Difference between revisions of "Media accounting/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Velg kunde og regnskapsdato, eller annen selektering, for eksempel om du bara vil avregne et spesifikt media på et budsjett.")
 
(91 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
   
 
= Fakturering =
  
= Fakturering =
   
  +
All fakturering gjøres i Media: Fakturering; også akontofakturering og avregninger.
−
Fakturering gjøres i 08-70-10.
  
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild1.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild1.png}}
   
−
Utvalg kan gjøres på innrykksdato, budsjettnummer, kunder, kundekategorier, osv.
 +
Utvalg kan gjøres på innrykksdato, budsjettnummer, kunder, kundekategorier, kampanje, osv.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild2.png}}
  +
  +
Dersom dere fakturerwr en særskilt medietype eller kunder kontinuerlig, kan du lagra utvalget til neste gang. Du finner alternativene for lagring under den blå pilen.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild3.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Løpende fakt
  
!Løpende fakt
−
|Hvis blank, vises alt uansett innstillinger i avtalen. Hvis du kun vil fakturere avtaler med løpende fakturering, skriv J.
 +
|Hvis blank, vises alt uansett innstillinger i avtalen. Hvis du kun vil fakturere avtaler med løpende fakturering, velg Ja
 
|-
  
|-
 
!Også ikke ktrl
  
!Også ikke ktrl
−
|J= også ikke kontrollerte innrykk vises, forutsatt at budsjett- eller ordrenummer har angitts.
 +
|Ja= også ikke kontrollerte innrykk vises, forutsatt at budsjett- eller ordrenummer er blitt angitt.
 
|-
  
|-
 
!Ref nr savnes
  
!Ref nr savnes
−
|N= ordrer med referansenummer vil faktureres, forutsatt at parameteren Fakturer kun ordrer med referansenummer er aktivert.
 +
|Nei= ordrer med referansenummer vil faktureres, forutsatt at parameteren Fakturer kun ordrer med referansenummer er aktivert.
 
|}
  
|}
   
−
Y= alle planer/budsjetter med blank referanse faktureres, til tross av eventuell innstilling om obligatorisk referansenummer.
 +
Ja = alle planer/budsjetter med blank referanse faktureres, forutsatt at kunden angitt det som obligatorisk.
   
−
Blank= Alt vises, men bare i testutskrift.
 +
Blank= alt utskrives, men kun i prøveutskrift.
   
−
Hvis parameteren ”Fakturer kun ordrer med referansenummer” er aktivert i kunderegistret, må dette felt være satt til J.
+
Hvis parameteren ”Fakturer kun ordrer med referansenummer” er aktivert i kunderegistret, må dette felt være satt til Ja.
−
Dersom du inntaster en feilaktig kombinasjon, viser systemet en feilmelding og du kan ikke fortsette å fakturere
 +
Dersom du inntaster en feilaktig kombinasjon, viser systemet en feilmelding og du kan ikke fortsette å fakturere
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Debet/Kredit
  
!Debet/Kredit
−
|0 = alt faktureres.1 = kun debetnotaer 2 = kun kreditnotaer. S = debet- og kreditnotaer på separate fakturaer.
 +
|Blank = alt faktureres. Debet = kun debetnotaer, Kredit = kun kreditnotaer. Separate = debet- og kreditnotaer på separate fakturaer.
 
|-
  
|-
 
!Korrigeringer
  
!Korrigeringer
−
|Marked invoices (x) can be invoiced separately. J = include corrections N = do not include corrections S = invoice ordinary and corrections an separate invoices
 +
|Markerte fakturaer (x) kan faktureres separat. Ja = inkluder korrigeringer, Nei = ikke inkluder korrigeringer, Separate = fakturer ordinære og korrigerte i separate fakturaer
 
|-
  
|-
 
!Tvinge frem en faktura pr kunde
  
!Tvinge frem en faktura pr kunde
−
|Y= styr over kunden sin minimumgrense for fakturering.
 +
|Ja = styr over kunden sin minimumgrense for fakturering.
 
|}
  
|}
   
−
Hvis du vil skrive noe på fakturaen, bruk Generell fakturatekst. Tekst som skal være på fakturaen en lengre tid må skrives inn i 08-70-11.
 +
Hvis du vil skrive noe på fakturaen, bruk Generell fakturatekst.
   
