Difference between revisions of "Payments/nb"
(Created page with "Alle betalinger er listet her og her kan man også se betalingen sin status.") |
|||
| (19 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
== Generelt == |
== Generelt == |
||
| − | Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen |
+ | Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen i det hele tatt. |
Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i Økonomi: Betalinger med de forskjellige funksjonene i ulike fliker. |
Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i Økonomi: Betalinger med de forskjellige funksjonene i ulike fliker. |
||
| − | Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene |
+ | Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene. |
== Skap forslag == |
== Skap forslag == |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
== Rediger == |
== Rediger == |
||
| − | Her kan du fjerne fakturaer |
+ | Her kan du fjerne fakturaer fra utvalget ved å fjerne krysset i kolonnen X. |
| − | + | Et kryss betyr at fakturaposten er med i utvalget, et tomt felt at den ikke er med, |
|
| − | Tast på |
+ | Tast på {{btn|Åpne}}for å endre informajon på en faktura. Informasjon som du kan endre er betalingsdato, betalingsmåte, beløp å betale og innstillinger for utenlandsk betaling |
== Utskrift == |
== Utskrift == |
||
| Line 29: | Line 29: | ||
== Makuler == |
== Makuler == |
||
| − | Bruk funksjonen MAKULER for å makulere et utvalg. Da et forslag makuleres kan de fakturaer som var med komme med i nye forslag. Husk at du derfor alltid bør slette forslag som du ikke planlegger å betale. En bra rutine er å sørge for at det alltid er tomt i listen med påbegynte forslag i fliken Betalingsutvalg |
+ | Bruk funksjonen {{btn|MAKULER}} for å makulere et utvalg. Da et forslag makuleres kan de fakturaer som var med komme med i nye forslag. Husk at du derfor alltid bør slette forslag som du ikke planlegger å betale. En bra rutine er å sørge for at det alltid er tomt i listen med påbegynte forslag i fliken Betalingsutvalg |
== Godkjenn == |
== Godkjenn == |
||
| − | Innstilling kan gjøres i parametrene for leverandørsreskontroen slik at kun attesterte forslag kan bli betalingsoppdrag.Parametrene finnes i Grunnregister/LEV/Parametrer, flik Betalinger. |
+ | Innstilling kan gjøres i parametrene for leverandørsreskontroen slik at kun attesterte forslag kan bli betalingsoppdrag.Parametrene finnes i {{pth|System|Grunnregister/LEV/Parametrer}}, flik Betalinger. |
== Skap oppdrag == |
== Skap oppdrag == |
||
| Line 39: | Line 39: | ||
Betalingsnummeret som vises er det senest skapte forslaget. BEtalingsdato foreslås med nummer: |
Betalingsnummeret som vises er det senest skapte forslaget. BEtalingsdato foreslås med nummer: |
||
| − | Betalingsdato foreslås automatisk nummer 1, som betyr at fakturaene betales pr. forfallsdato. Dersom du heller vil at alt trekkes fra banken og betales en bestemt dato angir du i stedet nummer 2 og fyller ut ønsket dato. |
+ | Betalingsdato foreslås automatisk nummer 1, som betyr at fakturaene betales pr. forfallsdato. Dersom du heller vil at alt trekkes fra banken og betales en bestemt dato angir du i stedet nummer 2 og fyller ut ønsket dato. 3 betyr at fakturaen umiddelbart må betales. |
=== Betalingsfiler === |
=== Betalingsfiler === |
||
| Line 51: | Line 51: | ||
== Ikke send == |
== Ikke send == |
||
| + | |||
| + | Betalingsfilen er stoppet og kan sendes vid et senere tilfelle. |
||
== Skriv ut betalingsordre == |
== Skriv ut betalingsordre == |
||
| Line 59: | Line 61: | ||
Dersom et oppdrag er skapt med en eller flere fakturaer men av noen årsak ikke er blitt betalt, bør du makulere oppdraget. Makuleringen innebærer at Marathon ikke lenger mener at fakturabetaling er på vei og kan da komme med i nye forslag. |
Dersom et oppdrag er skapt med en eller flere fakturaer men av noen årsak ikke er blitt betalt, bør du makulere oppdraget. Makuleringen innebærer at Marathon ikke lenger mener at fakturabetaling er på vei og kan da komme med i nye forslag. |
||
| + | Bare oppdrag som ikke er sendte kan makuleres. Da de er blitt sendte kan de makuleres fra fliken På vei, se neden. |
||
== Send == |
== Send == |
||
| Line 65: | Line 68: | ||
== På vei == |
== På vei == |
||
| − | Her kan du se alle betalinger på vei til betaling. Det betyr at de er blitt sendte men ikke ennå booket som betalte i Marathon. Klikk på MAKULER dersom du ønsker å makulere en eller flere betalinger, slik at de kommer med i andre utvalg. Husk å bare makulere betalinger som ikke er betalt i bank. |
+ | Her kan du se alle betalinger på vei til betaling. Det betyr at de er blitt sendte men ikke ennå booket som betalte i Marathon. Klikk på {{btn|MAKULER}} dersom du ønsker å makulere en eller flere betalinger, slik at de kommer med i andre utvalg. Husk å bare makulere betalinger som ikke er betalt i bank. |
== Log == |
== Log == |
||
| Line 72: | Line 75: | ||
| − | [[Category:LEV-LEB- |
+ | [[Category:LEV-LEB-NO]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]] |
Latest revision as of 15:48, 15 October 2019
Contents
Generelt
Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen i det hele tatt.
Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i Økonomi: Betalinger med de forskjellige funksjonene i ulike fliker.
Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene.
Skap forslag
Angi betalingsvei. Den styrer hvilke betalingsmåter som kommer med i forslaget. Betalingsvei 1 (BGC) henter vanligvis opp måtene BG, BU, og BK. Dersom ikke alle ovenstående betalingsmåter vises da du gjør forslaget med valg 1 for BGC, kan du legge till det du mangler i System: Grunnregister/Lev/Parametrer, fliken Betaling.
Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. Oppgi evt. andre selekteringer og trykk på START
Rediger
Her kan du fjerne fakturaer fra utvalget ved å fjerne krysset i kolonnen X.
Et kryss betyr at fakturaposten er med i utvalget, et tomt felt at den ikke er med,
Tast på Åpnefor å endre informajon på en faktura. Informasjon som du kan endre er betalingsdato, betalingsmåte, beløp å betale og innstillinger for utenlandsk betaling
Utskrift
Da du er ferdig med forslaget kan du gjøre en utskrift.
Makuler
Bruk funksjonen MAKULER for å makulere et utvalg. Da et forslag makuleres kan de fakturaer som var med komme med i nye forslag. Husk at du derfor alltid bør slette forslag som du ikke planlegger å betale. En bra rutine er å sørge for at det alltid er tomt i listen med påbegynte forslag i fliken Betalingsutvalg
Godkjenn
Innstilling kan gjøres i parametrene for leverandørsreskontroen slik at kun attesterte forslag kan bli betalingsoppdrag.Parametrene finnes i System: Grunnregister/LEV/Parametrer, flik Betalinger.
Skap oppdrag
Betalingsnummeret som vises er det senest skapte forslaget. BEtalingsdato foreslås med nummer:
Betalingsdato foreslås automatisk nummer 1, som betyr at fakturaene betales pr. forfallsdato. Dersom du heller vil at alt trekkes fra banken og betales en bestemt dato angir du i stedet nummer 2 og fyller ut ønsket dato. 3 betyr at fakturaen umiddelbart må betales.
Betalingsfiler
Import
Velg hvis du ønsker å importere en betalingsfil fra et eksternt lønnssystem
Forsegle/Godkjenn
Kun for betalinger i Sverieg
Ikke send
Betalingsfilen er stoppet og kan sendes vid et senere tilfelle.
Skriv ut betalingsordre
Det er mulig å skrive ut fakturaer i en betalingsordre inntil de er blitt boket som betalte.
Makuler betaling
Dersom et oppdrag er skapt med en eller flere fakturaer men av noen årsak ikke er blitt betalt, bør du makulere oppdraget. Makuleringen innebærer at Marathon ikke lenger mener at fakturabetaling er på vei og kan da komme med i nye forslag.
Bare oppdrag som ikke er sendte kan makuleres. Da de er blitt sendte kan de makuleres fra fliken På vei, se neden.
Send
Skaper en fil som kan lagres lokalt for å lastes opp på internettbank
På vei
Her kan du se alle betalinger på vei til betaling. Det betyr at de er blitt sendte men ikke ennå booket som betalte i Marathon. Klikk på MAKULER dersom du ønsker å makulere en eller flere betalinger, slik at de kommer med i andre utvalg. Husk å bare makulere betalinger som ikke er betalt i bank.
Log
Alle betalinger er listet her og her kan man også se betalingen sin status.
