Difference between revisions of "Payments/sv"
(Created page with "Category:LEV-LEB-SV Category:Accounting Category:Manuals") |
|||
| (17 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag> |
||
| − | __FORCETOC__ |
||
| + | =Leverantörsbetalningar= |
||
| − | == |
+ | ==Allmänt== |
| + | Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte göra betalningar alls i Marathon. Det finns dessutom en direktintegration till SEB, Nordea, Danske Bank och DNB. Hanteringen fungerar olika per land och för att sätta i gång det behöver KASE kontaktas för hjälp med inställningar. |
||
| + | Först skapas ett betalningsförslag på fakturor som kan eller ska betalas. Förslaget kan redigeras och därefter skickas betalningsuppdraget och betalningen genomförs. |
||
| + | |||
| − | Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skicka betalningar via fil direkt till bankgirocentralen, skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel för betalningsrutinen men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte använda betalningsrutinen alls. |
||
| + | ==Betalningsförslag== |
||
| + | Börja med att skapa ett betalningsförslag och skapa ett uppdrag. |
||
| + | {{ExpandImage|LEV-LEB-SV-Bild1.png}} |
||
| + | |||
| + | ===Skapa förslag=== |
||
| + | * Klicka på Ny i fliken Betalningsförslag. |
||
| + | * Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget. |
||
| + | * Fyll i Tom förfallodag, lägg till eventuellt andra selekteringar och tryck på Starta. |
||
| + | ===Redigera=== |
||
| − | Gemensamt för alla sätt att hantera betalningar (förutom att inte använda betalningsrutinen) är arbetsgången för att skapa betalningsförslag och betalningsuppdrag. Detta utförs i Ekonomi: Betalningar och funktionerna är placerade i olika flikar. |
||
| + | * Med knappen Redigera kan förslaget ändras. En bock betyder att fakturan är vald och posten kan tas bort från urvalet genom att klicka på bocken. |
||
| + | * Tryck på mellanslag, dubbelklicka eller välj Öppna för att ändra information på en faktura. Ändringsbart är betalningsdatum, betalningssätt, belopp att betala och inställningar för utlandsbetalning. |
||
| + | * Med knappen Lägg till kan fakturor läggas till ett befintligt förslag. |
||
| + | ===Utskrift=== |
||
| − | Notera skillnaden mellan förslag och uppdrag. |
||
| + | Med knappen Export kan urvalet skrivas till Excel. |
||
| − | Först skapas ett förslag på fakturor som kan eller ska betalas. Efter att eventuellt ha redigerat förslaget skapas betalningsuppdraget. Först då är betalningen genomförd, och fakturorna kan bokas som betalda i Marathon. I den här manualen beskrivs de vanligaste rutinerna. Kontakta er systemansvarige eller Kalin Setterberg om du är osäker på vilka inställningar ditt företag har. |
||
| + | ===Makulera=== |
||
| − | == Skapa förslag == |
||
| + | För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används knappen Makulera. Fakturorna kan då komma med i nya förslag. Observera att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt i listan under Betalningsurval. |
||
| + | ===Attestera=== |
||
| − | Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget. |
||
| + | Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag. Parametern finns i betalningsparametrarna i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. |
||
| − | Betalningsväg 1 (BGC) hämtar normalt upp betalningssätt BG, BU, BK. Om inte alla ovanstående betalningssätt dyker upp när förslag med val 1 för BGC görs, så läggs det som saknas till i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}}, fliken Betalning. |
||
| + | ===Skapa uppdrag=== |
||
| − | Fyll i t.o.m. önskat förfallodatum, lägg till eventuellt andra selekteringar och tryck på STARTA. |
||
| + | * Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. |
||
| + | * Betaldatum kan väljas att vara Beräknat datum per faktura eller så kan ett eget betaldatum fyllas i. |
||
| + | * Klicka på Starta och gå vidare i fliken Betalningsfiler. |
||
| + | |||
| − | == Redigera == |
||
| + | ==Betalningsfiler== |
||
| + | Gå till fliken Betalningsfiler när uppdraget är skapat i fliken Betalningsförslag. |
||
| + | {{ExpandImage|LEV-LEB-SV-Bild2.png}} |
||
| − | I detta program kan du ta bort fakturor från ett urval genom att ta bort krysset i kolumnen X. |
||
| + | |||
| + | ===Importera=== |
||
| + | Knappen Importera används för att hämta in en betalningsfil från ett externt lönesystem |
||
| + | ===Skicka=== |
||
| − | Kryss betyder att posten är med, urkryssat att den inte är med. |
||
| + | Med knappen Skicka skapas en fil som ska sparas på datorn och sedan kan laddas upp på internetbanken. Om en direktintegration med banken är uppsatt måste filen godkännas med knappen Godkänn innan den skickas. |
