Difference between revisions of "Enter vouchers/fi"

Revision as of 11:08, 5 January 2016

Rekisteröi tositteita ilman integraatiota muihin osajärjestelmiin

Tositteet rekisteröidään ohjelmassa Taloushallinto: Tositteet. Standarditositesarjalla on alkutunnus BO, mutta jos tarvitset useita tositesarjoja, niitä voi luoda ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/KP/Tositesarjat. Yhteistä kaikille on, että ne koostuvat kahdesta merkistä, joista ensimmäinen on B.

Valitse sarja ja valitse toiminta Uusi. Aloita aina rekisteröinti ilmoittamalla kirjauspäivämäärä.

Yksinkertaisessa tositerekisteröinnissä on kaksi tai enemmän tiliä, sekä määrät debetissä ja kreditissä. Muut valinnat ovat:

Luo tositemalli

Tositemallit luodaan Perusrekistereissä/KP/Tositemallit. Valitse Uusi ja anna mallille nimi. Ilmoita tili ja mahdollinen kustannuspaikka/tulosyksikkö, mikäli tili sallii sen. Ilmoita joko prosenttiosa määrästä tai määrä perusvaluutassa. Jos käytät prosenttiosaa, ohjelma kysyy mallia käyttäessä kokonaissummaa, jonka avulla se laskee prosenttiosan määrästä.

Rekisteröi tosite, joka on integroitu toiseen osajärjestelmään

Jos ilmoittamasi tili on integroitu toiseen osajärjestelmään, kuvaan ilmestyy toinen välilehti, joka on keltainen ja jossa on ko. osajärjestelmän nimi. Siihen rekisteröidään ne tiedot, jotka liittyvät osajärjestelmään. Tähän manualiin olemme ottaneet mukaan tavallisimmat osajärjestelmäintegraatiot.

Asiakasmaksut

Myyntisaamistili on integroitu myyntireskontraan. Kun siis kirjaat tälle tilille, ohjelma luo uuden välilehden, jossa lukee MR X (X= välilehden numero). Asiakkaiden maksut rekisteröidään tälle välilehdelle. Ilmoita maksetun laskun laskunumero tai hae laskuja toiminnalla Hae laskuja. Voit käyttää asiakasta, päivämääriä, laskunumeroa, ym. hakukriteerinä.

Marathon hakee laskun kokonaismäärän. Jos laskusta on maksettu vain osa, kirjoita saatu summa kenttään Vast ot. Mrä (oma valuutta) siinä olevan summan yli. Jos laskun määrä on ulkomaan valuutassa, tähän kenttään ei tule mitään automaattisesti, vaan siihen on aina ilmoitettava määrä, joka pankkitilille on tullut. Valuuttakurssin ero tiliöityy automaattisesti tilille, joka parametreissa on ilmoitettu (Perusrekisterit/MR/Parametrit, välilehti Maksut: Tili valuuttakurssitappioille ja Tili valuuttakurssivoitoille).

Jos ulkomainen lasku on osamaksettu, kirjoita vastaanotetut määrät molempiin kenttiin, sekä omassa valuutassa että laskun valuutassa. Erotuksesta tulee jäännösmäärä ja mahdollinen valuuttakurssiero (jos määrä omassa valuutassa jaettuna valuuttakurssiin ei täsmää laskuvaluutassa saatuun summaan, erotuksesta tulee kurssiero).

Kun olet rekisteröinyt laskut, ilmoita tili maksulle kirjanpito (KP)-välilehdelle, esimerkiksi pankkitili. Jos haluat tiliöidä loput tälle tilille, voit käyttää toimintaa Täytä.

Ostolaskut

Ostovelkatili on integroitu ostoreskontraan. Kun kirjaat tälle tilille, ohjelma luo uuden välilehden, jossa lukee OR X (X= välilehden numero). Tälle välilehdelle rekisteröidään ostolaskujen maksut. Ilmoita maksettavan laskun numero, tai hae jo tehty lasku toiminnalla Hae laskut. Voit hakea maksun numerolla, päivämäärällä tai alihankkijalla. Voit myös hakea laskuja, joilla on jäännösmäärä. Toiminta Hae maksutiedosto hakee tiedoston, joka sisältää maksuun meneviä laskuja.