 
== Krediter/vend en faktura ==
  
== Krediter/vend en faktura ==
   
−
Dersom hele fakturaen er feil, kan den krediteres i Classic 08-70-12.
 +
Dersom hele fakturaen er feil, kan den krediteres i fliken Kreditering
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild4.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 50: Line 57:
 
|Alle innrykk blokkeres fra faktureringen da fakturaen krediteres. N= innrykkene blir definitive og kan korrigeres og faktureres på nyt.
  
|Alle innrykk blokkeres fra faktureringen da fakturaen krediteres. N= innrykkene blir definitive og kan korrigeres og faktureres på nyt.
 
|-
  
|-
−
!Eposte kunder…
 +
!E-poste kunder…
 
|Foraldret funksjon. Bruk Fakturadistribusjon i Økonomi: Fakturadistribusjon.
  
|Foraldret funksjon. Bruk Fakturadistribusjon i Økonomi: Fakturadistribusjon.
 
|}
  
|}
Line 56: Line 63:
 
== Kreditere/vend innrykk==
  
== Kreditere/vend innrykk==
   
−
Åpn ordre og innrykk. Velg innrykket som må krediteres og tast {{btn|Krediter}}.
 +
Åpne ordre og innrykk. Velg innrykket som må krediteres og tast {{btn|Krediter}}.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild5.png}}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild6.png}}
   
−
Innrykket blir vendt, dvs. vises som ett kreditinnrykk og markert som en korrigering. Det betyder at du kan fakturere den separat i den løpende faktureringen.
  
   
  +
Innrykket blir vendt, dvs. vises som ett kreditinnrykk og markert som en korrigering. Det betyder at du kan fakturere den separat i den løpende faktureringen.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild11.png}}
  
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild7.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 69: Line 78:
 
|}
  
|}
   
−
Dersom du vil kreditere innrykk uten at ta med gebyrer og kapitalkostnad, kan du velge å ekskludere dem
 +
Dersom du vil kreditere innrykk uten at ta med gebyrer og kapitalkostnad, kan du velge å ekskludere dem
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild12.png}}
  
   
−
Det gjør du i innrykket, i fliken Annet
 +
Det gjør du i innrykket, i fliken Annet
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild8.png}}
   
 
== Kreditere/vend del av fordeling ==
  
== Kreditere/vend del av fordeling ==
   
  +
Dersom du har en fordeling og du kun vil kreditere en av kunden, "flytter" du i praktikken kostnaden til en annen kunde.
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Eksempel:
  
!Eksempel:
Line 82: Line 93:
 
|}
  
|}
   
−
Kunden SAS Norway må krediteres, i stedet skal SAS Sweden debiteres.
 +
Kunden SAS Norway må krediteres, i stedet skal SAS Sweden debiteres, dvs. betale hele beløpet.
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild9.png}}
  +
  +
Gjør såhär:
 
1. Åpn ordren og velg innrykket, som må korrigeres. Tast {{btn|Krediter fordeling}}.
  
1. Åpn ordren og velg innrykket, som må korrigeres. Tast {{btn|Krediter fordeling}}.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild10.png}}
   
 
2. Velg fakturaen som må debiteres. Tast {{btn|OK}}.
  
2. Velg fakturaen som må debiteres. Tast {{btn|OK}}.
  +
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild11.png}}
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild12.png}}
   
 
3. Velg innrykket som må debiteres (det opprinnelige innrykket, ikke kreditinnrykket).
  
3. Velg innrykket som må debiteres (det opprinnelige innrykket, ikke kreditinnrykket).
Line 92: Line 113:
 
Tast {{btn|Debiter fordeling}}
  
Tast {{btn|Debiter fordeling}}
   
−
5. Velg posten, som skal debiteres på nyt of tast {{btn|OK}}.
 +
5. Velg posten, som skal debiteres på nyt (SAS Sverige) og tast {{btn|OK}}.
   
−
6. Velg det nye debetinnrykket og åpn det. Under fliken Korrigering, bytt kunden til SAS Sweden og skriv en eventuell fakturakommentar.
 +
6. Velg det nye debetinnrykket og åpne det. Under fliken Korrigering, bytt kunden til SAS Sweden og skriv en eventuell fakturakommentar.
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild13.png}}
−
7. Lagr. Ved tidspunktet for neste fakturering skrivs to fakturaer ut. En kreditnota til SAS Norway og en ny debetnota til SAS Sweden.
  
