Difference between revisions of "Media accounting/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
 
(61 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
   
 
= Fakturering =
  
= Fakturering =
   
  +
All fakturering gjøres i Media: Fakturering; også akontofakturering og avregninger.
−
Fakturering gjøres i 08-70-10.
 
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild1.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild1.png}}
   
−
Utvalg kan gjøres på innrykksdato, budsjettnummer, kunder, kundekategorier, osv.
+
Utvalg kan gjøres på innrykksdato, budsjettnummer, kunder, kundekategorier, kampanje, osv.
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild2.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild2.png}}
   
  +
Dersom dere fakturerwr en særskilt medietype eller kunder kontinuerlig, kan du lagra utvalget til neste gang. Du finner alternativene for lagring under den blå pilen.
−
If you invoice a certain media type or client continuously, you can save the selection for the next time. The options for saving are behind the blue arrow.
 
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild3.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild3.png}}
Line 17: Line 18:
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Løpende fakt
  
!Løpende fakt
−
|Hvis blank, vises alt uansett innstillinger i avtalen. Hvis du kun vil fakturere avtaler med løpende fakturering, skriv J.
 +
|Hvis blank, vises alt uansett innstillinger i avtalen. Hvis du kun vil fakturere avtaler med løpende fakturering, velg Ja
 
|-
  
|-
 
!Også ikke ktrl
  
!Også ikke ktrl
−
|J= også ikke kontrollerte innrykk vises, forutsatt at budsjett- eller ordrenummer har angitts.
 +
|Ja= også ikke kontrollerte innrykk vises, forutsatt at budsjett- eller ordrenummer er blitt angitt.
 
|-
  
|-
 
!Ref nr savnes
  
!Ref nr savnes
−
|N= ordrer med referansenummer vil faktureres, forutsatt at parameteren Fakturer kun ordrer med referansenummer er aktivert.
 +
|Nei= ordrer med referansenummer vil faktureres, forutsatt at parameteren Fakturer kun ordrer med referansenummer er aktivert.
 
|}
  
|}
   
−
Y= alle planer/budsjetter med blank referanse faktureres, til tross av eventuell innstilling om obligatorisk referansenummer.
 +
Ja = alle planer/budsjetter med blank referanse faktureres, forutsatt at kunden angitt det som obligatorisk.
   
  +
Blank= alt utskrives, men kun i prøveutskrift.
−
Hvis parameteren ”Fakturer kun ordrer med referansenummer” er aktivert i kunderegistret, må dette felt være satt til J.
 
  +
  +
Hvis parameteren ”Fakturer kun ordrer med referansenummer” er aktivert i kunderegistret, må dette felt være satt til Ja.
 
Dersom du inntaster en feilaktig kombinasjon, viser systemet en feilmelding og du kan ikke fortsette å fakturere
 
Dersom du inntaster en feilaktig kombinasjon, viser systemet en feilmelding og du kan ikke fortsette å fakturere
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Debet/Kredit
  
!Debet/Kredit
−
|0 = alt faktureres.1 = kun debetnotaer 2 = kun kreditnotaer. S = debet- og kreditnotaer på separate fakturaer.
 +
|Blank = alt faktureres. Debet = kun debetnotaer, Kredit = kun kreditnotaer. Separate = debet- og kreditnotaer på separate fakturaer.
 
|-
  
|-
 
!Korrigeringer
  
!Korrigeringer
−
|Marked invoices (x) can be invoiced separately. J = include corrections N = do not include corrections S = invoice ordinary and corrections an separate invoices
 +
|Markerte fakturaer (x) kan faktureres separat. Ja = inkluder korrigeringer, Nei = ikke inkluder korrigeringer, Separate = fakturer ordinære og korrigerte i separate fakturaer
 
|-
  
|-
 
!Tvinge frem en faktura pr kunde
  
!Tvinge frem en faktura pr kunde
−
|Y= styr over kunden sin minimumgrense for fakturering.
 +
|Ja = styr over kunden sin minimumgrense for fakturering.
 
|}
  
|}
   
−
Hvis du vil skrive noe på fakturaen, bruk Generell fakturatekst. Tekst som skal være på fakturaen en lengre tid må skrives inn i 08-70-11.
+
Hvis du vil skrive noe på fakturaen, bruk Generell fakturatekst.
   
