Tositteiden rekisteröinti
Ohjelma tositteiden rekisteröintiä varten, joko ilman integrointia muihin osajärjestelmiin tai yhdistettynä muihin reskontroihin.
Contents
Rekisteröi tositteita ilman integrointia muihin osajärjestelmiin
Tositteet rekisteröidään ohjelmassa Taloushallinto: Tositteet. Standarditositesarjalla on alkutunnus BO, mutta jos tarvitset useita tositesarjoja, niitä voi luoda ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/KP/Tositesarjat. Yhteistä kaikille on, että ne koostuvat kahdesta merkistä, joista ensimmäinen on B.
Valitse sarja ja valitse toiminta Uusi. Aloita aina rekisteröinti ilmoittamalla kirjauspäivämäärä.
Yksinkertaisessa tositerekisteröinnissä on kaksi tai enemmän tiliä, sekä määrät debetissä ja kreditissä. Muut valinnat ovat:
| Hae | Voit hakea listan aikaisemmista tositteista ja kopioida siitä. |
|---|---|
| Hae malli | Voit luoda tositemallin usein toistuville tositteille ohjelmassa Perusrekisterit/KP/Tositemallit. Lue lisää täältä: Luo tositemalli. |
| Tuo | Hakee sie-tiedostoja (Ruotsissa käytettäviä veroviraston tietoja) |
| Hyvitä toisessa kaudessa | Hyvittää tositteen toisella kirjauspäivällä. |
| Kirjauspäivä + Tänään | Kirjauspäiväkenttä on aina oltava täytettynä ennen kuin muita tietoja voi alkaa syöttää. Valitse Tänään, jos haluat käyttää päivän päiväystä. Ilmoittamaasi päivää ehdotetaan myös seuraavassa tositteessa. |
| Otsikko | Otsikko näkyy tositerekisteröinnin alkusivulla. Voit hakea tositteita otsikon avulla hakuruudusta |
| Tositenumero | Tositenumero haetaan automaattisesti ohjelmasta Perusrekisterit/KP/Tositesarjat |
| Tili | Ilmoita tili. |
| Kust.paikka/tulosyksikkö | Ilmoitetaan, mikäli tili hyväksyy tai vaatii tiedot. |
| Debet/Kredit | Ilmoita määrät |
| Dimensiot | Mikäli käytätte kirjanpidossa dimensioita, ne näkyvät erillisinä sarakkeina. Dimensiot määritellään Perusrekistereissä/KP/Parametri, välilehdellä Dimensiot. Manuaalisesti luotuja dimensioita voi muokata ohjelmassa Perusrekisterit/KP/Dimensiot. |
| Teksti | Kenttä valinnaiselle tekstille (25 merkkiä). Teksti näkyy pääkirjassa ja tilin erittelyssä. |
| Summa | Taulukon alaosassa debet- ja kreditsarakkeet summataan. Tositteen on täsmättävä, jotta sen voisi tallentaa. |
| Luo Alvin tiliöinti | Mikäli käytössänne on Marathon alv-velkakäsittely, voit tässä luoda alville automaattisen tiliöinnin. Marathon laskee tiliöinnin sen perusteella, mitä eri alv-luokille on ilmoitettu ja hakee myös alv-luokalle ilmoitetun alv-tilin. |
| Täytä | Täyttää puuttuvan määrän tositteen täsmäämiseksi, edellyttäen että tili on ilmoitettu. |
| Jäännös | Näyttää määrän, joka on vielä jäljellä ennen kuin tositteen voi tallentaa. |
Luo tositemalli tai automaattinen tiliöinti
Tositemallit luodaan Perusrekistereissä/KP/Tositemallit. Valitse Uusi ja anna mallille nimi. Ilmoita tili ja mahdollinen kustannuspaikka/tulosyksikkö, mikäli tili sallii sen. Ilmoita joko prosenttiosa määrästä tai määrä perusvaluutassa. Jos käytät prosenttiosaa, ohjelma kysyy mallia käyttäessä kokonaissummaa, jonka avulla se laskee prosenttiosan määrästä.