   
  +
7. Lagre. Ved tidspunktet for neste fakturering skrivs to fakturaer ut. En kreditnota til SAS Norway og en ny debetnota til SAS Sweden.
−
== Krediter/vend del av faktura ==
  
   
  +
== Akontofakturering ==
−
Bruk program 08-70-14 for å vende en del av en faktura. Skriv fakturanummer og tast Enter. Alle innrykk vises. Tast på mellomromstasten for å velge et innrykk (blir merket med en asterisk *) som må krediteres.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild13.png}}
  
   
  +
Listen i fliken Akontofakturering viser status på akontoene; fakturabeløp, avregningsbeløp og avregnede fakturaer samt resterende beløp. Kolonnen Avregning fra viser planlagte ordrer som er tilgjengelige for avregning.
−
Husk, att disse kreditter kun vises i Classic.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild14.png}}
−
== Akontofakturering ==
  
   
−
Det finnes to måter for akontofakturering
 +
Det finnes to måter for akontofakturering basert på kundeavtale
   
−
1. Kunden akontofaktureers og en avregning gjøres etterpå.
 +
1. Kunden akontofaktureres og en avregning gjøres etterpå. Ingen løpende akontoavregning.
   
  +
Kunden akontofaktureres og alle planlagte innrykker avregnes løpende. Løpende akontoavregning.
−
* Initier en akontofaktura i Classic 08-70-20. Angi kunde, fakturadato, forfallsdato og velg siden funksjon 3=Endre avregnes mot. Velg samme kundekode og gjør eventuelle begrensninger i listen over postene som skal avregnes med hjelp av budsjett- og ordrenummer. Observer, at du ikke kan gjøre en avregning til en annen kunde.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild15.png}}
−
* Registrer akontotekst og beløp i 08-70-21.
  
   
  +
Ny akontofaktura:
−
* Skriv ut akontofakturaen i 08-70-23.
  
   
  +
Skap en ny akontofaktura i fliken Akonto. Husk, at det ikke er mulig å avregne akonto fra en annen kunde.
−
* Avregningen gjørs siden i 08-70-24. Angi akontofakturanummer som skal avregnes. Dersom der finnes differanser må de faktureres som debet- og kreditnotaer og akontoen blir avregnet.
  
   
  +
Angi kunde og mulig eier (dersom du vil sortere og søke blant dine egne i listen)
−
2. Kunden akontofaktureres og avregningen gjøres løpende imens innrykk legges inn og kontrolleres.
  
  +
Sperr løpende avregning = akontoen blir ikke avregnet ved løpende akontoavregning.
   
−
* Velg J på ” Løpende akontoavregning” på avtalen.
  
   
  +
I Akontofakturaer, klikk NY.
−
* Initier en akontofaktura i Classic 08-70-20. Angi kunde, fakturadato, forfallsdato og velg siden funksjon 3=Endre avregnes mot. Velg samme kundekode og gjør eventuelle begrensninger i listen over postene som skal avregnes med hjelp av budsjett- og ordrenummer. Observer, at du ikke kan gjøre en avregning til en annen kunde.
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild16.png}}
  +
  +
3. Angi fakturadato, forfallsdato og tekst med beløp. Velg hvis akontoen har mva eller ikke. Lagre og utskriv i fliken Akontofaktura.
  +
Dersom du allerede vet hvilket budsjett/hvilken ordre akontoen skal avregnes fra, angi opplysningene i feltene før du skriver ut fakturaen.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild17.png}}
  +
  +
Avregning fra
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild18.png}}
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild19.png}}
   
  +
Angi budsjett, ordre eller kampanje. Dersom du velger "Avregn alt" kan du ikke legge til noe i feltene, disse er defaultinnstillinger.
−
* Registrer akontotekst og beløp i 08-70-21.
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild20.png}}
   
  +
Beskrivelsesfeltet kan være meget anvendbar.
−
* Skriv ut akontofakturaen i 08-70-23.
  
   
  +
Ved tidspunktet for avregningen, gjøres det enten i Fakturering (ved løpende acontoavregning) eller i fliken Acontoavregning (ved kontrollert avregning). Angi her akontofakturanummeret som skal avregnes. Mulige over- og underskudd fakturers som debit- eller kreditfakturaer og akontoen bliver utlignet.
−
*Ved fakturering i 08-70-10 blir akontofakturert automatisk avregnet. Den del, som eventuelt ikke avregnes, lagres til den neste gang som noe rørende akontoen blir fakturert.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Husk:
−
!Keep in mind:
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
−
Ved fakturering av de kunder i 08-70-10, som har ”Løpende akontofakturering” i avtalene sine, begynner systemet alltid med den eldste akontoen. Hvis intet matcher med betingelsene i den, går den til neste akontofaktura.
 +
Ved fakturering av de kunder som har ”Løpende akontofakturering” i avtalene sine, begynner systemet alltid med den eldste akontoen. Hvis intet matcher med betingelsene i den, går den til neste akontofaktura.
   
