Difference between revisions of "News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/fi"
(Created page with "Classic 03-60 maksuohjelma on nyt korvattu Taloushallinnon maksuohjelmalla") |
(Created page with "{{News |Classic 03-60 maksuohjelma on nyt korvattu Taloushallinnon maksuohjelmalla |module=Purchase ledger |group=LEV |version=546 |revision=41038 |case=975264 |published=2017...") |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{News |
{{News |
||
+ | |Classic 03-60 maksuohjelma on nyt korvattu Taloushallinnon maksuohjelmalla |
||
− | |Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting/Payments |
||
|module=Purchase ledger |
|module=Purchase ledger |
||
|group=LEV |
|group=LEV |
Revision as of 10:46, 30 October 2017
Published | 2017-10-18 |
---|---|
Module | Purchase ledger |
Version | 546 |
Revision | 41038 |
Case number | 975264 |
Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar
Det har sedan tidigare varit möjligt att skicka betalningningar i Ekonomi/Betalningar, nu har vi lagt till möjligheten att skapa betalningsförslag. Här följer en beskrivning över hur betalningsförslag skapas, redigeras och godkänns samt hur ett betalningsuppdrag skapas, sigilleras/godkänns och skickas.
Förberedelser
Basregister/Företagsspecifka parametrar: Fliken betalningar Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas. Prefix till filnamnet kan också väljas. Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)
Skapa betalningsförslag
Tryck på knappen NY
Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.
Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.
För att skapa betalningsförslaget, tryck på START
Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.
Knappen ATTEST är aktiverad om man i Bas register/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.
Redigera betalningsförslag
Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA
En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.
Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.
När redigeringen av förslaget är slutfört så backar man tillbaka till listan men den vita vänsterpilen.
Skapa uppdrag
Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG
Välj betalningsdatum:
- = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
- = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
- = Betalning görs snarast/omedelbart
När Uppdraget är skapat så görs ett hopp till fliken Betalningsfiler.
SIGILLERA/GODKÄNN Sigillerar betalningar som skickas direkt till bankgirot och godkänner/attesterar övriga betalningar.
En sigillnyckel används för sigilering och användarens ordinarie lösenord används för godkännande.
SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.
SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.
MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.
På väg
Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.
Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.
När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.
Log
I log-fliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
- Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
- Makulerad, betalningen har makulerats
- Bokförd, betalningen har bokförts