 
== Krediter/vend en faktura ==
  
== Krediter/vend en faktura ==
   
−
Dersom hele fakturaen er feil, kan den krediteres i Classic 08-70-12.
+
Dersom hele fakturaen er feil, kan den krediteres i fliken Kreditering
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild4.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild4.png}}
Line 54: Line 57:
 
|Alle innrykk blokkeres fra faktureringen da fakturaen krediteres. N= innrykkene blir definitive og kan korrigeres og faktureres på nyt.
  
|Alle innrykk blokkeres fra faktureringen da fakturaen krediteres. N= innrykkene blir definitive og kan korrigeres og faktureres på nyt.
 
|-
  
|-
−
!Eposte kunder…
 +
!E-poste kunder…
 
|Foraldret funksjon. Bruk Fakturadistribusjon i Økonomi: Fakturadistribusjon.
  
|Foraldret funksjon. Bruk Fakturadistribusjon i Økonomi: Fakturadistribusjon.
 
|}
  
|}
Line 60: Line 63:
 
== Kreditere/vend innrykk==
  
== Kreditere/vend innrykk==
   
−
Åpn ordre og innrykk. Velg innrykket som må krediteres og tast {{btn|Krediter}}.
+
Åpne ordre og innrykk. Velg innrykket som må krediteres og tast {{btn|Krediter}}.
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild5.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild5.png}}
Line 84: Line 87:
 
== Kreditere/vend del av fordeling ==
  
== Kreditere/vend del av fordeling ==
   
  +
Dersom du har en fordeling og du kun vil kreditere en av kunden, "flytter" du i praktikken kostnaden til en annen kunde.
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Eksempel:
  
!Eksempel:
Line 89: Line 93:
 
|}
  
|}
   
−
Kunden SAS Norway må krediteres, i stedet skal SAS Sweden debiteres.
+
Kunden SAS Norway må krediteres, i stedet skal SAS Sweden debiteres, dvs. betale hele beløpet.
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild9.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild9.png}}
   
  +
Gjør såhär:
 
1. Åpn ordren og velg innrykket, som må korrigeres. Tast {{btn|Krediter fordeling}}.
  
1. Åpn ordren og velg innrykket, som må korrigeres. Tast {{btn|Krediter fordeling}}.
   
Line 108: Line 113:
 
Tast {{btn|Debiter fordeling}}
  
Tast {{btn|Debiter fordeling}}
   
−
5. Velg posten, som skal debiteres på nyt of tast {{btn|OK}}.
 +
5. Velg posten, som skal debiteres på nyt (SAS Sverige) og tast {{btn|OK}}.
   
−
6. Velg det nye debetinnrykket og åpn det. Under fliken Korrigering, bytt kunden til SAS Sweden og skriv en eventuell fakturakommentar.
 +
6. Velg det nye debetinnrykket og åpne det. Under fliken Korrigering, bytt kunden til SAS Sweden og skriv en eventuell fakturakommentar.
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild13.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild13.png}}
   
−
7. Lagr. Ved tidspunktet for neste fakturering skrivs to fakturaer ut. En kreditnota til SAS Norway og en ny debetnota til SAS Sweden.
 +
7. Lagre. Ved tidspunktet for neste fakturering skrivs to fakturaer ut. En kreditnota til SAS Norway og en ny debetnota til SAS Sweden.
   
−
== Pre-invoicing ==
+
== Akontofakturering ==
   
   
  +
Listen i fliken Akontofakturering viser status på akontoene; fakturabeløp, avregningsbeløp og avregnede fakturaer samt resterende beløp. Kolonnen Avregning fra viser planlagte ordrer som er tilgjengelige for avregning.
−
Bruk program 08-70-14 for å vende en del av en faktura. Skriv fakturanummer og tast Enter. Alle innrykk vises. Tast på mellomromstasten for å velge et innrykk (blir merket med en asterisk *) som må krediteres.
  
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild14.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild14.png}}
   
−
Det finnes to måter for akontofakturering
 +
Det finnes to måter for akontofakturering basert på kundeavtale
   
−
1. Kunden akontofaktureers og en avregning gjøres etterpå.
+
1. Kunden akontofaktureres og en avregning gjøres etterpå. Ingen løpende akontoavregning.
   
