Difference between revisions of "Payments/nb"
(Created page with "== Godkjenn ==") |
|||
| (63 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
== Generelt == |
== Generelt == |
||
| − | Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen |
+ | Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen i det hele tatt. |
| − | Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i |
+ | Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i Økonomi: Betalinger med de forskjellige funksjonene i ulike fliker. |
| − | Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene |
+ | Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene. |
== Skap forslag == |
== Skap forslag == |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
Angi betalingsvei. Den styrer hvilke betalingsmåter som kommer med i forslaget. Betalingsvei 1 (BGC) henter vanligvis opp måtene BG, BU, og BK. Dersom ikke alle ovenstående betalingsmåter vises da du gjør forslaget med valg 1 for BGC, kan du legge till det du mangler i {{pth|System| Grunnregister/Lev/Parametrer}}, fliken Betaling. |
Angi betalingsvei. Den styrer hvilke betalingsmåter som kommer med i forslaget. Betalingsvei 1 (BGC) henter vanligvis opp måtene BG, BU, og BK. Dersom ikke alle ovenstående betalingsmåter vises da du gjør forslaget med valg 1 for BGC, kan du legge till det du mangler i {{pth|System| Grunnregister/Lev/Parametrer}}, fliken Betaling. |
||
| − | Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. |
+ | Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. Oppgi evt. andre selekteringer og trykk på START |
| − | == |
+ | == Rediger == |
| + | Her kan du fjerne fakturaer fra utvalget ved å fjerne krysset i kolonnen X. |
||
| − | Dersom forslaget du skapt mangler en eller flere fakturaer kan du gjøre tillegg til det skapte forslaget. |
||
| + | Et kryss betyr at fakturaposten er med i utvalget, et tomt felt at den ikke er med, |
||
| ⚫ | |||
| + | Tast på {{btn|Åpne}}for å endre informajon på en faktura. Informasjon som du kan endre er betalingsdato, betalingsmåte, beløp å betale og innstillinger for utenlandsk betaling |
||
| − | I redigeringsfunksjonen kan du velge bort fakturaer som ikke skal betales ved å trykke på mellomromstasten da du står med markøren på fakturaen. Stjernen inntil raden viser hvis fakturaen er med eller ikke, * = Med i betalingen. For å endre opplysningene på en faktura taster du F1 på fakturaen for å redigere betalingsdato, betalingsmåte og betalingsbeløp. |
||
== Utskrift == |
== Utskrift == |
||
| − | Da du er ferdig med forslaget kan du gjøre en utskrift |
+ | Da du er ferdig med forslaget kan du gjøre en utskrift. |
== Makuler == |
== Makuler == |
||
| − | + | Bruk funksjonen {{btn|MAKULER}} for å makulere et utvalg. Da et forslag makuleres kan de fakturaer som var med komme med i nye forslag. Husk at du derfor alltid bør slette forslag som du ikke planlegger å betale. En bra rutine er å sørge for at det alltid er tomt i listen med påbegynte forslag i fliken Betalingsutvalg |
|
== Godkjenn == |
== Godkjenn == |
||
| + | Innstilling kan gjøres i parametrene for leverandørsreskontroen slik at kun attesterte forslag kan bli betalingsoppdrag.Parametrene finnes i {{pth|System|Grunnregister/LEV/Parametrer}}, flik Betalinger. |
||
| − | There is a setting in the Purchase Ledger’s parameters that only approved selections can become payment orders. |
||
| + | |||
| + | == Skap oppdrag == |
||
| + | |||
| + | Betalingsnummeret som vises er det senest skapte forslaget. BEtalingsdato foreslås med nummer: |
||
| + | |||
| + | Betalingsdato foreslås automatisk nummer 1, som betyr at fakturaene betales pr. forfallsdato. Dersom du heller vil at alt trekkes fra banken og betales en bestemt dato angir du i stedet nummer 2 og fyller ut ønsket dato. 3 betyr at fakturaen umiddelbart må betales. |
||
| + | |||
| + | === Betalingsfiler === |
||
| + | |||
| ⚫ | |||
| + | Velg hvis du ønsker å importere en betalingsfil fra et eksternt lønnssystem |
||
| + | |||
| + | == Forsegle/Godkjenn == |
||
| + | |||
| + | Kun for betalinger i Sverieg |
||
| + | |||
| + | == Ikke send == |
||
| + | Betalingsfilen er stoppet og kan sendes vid et senere tilfelle. |
||
| − | == Create payment order == |
||
| + | == Skriv ut betalingsordre == |
||
| − | The payment number you see is the one that you have created last. Test print shall be N. Payment date is suggested as numbers: |
||
| + | Det er mulig å skrive ut fakturaer i en betalingsordre inntil de er blitt boket som betalte. |
||
| + | == Makuler betaling == |
||
| − | 1 means that the invoices will be paid per the due dates. If you rather want that everything shall be deducted per a certain date, change to number 2 and fill in the date in the field. A third alternative is number 3 which means that the invoices shall be paid as soon as possible. |
||
| + | Dersom et oppdrag er skapt med en eller flere fakturaer men av noen årsak ikke er blitt betalt, bør du makulere oppdraget. Makuleringen innebærer at Marathon ikke lenger mener at fakturabetaling er på vei og kan da komme med i nye forslag. |