Marathon hakee laskun kokonaismäärän. Jos laskusta maksetaan vain osa, kirjoita summa kenttään Vast ot. Mrä (oma valuutta) siinä olevan summan yli. Jos laskun määrä on ulkomaan valuutassa, tähän kenttään ei tule mitään automaattisesti, vaan siihen on aina ilmoitettava määrä, joka pankkitililtä on lähtenyt. Valuuttakurssin ero tiliöityy automaattisesti tilille, joka parametreissa on ilmoitettu (Perusrekisterit/OR/Parametrit, välilehti Maksut: Tili valuuttakurssitappioille ja Tili valuuttakurssivoitoille)

Jos ulkomainen lasku on osamaksettu, kirjoita määrät molempiin kenttiin, sekä omassa valuutassa että laskun valuutassa. Erotuksesta tulee jäännösmäärä ja mahdollinen valuuttakurssiero (jos määrä omassa valuutassa jaettuna valuuttakurssiin ei täsmää laskuvaluutassa saatuun summaan, erotuksesta tulee kurssiero).

Kun olet rekisteröinyt maksut, ilmoita tili maksulle kirjanpito (KP)-välilehdelle, esimerkiksi pankkitili. Jos haluat tiliöidä loput tälle tilille, voit käyttää toimintaa Täytä.

Luo esilasku

Toiminnalla Luo esilasku voit viedä ennakkomäärän suoraan ostoreskontraan alihankkijalle, jonka lasku ei vielä ole tullut. Lasku saa LA-numeron.

Ilmoita alihankkija ja rekisteröinnin yhteydessä määrä.

Projektiostot

Projektiostotili on integroitu projektihallintaan. Kun tiliöit sille, ohjelma luo uuden välilehden, jossa lukee PRO X (X= välilehden numero). Rekisteröi siihen ne ostot, jotka liittyvät projektille. Ilmoita projekti, ostokoodi ja omakustannushinta. Myyntihinta lasketaan automaattisesti ostokoodissa ilmoitetun lisän mukaan. Myyntihinnan voi useimmiten muuttaa (parametriasennus). Ilmoita mahdollinen ostoteksti. Mikäli käytätte tilauksia, ilmoita tilausnumero; loput tiedot haetaan siitä. Vastatiliöinti tehdään KP-välilehdellä.

Jaksotukset

Tili väliaikaissaamisille on integroitu jaksotuksiin, eli kun tiliöit tälle tilille, ohjelma luo välilehden, jonka nimi on Jaksotus X (X= välilehden numero). Rekisteröi sille kustannukset, joita jaksotetaan määrätyn jakson ajan. Ilmoita kulutili ja määrä, sekä kausi, jolle määrä jaetaan. Kauden voi ilmoittaa kahdella tavalla, KK-VV tai PPKKVV-PPKKVV. Ensimmäisessä tapauksessa määrä jaksotetaan tasaisesti kaikkien kuukausien kesken, toisessa jaksotusmäärä vaihtelee sen mukaan, kuinka monta päivää kuukaudessa on. Tee vastatiliöinti välilehdellä KP.

Enter assets (inventories)

The account for inventories is assigned to the inventory ledger, which means that when you enter the account, the system creates a tab called INV. If the acquisition account only is connected to one asset type, it will show automatically. If not, select asset type. Write amount and a possible description. Make the contrary posting in the GL tab.

Correct a voucher

Select the voucher that you want to correct and press Open. Then press Correct.

Marathon asks you if you want to reverse the voucher.

Click on Yes if you want to reverse the whole voucher. If you want to reverse the correction in another period, check the box Reverse corr in another period and select Reversing date at the top of the screeen.

The reversing can also be saved with the same date, but with a new voucher number. Use “Save withnew voucher number”.

Select No if the voucher shall be corrected and not reversed. Make the correction in the lower table. Also here you can reverse the correction in another period and/or save with the same date but a new voucher number.