−
Et problem som kan oppstå er hvis du har både generelle akontoer (som ikke peker på noe spesifikt budsjett eller ordre) og akontoer koplete til spesifikke budsjetter. Ved de generelle akontoene avregner systemet fra alt, uavhengig av om de er koplete til budsjett eller ikke.
  
−  
−
Bruk listen i 08-70-26 for å se nåværende avregningsstatus. Velg J på Detaljer.
  
   
 
= Differanser/Avstemming av differanser =
  
= Differanser/Avstemming av differanser =
   
−
Overstyr (bok bort) differanser i {{pth|Media|Avstemming}}.
 +
Overstyr (boke bort) differanser i {{pth|Media|Avstemming}}.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild21.png}}
   
 
Lag et utvalg på skjermen med avstemmingskode, eier, kunde, dato, etc.
  
Lag et utvalg på skjermen med avstemmingskode, eier, kunde, dato, etc.
 
Du kan lagre utvalget ditt for fremtida.
  
Du kan lagre utvalget ditt for fremtida.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild4.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild22.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 156: Line 187:
 
|Angi størrelsen på de differanser som listen skal vise. Dersom du ikke ønsker å se alle innrykk, skriv minst 1-999 999 999 i Diff. Net-Net. Standardinnstillingen er at begge feltene har 0-999 999 999.
  
|Angi størrelsen på de differanser som listen skal vise. Dersom du ikke ønsker å se alle innrykk, skriv minst 1-999 999 999 i Diff. Net-Net. Standardinnstillingen er at begge feltene har 0-999 999 999.
 
|}
  
|}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild23.png}}
   
 
Beløpet i listen som viser Diff Net-Net avstemmes mot medieavregningskontoen.
  
Beløpet i listen som viser Diff Net-Net avstemmes mot medieavregningskontoen.
−
For avstemming mellan avregningskontoen og differanselistan, velg bare “til bookingsdato”, intet annet.
 +
For avstemming mellom avregningskontoen og differanselisten, velg bare “til bookingsdato”, intet annet.
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild24.png}}
−
Juster kolonnene så at du kan se relevant informasjon. Bruk pilsymbolet lengst til høyre i overskriftsraden for å velge kolonner
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild25.png}}
   
  +
Juster kolonnene så at du kan se relevant informasjon. Bruk pilsymbolet lengst til høyre i overskriftsraden for å velge kolonner
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild14.png}}
  
   
−
Åpn
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Åpne
−
! Skap korrigering
  
  +
|Åpne ordren for å fordype deg
  +
|-
  +
!Skap korrigering
 
|Skaper et nytt innrykk av det valgte innrykket sitt differanse, enten negativ eller positiv sådan. Det nye innrykket kan senere faktureres til kunden.
  
|Skaper et nytt innrykk av det valgte innrykket sitt differanse, enten negativ eller positiv sådan. Det nye innrykket kan senere faktureres til kunden.
 
|-
  
|-
−
! Overstyring
 +
!Overstyring
−
|Se neden
 +
|Se nedenfor
 
|-
  
|-
 
!Avstemmingskode
  
!Avstemmingskode
Line 180: Line 215:
 
|-
  
|-
 
! Bytt ordrenummer/innrykksdato
  
! Bytt ordrenummer/innrykksdato
−
|mulighet for å flytte mediefaktura fra ett innrykk til et annet. Les mer neden.
 +
|mulighet for å flytte mediefaktura fra ett innrykk til et annet. Les mer nedenfor.
 
|-
  
|-
 
! Bytt eier/kunde
  
! Bytt eier/kunde
Line 196: Line 231:
 
Velg en eller flere rader og klikk på {{btn|Overstyring}}.
  
Velg en eller flere rader og klikk på {{btn|Overstyring}}.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild15.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild26.png}}
   
  +
Angi regnskapsdato. Du kan også overstyre kun en del av beløpet ved å endre på beløpet eller på kontoen.
−
{| class=mandeflist
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild27.png}}
−
!''Husk, at du ikke kan fortryde dette''
  
−
|}
  
−  
−
Oppdater overstyringen til bokføringen i Classic 08-80-22.
  
−  
−
Bilaget bookes direkte på kontoene, som er angitte i medieparametrene unde Avstemmingsfliken.
  
