Difference between revisions of "Revaluation of foreign trade debtors/creditors/sv"
(Created page with "Skriv ut omvärderingen genom att välja Export. Två verifikationer skapas om du valt skarp utskrift, det framgår vilka verifikationsnummer på utskriften") |
(Created page with "Fakturorna som omvärderas kommer att läggas som betalda per omvärderingsdatumet, detta för att få reskontran att stämma mot bokföringen. Betalningen vänds automaatiskt...") |
||
| Line 33: | Line 33: | ||
Skriv ut omvärderingen genom att välja Export. Två verifikationer skapas om du valt skarp utskrift, det framgår vilka verifikationsnummer på utskriften |
Skriv ut omvärderingen genom att välja Export. Två verifikationer skapas om du valt skarp utskrift, det framgår vilka verifikationsnummer på utskriften |
||
| + | Fakturorna som omvärderas kommer att läggas som betalda per omvärderingsdatumet, detta för att få reskontran att stämma mot bokföringen. Betalningen vänds automaatiskt tillbaka per den 1:a i måndaen efter omvärderingsdatumet |
||
| − | The invoices that are revaluated are going to be set as paid per the revaluation date in order the ledger and bookkeeping to agree. The payment is automatically reversed per the first day of the next month. |
||
===Example=== |
===Example=== |
||
Revision as of 10:15, 15 April 2020
Omvärdering utländska kundfordringar och leverantörsskulder
Funktionen ger möjlighet att omvärdera restbelopp på kundfordringar och leverantörsskulder i annan valuta än basvalutan med automatisk bokning av kursdifferensen.
Funktionen ligger under Ekonomi: Omvärdering utländska kundfordringar och leverantörsskulder.
| Per datum | Ange per vilket datum omvärderingen skall göras. |
|---|---|
| Provutskrift: | Kan göras på två olika sätt med Ja-valen.
Ja, med hänsyn till tidigare valutakorrigeringar samma datum. Ja, utan hänsyn till tidigare valutakorrigeringar samma datum. Väljer man Nej blir det en skarp omvärdering. Då skapas en bokföringsorder med vändning i nästa period. Väljer man period som ovan blir det alltså en verifikation med datum 191130 och en vändning med datum 191201. |
| Verifikationsserie: | Det finns möjlighet att ha en egen verifikationsserie för omvärderingarna. Nya verifikationsserier läggs upp i System: Basregister /BOK/Verifikationsserier. |
| Valutaset: | Anger vilken kurs som ska användas för värderingen. Valutaset läggs upp under System: Basregister/Allmänt/Valutaset. |
| Resultatkonto: | Välj vilket konto som kursdifferesen ska bokas på. |
| Resultatkonto intercompany: | Välj vilket konto som kursdifferesen ska bokas på för intercompanykunder och -leverantörer. |
Skriv ut omvärderingen genom att välja Export. Två verifikationer skapas om du valt skarp utskrift, det framgår vilka verifikationsnummer på utskriften
Fakturorna som omvärderas kommer att läggas som betalda per omvärderingsdatumet, detta för att få reskontran att stämma mot bokföringen. Betalningen vänds automaatiskt tillbaka per den 1:a i måndaen efter omvärderingsdatumet
Example
Below an example of how the list looks like, how the booking goes and how it looks in the sales ledger. The invoice 1250 DKK equals 1750 SEK with invoicing rate 1,4.
In the revaluation, currency set with rate 1,45 is used.
Print revaluation
The spread is set as paid in BU-911002
… and is reversed in BU-912001
The revaluated invoice will look like this in the sales ledger:
The invoice in sales ledger per 301119
Here you can see only the “payment” in BU-911002, which makes the remaining amount to be shown regarding the revaluation per 301119.
The invoice in the sales ledger per 011219 Here both “payments” are shown from BU-911002 and BU-912001, which makes the remaining amount to be shown as the original. The remaining amount will change if a new revaluation is made per 311219.