||
| + | ===Skicka ej=== |
||
| − | Tryck på mellanslag eller ÖPPNA för att ändra information på en faktura. Det som är ändringsbart är: betalningsdatum, betalningssätt, belopp att betala och inställningar för utlandsbetalning. |
||
| + | Med knappen Skicka ej stoppas betalningsfilen och kan skickas vid senare tillfälle. |
||
| + | ===Skriv ut betalningsuppdrag=== |
||
| − | == Utskrift == |
||
| + | Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess de har blivit bokförda som betalda. |
||
| + | ===Makulera betalning=== |
||
| − | Här kan urvalet som är gjort skrivas ut. |
||
| + | Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligger med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag. Endast uppdrag som inte skickats kan makuleras här. När fakturor skickats till betalning kan de ännu makuleras från fliken På väg, se nedan. |
||
| − | == |
+ | ==På väg== |
| + | Här visas alla betalningar som är på väg för betalning, det vill säga de är skickade men ännu inte betalbokade i Marathon. |
||
| + | ===Makulera=== |
||
| − | För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används funktionen Makulera. De makulerade fakturorna kan då komma med i nya förslag. |
||
| + | Med Makulera går det att ta bort en eller flera betalningar så att de kan tas ut i ett nytt betalningsförslag. Var noga med att bara makulera betalningar som inte är betalade i banken eftersom betalningen endast makuleras i Marathon. |
||
| − | Observera därför att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt i listan under Betalningsurval. |
||
| − | == Attestera == |
||
| + | ==Logg== |
||
| − | Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag. |
||
| + | Alla betalningar listas här även då de är betalbokade i Marathon eller om de har blivit makulerade. |
||
| − | Parametern finns i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}},fliken Betalningar. |
||
| + | [[Category:LEV-LEB-SV]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]] |
||
| − | == Skapa uppdrag == |
||
| − | |||
| − | Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget. Betaldatum kan anges i tre varianter: |
||
| − | |||
| − | *1. Fakturorna kommer att betalas per förfallodatum. |
||
| − | *2. Betaldatumet anges manuellt. |
||
| − | *3. Genast. |
||
| − | |||
| − | === Betalningsfiler === |
||
| − | |||
| − | == Importera == |
||
| − | Tryck här om du vill hämta in en betalningsfil från ett externt lönesystem. |
||
| − | |||
| − | == Sigillera/Godkänn == |
||
| − | |||
| − | Används vid betalningar direkt till Bankgirocentralen. |
||
| − | |||
| − | == Skicka inte == |
||
| − | |||
| − | Betalningsfilen stoppas och kan skickas vid senare tillfälle. |
||
| − | |||
| − | == Skriv ut betalningsuppdrag == |
||
| − | |||
| − | Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess att de blivit bokförda som betalda. |
||
| − | |||
| − | == Makulera betalning == |
||
| − | |||
| − | Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligge med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag. |
||
| − | Endast uppdragsom inte skickats kan makuleras här. När fakturor skickats till betalning kan de ännu makuleras från fliken På väg, se nedan. |
||
| − | |||
| − | == Skicka == |
||
| − | Skapar en fil som ska sparas på datorn och sedan kan laddas upp på internetbanken. |
||
| − | |||
| − | == På väg == |
||
| − | |||
| − | Här visas alla betalningar som är på väg för betalning, det vill säga de är skickade men ännu inte betalbokade i Marathon. Med Makulera går det att ta bort en eller flera betalningar så att de kan tas ut i ett nytt betalningsförslag. Var noga med att bara makulera betalningar som inte är betalade i banken. |
||
| − | |||
| − | == Logg == |
||
| − | |||
| − | Alla betalningar listas här och man ser även huruvida de är betalbokade i Marathon i Marathon eller om de har blivit makulerade. |
||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Category:LEV-LEB-SE]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]] |
||
Latest revision as of 13:41, 21 January 2026
Contents
Leverantörsbetalningar
Allmänt
Det finns olika möjligheter att hantera betalningar i Marathon. Det går att skriva ut betalningar till en fil som kan laddas upp på internetbanken, använda Marathon som hjälpmedel men betala fakturorna manuellt utanför Marathon, eller inte göra betalningar alls i Marathon. Det finns dessutom en direktintegration till SEB, Nordea, Danske Bank och DNB. Hanteringen fungerar olika per land och för att sätta i gång det behöver KASE kontaktas för hjälp med inställningar. Först skapas ett betalningsförslag på fakturor som kan eller ska betalas. Förslaget kan redigeras och därefter skickas betalningsuppdraget och betalningen genomförs.