   
 
= Flytt mediefaktura til annen ordre eller annen innrykksdato. =
  
= Flytt mediefaktura til annen ordre eller annen innrykksdato. =
Line 210: Line 240:
 
Bruk funksjonen {{btn| Bytt ordrenummer/innrykksdato}} for å flytte en feilaktig innregistrert faktura.
  
Bruk funksjonen {{btn| Bytt ordrenummer/innrykksdato}} for å flytte en feilaktig innregistrert faktura.
   
  +
Velg ordre og klikk på funksjonen. Velg mediefaktura (søkbar i listen) og ordrenummer og innrykksdato, hvor fakturaen skal flyttes. Det er kun mulig å flytte en eksisterende ordre og innrykksdato. Dersom kun en del av fakturaen flyttes, angi beløp.
−
Velg ordre og klikk på funksjonen.
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild28.png}}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild29.png}}
   
−
Hent mediefakturaen (fra søkelisten) og angi ordrenummer og innrykksdato til det som de skal flyttes till.
  
−  
−
Dersom kun en del skal flyttas, angi beløp.
  
   
 
= Byråavregning =
  
= Byråavregning =
   
 
Visse kunder har avtale som sier at reklamebyrået må ha del av provisjoner og gebyrer. Dette gjøres ved at lage en byråavregning som sendes til reklamebyrået.
  
Visse kunder har avtale som sier at reklamebyrået må ha del av provisjoner og gebyrer. Dette gjøres ved at lage en byråavregning som sendes til reklamebyrået.
−
Da du skriver ut avregningen skapes en leverandørsfaktura i leverandørsreskontroen som blir betalt ut til byrået.
 +
Da du skriver ut avregningen skapes en leverandørfaktura i leverandørreskontroen som blir betalt ut til byrået.
  +
Skap byrå i Grunnregister/MED/Byråer
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild30.png}}
   
−
- Legg inn byrået i {{pth|System|Grunnregister/MED/Kunder/Byråer}}.
 +
- Angi siden byrået i kunderegistret i {{pth|System|Grunnregister/MED/Kunder/Kunder}}, flik Parametre 1.
−  
−
- Angi siden byrået i kunderegistret i {{pth|System|Grunnregister/MED/Kunder/Kunder}}, flik Parametrer 1.
  
   
 
- I avtalen, i {{pth|System|Grunnregister/MED/Kunder/Avtaler}}, angi prosentandeler av innrykksgebyrer, byråprovisjoner og kapitalkostnader som skal videre til byrået.
  
- I avtalen, i {{pth|System|Grunnregister/MED/Kunder/Avtaler}}, angi prosentandeler av innrykksgebyrer, byråprovisjoner og kapitalkostnader som skal videre til byrået.
  +
Fakturaen og byråavregningsdokumentet utskrives under Byråavregning
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild31.png}}
−
- Skriv ut fakturaen og byråavregningen i 08-71-10.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild16.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild32.png}}
   
−
Velg kunde og regnskapsdato, eller annen selektering, for eksempel om du bara vil avregne et spesifikt media på et budsjett.
  
   
  +
Velg kunde og regnskapsdato, eller annen selektering, for eksempel om du bara vil avregne et spesifikt media på et budsjett.
−
{| class=mandeflist
  
−
!Paid invoices
  
−
|Y = Settles only paid client invoices.
  
−
|-
  
−
!Already updated
  
−
|Y= Possibility to reprint specification.
  
−
|}
  
−  
−
You can edit amounts that has yet not been settled in '''08-71-20.'''Select agency and press Enter. Press the F1 -key to edit.
  
−
This corrects the booking of the client invoice.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild17.png}}
  
−  
−
= Invoice projects together with the media invoice in 08-70-10. =
  
−  
−
Check the parameter Include invoices made in PRO in System: Base registers/Parameters, tab Invoicing
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild10.png}}
  
−  
−
The media invoice template must be updated such that it fetches information from the Project accounting.
  
−  
−
Create an invoice as normally in Project: Adjusting/invoicing and connect it to the media plan in the tab Parameters.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild18.png}}
  
−  
−
The invoice is printed out in Classic 08-70-10. The bottom part of the invoice shows the project.
  
−  
−
= Enter media invoices =
  
−  
−
Register incoming media invoices in Media: Enter media invoices.
  
−  
−
Search by order number and/or media, supplier, client or insertion date.
  
−  
−
If the media is connected to a supplier in the base registers, it will be fetched from there. If not, fill in supplier info in the Registration part.
  