  +
Kunden akontofaktureres og alle planlagte innrykker avregnes løpende. Løpende akontoavregning.
−
* Initier en akontofaktura i Classic 08-70-20. Angi kunde, fakturadato, forfallsdato og velg siden funksjon 3=Endre avregnes mot. Velg samme kundekode og gjør eventuelle begrensninger i listen over postene som skal avregnes med hjelp av budsjett- og ordrenummer. Observer, at du ikke kan gjøre en avregning til en annen kunde.
 
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild15.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild15.png}}
   
  +
Ny akontofaktura:
−
* Registrer akontotekst og beløp i 08-70-21.
 
   
  +
Skap en ny akontofaktura i fliken Akonto. Husk, at det ikke er mulig å avregne akonto fra en annen kunde.
−
* Skriv ut akontofakturaen i 08-70-23.
 
   
  +
Angi kunde og mulig eier (dersom du vil sortere og søke blant dine egne i listen)
−
* Avregningen gjørs siden i 08-70-24. Angi akontofakturanummer som skal avregnes. Dersom der finnes differanser må de faktureres som debet- og kreditnotaer og akontoen blir avregnet.
 
  +
Sperr løpende avregning = akontoen blir ikke avregnet ved løpende akontoavregning.
   
   
  +
I Akontofakturaer, klikk NY.
−
2. Kunden akontofaktureres og avregningen gjøres løpende imens innrykk legges inn og kontrolleres.
 
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild16.png}}
   
  +
3. Angi fakturadato, forfallsdato og tekst med beløp. Velg hvis akontoen har mva eller ikke. Lagre og utskriv i fliken Akontofaktura.
−
* Velg J på ” Løpende akontoavregning” på avtalen.
 
  +
Dersom du allerede vet hvilket budsjett/hvilken ordre akontoen skal avregnes fra, angi opplysningene i feltene før du skriver ut fakturaen.
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild17.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild17.png}}
   
  +
Avregning fra
−
* Initier en akontofaktura i Classic 08-70-20. Angi kunde, fakturadato, forfallsdato og velg siden funksjon 3=Endre avregnes mot. Velg samme kundekode og gjør eventuelle begrensninger i listen over postene som skal avregnes med hjelp av budsjett- og ordrenummer. Observer, at du ikke kan gjøre en avregning til en annen kunde.
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild18.png}}
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild19.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild19.png}}
   
  +
Angi budsjett, ordre eller kampanje. Dersom du velger "Avregn alt" kan du ikke legge til noe i feltene, disse er defaultinnstillinger.
−
* Registrer akontotekst og beløp i 08-70-21.
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild20.png}}
   
  +
Beskrivelsesfeltet kan være meget anvendbar.
−
The description field can be very useful.
 
   
  +
Ved tidspunktet for avregningen, gjøres det enten i Fakturering (ved løpende acontoavregning) eller i fliken Acontoavregning (ved kontrollert avregning). Angi her akontofakturanummeret som skal avregnes. Mulige over- og underskudd fakturers som debit- eller kreditfakturaer og akontoen bliver utlignet.
−
*Ved fakturering i 08-70-10 blir akontofakturert automatisk avregnet. Den del, som eventuelt ikke avregnes, lagres til den neste gang som noe rørende akontoen blir fakturert.
 
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Husk:
−
!To keep in mind:
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
−
Ved fakturering av de kunder i 08-70-10, som har ”Løpende akontofakturering” i avtalene sine, begynner systemet alltid med den eldste akontoen. Hvis intet matcher med betingelsene i den, går den til neste akontofaktura.
+
Ved fakturering av de kunder som har ”Løpende akontofakturering” i avtalene sine, begynner systemet alltid med den eldste akontoen. Hvis intet matcher med betingelsene i den, går den til neste akontofaktura.
   
   
 
= Differanser/Avstemming av differanser =
  
= Differanser/Avstemming av differanser =
   
−
Overstyr (bok bort) differanser i {{pth|Media|Avstemming}}.
 +
Overstyr (boke bort) differanser i {{pth|Media|Avstemming}}.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild21.png}}
   
 
Lag et utvalg på skjermen med avstemmingskode, eier, kunde, dato, etc.
  
