Difference between revisions of "Payments/nb"
(Created page with "Betalinger") |
|||
| (79 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
__FORCETOC__ |
__FORCETOC__ |
||
| − | == |
+ | == Generelt == |
| + | Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen i det hele tatt. |
||
| − | There are different ways to handle payments in Marathon. Payments can be sent via file to BCG (in Sweden only). The payments can be read into a file that can be loaded up to the internet bank. Payments can also be prepared in Marathon for later manual handling outside the program. Of course the whole payment procedure can also be handled completely outside of Marathon. |
||
| + | Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i Økonomi: Betalinger med de forskjellige funksjonene i ulike fliker. |
||
| − | The different payment forms have yet the same procedure; first creating a payment selection and then a payment order. This is done in Classic 03-60 where the functions are in the order of a normal procedure. |
||
| + | Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene. |
||
| − | Note the difference between a selection and an order. First make a selection of the invoices that can or shall be paid. After editing the selection (remove invoices, add invoices, and/or edit invoices) you create a payment order. When an order is made, Marathon considers the payment as executed. Depending on your company’s routines, you will thereafter pay the invoices. |
||
| − | == |
+ | == Skap forslag == |
| + | Angi betalingsvei. Den styrer hvilke betalingsmåter som kommer med i forslaget. Betalingsvei 1 (BGC) henter vanligvis opp måtene BG, BU, og BK. Dersom ikke alle ovenstående betalingsmåter vises da du gjør forslaget med valg 1 for BGC, kan du legge till det du mangler i {{pth|System| Grunnregister/Lev/Parametrer}}, fliken Betaling. |
||
| − | State way of payment. It manages payment methods in the selection. No. 1 (BGC) fetches normally methods BG, BU and BK. If you don’t see a certain payment method, you can add a new in Backoffice: Base registers/PL/Parameters, tab Payment. |
||
| + | Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. Oppgi evt. andre selekteringer og trykk på START |
||
| − | Fill in the field for due date. If you want to include all invoices and want them to be paid according to their due dates respectively, write “999999” in the field. |
||
| − | == |
+ | == Rediger == |
| + | Her kan du fjerne fakturaer fra utvalget ved å fjerne krysset i kolonnen X. |
||
| − | If your selection lacks one or several invoices that you wish to include in the selection, you can add invoices in this program. |
||
| + | Et kryss betyr at fakturaposten er med i utvalget, et tomt felt at den ikke er med, |
||
| ⚫ | |||
| + | Tast på {{btn|Åpne}}for å endre informajon på en faktura. Informasjon som du kan endre er betalingsdato, betalingsmåte, beløp å betale og innstillinger for utenlandsk betaling |
||
| − | In this program you can remove invoices from the selection by pressing <Space> when you are on the invoice row. The asterisk (*) beside the row shows that an invoice is in the selection. You can change invoice information (payment date, method and amount) with the F1-key. |
||
| − | == |
+ | == Utskrift == |
| + | Da du er ferdig med forslaget kan du gjøre en utskrift. |
||
| − | When you have finished editing, you can make a printout to make sure that the selection includes the payment you have chosen. Write N on “Including marked out lines” to see only the edited selection. |
||
| − | == |
+ | == Makuler == |
| + | Bruk funksjonen {{btn|MAKULER}} for å makulere et utvalg. Da et forslag makuleres kan de fakturaer som var med komme med i nye forslag. Husk at du derfor alltid bør slette forslag som du ikke planlegger å betale. En bra rutine er å sørge for at det alltid er tomt i listen med påbegynte forslag i fliken Betalingsutvalg |
||
| − | In this program you can cancel a selection, if you don’t want to keep it. When you cancel a selection, the invoices in it can end up in other selections. It is thus important that you always cancel selections that you have no intention of paying. Not executed selections are visible at the left side of the page on the main menu for payments, 03-60 |
||
| − | == |
+ | == Godkjenn == |
| + | Innstilling kan gjøres i parametrene for leverandørsreskontroen slik at kun attesterte forslag kan bli betalingsoppdrag.Parametrene finnes i {{pth|System|Grunnregister/LEV/Parametrer}}, flik Betalinger. |
||
| − | There is a setting in the Purchase Ledger’s parameters that only approved selections can become payment orders. |
||
| − | == |
+ | == Skap oppdrag == |
| + | Betalingsnummeret som vises er det senest skapte forslaget. BEtalingsdato foreslås med nummer: |
||
| − | The payment number you see is the one that you have created last. Test print shall be N. Payment date is suggested as numbers: |
||
| + | Betalingsdato foreslås automatisk nummer 1, som betyr at fakturaene betales pr. forfallsdato. Dersom du heller vil at alt trekkes fra banken og betales en bestemt dato angir du i stedet nummer 2 og fyller ut ønsket dato. 3 betyr at fakturaen umiddelbart må betales. |
||
| − | 1 means that the invoices will be paid per the due dates. If you rather want that everything shall be deducted per a certain date, change to number 2 and fill in the date in the field. A third alternative is number 3 which means that the invoices shall be paid as soon as possible. |
||
| − | == |
+ | === Betalingsfiler === |