||
| − | == Cancel payment order == |
||
| + | Bare oppdrag som ikke er sendte kan makuleres. Da de er blitt sendte kan de makuleres fra fliken På vei, se neden. |
||
| − | If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders. |
||
| − | == |
+ | == Send == |
| + | Skaper en fil som kan lagres lokalt for å lastes opp på internettbank |
||
| ⚫ | |||
| − | You can print out invoices in a payment order until they have been booked as paid. |
||
| + | Her kan du se alle betalinger på vei til betaling. Det betyr at de er blitt sendte men ikke ennå booket som betalte i Marathon. Klikk på {{btn|MAKULER}} dersom du ønsker å makulere en eller flere betalinger, slik at de kommer med i andre utvalg. Husk å bare makulere betalinger som ikke er betalt i bank. |
||
| ⚫ | |||
| + | == Log == |
||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Via BGC (Sweden only )''' |
||
| − | |Contact Kalin Setterberg for further information. |
||
| − | |} |
||
| + | Alle betalinger er listet her og her kan man også se betalingen sin status. |
||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Create file''' |
||
| − | |When the payment order is printed, you can choose where the payment file shall end up in your local computer. You can thereafter import the file into your internet bank to be paid. |
||
| − | |} |
||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Pay manually''' |
||
| − | |When the payment order is printed you can use it as supporting document for payment, via the internet bank or some other method. |
||
| − | |} |
||
| − | [[Category:LEV-LEB- |
+ | [[Category:LEV-LEB-NO]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]] |
Latest revision as of 15:48, 15 October 2019
Contents
Generelt
Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen i det hele tatt.
Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i Økonomi: Betalinger med de forskjellige funksjonene i ulike fliker.
Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene.
Skap forslag
Angi betalingsvei. Den styrer hvilke betalingsmåter som kommer med i forslaget. Betalingsvei 1 (BGC) henter vanligvis opp måtene BG, BU, og BK. Dersom ikke alle ovenstående betalingsmåter vises da du gjør forslaget med valg 1 for BGC, kan du legge till det du mangler i System: Grunnregister/Lev/Parametrer, fliken Betaling.
Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. Oppgi evt. andre selekteringer og trykk på START
Rediger
Her kan du fjerne fakturaer fra utvalget ved å fjerne krysset i kolonnen X.
Et kryss betyr at fakturaposten er med i utvalget, et tomt felt at den ikke er med,
Tast på Åpnefor å endre informajon på en faktura. Informasjon som du kan endre er betalingsdato, betalingsmåte, beløp å betale og innstillinger for utenlandsk betaling
Utskrift
Da du er ferdig med forslaget kan du gjøre en utskrift.
Makuler
Bruk funksjonen MAKULER for å makulere et utvalg. Da et forslag makuleres kan de fakturaer som var med komme med i nye forslag. Husk at du derfor alltid bør slette forslag som du ikke planlegger å betale. En bra rutine er å sørge for at det alltid er tomt i listen med påbegynte forslag i fliken Betalingsutvalg
Godkjenn
Innstilling kan gjøres i parametrene for leverandørsreskontroen slik at kun attesterte forslag kan bli betalingsoppdrag.Parametrene finnes i System: Grunnregister/LEV/Parametrer, flik Betalinger.
Skap oppdrag
Betalingsnummeret som vises er det senest skapte forslaget. BEtalingsdato foreslås med nummer:
Betalingsdato foreslås automatisk nummer 1, som betyr at fakturaene betales pr. forfallsdato. Dersom du heller vil at alt trekkes fra banken og betales en bestemt dato angir du i stedet nummer 2 og fyller ut ønsket dato. 3 betyr at fakturaen umiddelbart må betales.
Betalingsfiler
Import
Velg hvis du ønsker å importere en betalingsfil fra et eksternt lønnssystem
Forsegle/Godkjenn
Kun for betalinger i Sverieg
Ikke send
Betalingsfilen er stoppet og kan sendes vid et senere tilfelle.
Skriv ut betalingsordre
Det er mulig å skrive ut fakturaer i en betalingsordre inntil de er blitt boket som betalte.
Makuler betaling
Dersom et oppdrag er skapt med en eller flere fakturaer men av noen årsak ikke er blitt betalt, bør du makulere oppdraget. Makuleringen innebærer at Marathon ikke lenger mener at fakturabetaling er på vei og kan da komme med i nye forslag.
Bare oppdrag som ikke er sendte kan makuleres. Da de er blitt sendte kan de makuleres fra fliken På vei, se neden.
Send
Skaper en fil som kan lagres lokalt for å lastes opp på internettbank
På vei
Her kan du se alle betalinger på vei til betaling. Det betyr at de er blitt sendte men ikke ennå booket som betalte i Marathon. Klikk på MAKULER dersom du ønsker å makulere en eller flere betalinger, slik at de kommer med i andre utvalg. Husk å bare makulere betalinger som ikke er betalt i bank.
Log
Alle betalinger er listet her og her kan man også se betalingen sin status.