Lag et utvalg på skjermen med avstemmingskode, eier, kunde, dato, etc.
 
Du kan lagre utvalget ditt for fremtida.
  
Du kan lagre utvalget ditt for fremtida.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild22.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 173: Line 187:
 
|Angi størrelsen på de differanser som listen skal vise. Dersom du ikke ønsker å se alle innrykk, skriv minst 1-999 999 999 i Diff. Net-Net. Standardinnstillingen er at begge feltene har 0-999 999 999.
  
|Angi størrelsen på de differanser som listen skal vise. Dersom du ikke ønsker å se alle innrykk, skriv minst 1-999 999 999 i Diff. Net-Net. Standardinnstillingen er at begge feltene har 0-999 999 999.
 
|}
  
|}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild23.png}}
   
 
Beløpet i listen som viser Diff Net-Net avstemmes mot medieavregningskontoen.
  
Beløpet i listen som viser Diff Net-Net avstemmes mot medieavregningskontoen.
−
For avstemming mellan avregningskontoen og differanselistan, velg bare “til bookingsdato”, intet annet.
 +
For avstemming mellom avregningskontoen og differanselisten, velg bare “til bookingsdato”, intet annet.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild24.png}}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild25.png}}
   
 
Juster kolonnene så at du kan se relevant informasjon. Bruk pilsymbolet lengst til høyre i overskriftsraden for å velge kolonner
 
Juster kolonnene så at du kan se relevant informasjon. Bruk pilsymbolet lengst til høyre i overskriftsraden for å velge kolonner
Line 181: Line 199:
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Åpne
−
! Skap korrigering
  
  +
|Åpne ordren for å fordype deg
  +
|-
  +
!Skap korrigering
 
|Skaper et nytt innrykk av det valgte innrykket sitt differanse, enten negativ eller positiv sådan. Det nye innrykket kan senere faktureres til kunden.
  
|Skaper et nytt innrykk av det valgte innrykket sitt differanse, enten negativ eller positiv sådan. Det nye innrykket kan senere faktureres til kunden.
 
|-
  
|-
−
! Overstyring
 +
!Overstyring
−
|Se neden
 +
|Se nedenfor
 
|-
  
|-
 
!Avstemmingskode
  
!Avstemmingskode
Line 194: Line 215:
 
|-
  
|-
 
! Bytt ordrenummer/innrykksdato
  
! Bytt ordrenummer/innrykksdato
−
|mulighet for å flytte mediefaktura fra ett innrykk til et annet. Les mer neden.
 +
|mulighet for å flytte mediefaktura fra ett innrykk til et annet. Les mer nedenfor.
 
|-
  
|-
 
! Bytt eier/kunde
  
! Bytt eier/kunde
Line 212: Line 233:
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild26.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild26.png}}
   
  +
Angi regnskapsdato. Du kan også overstyre kun en del av beløpet ved å endre på beløpet eller på kontoen.
−
{| class=mandeflist
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild27.png}}
−
!''Husk, at du ikke kan fortryde dette''
  
−
|}
  
   
 
= Flytt mediefaktura til annen ordre eller annen innrykksdato. =
  
= Flytt mediefaktura til annen ordre eller annen innrykksdato. =
   
 
Bruk funksjonen {{btn| Bytt ordrenummer/innrykksdato}} for å flytte en feilaktig innregistrert faktura.
  
Bruk funksjonen {{btn| Bytt ordrenummer/innrykksdato}} for å flytte en feilaktig innregistrert faktura.
  +
  +
Velg ordre og klikk på funksjonen. Velg mediefaktura (søkbar i listen) og ordrenummer og innrykksdato, hvor fakturaen skal flyttes. Det er kun mulig å flytte en eksisterende ordre og innrykksdato. Dersom kun en del av fakturaen flyttes, angi beløp.
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild28.png}}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild29.png}}
   
   
Line 224: Line 248:
   
 
Visse kunder har avtale som sier at reklamebyrået må ha del av provisjoner og gebyrer. Dette gjøres ved at lage en byråavregning som sendes til reklamebyrået.
  