−  
−
If the media has another currency, all amounts shall be entered in it.
  
−  
−
You can write the invoice number here or when saving the invoice.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild5.png}}
  
−  
−  
−
All matching insertions are shown. Select columns wih the &gt; sign furthermost to the right in the heading bar.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild6.png}}
  
−  
−
If there is discrepancy between insertion and invoice, you can correct it directly on the insertion. Select insertion, open it and write invoice amount in the column This invoice.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild7.png}}
  
−  
−
In the fields to the left you can add a discount – or surcharge code. The fields will then be open for you to enter amounts.
  
−  
−
If you want to send a reclamation (claim) of an erroneous invoice, use the function SAVE AND CLAIM.
  
−  
−
The orders will be marked with an X when they are corrected and saved. You can mark an order as correct directly, if you can see that it is OK.
  
−  
−
All marked orders will be included in the invoice.
  
−
If the invoice is OK, save it.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild8.png}}
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Betalte fakturaer
−
!Cancel
  
  +
|Avkrysset = Avregner kun betalte fakturaer.
−
|Return to previous view
  
 
|-
  
|-
  +
!Allerede oppdatert
−
!Save
  
  +
|Avkrysset = Mulighet for å skrive ut spesifikasjon på nytt.
−
|Select invoice number and accounting date in order to save the invoice. The voucher number will be given after saving.
  
 
|-
  
|-
  +
!Skriv ut på nytt
−
!Create order
  
  +
|Alle byråavregninger kan skrives ut på nytt.
−
|If an order not is entered but you still want to include it in the invoice, click on CREATE ORDER and select an insertion date.
  
 
|}
  
|}
   
  +
= Fakturer prosjekter sammen med mediefakturaer =
−
This order gets a temporary order number (900000-series) when the invoice is saved. It can thereafter be changed to a real order number in Reconciliation of media invoices with the function CHANGE ORDER NUMBER/INSERTION DATE.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Insert order
  
−
|If you cannot find an order or the order hasn&apos;t been included in the selection, you can insert it to the invoice. Click INSERT ORDER and write order number and insertion date, then click OK.
  
−
|-
  
−
!Find order
  
−
|Search order with order number.
  
−
|-
  
−
!Save as pending
  
−
|You can suspend the registration of an invoice that you have started with.
  
−
|}
  
−  
−
When you want to continue, click Pending invoices instead of Search and select the invoice from the list shown.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Claim
  
−
|You can send a claim (reclamation) directly from the program after your correction.
  
−
|}
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild9.png}}
  
   
  +
Dersom du vil fakturere prosjektfakturaer sammen med mediefakturaer, må du aktivere en parameter i Grunnregister/MED/Parametre/fakturering.
−
If you have a text that shall be shown automatically, you can write it (or several texts for different types of claims) in System: Base registers/Parameters, tab Claims. Use IMPORT TEXT and select from the list.
  
  +
Faktureringen gjøres i mediamodulen og i prosjektregnskapet angir du på fakturaen, hvilket budsjett den avser. Skap en faktura som vanlig i Justering og fakturering og koble den til ett budsjett i fliken Parametre.
   
  +
Mediefakturamalen må oppdateres slik at den henter informasjon fra prosjektregnskapet.
−
Before sending the claim you can check it with the function SHOW. Use SEND to email/fax the claim to the supplier.
  
   
−
[[Category:MED-EK-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:Media]]
 +
[[Category:MED-EK-NO]] [[Category:Manuals]] [[Category:Media]]

Latest revision as of 16:00, 5 April 2022


Fakturering

All fakturering gjøres i Media: Fakturering; også akontofakturering og avregninger.

Utvalg kan gjøres på innrykksdato, budsjettnummer, kunder, kundekategorier, kampanje, osv.

Dersom dere fakturerwr en særskilt medietype eller kunder kontinuerlig, kan du lagra utvalget til neste gang. Du finner alternativene for lagring under den blå pilen.

Løpende fakt Hvis blank, vises alt uansett innstillinger i avtalen. Hvis du kun vil fakturere avtaler med løpende fakturering, velg Ja
Også ikke ktrl Ja= også ikke kontrollerte innrykk vises, forutsatt at budsjett- eller ordrenummer er blitt angitt.
Ref nr savnes Nei= ordrer med referansenummer vil faktureres, forutsatt at parameteren Fakturer kun ordrer med referansenummer er aktivert.

Ja = alle planer/budsjetter med blank referanse faktureres, forutsatt at kunden angitt det som obligatorisk.

