Difference between revisions of "Camt53 Introduction guide/sv"
(Created page with "Lika som i KUN-fliken används HÄMTA BETALNINGSFIL i LEV-fliken. I LEV-fliken ska utgående betalningar importeras. Skulle filen ni importerat även innehålla en inkommande...") |
(Created page with "{{ExpandImage|ACC-CAM-SV-Bild6.png}} Import av utgående transaktioner har generellt bättre matchning än inkommande transaktioner då referensstrukturen är baserad på da...") |
||
| Line 41: | Line 41: | ||
Skulle filen ni importerat även innehålla en inkommande betalning, visas följande meddelande: |
Skulle filen ni importerat även innehålla en inkommande betalning, visas följande meddelande: |
||
| − | {{ExpandImage|ACC-CAM- |
+ | {{ExpandImage|ACC-CAM-SV-Bild6.png}} |
| + | Import av utgående transaktioner har generellt bättre matchning än inkommande transaktioner då referensstrukturen är baserad på data i Marathon (i den utgående betalningsfilen till bank). |
||
| − | Import of outgoing transactions generally has a better match than incoming transactions as the reference structure is based on data in Marathon (in the outgoing payment file to the bank). |
||
| + | Man bör dock vara observant på att man vid import får träff mot en ”Betalning på väg”. Det vill säga betalningar ni har gjort, som för närvarande ligger i fliken På väg i Ekonomi/Betalningar. |
||
| − | However, you should be aware that when importing you get a hit against a "Payment in progress". That is, payments you have made, which are currently in the In progress tab in Accounting/Payments. |
||
| + | Detta indikeras av att betalningsnumret är angett i kolumnen Betalning på Verifikationen. |
||
| − | This is indicated by the payment number being entered in the Payment column of the Voucher. |
||
| + | Om importen inte får träff mot en betalning på väg står det ”Manuell betalning’’. |
||
| − | If the import does not match a payment in progress, it says "Manual payment". |
||
| + | |||
| − | This may be because the payment has already been booked. |
||
| + | Det kan bero på att betalningen redan är bokförd. |
||
| − | Alternatively, it is a payment that has not been made via Marathon and therefore has no data to match against. In these cases, you have to decide whether it should be booked together with other imported payments or whether it should be done manually in a separate voucher. |
||
| + | Alternativt är det en betalning som inte har gjorts via Marathon och därför inte har något data att matcha mot. I de fallen får man ta ställning till om det ska bokföras tillsammans med övriga importerade betalningar eller om det skall göras manuellt i en separat verifikation. |
||
| − | Or in cases where you have made a payment of several invoices where credits have been utilised. Then the payments are sent in a lump to the bank in the payment file. In these cases, the invoice number is not always specified in the reporting file but only a text "DEBIT/CREDIT", these must be handled manually. |
||
| + | Eller så är det i fall där man har gjort en betalning av flera fakturor där kreditar har nyttjats. |
||
| + | Då skickas betalningarna i klump till banken i betalningsfilen. I de fallen så står inte alltid fakturanummer specificerade i återrapporteringsfilen utan endast en text ”DEBET/KREDIT”, dessa måste hanteras manuellt. |
||
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild7.png}} |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild7.png}} |
||
Revision as of 14:26, 1 February 2024
Denna manual rör återrapportering från bank i camt053- format
camt053 är ett format på återrapporteringsfiler från bank som innehåller information om utförda banktransaktioner. Dessa banktransaktioner innefattar inkommande och utgående betalningar till och från ert bankkonto. Den dagliga camt053-filen avser föregående dags kontohändelser, dvs. filen som kommer den 10:e januari avser kontohändelser som skedde den 9:e januari.
Inställning:
BOK/Parametrar, flik: Registrering, Parameter: Hämta betalningsfil Camt053. Val mellan Manuellt och Automatiskt. Automatiskt kräver uppsättning av integration mot bank, kontakta Kalin Setterberg för närmare information.
Gör såhär:
camt053-filer importeras på en standardverifikation i Ekonomi/Verifikationer. Inläsning av camt053-filer fungerar analogt med andra återrapporteringsfiler. Välj först konto med integration K eller L (KUN respektive LEV).
Kundreskontra:
Flik KUN, knapp: HÄMTA BETALNINGSFIL. Välj den camt053-fil som ska importeras från er filhanterare. Observera att camt-filen kan innehålla både inkommande och utgående transaktioner, men endast inkommande importeras när import görs i KUN-fliken (och endast utgående i LEV-fliken). Innehåller filen utgående betalningar så visas följande meddelande:
Vid import görs en matchning mot obetalda fakturor så bra som möjligt, dock är det inte garanterat att systemet får träff på alla betalningar då referensstrukturen varierar väsentligt per avsändares bank, på referensens struktur och eventuellt hur avsändaren har registrerat referensen. T.ex. om avsändaren har skrivit in följande betalningsreferens: ”Fakturanr: 9” så kommer systemet inte att få träff på fakturanumret (9) då referensen innehåller inledande text:
The Text field contains the reference number and the sender's name. In cases where the import has not been successful, the information in the field can be used to facilitate manual handling. To support the matching of payments where the import has not been successful, the function IMPORT INVOICES is available. In this pop-up you can search for invoices, e.g. you can search for all unpaid invoices from the sender specified in the Text field. The function UPDATE is available in IMPORT INVOICES. UPDATE updates the selected row with the selected invoice or invoices. It is therefore possible to match a row from the import with one or more invoices. If UPDATE is used on several invoices, the amount is distributed over the selected invoices.
Observera att fönstret behålls öppet även när man klickar utanför, detta för att man enkelt ska kunna byta markerad rad. Observera även att knappen INFOGA infogar en ny rad, det vill säga den markerade raden i verifikationen flyttas ned ett steg. När man importerat en fil ska knappen INFOGA alltså inte används om man inte aktivt vill lägga till en rad som inte fanns med i filen.
Leverantörsreskontra:
Lika som i KUN-fliken används HÄMTA BETALNINGSFIL i LEV-fliken. I LEV-fliken ska utgående betalningar importeras. Skulle filen ni importerat även innehålla en inkommande betalning, visas följande meddelande:
Import av utgående transaktioner har generellt bättre matchning än inkommande transaktioner då referensstrukturen är baserad på data i Marathon (i den utgående betalningsfilen till bank). Man bör dock vara observant på att man vid import får träff mot en ”Betalning på väg”. Det vill säga betalningar ni har gjort, som för närvarande ligger i fliken På väg i Ekonomi/Betalningar. Detta indikeras av att betalningsnumret är angett i kolumnen Betalning på Verifikationen. Om importen inte får träff mot en betalning på väg står det ”Manuell betalning’’.
Det kan bero på att betalningen redan är bokförd. Alternativt är det en betalning som inte har gjorts via Marathon och därför inte har något data att matcha mot. I de fallen får man ta ställning till om det ska bokföras tillsammans med övriga importerade betalningar eller om det skall göras manuellt i en separat verifikation. Eller så är det i fall där man har gjort en betalning av flera fakturor där kreditar har nyttjats. Då skickas betalningarna i klump till banken i betalningsfilen. I de fallen så står inte alltid fakturanummer specificerade i återrapporteringsfilen utan endast en text ”DEBET/KREDIT”, dessa måste hanteras manuellt.
Please note that even if you have used the camt053 import, it is important to double-check the bank statement in the internet bank to make sure that no payments have been missed.