| + | == Import == |
||
| − | If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders. |
||
| + | Velg hvis du ønsker å importere en betalingsfil fra et eksternt lønnssystem |
||
| − | == |
+ | == Forsegle/Godkjenn == |
| + | Kun for betalinger i Sverieg |
||
| − | You can print out invoices in a payment order until they have been booked as paid. |
||
| − | == |
+ | == Ikke send == |
| + | Betalingsfilen er stoppet og kan sendes vid et senere tilfelle. |
||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Via BGC (Sweden only )''' |
||
| − | |Contact Kalin Setterberg for further information. |
||
| − | |} |
||
| + | == Skriv ut betalingsordre == |
||
| − | {| class=mandeflist |
||
| + | Det er mulig å skrive ut fakturaer i en betalingsordre inntil de er blitt boket som betalte. |
||
| − | |'''Create file''' |
||
| − | |When the payment order is printed, you can choose where the payment file shall end up in your local computer. You can thereafter import the file into your internet bank to be paid. |
||
| − | |} |
||
| + | == Makuler betaling == |
||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Pay manually''' |
||
| − | |When the payment order is printed you can use it as supporting document for payment, via the internet bank or some other method. |
||
| − | |} |
||
| + | Dersom et oppdrag er skapt med en eller flere fakturaer men av noen årsak ikke er blitt betalt, bør du makulere oppdraget. Makuleringen innebærer at Marathon ikke lenger mener at fakturabetaling er på vei og kan da komme med i nye forslag. |
||
| ⚫ | |||
| + | |||
| + | Bare oppdrag som ikke er sendte kan makuleres. Da de er blitt sendte kan de makuleres fra fliken På vei, se neden. |
||
| + | |||
| ⚫ | |||
| + | Skaper en fil som kan lagres lokalt for å lastes opp på internettbank |
||
| + | |||
| + | == På vei == |
||
| + | |||
| + | Her kan du se alle betalinger på vei til betaling. Det betyr at de er blitt sendte men ikke ennå booket som betalte i Marathon. Klikk på {{btn|MAKULER}} dersom du ønsker å makulere en eller flere betalinger, slik at de kommer med i andre utvalg. Husk å bare makulere betalinger som ikke er betalt i bank. |
||
| + | |||
| + | == Log == |
||
| + | |||
| + | Alle betalinger er listet her og her kan man også se betalingen sin status. |
||
| + | |||
| + | |||
| ⚫ | |||
Latest revision as of 16:48, 15 October 2019
Contents
Generelt
Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen i det hele tatt.
Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i Økonomi: Betalinger med de forskjellige funksjonene i ulike fliker.
Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene.
Skap forslag
Angi betalingsvei. Den styrer hvilke betalingsmåter som kommer med i forslaget. Betalingsvei 1 (BGC) henter vanligvis opp måtene BG, BU, og BK. Dersom ikke alle ovenstående betalingsmåter vises da du gjør forslaget med valg 1 for BGC, kan du legge till det du mangler i System: Grunnregister/Lev/Parametrer, fliken Betaling.
Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. Oppgi evt. andre selekteringer og trykk på START
Rediger
Her kan du fjerne fakturaer fra utvalget ved å fjerne krysset i kolonnen X.
Et kryss betyr at fakturaposten er med i utvalget, et tomt felt at den ikke er med,
Tast på Åpnefor å endre informajon på en faktura. Informasjon som du kan endre er betalingsdato, betalingsmåte, beløp å betale og innstillinger for utenlandsk betaling
Utskrift
Da du er ferdig med forslaget kan du gjøre en utskrift.
Makuler
Bruk funksjonen MAKULER for å makulere et utvalg. Da et forslag makuleres kan de fakturaer som var med komme med i nye forslag. Husk at du derfor alltid bør slette forslag som du ikke planlegger å betale. En bra rutine er å sørge for at det alltid er tomt i listen med påbegynte forslag i fliken Betalingsutvalg
Godkjenn
Innstilling kan gjøres i parametrene for leverandørsreskontroen slik at kun attesterte forslag kan bli betalingsoppdrag.Parametrene finnes i System: Grunnregister/LEV/Parametrer, flik Betalinger.
Skap oppdrag
Betalingsnummeret som vises er det senest skapte forslaget. BEtalingsdato foreslås med nummer:
Betalingsdato foreslås automatisk nummer 1, som betyr at fakturaene betales pr. forfallsdato. Dersom du heller vil at alt trekkes fra banken og betales en bestemt dato angir du i stedet nummer 2 og fyller ut ønsket dato. 3 betyr at fakturaen umiddelbart må betales.
Betalingsfiler
Import
Velg hvis du ønsker å importere en betalingsfil fra et eksternt lønnssystem
Forsegle/Godkjenn
Kun for betalinger i Sverieg
Ikke send
Betalingsfilen er stoppet og kan sendes vid et senere tilfelle.
Skriv ut betalingsordre
Det er mulig å skrive ut fakturaer i en betalingsordre inntil de er blitt boket som betalte.
Makuler betaling
Dersom et oppdrag er skapt med en eller flere fakturaer men av noen årsak ikke er blitt betalt, bør du makulere oppdraget. Makuleringen innebærer at Marathon ikke lenger mener at fakturabetaling er på vei og kan da komme med i nye forslag.
Bare oppdrag som ikke er sendte kan makuleres. Da de er blitt sendte kan de makuleres fra fliken På vei, se neden.
Send
Skaper en fil som kan lagres lokalt for å lastes opp på internettbank
På vei
Her kan du se alle betalinger på vei til betaling. Det betyr at de er blitt sendte men ikke ennå booket som betalte i Marathon. Klikk på MAKULER dersom du ønsker å makulere en eller flere betalinger, slik at de kommer med i andre utvalg. Husk å bare makulere betalinger som ikke er betalt i bank.
Log
Alle betalinger er listet her og her kan man også se betalingen sin status.