Visse kunder har avtale som sier at reklamebyrået må ha del av provisjoner og gebyrer. Dette gjøres ved at lage en byråavregning som sendes til reklamebyrået.
−
Da du skriver ut avregningen skapes en leverandørsfaktura i leverandørsreskontroen som blir betalt ut til byrået.
 +
Da du skriver ut avregningen skapes en leverandørfaktura i leverandørreskontroen som blir betalt ut til byrået.
  +
Skap byrå i Grunnregister/MED/Byråer
  +
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild30.png}}
   
−
- Angi siden byrået i kunderegistret i {{pth|System|Grunnregister/MED/Kunder/Kunder}}, flik Parametrer 1.
+
- Angi siden byrået i kunderegistret i {{pth|System|Grunnregister/MED/Kunder/Kunder}}, flik Parametre 1.
   
−
- I avtalen, i {{pth|System|Grunnregister/MED/Kunder/Avtaler}}, angi prosentandeler av innrykksgebyrer, byråprovisjoner og kapitalkostnader som skal videre til byrået.
+
- I avtalen, i {{pth|System|Grunnregister/MED/Kunder/Avtaler}}, angi prosentandeler av innrykksgebyrer, byråprovisjoner og kapitalkostnader som skal videre til byrået.
  +
Fakturaen og byråavregningsdokumentet utskrives under Byråavregning
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild31.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild31.png}}
  +
 
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild32.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild32.png}}
   
Line 238: Line 266:
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Betalte fakturaer
  
!Betalte fakturaer
−
|Y = Avregner kun betalte fakturaer.
 +
|Avkrysset = Avregner kun betalte fakturaer.
 
|-
  
|-
 
!Allerede oppdatert
  
!Allerede oppdatert
−
|Y= Mulighet for å skrive ut spesifikasjon på nytt.
 +
|Avkrysset = Mulighet for å skrive ut spesifikasjon på nytt.
−
|}
  
−  
−
= Fakturer prosjekter sammen med mediefakturaer i 08-70-10. =
  
−  
−
Kryss av parameteren Inkluder fakturaer opprettet i PRO i {{pth|System|Grunnregister/Parametrer}}, fliken Fakturering
 
−  
−
Mediefakturamalen må oppdateres slik at den henter informasjon fra prosjektregnskapen.
  
−  
−
Fakturaen utskrives i Classic 08-70-10. Den nedre delen av fakturaen viser prosjektet.
  
−  
−
= Registrer mediafakturaer =
  
−  
−
Registrer innkommende mediefakturaer i {{pth|Media| Registrer mediefakturaer}}.
  
−  
−
Søk på ordrenummer eller/og media, leverandør, kunde eller innrykksdato.
  
−  
−
Dersom mediet er koplet til en leverandør i grunnregistret hentes den derfra. Hvis ikke, angi leverandørsinfo i registreringsdelen.
  
−  
−
Dersom mediet har en annen valuta må alle beløper registreres i den valutaen.
  
−  
−
Du kan enten skriva fakturanummer her eller da du lagrer fakturaen.
  
−  
−
Alle matchende innrykk vises. Velg kolonner med hjelp av den blå pilen ytterst i overskriftsraden.
  
−  
−
Dersom der finnes en differanse mellom innrykket og fakturaen, kan du korrigere det direkte på innrykket. Velg innrykk, åpn og skriv fakturabeløp i kolonnen Denne fakt
  
−  
−
I feltene til venstre kan du legge till rabatt eller tilleggskode. Feltene åpnes da for innmating.
  
−  
−
Hvis en faktura er feilaktig kan du reklamere den direkte med funksjonen {{btn|Lagre og reklamer}}.
  
−  
−
Ordrene markeres med et X da de korrigeres og lagres. Dersom du ser at en faktura er OK kan du markere den uten å åpne.
  
−  
−
Alle markerte ordrer inkluderes i fakturaen. Dersom fakturaen er OK, lagr den.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Avbryt
  
−
|Returnerer til foregående vy
  
 
|-
  
|-
  +
!Skriv ut på nytt
−
!Lagre
  
  +
|Alle byråavregninger kan skrives ut på nytt.
−
|Velg fakturanummer og regnskapsdato for å lagre fakturaen. Etter lagring får den bilagsnummer.
  