Ilmoita perustili, peruskustannuspaikka ja perustulosyksikkö kohdassa Automaattitiliöinti tositemallin alaosassa jos haluat automaattitiliöinnin ilman painikkeen Hae malli käyttöä
Rekisteröi tosite, joka on integroitu toiseen osajärjestelmään
Jos ilmoittamasi tili on integroitu toiseen osajärjestelmään, kuvaan ilmestyy toinen välilehti, joka on keltainen ja jossa on ko. osajärjestelmän nimi. Siihen rekisteröidään ne tiedot, jotka liittyvät osajärjestelmään. Tähän manualiin olemme ottaneet mukaan tavallisimmat osajärjestelmäintegraatiot.
Asiakasmaksut
Myyntisaamistili on integroitu myyntireskontraan. Kun siis kirjaat tälle tilille, ohjelma luo uuden välilehden, jossa lukee MR X (X= välilehden numero). Asiakkaiden maksut rekisteröidään tälle välilehdelle. Ilmoita maksetun laskun laskunumero tai hae laskuja toiminnalla Hae laskuja. Voit käyttää asiakasta, päivämääriä, laskunumeroa, ym. hakukriteerinä.
Marathon hakee laskun kokonaismäärän. Jos laskusta on maksettu vain osa, kirjoita saatu summa kenttään Vast ot. Mrä (oma valuutta) siinä olevan summan yli.
Ulkomaan valuutta
Kurssierojen automaattinen tiliöinti
Valuuttakurssin ero tiliöityy automaattisesti tilille, joka parametreissa on ilmoitettu (Perusrekisterit/MR/Parametrit, välilehti Maksut: Tili valuuttakurssitappioille ja Tili valuuttakurssivoitoille).
Jos laskun määrä on ulkomaan valuutassa, tähän kenttään ei tule mitään automaattisesti, vaan siihen on aina ilmoitettava määrä, joka pankkitilille on tullut.
Jos ulkomainen lasku on osamaksettu, kirjoita vastaanotetut määrät molempiin kenttiin, sekä omassa valuutassa että laskun valuutassa. Erotuksesta tulee jäännösmäärä ja mahdollinen valuuttakurssiero (jos määrä omassa valuutassa jaettuna valuuttakurssiin ei täsmää laskuvaluutassa saatuun summaan, erotuksesta tulee kurssiero).
Kurssierojen manuaalinen tiliöinti
Ellei kurssierotilejä olla ilmoitettu, määrät haetaan kenttiin Saatu mrä perusvaluutta ja Saatu mrä laskuvaluutta. Jos maksaa vain osan , määriä voi muuttaa. Mahdolliset valuuttakurssierot kirjataan käsin.
Kun olet rekisteröinyt laskut, ilmoita tili maksulle kirjanpito (KP)-välilehdelle, esimerkiksi pankkitili. Jos haluat tiliöidä loput tälle tilille, voit käyttää toimintaa Täytä.
Ostolaskut
Ostovelkatili on integroitu ostoreskontraan. Kun kirjaat tälle tilille, ohjelma luo uuden välilehden, jossa lukee OR X (X= välilehden numero). Tälle välilehdelle rekisteröidään ostolaskujen maksut. Ilmoita maksettavan laskun numero, tai hae jo tehty lasku toiminnalla Hae laskut. Voit hakea maksun numerolla, päivämäärällä tai toimittajalla. Voit myös hakea laskuja, joilla on jäännösmäärä. Toiminta Hae maksutiedosto hakee tiedoston, joka sisältää maksuun meneviä laskuja.
Ulkomaan valuutta
Kurssierojen automaattinen tiliöinti
Valuuttakurssin ero tiliöityy automaattisesti tilille, joka parametreissa on ilmoitettu (Perusrekisterit/OR/Parametrit, välilehti Maksut: Tili valuuttakurssitappioille ja Tili valuuttakurssivoitoille).
Jos laskun määrä on ulkomaan valuutassa, tähän kenttään ei tule mitään automaattisesti, vaan siihen on aina ilmoitettava määrä, joka pankkitililtä on vedetty.
Jos ulkomainen lasku on osamaksettu, kirjoita maksetut määrät molempiin kenttiin, sekä omassa valuutassa että laskun valuutassa. Erotuksesta tulee jäännösmäärä ja mahdollinen valuuttakurssiero (jos määrä omassa valuutassa jaettuna valuuttakurssiin ei täsmää laskuvaluutassa saatuun summaan, erotuksesta tulee kurssiero).
