Revision as of 14:06, 11 January 2016

Laskutus

Laskutus tehdään Classicissa, 08-70-10.

Voit valita julkaisupäiväintervallin, suunnitelmanumerot, asiakkaan, asiakaskategorian, jne. laskuvalikoimaksi.

J kentässä laskuttaa suunnitelmat/määräimet, joissa viitenumero puuttuu vaikka se on ilmoitettu pakolliseksi tiedoksi.

Tyhjäksi jätetty kenttä ottaa mukaan kaiken, mutta vain koetulostuksessa.

Asiakkaan tiedoissa perusrekistereissä on parametri ”Laskuta vain määräimet joissa on PO-numero”. Jos se on rastitettu, tähän kenttään on ilmoitettava J. Virheellinen yhdistelmä lukitsee laskutuksen. Saat virheviestin.

Yleisen laskutekstin voi kirjoittaa jokaisessa laskutuserässä. Jos haluat tekstin, joka on kauemman aikaa, kirjoita se ohjelmaan 08-70-11.

Hyvitä lasku

Jos koko lasku on mennyt väärin sen voi hyvittää Classicissa 08-70-12.

Hyvitä julkaisuja

Avaa määräin ja julkaisu. Valitse julkaisu, jonka haluat hyvittää ja klikkaa toimintoa Hyvitä.

Julkaisu hyvitetään, eli siitä tulee hyvitysjulkaisu ja se saa korjausmerkinnän. Siten sen voi laskuttaa erikseen juoksevassa laskutuksessa.

Ellet halua hyvittää julkaisumaksua ja/tai palkkiota julkaisun hyvityksen yhteydessä, voit valita jättää ne pois.

Valinta löytyy julkaisukerran muut-välilehdeltä.

Hyvitä osa jaosta

Asiakas Sas Norge hyvitetään ja veloitus menee sen sijaan SAS Sverigelle.

1. Avaa määräin ja merkitse korjattava julkaisukerta. Käytä toimintoa Hyvitä jako.

2.Valitse hyvitettävä lasku, paina OK.

3. Valitse veloitettava julkaisukerta (alkuperäinen julkaisu, ei hyvitys).

4. Käytä toimintoa Veloita jako.

6. Valitse erä, joka veloitetaan uudelleen, paina OK.

7. Valitse uusi veloitusjulkaisu ja avaa. Välilehdellä korjaus asiakaskenttään kirjoitetaan Sas Sverige ja mahdollinen laskukommentti.

7. Tallenna.Seuraavan laskutuksen yhteydessä tulostuu kaksi laskua; hyvityslasku SAS Norgelle ja uusi veloitus SAS Sverigelle.

Hyvitä osa laskusta

Classicin ohjelmassa 08-70-14 voi valita hyvittää vain osan laskusta. Ilmoita laskunumero ja paina Enter. Kaikki julkaisut tulevat tässä näkyviin. Välilyöntinäppäimellä voit valita, mitä hyvitetään. Valitsemasi julkaisu merkitään tähdellä.

HUOM! Nämä hyvitykset näkyvät vain Classicissa.

Ennakkolaskutus

Ennakkolaskutuksen voi tehdä kahdella tavalla.

1.Asiakasta ennakkolaskutetaan, mikä myöhemmin vähennetään valvotusti.

• Alusta ennakkolasku. Ilmoita asiakas, laskupäivämäärä ja eräpäivä. Valitse sen jälkeen toiminta 3 = Muuta vähennyskriteerit. Rajoituksen päätät itse. (08-70-20)

• Rekisteröi ennakkomäärä ja teksti (08-70-21)

• Tulosta ennakkolasku. (08-70-23)

• Kun sitten vähennät, käytä ohjelmaa 08-70-24. Ilmoita vähennettävä ennakkolaskun numero. Jos eroja löytyy, ne laskutetaan veloitus- tai hyvityslaskuina.

2.Asiakasta ennakkolaskutetaan ja vähennys tehdään sitä mukaan kuin ilmoituksia julkaistaan ja tarkistetaan.

• Rastita kenttä ”Juokseva ennakon vähennys” sopimuksessa.

• Alusta ennakkolasku, ilmoita asiakas, laskun päivämäärä ja eräpäivä (08-70-20). Ilmoita, mistä vähennys tehdään.

• Rekisteröi ennakkomäärä ja teksti (08-70-21)

• Tulosta ennakkolasku (08-70-23)

• Tavallisen laskutuksen yhteydessä vähennys tehdään automaattisesti (08-70-10)

Laskuttaessasi 08-70-10:ssa asiakkaita, joiden sopimuksessa on valittu ”Juokseva ennakkolaskun vähennys” vanhin ennakko vähennetään ensin. Ellei se täytä annettuja kriteereitä, vuoro siirtyy seuraavaan.

Ongelma, joka voi ilmaantua, on jos jotkut ennakot ovat yleisiä ja toiset taas sidottuja määrättyyn suunnitelmaan. Ohjelma ei huomioi sidottuja ennakoita vaan vähentää kaikesta, mistä voi.

Listalla 08-70-26 voi nähdä, mistä ennakko vähennetään. Valitse Erittely = J.

Mediaerojen täsmäytys/Erojen käsittely

Erot kirjataan pois ohjelmassa Media: Täsmäytys.