−
|-
  
−
!Skap ordre
  
−
|Dersom en ordre ikke er registrert men du vil stadig inkludere den i fakturaen, klikk på {{btn|Skap ordre}} og velg en innrykksdato.
  
 
|}
  
|}
   
  +
= Fakturer prosjekter sammen med mediefakturaer =
−
Denne ordre får et midlertidig ordrenummer (900000-serie) da fakturaen lagres. Det kan deretter endres til et riktig ordrenummer i Avstemming mediefakturaer med funksjonen {{btn|Bytt ordrenummer/innrykksdato}}.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Insert order
  
−
|If you cannot find an order or the order hasn&apos;t been included in the selection, you can insert it to the invoice. Click INSERT ORDER and write order number and insertion date, then click OK.
  
−
|-
  
−
!Find order
  
−
|Search order with order number.
  
−
|-
  
−
!Save as pending
  
−
|You can suspend the registration of an invoice that you have started with.
  
−
|}
  
−  
−
Da du ønsker å fortsette, klikk Hvilende fakturaer i stedet for Søk og velg faktura fra listen.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Reklamer
  
−
|Du kan sende en reklamasjon direkte fra programmet etter å ha korrigert fakturaen.
  
−
|}
  
   
  +
Dersom du vil fakturere prosjektfakturaer sammen med mediefakturaer, må du aktivere en parameter i Grunnregister/MED/Parametre/fakturering.
−
Dersom du har en tekst der skal vises automatisk kan du skrive den (elelr flere ulike for forskjellige reklamasjoner) i {{pth|System|Grunnregister/Parametre}}, fliken Reklamasjoner. Klikk på {{btn|Importer tekst}} og velg fra listen.
  
  +
Faktureringen gjøres i mediamodulen og i prosjektregnskapet angir du på fakturaen, hvilket budsjett den avser. Skap en faktura som vanlig i Justering og fakturering og koble den til ett budsjett i fliken Parametre.
   
  +
Mediefakturamalen må oppdateres slik at den henter informasjon fra prosjektregnskapet.
−
Før du sender reklamasjonen kan di kikke på den med funksjonen {{btn|Vis}}. Med {{btn|Send}}kan du sende reklamasjonen til leverandøren på e-post.
  
   
 
[[Category:MED-EK-NO]] [[Category:Manuals]] [[Category:Media]]
  
[[Category:MED-EK-NO]] [[Category:Manuals]] [[Category:Media]]

Latest revision as of 16:00, 5 April 2022


Fakturering

All fakturering gjøres i Media: Fakturering; også akontofakturering og avregninger.

Utvalg kan gjøres på innrykksdato, budsjettnummer, kunder, kundekategorier, kampanje, osv.

Dersom dere fakturerwr en særskilt medietype eller kunder kontinuerlig, kan du lagra utvalget til neste gang. Du finner alternativene for lagring under den blå pilen.

Løpende fakt Hvis blank, vises alt uansett innstillinger i avtalen. Hvis du kun vil fakturere avtaler med løpende fakturering, velg Ja
Også ikke ktrl Ja= også ikke kontrollerte innrykk vises, forutsatt at budsjett- eller ordrenummer er blitt angitt.
Ref nr savnes Nei= ordrer med referansenummer vil faktureres, forutsatt at parameteren Fakturer kun ordrer med referansenummer er aktivert.

Ja = alle planer/budsjetter med blank referanse faktureres, forutsatt at kunden angitt det som obligatorisk.

Blank= alt utskrives, men kun i prøveutskrift.

Hvis parameteren ”Fakturer kun ordrer med referansenummer” er aktivert i kunderegistret, må dette felt være satt til Ja. Dersom du inntaster en feilaktig kombinasjon, viser systemet en feilmelding og du kan ikke fortsette å fakturere

Debet/Kredit Blank = alt faktureres. Debet = kun debetnotaer, Kredit = kun kreditnotaer. Separate = debet- og kreditnotaer på separate fakturaer.
Korrigeringer Markerte fakturaer (x) kan faktureres separat. Ja = inkluder korrigeringer, Nei = ikke inkluder korrigeringer, Separate = fakturer ordinære og korrigerte i separate fakturaer
Tvinge frem en faktura pr kunde Ja = styr over kunden sin minimumgrense for fakturering.