Kurssierojen manuaalinen tiliöinti
Ellei kurssierotilejä olla ilmoitettu, määrät haetaan kenttiin Maks. mrä perusvaluutta ja Maks. mrä laskuvaluutta. Jos maksaa vain osan , määriä voi muuttaa. Mahdolliset valuuttakurssierot kirjataan käsin.
Kun olet rekisteröinyt laskut, ilmoita tili maksulle kirjanpito (KP)-välilehdelle, esimerkiksi pankkitili. Jos haluat tiliöidä loput tälle tilille, voit käyttää toimintaa Täytä.
Luo esilasku
Toiminnalla Luo esilasku voit viedä ennakkomäärän suoraan ostoreskontraan alihankkijalle, jonka lasku ei vielä ole tullut. Lasku saa LA-numeron.
Ilmoita alihankkija ja rekisteröinnin yhteydessä määrä.
Projektiostot
Projektiostotili on integroitu projektihallintaan. Kun tiliöit sille, ohjelma luo uuden välilehden, jossa lukee PRO X (X= välilehden numero). Rekisteröi siihen ne ostot, jotka liittyvät projektille. Ilmoita projekti, ostokoodi ja omakustannushinta. Myyntihinta lasketaan automaattisesti ostokoodissa ilmoitetun lisän mukaan. Myyntihinnan voi useimmiten muuttaa (parametriasennus). Ilmoita mahdollinen ostoteksti. Mikäli käytätte tilauksia, ilmoita tilausnumero; loput tiedot haetaan siitä. Vastatiliöinti tehdään KP-välilehdellä.
Jaksotukset
Tili väliaikaissaamisille on integroitu jaksotuksiin, eli kun tiliöit tälle tilille, ohjelma luo välilehden, jonka nimi on Jaksotus X (X= välilehden numero). Rekisteröi sille kustannukset, joita jaksotetaan määrätyn jakson ajan. Ilmoita kulutili ja määrä, sekä kausi, jolle määrä jaetaan. Kauden voi ilmoittaa kahdella tavalla, KK-VV tai PPKKVV-PPKKVV. Ensimmäisessä tapauksessa määrä jaksotetaan tasaisesti kaikkien kuukausien kesken, toisessa jaksotusmäärä vaihtelee sen mukaan, kuinka monta päivää kuukaudessa on. Tee vastatiliöinti välilehdellä KP.
Inventaarit
Tili inventaarien hankinnoille on integroitu Inventaarireskontraan, eli kun tiliöit tälle tilille, ohjelma luo välilehden, jonka nimi on Jaksotus X (X= välilehden numero). Mikäli hankintatili on yhdistetty vain yhteen inventaarilajiin, se ilmestyy automaattisesti Inventaarilajikenttään. Muissa tapauksessa laji on valittava kenttään. Ilmoita määrä ja mahdollinen seloste. Vastatiliöinti tehdään KP-välilehdellä.
Tositteen korjaus
Valitse korjattava tosite ja avaa se. Valitse toiminta Korjaa.
Saat kysymyksen tositteen hyvittämisestä.
Jos haluat hyvittää tositteen kokonaan, vastaa Kyllä. Muussa tapauksessa vastaa Ei ja tee tiliöinti alemmassa taulukossa. Jos haluat tallentaa tositteen omalla tositenumerolla, valitse "Tallenna uudella tositenumerolla" ja ilmoita kirjauspäivä. Päivämäärän ei ole pakko olla samassa kaudessa kuin alkuperäisen tositteen.
Jos haluat hyvittää tositteen toisessa kaudessa, rastita "Hyvitä tosite toisessa kaudessa" ja ilmoita kirjauspäivä ylimpänä sivulla.
Sekä korjaus ja hyvitys kirjataan tälle päivälle ja molemmille tulee tositenumero kaudelle tositenumerosarjasta. Molemmista tulee siis tosite, sekä korjauksesta että korjauksen hyvityksestä.
Liitä tietoja tositteeseen
Aloita napsauttamalla tiliöintitaulukkoa (merkitsemättä mitään) ja valitse Kopioi. Liitä se Exceliin. Excel-taulukollasi on oltava tarkalleen sama rakenne, jotta sen voisi liittää toistteeseen. Liitä tosite merkitsemällä kaikki solut, myös otsikot, sekä sarakkeet. Siirrä kohdistin tiliöintitaulukon päälle ja valitse LIITÄ.
