Difference between revisions of "Payments/nb"

Revision as of 17:44, 25 January 2016

Generelt

Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen idet hele tatt.

Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i Classic 03-60 og funksjonene er satte i den orden som du normalt vil arbeide.

Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene. I denne manual beskrives de vanligste rutinene. Kontakt systemansvarlig eller Kalin Setterberg dersom du er usikker på hvilke innstillinger firmaet dit har.

Skap forslag

Angi betalingsvei. Den styrer hvilke betalingsmåter som kommer med i forslaget. Betalingsvei 1 (BGC) henter vanligvis opp måtene BG, BU, og BK. Dersom ikke alle ovenstående betalingsmåter vises da du gjør forslaget med valg 1 for BGC, kan du legge till det du mangler i System: Grunnregister/Lev/Parametrer, fliken Betaling.

Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. Dersom du vil, at alle fakturaer ska med og siden betales i følge forfallsdatoene, fyll ut dato = 999999.

Tillegg

Dersom forslaget du skapt mangler en eller flere fakturaer kan du gjøre tillegg til det skapte forslaget.

Rediger

I redigeringsfunksjonen kan du velge bort fakturaer som ikke skal betales ved å trykke på mellomromstasten da du står med markøren på fakturaen. Stjernen inntil raden viser hvis fakturaen er med eller ikke, * = Med i betalingen. For å endre opplysningene på en faktura taster du F1 på fakturaen for å redigere betalingsdato, betalingsmåte og betalingsbeløp.

Utskrift

Da du er ferdig med forslaget kan du gjøre en utskrift for å se at rett fakturaer er med i forslaget. Velg N på Inkluder bortmarkerte for å skrive ut de forslag som er blitt redigert.

Makuler

Dersom forslaget er blitt feil og du vil gjenta det, eller slett å avbryte et påbegynt forslag kan du makulere det. Da et forslag makuleres kan de fakturaer som var med komme med i nye forslag. Husk at du derfor alltid bør slette forslag som du ikke planlegger å betale. En bra rutine er å sørge for at det alltid er tomt i listen med påbegynte forslag til venstre i bildet i 03-60.

Godkjenn

Innstilling kan gjøres i parametrene for leverandørsreskontroen slik at kun attesterte forslag kan bli betalingsoppdrag.

Skap oppdrag

Betalingsnummeret som vises er det senest skapte forslaget. Provutskrift må være N.

Betalingsdato foreslås automatisk nummer 1, som betyr at fakturaene betales pr. forfallsdato. Dersom du heller vil at alt trekkes fra banken og betales en bestemt dato angir du i stedet nummer 2 og fyller ut ønsket dato. Et tredje alternativ er nummer 3 som angir ar fakturaene skal betales hurtigst mulig.

Makuler oppdrag

Dersom et oppdrag er skapt med en eller flere fakturaer men av noen årsak ikke er blitt betalt, bør du makulere oppdraget. Makuleringen innebærer at Marathon ikke lenger mener at fakturabetaling er på vei og kan da komme med i nye forslag.

Utskrift oppdrag

Fakturaer i oppdrag som skapts kan skrives ut frem til at de blitt bokførte som betalte.

Pay