Difference between revisions of "Enter vouchers/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "'''Manuell kontering av valutakursdifferens''' Om inget konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt så hämtas belopp till fälten Bet. bel SEK oc...")
 
(10 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 116: Line 116:
 
'''Manuell kontering av valutakursdifferens''' Om inget konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt så hämtas belopp till fälten Bet. bel SEK och Bet. bel fakturavaluta. Beloppen kan ändras vid delbetalning och eventuell valutakursdifferens bokförs manuellt.
  
'''Manuell kontering av valutakursdifferens''' Om inget konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt så hämtas belopp till fälten Bet. bel SEK och Bet. bel fakturavaluta. Beloppen kan ändras vid delbetalning och eventuell valutakursdifferens bokförs manuellt.
   
  +
Efter att fakturorna registreras anges ett konto för betalningen i fliken Bok, här kan med fördel knappen Fyll ut användas.
−
After registration, enter an account in the G/L tab. Here you can use the Fill button, for posting the rest on the account.
  
   
−
====Create excess invoice====
 +
====Skapa förskottsfaktura====
  +
Genom att använda funktionen Skapa förskottsfaktura kan ett förskottsbelopp placeras direkt i leverantörsreskontran på en leverantör vars faktura inte kommit än. Denna betalning får ett LA-nummer.
−
By using the Create excess invoice function, an excess payment can be placed directly in the purchase ledger for a supplier whose invoice has not yet arrived. This payment is assigned an LA number.
 
   
−
{{ExpandImage|BOK-VER-EN-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild5.png}}
 
 
  +
* Ange leverantör och sedan ett belopp vid registreringen.
−
* Select supplier and enter amount when registering.
  
−
=== Project purchases ===
 +
=== Projektinköp ===
  +
* Fyll i projektinköpskonto för inköp som ska belasta projekt, då visas en ny flik som heter PRO.
−
The account for project purchases is assigned to the project accounting.
 
  +
* Fyll i projekt, inköpskod och ett inpris. Utpriset räknas ut automatiskt utefter det påslag som registrerats på inköpskoden.
−
* Fill in the project purchase account for purchases to be charged to the project, and a new tab called PRO will appear.
 
  +
* Skriv eventuellt en inköpstext.
−
* Fill in project, purchase code and a purchase price. The sales price is automatically calculated according to the mark-up that has been registered on the purchase code.
 
  +
* Om rekvisitioner används kan det anges vid registrering av projektinköp, och alla uppgifter hämtas då från rekvisitionen.
−
* Write optional purchase text.
  
−
* If you use purchase orders, enter PO number when registering project purchases. All information will then be fetched from it.
 
   
−
{{ExpandImage|BOK-VER-EN-Bild6.png}}
 +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild6.png}}
 
 
−
===Periodical allocations===
 +
===Periodiseringar===
  +
Kontot för automatiska interimsfordringar är integrerat till periodiseringar.
−
The account for automatic accruals is assigned to Periodical allocations.
  
  +
* Fyll i periodiseringskonto för kostnader som ska periodiseras över en period, då visas en ny flik som heter Periodisering.
−
* Fill in account for periodical allocations for costs that shall be accrued over a period. A new tab appears, Allocation.
  
  +
* Ange kostnadsskonto och belopp samt perioden som beloppet ska fördelas på. Det finns två sätt att ange perioden, ÅÅMM – ÅÅMM eller ÅÅMMDD – ÅÅMMDD. I det första fallet periodiseras beloppet jämnt över månaderna, i det andra fallet periodiseras beloppen olika beroende på hur många dagar månaden har.
−
* Enter the cost account and amount, as well as the period over which the amount is to be distributed. There are two ways to enter the period: YYYYMM – YYYYMM or YYYYMMDD – YYYYMMDD. In the first case, the amount is distributed evenly over the months; in the second case, the amounts are distributed differently depending on how many days there are in the month.
 
   
−
{{ExpandImage|BOK-VER-EN-Bild7.png}}
 +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild7.png}}
 
 
−
===Assets/Inventory===
 +
===Inventarier===
  +
Kontot för anskaffning av inventarier är integrerat till inventariereskontran.
−
The account for the acquisition of assets is assigned to the Inventory ledger.
 
−
* Fill in acquisition account for the asset. A new tab appears, INV.
+
* Fyll i anskaffningskonto för inventarien då visas en flik som heter INV.
  +
* Om kontot för anskaffning endast är kopplat till en inventarietyp kommer inventarietypen att fyllas i automatiskt. I annat fall ska inventarietyp fyllas i.
−
* If the acquisition account is only linked to one type of asset, the asset type will be filled in automatically. Otherwise, the asset type must be filled in.
 