Betalningsförslag
Börja med att skapa ett betalningsförslag och skapa ett uppdrag.
Skapa förslag
- Klicka på Ny i fliken Betalningsförslag.
- Ange betalningsväg. Betalningsväg styr vilka betalningssätt som kommer med i förslaget.
- Fyll i Tom förfallodag, lägg till eventuellt andra selekteringar och tryck på Starta.
Redigera
- Med knappen Redigera kan förslaget ändras. En bock betyder att fakturan är vald och posten kan tas bort från urvalet genom att klicka på bocken.
- Tryck på mellanslag, dubbelklicka eller välj Öppna för att ändra information på en faktura. Ändringsbart är betalningsdatum, betalningssätt, belopp att betala och inställningar för utlandsbetalning.
- Med knappen Lägg till kan fakturor läggas till ett befintligt förslag.
Utskrift
Med knappen Export kan urvalet skrivas till Excel.
Makulera
För att makulera ett påbörjat eller felaktigt förslag används knappen Makulera. Fakturorna kan då komma med i nya förslag. Observera att ett förslag som inte ska betalas alltid bör makuleras. En bra rutin är att se till att det alltid är tomt i listan under Betalningsurval.
Attestera
Parameterstyrd inställning som gör att attest krävs för att skapa definitiva betalningsuppdrag. Parametern finns i betalningsparametrarna i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra.
Skapa uppdrag
- Betalningsnumret som dyker upp är det senaste skapade förslaget.
- Betaldatum kan väljas att vara Beräknat datum per faktura eller så kan ett eget betaldatum fyllas i.
- Klicka på Starta och gå vidare i fliken Betalningsfiler.
Betalningsfiler
Gå till fliken Betalningsfiler när uppdraget är skapat i fliken Betalningsförslag.
Importera
Knappen Importera används för att hämta in en betalningsfil från ett externt lönesystem
Skicka
Med knappen Skicka skapas en fil som ska sparas på datorn och sedan kan laddas upp på internetbanken. Om en direktintegration med banken är uppsatt måste filen godkännas med knappen Godkänn innan den skickas.
Skicka ej
Med knappen Skicka ej stoppas betalningsfilen och kan skickas vid senare tillfälle.
Skriv ut betalningsuppdrag
Fakturor i skapade uppdrag kan skrivas ut fram till dess de har blivit bokförda som betalda.
Makulera betalning
Om en eller flera fakturor i ett uppdrag av någon anledning inte blivit betalda bör dessa makuleras. Makuleringen innebär att Marathon inte längre anser att fakturan ligger med en Betalning på väg och därför kan komma med i nya förslag. Endast uppdrag som inte skickats kan makuleras här. När fakturor skickats till betalning kan de ännu makuleras från fliken På väg, se nedan.
På väg
Här visas alla betalningar som är på väg för betalning, det vill säga de är skickade men ännu inte betalbokade i Marathon.
Makulera
Med Makulera går det att ta bort en eller flera betalningar så att de kan tas ut i ett nytt betalningsförslag. Var noga med att bara makulera betalningar som inte är betalade i banken eftersom betalningen endast makuleras i Marathon.
Logg
Alla betalningar listas här även då de är betalbokade i Marathon eller om de har blivit makulerade.