Blank= alt utskrives, men kun i prøveutskrift.

Hvis parameteren ”Fakturer kun ordrer med referansenummer” er aktivert i kunderegistret, må dette felt være satt til Ja. Dersom du inntaster en feilaktig kombinasjon, viser systemet en feilmelding og du kan ikke fortsette å fakturere

Debet/Kredit Blank = alt faktureres. Debet = kun debetnotaer, Kredit = kun kreditnotaer. Separate = debet- og kreditnotaer på separate fakturaer.
Korrigeringer Markerte fakturaer (x) kan faktureres separat. Ja = inkluder korrigeringer, Nei = ikke inkluder korrigeringer, Separate = fakturer ordinære og korrigerte i separate fakturaer
Tvinge frem en faktura pr kunde Ja = styr over kunden sin minimumgrense for fakturering.

Hvis du vil skrive noe på fakturaen, bruk Generell fakturatekst.

Krediter/vend en faktura

Dersom hele fakturaen er feil, kan den krediteres i fliken Kreditering

Ikke fakturer innrykk Alle innrykk blokkeres fra faktureringen da fakturaen krediteres. N= innrykkene blir definitive og kan korrigeres og faktureres på nyt.
E-poste kunder… Foraldret funksjon. Bruk Fakturadistribusjon i Økonomi: Fakturadistribusjon.

Kreditere/vend innrykk

Åpne ordre og innrykk. Velg innrykket som må krediteres og tast Krediter.


Innrykket blir vendt, dvs. vises som ett kreditinnrykk og markert som en korrigering. Det betyder at du kan fakturere den separat i den løpende faktureringen.

Denne kreditering innebær at hele innrykket, inklusive mulige gebyrer og kapitalkostnader, krediteres.

Dersom du vil kreditere innrykk uten at ta med gebyrer og kapitalkostnad, kan du velge å ekskludere dem


Det gjør du i innrykket, i fliken Annet

Kreditere/vend del av fordeling

Dersom du har en fordeling og du kun vil kreditere en av kunden, "flytter" du i praktikken kostnaden til en annen kunde.

Eksempel:

Kunden SAS Norway må krediteres, i stedet skal SAS Sweden debiteres, dvs. betale hele beløpet.

Gjør såhär: 1. Åpn ordren og velg innrykket, som må korrigeres. Tast Krediter fordeling.

2. Velg fakturaen som må debiteres. Tast OK.


3. Velg innrykket som må debiteres (det opprinnelige innrykket, ikke kreditinnrykket).

Tast Debiter fordeling

5. Velg posten, som skal debiteres på nyt (SAS Sverige) og tast OK.

6. Velg det nye debetinnrykket og åpne det. Under fliken Korrigering, bytt kunden til SAS Sweden og skriv en eventuell fakturakommentar.

7. Lagre. Ved tidspunktet for neste fakturering skrivs to fakturaer ut. En kreditnota til SAS Norway og en ny debetnota til SAS Sweden.

Akontofakturering

Listen i fliken Akontofakturering viser status på akontoene; fakturabeløp, avregningsbeløp og avregnede fakturaer samt resterende beløp. Kolonnen Avregning fra viser planlagte ordrer som er tilgjengelige for avregning.

Det finnes to måter for akontofakturering basert på kundeavtale

1. Kunden akontofaktureres og en avregning gjøres etterpå. Ingen løpende akontoavregning.

Kunden akontofaktureres og alle planlagte innrykker avregnes løpende. Løpende akontoavregning.

Ny akontofaktura:

Skap en ny akontofaktura i fliken Akonto. Husk, at det ikke er mulig å avregne akonto fra en annen kunde.

Angi kunde og mulig eier (dersom du vil sortere og søke blant dine egne i listen) Sperr løpende avregning = akontoen blir ikke avregnet ved løpende akontoavregning.


I Akontofakturaer, klikk NY.

3. Angi fakturadato, forfallsdato og tekst med beløp. Velg hvis akontoen har mva eller ikke. Lagre og utskriv i fliken Akontofaktura. Dersom du allerede vet hvilket budsjett/hvilken ordre akontoen skal avregnes fra, angi opplysningene i feltene før du skriver ut fakturaen.

Avregning fra

Angi budsjett, ordre eller kampanje. Dersom du velger "Avregn alt" kan du ikke legge til noe i feltene, disse er defaultinnstillinger.

Beskrivelsesfeltet kan være meget anvendbar.