Voit tehdä valikoiman täsmäytyskoodien, omistajan, päivämäärän tai muiden kenttien perusteella.Tekemäsi valinnat tallentuu seuraavalle käyttökerralle.

Määrä listassa, joka näyttää Eron Net-net, täsmäytetään tasetilin kanssa. Jos haluat verrata vähennystiliä erolistaan, valitse Päivämäärään asti, ei muuta.

Aseta sarakkeet niin, että saat tarvitsemasi tiedot näkyviin. Sarakkeet valitaan klikkaamalla >- kenttää otsikkorivissä uloimpana oikealla.

Avaa

Kirjaa pois eroja

Valitse yksi tai useampi rivi ja klikkaa Kirjaa pois.

Päivitys kirjanpitoon tehdään Classicissa 08-80-22.

Tosite viedään suoraan kirjanpitoon tileille, jotka ovat ilmoitettuna mediaosion parametreihin, välilehdelle Täsmäytys.

Siirrä medialasku toiseen määräimeen tai julkaisupäivään.

Toiminnolla Muuta määräinnumero/Julkaisupäivä voi siirtää väärin rekisteröidyn medialaskun.

Valitse määräin ja klikkaa toimintoa.

Ilmoita medialasku (valittavana hakuruudussa) ja ilmoita uusi määräinnumero ja julkaisupäivä. Kohteen on oltava olemassa ennestäään, et voi siirtää laskua uudelle määräimelle.

Ilmoita määrä, jos vain osa laskusta siirretään.

Toimistohyvitys

Niiden asiakkaiden kohdalla, joiden sopimusten mukaan mainostoimisto saa osan provisiosta, omasta työsta ja maksuista, asiakkaan toimistoa käytetään toimistohyvityksen luomisessa. Kun tulostat toimistohyvityksen, ohjelma luo ostolaskun alihankkijalle ostoreskontraan, ja se maksetaan samalla tavalla kuin muutkin laskut.

• Ilmoita toimisto Perusrekistereissä/MED/Asiakkaat/Toimistot.

• Asiakastiedoissa Perusrekistereissä/MED/Asiakkaat ilmoitetaan sen jälkeen toimisto välilehdellä Parametrit.

• Sopimuksessa, ohjelmassa Perusrekisterit/MED/Asiakkaat/Sopimukset asetetaan montako prosenttia julkaisumaksusta, toimistoalennuksesta ja palkkiosta annetaan edelleen toimistolle.

Lasku ja toimistohyvityspohja tulostetaan ohjelmassa 08-71-10.

Valitse toimisto ja kirjauspäivä, tai muu valikoima, esim. jos vain määrätty media hyvitetään suunnitelmalla.

Ohjelmassa 08-71-20 |on mahdollista muokata tietoja ennen hyvitystä. Ilmoita toimisto ja paina Enter. Paina F1-näppäintä. Muokkaus tekee korjauksen myyntilaskun kirjanpitoon.

Laskuta projekteja medialaskun kanssa, 08-70-10

Parameteriasetukset Perusrekistereissä/Med/Parametrit, välilehdellä Laskutus.

Medilaskupohja (tulostusmalli) on päivitettävä niin, että se noutaa tietoja projektihallinnasta.

Luo lasku normaalisti ohjelmassa Projekti: Laskutus ja Muokkausja yhdistä se mediasuunnitelmaan välilehdellä Parametrit.

Laskutus tehdään Classicissa 08-70-10. Alaosa näyttää varsinaisen projektilaskun.

Medialaskujen rekisteröinti

Medialaskut rekisteröidään ohjelmassa Media: Medialaskujen rekisteröinti.

Hae määräinnumerolla, tai medialla, toimittajalla, asiakkaalla ja/tai julkaisupäivällä.

Jos media on yhdistetty toimittajaan (perusrekistereissä), tieto näkyy automaattisesti. Muuten sinun on ilmoitettava toimittaja Rekisteröinti-osassa.

If the media has another currency, all amounts shall be entered in it.

You can write the invoice number here or when saving the invoice.

All matching insertions are shown. Select columns wih the > sign furthermost to the right in the heading bar.

If there is discrepancy between insertion and invoice, you can correct it directly on the insertion. Select insertion, open it and write invoice amount in the column This invoice.

In the fields to the left you can add a discount – or surcharge code. The fields will then be open for you to enter amounts.

If you want to send a reclamation (claim) of an erroneous invoice, use the function SAVE AND CLAIM.

The orders will be marked with an X when they are corrected and saved. You can mark an order as correct directly, if you can see that it is OK.

All marked orders will be included in the invoice. If the invoice is OK, save it.

This order gets a temporary order number (900000-series) when the invoice is saved. It can thereafter be changed to a real order number in Reconciliation of media invoices with the function CHANGE ORDER NUMBER/INSERTION DATE.

When you want to continue, click Pending invoices instead of Search and select the invoice from the list shown.

If you have a text that shall be shown automatically, you can write it (or several texts for different types of claims) in System: Base registers/Parameters, tab Claims. Use IMPORT TEXT and select from the list.

Before sending the claim you can check it with the function SHOW. Use SEND to email/fax the claim to the supplier.