, börjar du med att klicka med höger musknapp över konteringstabellen (utan att markera något) och välja Kopiera. Klistra sedan in i Excel. Exakt så ska din Excel vara uppbyggd för att kunna kopieras in i en verifikation. För att klistra in i verifikationen markeras cellerna inklusive rubriker och med alla kolumner. Ställ dig sedan över konteringstabellen och högerklicka och välj Klistra in.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Enter_vouchers/sv&oldid=77896"