Hvis du vil skrive noe på fakturaen, bruk Generell fakturatekst.

Krediter/vend en faktura

Dersom hele fakturaen er feil, kan den krediteres i fliken Kreditering

Ikke fakturer innrykk Alle innrykk blokkeres fra faktureringen da fakturaen krediteres. N= innrykkene blir definitive og kan korrigeres og faktureres på nyt.
E-poste kunder… Foraldret funksjon. Bruk Fakturadistribusjon i Økonomi: Fakturadistribusjon.

Kreditere/vend innrykk

Åpne ordre og innrykk. Velg innrykket som må krediteres og tast Krediter.


Innrykket blir vendt, dvs. vises som ett kreditinnrykk og markert som en korrigering. Det betyder at du kan fakturere den separat i den løpende faktureringen.

Denne kreditering innebær at hele innrykket, inklusive mulige gebyrer og kapitalkostnader, krediteres.

Dersom du vil kreditere innrykk uten at ta med gebyrer og kapitalkostnad, kan du velge å ekskludere dem


Det gjør du i innrykket, i fliken Annet

Kreditere/vend del av fordeling

Dersom du har en fordeling og du kun vil kreditere en av kunden, "flytter" du i praktikken kostnaden til en annen kunde.

Eksempel:

Kunden SAS Norway må krediteres, i stedet skal SAS Sweden debiteres, dvs. betale hele beløpet.

Gjør såhär: 1. Åpn ordren og velg innrykket, som må korrigeres. Tast Krediter fordeling.

2. Velg fakturaen som må debiteres. Tast OK.


3. Velg innrykket som må debiteres (det opprinnelige innrykket, ikke kreditinnrykket).

Tast Debiter fordeling

5. Velg posten, som skal debiteres på nyt (SAS Sverige) og tast OK.

6. Velg det nye debetinnrykket og åpne det. Under fliken Korrigering, bytt kunden til SAS Sweden og skriv en eventuell fakturakommentar.

7. Lagre. Ved tidspunktet for neste fakturering skrivs to fakturaer ut. En kreditnota til SAS Norway og en ny debetnota til SAS Sweden.

Akontofakturering

Listen i fliken Akontofakturering viser status på akontoene; fakturabeløp, avregningsbeløp og avregnede fakturaer samt resterende beløp. Kolonnen Avregning fra viser planlagte ordrer som er tilgjengelige for avregning.

Det finnes to måter for akontofakturering basert på kundeavtale

1. Kunden akontofaktureres og en avregning gjøres etterpå. Ingen løpende akontoavregning.

Kunden akontofaktureres og alle planlagte innrykker avregnes løpende. Løpende akontoavregning.

Ny akontofaktura:

Skap en ny akontofaktura i fliken Akonto. Husk, at det ikke er mulig å avregne akonto fra en annen kunde.

Angi kunde og mulig eier (dersom du vil sortere og søke blant dine egne i listen) Sperr løpende avregning = akontoen blir ikke avregnet ved løpende akontoavregning.


I Akontofakturaer, klikk NY.

3. Angi fakturadato, forfallsdato og tekst med beløp. Velg hvis akontoen har mva eller ikke. Lagre og utskriv i fliken Akontofaktura. Dersom du allerede vet hvilket budsjett/hvilken ordre akontoen skal avregnes fra, angi opplysningene i feltene før du skriver ut fakturaen.

Avregning fra

Angi budsjett, ordre eller kampanje. Dersom du velger "Avregn alt" kan du ikke legge til noe i feltene, disse er defaultinnstillinger.

Beskrivelsesfeltet kan være meget anvendbar.

Ved tidspunktet for avregningen, gjøres det enten i Fakturering (ved løpende acontoavregning) eller i fliken Acontoavregning (ved kontrollert avregning). Angi her akontofakturanummeret som skal avregnes. Mulige over- og underskudd fakturers som debit- eller kreditfakturaer og akontoen bliver utlignet.