  +
* Ange belopp och eventuellt en beskrivning.
−
* Enter amount and optional description.
 
   
−
{{ExpandImage|BOK-VER-EN-Bild8.png}}
 +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild8.png}}
   
   
  +
== Korrigering av verifikation ==
−
== Correct a voucher==
  
  +
Det är parameterstyrt att kunna klicka på knappen Korrigera på en AT-, ER- eller LF-verifikation då ursprungsverifikationen och inte korrigeringen vänds om fakturan skulle vändas efter en manuell korrigering gjorts.
−
It is parameter-controlled to be able to click the Correct button on an AT, ER or LF voucher, as the original voucher and not the correction is reversed if the invoice is reversed after a manual correction has been made.
  
  +
* Markera den verifikation som ska korrigeras, och välj Öppna.
−
* Select the voucher you wish to correct, press Open.
 
  +
* Tryck på Korrigera.
−
* Press Correct.
  
  +
* Svara på frågan om att vända verifikationen
−
* Answer the question about reversing the voucher.
 
   
−
{{ExpandImage|BOK-VER-EN-Bild9.png}}
 +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild9.png}}
 
 
  +
* Om korrigeringen ska sparas med ett eget verifikationsnummer kryssas rutan "Spara med nytt verifikationsnummer" och bokföringsdatum. Bokföringsdatumet behöver inte vara i samma period som ursprungsverifikationen.
−
* If the correction is to be saved with its own voucher number, tick the box ‘Save with new voucher number’ and enter the accounting date. The accounting date does not need to be in the same period as the original voucher.
  
   
−
{{ExpandImage|BOK-VER-EN-Bild10.png}}
 +
{{ExpandImage|BOK-VER-SV-Bild10.png}}
 
 
  +
* Om korrigeringen ska vändas i en annan period väljs "Vänd korr i annan period" och ett bokföringsdatum längst upp. Både korrigeringen och vändningen av korrigeringen kommer att bokföras på detta datum och få ett nummer från verifikationsserien i denna period. Totalt skapas alltså två nya verifikationer – korrigeringen och vändningen av korrigeringen.
−
* If the correction is to be reversed in another period, select ‘Reverse correction in another period’ and an accounting date at the top. Both the correction and the reversal of the correction will be posted on this date and receive a number from the voucher series in this period. In total, two new vouchers are created – the correction and the reversal of the correction.
  
   
−
== Paste data into a voucher==
 +
== Klistra in data i verifikation==
  +
* Börja med att klicka med höger musknapp över konteringstabellen utan att markera något och välj Kopiera. Klistra sedan in i Excel. Exakt så ska Excel vara uppbyggd för att kunna kopieras in i en verifikation.
−
* Start by right-clicking on the accounting table without selecting anything and choose Copy. Then paste into Excel. This is exactly how Excel should be structured in order to be copied into a voucher.
 
  +
* För att klistra in i verifikationen markeras cellerna inklusive rubriker och med alla kolumner.
−
* To paste into the voucher, select the cells including headings and all columns.
 
  +
* Högerklicka i konteringstabellen och välj Klistra in.
−
* Right-click in the account table and select Paste.
  
   
 
 
−
[[Category:BOK-VER-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]
 +
[[Category:BOK-VER-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]

Latest revision as of 08:44, 28 January 2026

Ett program för registrering av verifikationer, antingen utan integration med andra delsystem eller med integrationer till andra reskontror.

Registrering av verifikationer

Allmänt

Verifikationer registreras i Ekonomi | Verifikationer. Standardserien har prefixet BO, men fler verifikationsserier kan läggas upp i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring. De ska bestå av två tecken, varav den första är B.