Ved tidspunktet for avregningen, gjøres det enten i Fakturering (ved løpende acontoavregning) eller i fliken Acontoavregning (ved kontrollert avregning). Angi her akontofakturanummeret som skal avregnes. Mulige over- og underskudd fakturers som debit- eller kreditfakturaer og akontoen bliver utlignet.

Husk:

Ved fakturering av de kunder som har ”Løpende akontofakturering” i avtalene sine, begynner systemet alltid med den eldste akontoen. Hvis intet matcher med betingelsene i den, går den til neste akontofaktura.


Differanser/Avstemming av differanser

Overstyr (boke bort) differanser i Media: Avstemming.

Lag et utvalg på skjermen med avstemmingskode, eier, kunde, dato, etc. Du kan lagre utvalget ditt for fremtida.

Dff Net /Diff Net-net Angi størrelsen på de differanser som listen skal vise. Dersom du ikke ønsker å se alle innrykk, skriv minst 1-999 999 999 i Diff. Net-Net. Standardinnstillingen er at begge feltene har 0-999 999 999.

Beløpet i listen som viser Diff Net-Net avstemmes mot medieavregningskontoen. For avstemming mellom avregningskontoen og differanselisten, velg bare “til bookingsdato”, intet annet.

Juster kolonnene så at du kan se relevant informasjon. Bruk pilsymbolet lengst til høyre i overskriftsraden for å velge kolonner


Åpne Åpne ordren for å fordype deg
Skap korrigering Skaper et nytt innrykk av det valgte innrykket sitt differanse, enten negativ eller positiv sådan. Det nye innrykket kan senere faktureres til kunden.
Overstyring Se nedenfor
Avstemmingskode Kan endres
Avstemmingskommentar Mulighet for å skrive eller redigere kommentar.
Bytt ordrenummer/innrykksdato mulighet for å flytte mediefaktura fra ett innrykk til et annet. Les mer nedenfor.
Bytt eier/kunde Mulighet for å bytte eier/kunder, forutsatt at parameteren er innstilt for det.
Vis faktura Viser kopi på fakturaen som en PDF.
Utskrift Skriver ut avstemmingslisten. For dette kreves en spesiell utskriftsmal.

Overstyr differanser

Velg en eller flere rader og klikk på Overstyring.

Angi regnskapsdato. Du kan også overstyre kun en del av beløpet ved å endre på beløpet eller på kontoen.

Flytt mediefaktura til annen ordre eller annen innrykksdato.

Bruk funksjonen Bytt ordrenummer/innrykksdato for å flytte en feilaktig innregistrert faktura.

Velg ordre og klikk på funksjonen. Velg mediefaktura (søkbar i listen) og ordrenummer og innrykksdato, hvor fakturaen skal flyttes. Det er kun mulig å flytte en eksisterende ordre og innrykksdato. Dersom kun en del av fakturaen flyttes, angi beløp.


Byråavregning

Visse kunder har avtale som sier at reklamebyrået må ha del av provisjoner og gebyrer. Dette gjøres ved at lage en byråavregning som sendes til reklamebyrået. Da du skriver ut avregningen skapes en leverandørfaktura i leverandørreskontroen som blir betalt ut til byrået. Skap byrå i Grunnregister/MED/Byråer

- Angi siden byrået i kunderegistret i System: Grunnregister/MED/Kunder/Kunder, flik Parametre 1.

- I avtalen, i System: Grunnregister/MED/Kunder/Avtaler, angi prosentandeler av innrykksgebyrer, byråprovisjoner og kapitalkostnader som skal videre til byrået. Fakturaen og byråavregningsdokumentet utskrives under Byråavregning


Velg kunde og regnskapsdato, eller annen selektering, for eksempel om du bara vil avregne et spesifikt media på et budsjett.

Betalte fakturaer Avkrysset = Avregner kun betalte fakturaer.
Allerede oppdatert Avkrysset = Mulighet for å skrive ut spesifikasjon på nytt.
Skriv ut på nytt Alle byråavregninger kan skrives ut på nytt.

Fakturer prosjekter sammen med mediefakturaer

Dersom du vil fakturere prosjektfakturaer sammen med mediefakturaer, må du aktivere en parameter i Grunnregister/MED/Parametre/fakturering. Faktureringen gjøres i mediamodulen og i prosjektregnskapet angir du på fakturaen, hvilket budsjett den avser. Skap en faktura som vanlig i Justering og fakturering og koble den til ett budsjett i fliken Parametre.

Mediefakturamalen må oppdateres slik at den henter informasjon fra prosjektregnskapet.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_accounting/nb&oldid=70091"