Husk:

Ved fakturering av de kunder som har ”Løpende akontofakturering” i avtalene sine, begynner systemet alltid med den eldste akontoen. Hvis intet matcher med betingelsene i den, går den til neste akontofaktura.


Differanser/Avstemming av differanser

Overstyr (boke bort) differanser i Media: Avstemming.

Lag et utvalg på skjermen med avstemmingskode, eier, kunde, dato, etc. Du kan lagre utvalget ditt for fremtida.

Dff Net /Diff Net-net Angi størrelsen på de differanser som listen skal vise. Dersom du ikke ønsker å se alle innrykk, skriv minst 1-999 999 999 i Diff. Net-Net. Standardinnstillingen er at begge feltene har 0-999 999 999.

Beløpet i listen som viser Diff Net-Net avstemmes mot medieavregningskontoen. For avstemming mellom avregningskontoen og differanselisten, velg bare “til bookingsdato”, intet annet.

Juster kolonnene så at du kan se relevant informasjon. Bruk pilsymbolet lengst til høyre i overskriftsraden for å velge kolonner


Åpne Åpne ordren for å fordype deg
Skap korrigering Skaper et nytt innrykk av det valgte innrykket sitt differanse, enten negativ eller positiv sådan. Det nye innrykket kan senere faktureres til kunden.
Overstyring Se nedenfor
Avstemmingskode Kan endres
Avstemmingskommentar Mulighet for å skrive eller redigere kommentar.
Bytt ordrenummer/innrykksdato mulighet for å flytte mediefaktura fra ett innrykk til et annet. Les mer nedenfor.
Bytt eier/kunde Mulighet for å bytte eier/kunder, forutsatt at parameteren er innstilt for det.
Vis faktura Viser kopi på fakturaen som en PDF.
Utskrift Skriver ut avstemmingslisten. For dette kreves en spesiell utskriftsmal.

Overstyr differanser

Velg en eller flere rader og klikk på Overstyring.

Angi regnskapsdato. Du kan også overstyre kun en del av beløpet ved å endre på beløpet eller på kontoen.

Flytt mediefaktura til annen ordre eller annen innrykksdato.

Bruk funksjonen Bytt ordrenummer/innrykksdato for å flytte en feilaktig innregistrert faktura.

Velg ordre og klikk på funksjonen. Velg mediefaktura (søkbar i listen) og ordrenummer og innrykksdato, hvor fakturaen skal flyttes. Det er kun mulig å flytte en eksisterende ordre og innrykksdato. Dersom kun en del av fakturaen flyttes, angi beløp.


Byråavregning

Visse kunder har avtale som sier at reklamebyrået må ha del av provisjoner og gebyrer. Dette gjøres ved at lage en byråavregning som sendes til reklamebyrået. Da du skriver ut avregningen skapes en leverandørfaktura i leverandørreskontroen som blir betalt ut til byrået. Skap byrå i Grunnregister/MED/Byråer

- Angi siden byrået i kunderegistret i System: Grunnregister/MED/Kunder/Kunder, flik Parametre 1.

- I avtalen, i System: Grunnregister/MED/Kunder/Avtaler, angi prosentandeler av innrykksgebyrer, byråprovisjoner og kapitalkostnader som skal videre til byrået. Fakturaen og byråavregningsdokumentet utskrives under Byråavregning


Velg kunde og regnskapsdato, eller annen selektering, for eksempel om du bara vil avregne et spesifikt media på et budsjett.

Betalte fakturaer Avkrysset = Avregner kun betalte fakturaer.
Allerede oppdatert Avkrysset = Mulighet for å skrive ut spesifikasjon på nytt.
Skriv ut på nytt Alle byråavregninger kan skrives ut på nytt.

Fakturer prosjekter sammen med mediefakturaer

Dersom du vil fakturere prosjektfakturaer sammen med mediefakturaer, må du aktivere en parameter i Grunnregister/MED/Parametre/fakturering. Faktureringen gjøres i mediamodulen og i prosjektregnskapet angir du på fakturaen, hvilket budsjett den avser. Skap en faktura som vanlig i Justering og fakturering og koble den til ett budsjett i fliken Parametre.

Mediefakturamalen må oppdateres slik at den henter informasjon fra prosjektregnskapet.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_accounting/nb&oldid=70091"