Registrering av verifikation utan integration till annat delsystem

  • Välj serie och tryck på Ny
  • Fyll i rubrik
  • Ange bokföringsdatum, knappen Idag ger dagens datum.
  • Registrera därefter konto och debet/kredit

Hämta från Funktion för att kopiera en tidigare verifikation
Hämta mall Backoffice | Basregister, fliken Ekonomi. Se beskrivning under Skapa verifikationsmall.
Importera (SIE 4) Importerar Sie 4- fil
Importera Importera från tex Excel
Vändning i annan period Skapar en vänd verifikation med ett annat bokföringsdatum
Bokföringsdatum + Idag Fältet Bokföringsdatum måste fyllas i innan resterande uppgifter kan registreras. Det angivna datumet kommer som förslag i nästa verifikation.
Rubrik Rubriken visas i verifikationslistan och är sökbar
Verifikationsnummer Backoffice | Basregister, fliken Bokföring
Konto Fyll i konto
Kostnadsställe/-bärare Fyll i kostnadsställe respektive kostnadsbärare om kontot kräver/tillåter detta.
Debet/Kredit Ange belopp
Dimensioner Backoffice | Basregister, fliken Bokföring. Öppna året och går till fliken Dimensioner. Manuella dimensioner redigeras i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring.
Text Ange eventuell text med max 25 tecken. Visas inne i huvudboken och kontospecifikationen.
Summering Längst ned summeras debet- respektive kreditkolumnerna. Det går inte att spara verifikationen om den inte balanserar.
Skapa momskontering Om Marathons ingående momshantering används kan en automatisk kontering av moms skapas med hjälp av knappen Ingående moms och beräkning av belopp hämtas från inställningen på momsklasserna.
Fyll ut Fyller automatiskt i resterande belopp för att verifikationen ska balansera, förutsatt att ett konto har angivits.
Rest Visar hur stort belopp som finns kvar att balansera.

Verifikationsmall eller automatkontering

Verifikationsmallar skapas i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring.

  • Tryck på Ny, och namnge mallen.
  • Fyll i konto och eventuellt kostnadsbärare och/eller kostnadsställe om kontot tillåter det.
  • Ange antingen en procentuell del av ett belopp, eller ett belopp. Om en procentuell del anges frågar systemet efter totalbeloppet när mallen används, och räknar ut andelen med hjälp av procentsatsen.
  • Klicka på knappen Hämta mall för att hämta in mallen i en verifikation.
  • En automatkontering, utan att klicka på knappen Hämta mall i en verifikation, görs när Baskonto, Baskostnadsställe och Baskostnadsbärare vid Automatkontering nederst i verifikationsmallen är ifyllda. Se bild nedan. Automatkonteringen triggas när baskontot anges i en verifikation och visas i registreringsbilden

 

Registrering av verifikation med integration till annat delsystem

Konton kan ställas in med integration till ett delsystem. Vid registrering på ett konto som är integrerat till ett annat delsystem, kommer en rödmarkerad flik med namnet på delsystemet att visa sig. I fliken registreras uppgifter som tillhör delsystemet. Nedan beskrivs de vanligaste integrationerna.

Kundinbetalningar

Kontot för kundfordringar är integrerat till kundreskontran.

  • Fyll i kundfordringskonto, då visas en ny flik KUN.
  • Ange i fliken KUN det fakturanummer som har betalats eller sök fram fakturor genom att klicka på Hämta fakturor. En betalningsfil kan hämtas in om inställningar har gjorts.
  • Det totala fakturabeloppet hämtas. Vid delbetalning av faktura skrivs beloppet i fältet Erh. bel SEK över med det betalda beloppet.

Utländsk valuta

Automatisk kontering av valutakursdifferens Om Konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt i betalningsparametrarna i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra så bokförs kursdifferenser automatiskt.

Vid utländsk valuta hämtas då inget belopp till fältet Erh. bel SEK, utan det ska fyllas i med det belopp som betalats in på banken.

Har en utländsk faktura delbetalats ska både fältet Erh. bel SEK och Erh. bel fakturavaluta fyllas i och differensen blir då en restpost samt eventuellt en kursdifferens. Om Erh. bel SEK delat med valutakursen inte är samma som beloppet i Erh. bel fakturavaluta bokas mellanskillnaden som kursdifferens.

Manuell kontering av valutakursdifferens Om inget konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt i betalningsparametrarna så hämtas belopp till fälten Erh. bel SEK och Erh. bel fakturavaluta. Beloppen kan ändras vid delbetalning och eventuell valutakursdifferens bokförs manuellt.

Motkontering sker i fliken BOK. Här kan med fördel knappen Fyll ut användas, för att kontera resten på kontot.

Leverantörsbetalningar

Kontot för leverantörsskulder är integrerat till leverantörsreskontran.

  • Fyll i leverantörsskuldskonto, då visas en ny flik som LEV.
  • Ange fakturanummer i fliken LEV eller sök upp fakturor genom att klicka på Hämta fakturor. En betalningsfil kan hämtas in om inställningar har gjorts.
  • Det totala fakturabeloppet hämtas. Vid delbetalning av faktura ska beloppet i fältet Bet. bel SEK skrivas över med det betalda beloppet.

Utländsk valuta

Automatisk kontering av valutakursdifferens Om Konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt i betalningsparametrarna i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörseskontra så bokförs kursdifferenser automatiskt.

Vid utländsk valuta hämtas då inget belopp till fältet Erh. bel SEK, utan det ska fylls i med det belopp som dragits från bankkontot.

Har en utländsk faktura delbetalats ska både fältet Bet. bel SEK och Bet. bel fakturavaluta fyllas i, och differensen blir då en restpost samt eventuellt en kursdifferens. Om Bet. bel SEK delat med valutakursen inte är samma som beloppet i Bet. bel fakturavaluta bokas mellanskillnaden som kursdifferens

Manuell kontering av valutakursdifferens Om inget konto för valutakursvinst och Konto för valutakursförlust är ifyllt så hämtas belopp till fälten Bet. bel SEK och Bet. bel fakturavaluta. Beloppen kan ändras vid delbetalning och eventuell valutakursdifferens bokförs manuellt.

Efter att fakturorna registreras anges ett konto för betalningen i fliken Bok, här kan med fördel knappen Fyll ut användas.

Skapa förskottsfaktura

Genom att använda funktionen Skapa förskottsfaktura kan ett förskottsbelopp placeras direkt i leverantörsreskontran på en leverantör vars faktura inte kommit än. Denna betalning får ett LA-nummer.

  • Ange leverantör och sedan ett belopp vid registreringen.

Projektinköp

  • Fyll i projektinköpskonto för inköp som ska belasta projekt, då visas en ny flik som heter PRO.
  • Fyll i projekt, inköpskod och ett inpris. Utpriset räknas ut automatiskt utefter det påslag som registrerats på inköpskoden.
  • Skriv eventuellt en inköpstext.
  • Om rekvisitioner används kan det anges vid registrering av projektinköp, och alla uppgifter hämtas då från rekvisitionen.

Periodiseringar

Kontot för automatiska interimsfordringar är integrerat till periodiseringar.

  • Fyll i periodiseringskonto för kostnader som ska periodiseras över en period, då visas en ny flik som heter Periodisering.
  • Ange kostnadsskonto och belopp samt perioden som beloppet ska fördelas på. Det finns två sätt att ange perioden, ÅÅMM – ÅÅMM eller ÅÅMMDD – ÅÅMMDD. I det första fallet periodiseras beloppet jämnt över månaderna, i det andra fallet periodiseras beloppen olika beroende på hur många dagar månaden har.

Inventarier

Kontot för anskaffning av inventarier är integrerat till inventariereskontran.

  • Fyll i anskaffningskonto för inventarien då visas en flik som heter INV.
  • Om kontot för anskaffning endast är kopplat till en inventarietyp kommer inventarietypen att fyllas i automatiskt. I annat fall ska inventarietyp fyllas i.
  • Ange belopp och eventuellt en beskrivning.


Korrigering av verifikation

Det är parameterstyrt att kunna klicka på knappen Korrigera på en AT-, ER- eller LF-verifikation då ursprungsverifikationen och inte korrigeringen vänds om fakturan skulle vändas efter en manuell korrigering gjorts.

  • Markera den verifikation som ska korrigeras, och välj Öppna.
  • Tryck på Korrigera.
  • Svara på frågan om att vända verifikationen

  • Om korrigeringen ska sparas med ett eget verifikationsnummer kryssas rutan "Spara med nytt verifikationsnummer" och bokföringsdatum. Bokföringsdatumet behöver inte vara i samma period som ursprungsverifikationen.

  • Om korrigeringen ska vändas i en annan period väljs "Vänd korr i annan period" och ett bokföringsdatum längst upp. Både korrigeringen och vändningen av korrigeringen kommer att bokföras på detta datum och få ett nummer från verifikationsserien i denna period. Totalt skapas alltså två nya verifikationer – korrigeringen och vändningen av korrigeringen.

Klistra in data i verifikation

  • Börja med att klicka med höger musknapp över konteringstabellen utan att markera något och välj Kopiera. Klistra sedan in i Excel. Exakt så ska Excel vara uppbyggd för att kunna kopieras in i en verifikation.
  • För att klistra in i verifikationen markeras cellerna inklusive rubriker och med alla kolumner.
  • Högerklicka i konteringstabellen och välj Klistra in.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Enter_vouchers/sv&oldid=88475"